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2024-07-07 00:05| 来源: 网络整理| 查看: 265

掌阅科技股份有限公司

2022年第一季度报告

证券代码：603533 证券简称：掌阅科技

掌阅科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人成湘均、主管会计工作负责人张维聪及会计机构负责人（会计主管人员）朱丹保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入520,405,524.73-6.06归属于上市公司股东的净利润-14,976,309.77-123.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,856,305.16-133.36经营活动产生的现金流量净额45,860,159.47260.06基本每股收益（元/股）-0.03-120.00稀释每股收益（元/股）-0.03-120.00加权平均净资产收益率（%）-0.59减少4.08个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产3,441,614,450.293,452,833,458.53-0.32归属于上市公司股东的所有者权益2,521,416,194.792,536,519,773.22-0.60

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明非流动资产处置损益180,797.44计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,407,843.05除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,676.24其他符合非经常性损益定义的损益项目566,815.52减：所得税影响额1,181,980.68少数股东权益影响额（税后）44,803.70合计5,879,995.39

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因应付职工薪酬-41.35主要系上年度计提奖金本期发放所致递延收益-55.74主要系本期政府补助达到确认条件所致营业成本-43.68主要系公司业务结构调整，渠道成本减少所致营业税金及附加185.43主要系本期未享受文化事业建设费减免优惠所致销售费用128.42主要系公司加大营销推广力度所致管理费用151.25主要系加大中高层人才引进力度所致其他收益173.55主要系本期政府补助达到确认条件所致信用减值损失-151.58主要系期末应收账款余额减少所致营业外收入50.69主要系本期收到和解款增加所致营业外支出-35.52主要系本期支付和解款减少所致经营活动产生的现金流量净额260.06主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致投资活动产生的现金流量净额94.42主要系本期购买理财减少所致筹资活动产生的现金流量净额-100.00主要系去年同期发生非公开发行募集资金到账所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44,732报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量张凌云境内自然人99,451,04922.660无成湘均境内自然人93,352,37021.270无北京量子跃动科技有限公司境内非国有法人45,045,04610.260无王良境内自然人29,461,4116.710质押6,130,000刘伟平境内自然人16,419,9543.740无香港中央结算有限公司其他3,284,2750.750无刘莉境内自然人2,653,9700.600无中国银河证券股份有限公司国有法人2,545,0000.580无淮海天玺投资管理有限公司境内非国有法人1,803,5140.410无上海幻电信息科技有限公司境内非国有法人1,785,7140.410无

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2022年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量张凌云99,451,049人民币普通股99,451,049成湘均93,352,370人民币普通股93,352,370北京量子跃动科技有限公司45,045,046人民币普通股45,045,046王良29,461,411人民币普通股29,461,411刘伟平16,419,954人民币普通股16,419,954香港中央结算有限公司3,284,275人民币普通股3,284,275刘莉2,653,970人民币普通股2,653,970中国银河证券股份有限公司2,545,000人民币普通股2,545,000淮海天玺投资管理有限公司1,803,514人民币普通股1,803,514上海幻电信息科技有限公司1,785,714人民币普通股1,785,714上述股东关联关系或一致行动的说明1、报告期内，张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人，两人合计持有公司股份192,803,419 股，占公司股本43.93%； 2、除上述情况外，本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司紧抓免费阅读市场发展机遇，发挥公司在内容、运营、商业化等全价值链的综合优势，显著加大营销推广力度，销售费用同比增长128%。同时，公司继续加大中长期投入，加大组织建设力度，管理费用同比增长151%；持续深耕基建，研发费用稳中有升。

虽然短期投入力度的加大对公司短期业绩有较大影响，但是报告期内公司平均月活用户数达

1.6亿，较去年同期显著增长，活跃用户数量的高质量增长，为公司中长期发展奠定了良好的基础。

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2022年第一季度报告

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:掌阅科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日流动资产：货币资金2,256,492,885.002,254,274,469.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款330,659,651.73342,222,369.18应收款项融资预付款项68,713,699.0360,105,763.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款7,650,998.517,003,064.61其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货728,437.82783,287.38合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产82,905,557.6470,118,592.22流动资产合计2,747,151,229.732,734,507,546.24非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资246,723,454.81241,351,983.33其他权益工具投资206,977,000.00206,977,000.00其他非流动金融资产9,980,000.009,980,000.00投资性房地产固定资产27,147,516.3424,888,994.17在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产8,626,773.2510,077,402.54无形资产147,390,635.08182,130,860.82开发支出商誉17,543,621.9517,543,621.95长期待摊费用2,711,026.692,510,929.67递延所得税资产27,363,192.4422,865,119.81其他非流动资产非流动资产合计694,463,220.56718,325,912.29资产总计3,441,614,450.293,452,833,458.53流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款487,169,695.49438,317,132.62预收款项合同负债241,123,992.32246,096,996.36卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬32,056,467.7754,659,030.93应交税费39,827,890.1645,013,035.00其他应付款5,926,016.787,327,411.52其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债6,912,085.188,584,894.44其他流动负债14,738,056.9315,931,569.24流动负债合计827,754,204.63815,930,070.11非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债704,389.36720,286.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,970,000.008,970,000.00递延所得税负债其他非流动负债69,423,798.2173,401,560.15非流动负债合计74,098,187.5783,091,846.50负债合计901,852,392.20899,021,916.61所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）438,896,835.00438,896,835.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积1,339,318,944.281,339,318,944.28减：库存股其他综合收益-10,513,870.02-10,386,601.36专项储备盈余公积81,353,399.4281,353,399.42一般风险准备未分配利润672,360,886.11687,337,195.88归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,521,416,194.792,536,519,773.22少数股东权益18,345,863.3017,291,768.70所有者权益（或股东权益）合计2,539,762,058.092,553,811,541.92负债和所有者权益（或股东权益）总计3,441,614,450.293,452,833,458.53

公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹

合并利润表2022年1―3月编制单位：掌阅科技股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度一、营业总收入520,405,524.73553,989,673.08其中：营业收入520,405,524.73553,989,673.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本552,640,376.99485,475,186.36其中：营业成本168,877,385.21299,867,755.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,423,916.431,549,922.48销售费用297,533,501.49130,259,972.40管理费用45,798,348.6218,228,352.39研发费用44,516,227.1143,781,396.11财务费用-8,509,001.87-8,212,212.61其中：利息费用102,099.03153,510.12利息收入-10,757,675.89-7,494,334.01加：其他收益8,410,933.233,074,698.68投资收益（损失以“－”号填列）5,371,471.487,352,974.12其中：对联营企业和合营企业的投资收益5,371,471.487,352,974.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）772,868.63-1,498,401.59资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）180,797.44三、营业利润（亏损以“－”号填列）-17,498,781.4877,443,757.93加：营业外收入72,549.7048,144.71减：营业外支出121,225.93188,000.16四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-17,547,457.7177,303,902.48减：所得税费用-1,744,334.5314,359,624.95五、净利润（净亏损以“－”号填列）-15,803,123.1862,944,277.53（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-15,803,123.1862,944,277.532.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-14,976,309.7763,345,053.862.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-826,813.41-400,776.33六、其他综合收益的税后净额-127,268.66-20,365.28（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-127,268.66-20,365.281．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益-127,268.66-20,365.28（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-127,268.66-20,365.28（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-15,930,391.8462,923,912.25（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-15,103,578.4363,324,688.58（二）归属于少数股东的综合收益总额-826,813.41-400,776.33八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.030.15（二）稀释每股收益(元/股)-0.030.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹

合并现金流量表2022年1―3月编制单位：掌阅科技股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金549,838,404.06551,668,203.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还971,823.80收到其他与经营活动有关的现金4,933,341.553,651,133.13经营活动现金流入小计555,743,569.41555,319,337.08购买商品、接受劳务支付的现金131,290,587.18324,967,100.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金125,438,870.37111,160,882.26支付的各项税费26,997,435.2332,026,936.87支付其他与经营活动有关的现金226,156,517.16115,816,806.99经营活动现金流出小计509,883,409.94583,971,726.58经营活动产生的现金流量净额45,860,159.47-28,652,389.50二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金600,000,000.00取得投资收益收到的现金4,620,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计600,000,000.004,620,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,124,751.666,414,020.34投资支付的现金593,000,000.00628,062,500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计635,124,751.66634,476,520.34投资活动产生的现金流量净额-35,124,751.66-629,856,520.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,880,908.001,045,436,416.83其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,880,908.004,273,930.77取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计1,880,908.001,045,436,416.83偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,931,699.633,206,772.45筹资活动现金流出小计1,931,699.633,206,772.45筹资活动产生的现金流量净额-50,791.631,042,229,644.38四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-928,247.59804,224.96五、现金及现金等价物净增加额9,756,368.59384,524,959.50加：期初现金及现金等价物余额1,283,736,511.81631,384,609.01六、期末现金及现金等价物余额1,293,492,880.401,015,909,568.51

公司负责人：成湘均主管会计工作负责人：张维聪会计机构负责人：朱丹

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

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董事会2022年4月29日

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