关于网银,出纳必须知道的5件事 | 您所在的位置:网站首页 › 那些银行有u盾 › 关于网银,出纳必须知道的5件事 |
原标题:关于网银,出纳必须知道的5件事 一、公司网银是什么? 公司网银是银行面向公司用户开发的一种网上银行服务,相对于个人网银而言,公司网银拥有更高的安全级别,有更多针对公司的特定功能等。 公司网银又称:网盾或者UKey。 二、公司网银的重要性 公司网银是支配公司资金的网络接口,通过公司网银可以对外支付公司在银行存放的各项资金,而良好的网银管理能够使企业避免经营风险,因此对于公司具有很高的重要性。 公司网银通常包括三个UKey:制单盾、复核盾、管理盾(根据公司要求,也可以仅办理两个盾,制单和审核各一个)。 三、各公司网银的使用和保管 为了公司资金安全和内部控制管理中职责分离要求的考虑,网盾由公司安装专人分开保管,制单盾由出纳保管,复核盾可由资金经理保管,管理盾可由资金经理以上级别人员,如财务经理保管。 办理管理盾的企业一般设置一定的复核金额,未超过该金额的付款仅由复合盾进行审批;超过该金额的付款由管理盾进行审核。 制单盾:可在网上银行进行付款信息的录入、网银的对账等。制单盾提交制单后,账户资金无法出账。制单盾在录入付款信息后提交复合盾或管理盾审批。 复合盾:无信息录入的权限,当制单经办人完成录入后,提交至复核盾进行审批。 如无需继续提交管理盾复核,审批人确认信息录入无误后,则可直接点击确认,款项即出账。如需要继续提交管理盾复核,审批人确认信息录入无误后提交管理盾进一步审核。如发现信息录入有误,点击拒绝,即退回制单盾重新录入。 管理盾:审批人确认信息录入无误后,则可直接点击确认,款项即出账。如发现信息录入有误,点击拒绝,即退回制单盾重新录入。 四、公司网银丢失怎么办? 公司网银丢失必须公司经办人到开户行柜台进行补办。根据银行不同,补办网银的收费各不相同。 补办网银通常需要携带的资料包括: 1、公司营业执照副本(原件) 2、公司银行开户许可证(原件) 3、公司公章 4、公司法人章 5、公司财务章 6、公司法人身份证(原件) 7、经办人身份证(原件) 五、公司网银密码被锁怎么办? 公司网银密码输入多次错误导致密码被锁,则无法使用,需要到银行开户行柜台办理密码重置。 通常所需资料包括: 1、公司营业执照副本(原件) 2、公司银行开户许可证(原件) 3、公司公章 4、公司法人章 5、公司财务章 6、公司法人身份证(原件) 7、经办人身份证(原件) 8、公司网银网盾返回搜狐,查看更多 责任编辑: |
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