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来源:雪球App,作者: V期权懂V,(https://xueqiu.com/7255789609/277135568) 期权的盈亏计算方式有两种,行权结算和平仓结算,下面看看这两种方式都是怎么计算盈亏的。#期权交易##期权日记##上证50etf期权# 期权有两种获得收益的方式,一是通过行权来产生收益,二是通过对合约主动平仓来获得收益,计算方法如下: 1、行权:认购期权的行权收益=标的物市价-执行价格-权利金成本价;认沽期权的行权收益=执行价格-标的物市价-权利金成本价。 2、平仓:买方收益=平仓时的权利金-建仓时的权利金,卖方收益=建仓时的权利金-平仓时的权利金。 买入看涨期权:行权收益=标的资产价格-(权利金+执行价格)。 买入看跌期权:行权收益=执行价格-(权利金+标的资产价格)。 卖出看涨期权:面临买方行权时,最大收益是建仓时获得的权利金,损失=标的资产价格-(权利金+执行价格)。 卖出看跌期权:面临买方行权时,最大收益是建仓时获得的权利金,损失=执行价格-(权利金+标的资产价格)。 除了行权之外,投资者还可以通过平仓来了解期权头寸,期权平仓的时候,投资者收益来源于权利金之间的差额。 1、进入期权账户,选择平仓交易,选择买入或卖出。 2、输入要平仓的期权数量,选择市价平仓或限价平仓。 3、确认交易细节并执行平仓交易。 4、需要注意的是,不同类型的期权平仓方式略有不同,交易者需要合理选择期权的平仓方式,以实现最优的交易结果。 期权合约怎么选择?根据标的方向和涨跌的速度选择。标的运行方向和速度是选择期权合约的重要因素,需要根据判断标的方向来选择认购还是认沽。 如果方向一致的情况下,涨跌的速度比较慢,此时实值期权涨跌幅度会比虚值期权大,选择实值期权或者平值期权比较合适。 如果速度比较快,此时轻度虚值期权的涨幅会比较快,可以适当进行加仓。 根据波动率选择。如果波动率是上涨,那么顺势的方向期权价格的上涨会大于下跌的方向,此时,轻度虚值期权比较适合。 根据到期时间选择。如果当前上50ETF期权的波动相对来说比较平稳,波动率也不大的情况下,可以适当的选择当月期权合约。 如果对您有帮助期权懂祝您生活愉快 |
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