林芝市道路运输管理局（地方海事局）2019年度部门决算

 目  录

第一部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2019年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  林芝市道路运输管理局（地方海事局）2019年度部门决算说明

第四部分  名词解释

第一部分 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）概况 

 一、部门决算单位构成

林芝市道路运输管理局（地方海事局）为林芝市交通运输局管理全额拨款类（参公）事业单位，级别为副县级。经费来源为财政全额拨款。2019年末本单位共有财政供养人员16人，其中在职人员总人数为16人、退休0人。 

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责

林芝市道路运输管理局（地方海事局）的主要职责为

1、负责宣传贯彻国家和区、市有关运政管理的法律法规及方针政策；宣传贯彻国家和区、市有关海事的法律法规及方针政策。

2、负责道路运输行业监督管理工作。

3、负责辖区内班线企业经营许可。

4、负责辖区内客运班线的开通许可；负责所有由本辖区始发客运车辆营运手续的办理和证照核发。

5、负责辖区内各类客运企业其它新增车辆的市场准入、营运手续办理和日常监督。

6、负责做好旅游应急运力的储备和调度。

7、负责管理权限内包车相关手续的审核和运力调度工作。

8、负责辖区内所有货运企业的证照打印核发，日常业务办理和监督管理。

9、负责二级及以下客运站的战级核定和辖区内所有客货运站的经营许可及日常监督管理。

10、负责辖区内机动车综合性能检测站的检测能力评估和日常监督管理。

11、负责辖区内普通机动车驾驶员培训、道路运输驾驶员从业资格培训的经营许可和日常监督管理。

12、负责辖区内道路运输人员从业资格培训、考试、发证，以及对其进行管理、诚信考核、继续教育。

13、负责全市道路水路运输市场的行业监督、资质检查、市场供需相关调研及各类道路运输纠纷、矛盾调处等。

14、负责设立应急运力储备机制。

15、负责上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

本单位设置4个正科级科室，具体为：综合科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、从业维修管理科（驾培管理科）、海事管理科。核定事业编制16名，核定副县级领导职数1名，班子正科级领导职数2名，内设机构科级领导职数8名，其中正科级领导职数4名、副科级领导职数4名。 

第二部分 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2019年度决算明细表

（见附表1－8）  

第三部分 

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2019年度决算情况说明 

一、2019年度一般公共预算收支总体情况说明

2019年度本单位财政拨款收入为3920500元，年初结转和结余资金330169.95元，合计4250669.95元；本年实际支出总额为4179702.33元。与上年相比，财政拨款收入增加327300元，增长率为9.11%；实际支出总额增加916672.28元，增长率为28.09%。本年年末结转结余70967.62元，其中基本支出结转70967.62元，与上年相比，年末结转结余减少259202.33元，减少78.51%。

二、2019年度一般公共预算收入情况说明

本年度本单位财政拨款收入为3920500元，其中：年初预算数为3555500元，调整预算数为3920500元。本年财政拨款收入较上年增加9.11%。增加的主要原因是人员工资调整、社保公积金缴存基数变动。

三、2019年度一般公共预算支出情况说明

    本单位一般公共预算支出总额为4179702.33元，基本支出3943702.33元，项目支出236000元。其中：

1、工资福利支出：3504708.19元，较上年增加882097.24元，增长率为33.63%；增加的原因是人员正常晋升增资部分工资，基本工资调整，社保公积金基数上调。              

2、商品和服务支出：594021.8元，较上年增加90088.4元，增长率为33.63%；主要原因是进一步规范经济分类支出项目，根据实际支出范围和性质来确定商品和服务支付与对个人和家庭的补助支出。

3、对个人和家庭的补助支出：80972.34元，较上年减少55513.36元，减少40.67%；主要原因是进一步规范经济分类支出项目，根据实际支出范围和性质来确定商品和服务支付与对个人和家庭的补助支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

本单位2019年度财政拨款支出共计4179702.33元，于上年相比，增长率为28.09%。增加的主要原因人员正常晋升增资部分工资，基本工资调整，社保公积金基数上调，支出年初结转结余的资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年本单位基本支出3943702.33元，占总支出的94.35% ；项目支出236000元，占总支出的5.65%。基本支出中，工资福利支出3504708.19元，占总支出的83.85%；商品和服务支出438994.14元，占总支出的10.50%；对个人和家庭的补助支出0元，占总支出的0%。项目支出中，工资福利支出0 元，占总支出的0%；商品和服务支出155027.66元，占总支出的3.71%；对个人和家庭的补助支出80972.34元，占总支出的1.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、208社会保障和就业支出（类）20826财政对基本养老保险基金的补助（款）2082699财政对其他基本养老保险基金的补助（项）343047.05元，20827财政对其他社会保险基金的补助（款）2082702 财政对工伤保险基金的补助（项）1981.56元，2082703财政对生育保险基金的补助（项）13864.19元，2082799其他财政对社会保险基金的补助（项）217865.78元；共计576758.58元。

2、210卫生健康支出（类）21004公共卫生（款）2100408基本公共卫生服务（项）6750元。

3、214交通运输支出（类）21401公路水路运输（款）2140101行政运行（项）2771520.80元，2140112公路运输管理（项）330169.95元，2140199其他公路水路运输支出（项）236000元；共计3337690.75元。

4、221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）258503元。 

五、2019年度“三公”经费预决算情况说明

林芝市道路运输管理局（地方海事局）2019年“三公”经费情况表

                                                                 单位：万元

项目

2018年

2019年预算数

2019年决算数

合计

7.51

10.36

　 6.22

1.因公出国（境）费

0

0

　   0

2.公务接待费

0.98

1.94

0

3.公务用车经费

6.53

8.42

6.22

其中：（1）公务用车运行维护费

6.53

8.42

6.22

      （2）公务用车购置

0

0

　   0

      1、公务接待方面：与2018年对比，2019年不存在公务接待事项，不产生公务接待费用，费用减少原因是厉行严格审批接待程序，无接待文件和接待函一律不能做公务接待。

      2、公务车辆运行维护费：2019年本单位公务用车保有量为3辆，本年决算数为62155元，较年初预算减少22045元，较上年决算数减少3098元,减少的主要原因是车辆的油料费和修理费减少，本年没有公车购置费。

         以上两项本单位严格执行中央“八项规定”，减少接待量，加强资金管理，推行节约。

      3、本单位不存在因公出国（境）的情况，因此无因公出国（境）支出。

六、政府性基金情况说明 

本单位2019年度没有政府性基金支出。

七、其他公开事项说明

（一）2019年度机关运行经费执行情况说明

2019年度本单位机关运行经费（基本支出中的商品服务支出）438994.14元，主要包括办公费31528.90元，水费2910元，电费7222.89元，邮电费1914.25元，差旅费34969.50元，委托业务费314600元，工会经费37303.60元，公务用车运行维护费5345元，其他商品和服务支出3200元。

（二）政府采购支出情况

2019年度本单位无政府采购。

（三）国有资产占用情况

2019年度本单位公务车辆共3辆。

（四）2019年度预算绩效情况

2019年度本单位无重大、重点项目信息，但根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度基本支出和项目支出全面开展绩效自评。

1、年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

设定2019年度预算绩效目标，目标一为完成人员经费年初预算支出97.5%，目标二为完成日常公用经费年初预算支出100%，目标三为完成项目经费年初预算支出100%；设定2019年度绩效指标，一是资金使用产出指标，二是业务工作开展情况效益指标，三是服务对象满意指标。

2、资金使用情况

 （1）基本支出财政预算执行情况

2019年度财政预算基本支出3684500元，本年实际使用3613532.38元，预算内基本支出资金总体使用完成率为98.07%。基本支出包含人员经费和日常公用经费，人员经费预算内资金3212300元，本年实际使用3141332.38元，结余70967.62元，人员经费资金使用完成率为97.79%。结余资金70967.62元主要包括社保资金结余48141.42元，住房公积金资金结余1297元，人员奖金和工资结余21479.2元，退休人员医疗费（体检费）结余50元。日常公用经费预算内资金472200元，本年实际使用472200元，日常公用经费资金使用完成率为100%。基本支出使用为基本工资672696元，津贴补贴1476674元，奖金149950.8元，机关事业单位基本养老保险343047.05元，职工基本医疗保险158447.84元，医保公补59417.94元，工伤保险1981.56元，生育保险13864.19元，住房公积金258503元，优秀公务员奖金6000元，其他工资福利支出341805.86元，办公费31528.9元，水费2910元，电费7222.89元，邮电费1914.25元，差旅费34969.5元，工会经费37303.6元，公务用车运行维护费5345元，其他商品服务支出3200元。

（2）项目支出财政预算执行情况

2019年度财政预算项目支出236000元，本年实际使用236000元，预算内项目支出资金总体使用完成率为100%。项目支出包含日常业务工作经费和党建经费，使用为其他工资福利支出57756.34元，办公费12147元，差旅费41270.5元，维修（护）费4000元，工会经费4800元，公务用车运行维护费56810.16元，救济费23216元，党建经费36000元。

3、项目组织实施情况

本单位2019年度无30万以上专项资金，未进行项目资金绩效考核工作，不存在项目招标情况，不存在项目开展、调整及其验收情况。本年度项目经费23.6万元，其中20万元为单位日常行政业务开展所需的工作经费，3.6万元为党建经费。

 4、项目绩效情况

（1）项目绩效目标完成情况

人员经费预算内资金3212300元，本年实际使用3141332.38元，结余70967.62元，绩效目标实际完成率为97.79%。

日常公用经费预算内资金472200元，本年实际使用472200元，绩效目标实际完成率为100%。

项目经费预算内资金236000元，本年实际使用236000元，绩效目标实际完成率为100%。

（2）绩效目标未完成情况及原因

人员经费预算内资金结余70967.62元，占人员经费比重2.21%。结余主要原因有二，一是一名人员未领取13月奖金工资，二是2019年养老保险单位部分缴存额由20%降低至16%。

（3）经济性、效率性、有效性、可持续性分析

①经济性和效率性：人员经费实际完成率为97.79%，日常公用经费实际完成率为100%，项目经费实际完成率为100%。一是保证在岗职工工资足额发放、各类社保资金和住房公积金按时足额缴纳。二是合理计划、安排、使用日常工作经费，力争做到完成率100%。三是狠抓党建工作，夯实“不忘初心、牢记使命”专题工作。

②有效性和可持续性：着眼客运、货运、水运、驾培维修行业统筹发展，确保道路运输（地方海事）日常业务工作有序开展的同时，创新思路、开拓进取，不断推动道路运输体制改革工作，加快农村客运发展，一定量完成建制村通客车率，牢抓党建工作等。

（五）扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况说明

2019年度本单位没有安排扶贫项目资金。

（六）举借债务公开情况

2019年度本单位没有举借债务。

以上说明为我单位2019年度部门决算报表情况分析说明，在此我单位感谢上级财政及主管单位一直以来对我单位财务的大力支持和帮助，在2020年我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家 [会计法] 做好2020年度各项各项财务工作。 

第四部分  名词解释

    一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行。 

附件：林芝市道路运输管理局(地方海事局)2019年度部门决算