学校2022年项目库建设方案

学校2022年项目库建设方案

各相关部门：

按照省委、省政府加快流程再造的部署要求和财政部统一部署，省财政厅组织开发了新版预算管理一体化系统，今后项目储备、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理等业务将全部依托一体化系统开展。基于此，为了将我校项目库建设与申报的竞争性项目相一致，与学校的发展规划相匹配，现拟定2022年项目库建设方案如下：

一、项目库的编制原则

一是聚焦学校事业发展，明确资金投向重点。

2022年项目库建设聚焦内涵建设，集中财力解决制约学校发展的瓶颈，改变“撒芝麻盐”的投入方式。

二是强化可行性论证分析，确保入库项目具备实施条件。

各部门、学院要充分论证分析，对项目实施所需的支撑条件进行实地考察，统筹兼顾，确保项目一旦立项便可实施，避免盲目立项。

三是强化主体意识和责任意识，确保入库项目质量。

进一步强化“谁使用、谁编报”的主体意识和“花钱必问效，无效必问责”的责任意识，加强绩效目标考核评价管理，切实落实责任机制，强化项目论证工作，确保入库项目符合学校发展规划，项目建设为事业发展所必需。通过论证之后的入库项目如出现因论证不足导致无法实施或绩效偏低的情况，要追究相关部门的论证责任。

四是体现竞争意识，所有项目按照轻重缓急排序入库。

2022年，财政收支矛盾依然突出，学校资金更趋紧张，自筹资金非常有限，各部门、学院要视各项目库的“控制限额”申报项目，控制限额越大，入库可能性越大。

二、项目库建设范围和内容

项目库按照资金来源的不同分为“专项资金项目库”和“自筹资金项目库”。

根据目前学校争取到的竞争性项目，“专项资金项目库”主要包括：“A应用型大学转型专项资金项目库”、“B一流专业专项资金项目库”、“C省市共建专项资金项目库”、“D高水平学科专项资金项目库”等。

根据学校的发展实际，“自筹资金项目库”主要包括：“a专业建设类项目库”、“b学科建设类项目库”、“c人才队伍建设类项目库”、“d图书资源类项目库”、“e办公设备家具类项目库”、“f基本建设及综合后勤支持类项目库”等。

项目库建设是下一年度预算编报的前置条件，2022年预算安排将根据学校财力情况，直接从项目库中按排序进行挑选，未入库项目将无法纳入预算。

三、项目库建设的职责分工

项目完成入库需要两个阶段，第一个阶段是项目的论证阶段。只有经过充分论证，具备实施条件的项目方可进入第二阶段；第二个阶段是项目的预算申报阶段，是项目与资金的双向选择过程。经过论证后的项目需由项目申报部门、学院自行选择专项资金进行预算申报，控制限额越大，入库可能性越大,不符合专项资金申报要求的项目将在这一阶段被剔除。

    (一)第一阶段：项目论证阶段

    1.各部门、学院（2021年7月-2021年8月31日）

项目承担部门、学院根据项目申报人提报的《入库项目申报书》（附件1）、《入库项目绩效目标表》（附件2）组织一级论证，对选送的项目盖章，并由部门、学院负责人签字，区分教学、科研、办公三个方向分别报送教务处、科研处、资产管理处。

    2.职能部门（2021年9月1日-2021年9月10日）

教学方向的项目报送教务处，并由教务处组织二级论证，重点审核项目的《入库项目绩效目标表》。论证结束后，教务处对所有教学项目进行排序，填写《项目库排序汇总表》（附件3），并将设备类项目提报资产管理处，将维修类项目提报后勤管理处。

科研方向的项目报送科研处，并由科研处组织二级论证，重点审核项目的《入库项目绩效目标表》。论证结束后，科研处对所有科研项目进行排序，填写《项目库排序汇总表》（附件3），并将设备类项目提报资产管理处，将维修类项目提报后勤管理处。

办公方向的设备项目报送资产管理处，由资产管理处组织二级论证，论证结束后，资产管理处对所有办公项目进行排序，并填写《项目库排序汇总表》（附件3）。

    3.资产管理处、后勤管理处（2021年9月10日-2021年9月20日）

资产管理处对全校的设备类项目组织三级论证，后勤管理处对全校的维修类项目组织三级论证，并在二级论证排序的基础上填写《项目库排序汇总表》。

《项目库排序汇总表》经各分管校领导签字同意后，完成了项目库的第一阶段即论证阶段。资产管理处将设备类项目的三级论证结果下达各职能部门，职能部门结合非设备类项目将论证入库的项目一起下达各项目承担部门、学院。

（二）第二阶段：项目预算申报阶段

    1.各部门、学院（2021年9月21日-2021年9月23日）

各部门、学院将第一阶段论证通过的项目，根据专项资金的使用方向，将《入库项目申报书》（附件1）、《入库项目绩效目标表》（附件2），分别报送至相关预算归口部门。

    2.预算归口部门（2021年9月24日-2021年9月28日）

预算归口部门将各部门、学院报送的经一阶段论证通过的项目，结合专项资金使用方向，编报《分类项目库预算支出表》（附件4），填写《项目库排序汇总表》（附件3），形成《项目事前绩效评估报告》（附件5），上述资料报送财务处，并将设备类项目形成的《项目库排序汇总表》报送资产管理处，维修类项目《项目库排序汇总表》报送后勤管理处。

(1)A应用型大学转型专项资金项目库

（预算归口部门:发展规划处，控制限额2000万元）

(2)B省市共建专项资金项目库

（预算归口部门:发展规划处，控制限额1000万元）

(3)C一流专业建设专项资金项目库

（预算归口部门：教务处，控制限额800万元）

(4)高水平学科建设专项资金项目库（控制限额2000万元）

（预算归口部门：科研处，控制限额2000万元）

(5)a专业建设类项目库

（预算归口部门：教务处，控制限额300万元）

(6)b学科建设类项目库

（预算归口部门：科研处，控制限额300万元）

(7)c人才队伍建设类项目库

（预算归口部门：人事处，控制限额1000万元）

自筹资金控制限额以外的“人才队伍建设类”项目，需由各部门、学院将预算报送至相关专项资金的牵头部门，进入专项资金项目库。如：公共卫生学院的人才引进项目需将预算报入“高水平学科专项资金”项目库。

(8)d图书资源类项目库

（预算归口部门：图书馆，控制限额500万元）

(9)e办公设备家具类项目库

（预算归口部门：资产管理处，控制限额200万元）

(10)f基本建设及综合后勤支持类项目库

（预算归口部门:后勤管理处，维修项目控制限额500万元）

    3.资产管理处、后勤管理处（2021年9月29日-2021年9月30日）

资产管理处汇总各预算归口部门报送的设备类项目，形成全校的设备项目的《项目库排序汇总表》（附件3），并填写《项目资产测算表》（附件6）和《项目资产配置信息表》（附件7）。后勤管理处汇总各预算归口部门报送的维修类项目，形成全校的《项目库排序汇总表》。

4.财务处（2021年10月1日-2021年10月10日）

财务处汇总全校编入预算的项目库，提报财经工作领导小组审议，并经党委会审议通过后填入2022年项目库系统。

四、项目库建设资料的报送要求

（一）不能超出控制限额

所有项目库原则上不能超出控制限额，若超出控制限额，必须一并提报“校长办公会纪要”或者“党委会纪要”，需上传至省财政项目库系统，否则无法完成入库。

（二）资料填报分工

1、项目申报部门、学院填写《入库项目申请书》（附件1）、《入库项目绩效目标表》（附件2）

2、项目职能部门负责审核各部门、学院提报的《入库项目申请书》、《入库项目绩效目标表》，负责制定项目入库标准，对入库项目打分排序，并形成《项目库排序汇总表》。

3、预算归口部门负责汇总各部门、学院报送的各项目库的预算，填写《分类项目库预算支出表》（附件4），按照轻重缓急排序后，填写《项目库排序汇总表》（附件3），并填写《项目事前绩效论证报告》（附件5）。

4、资产管理处负责汇总全校的资产类的项目，并填写《项目资产测算表》（附件6）、《项目资产配置信息表》（附件7）。

5、财务处负责汇总全校的项目库，并提报财经工作领导小组后，填入项目库系统。

（三）务必高度重视绩效目标表的填写

各部门、学院填报的《入库项目绩效目标表》将作为是否纳入2022年度预算的重要衡量因素，填报不符合要求的项目将从项目库剔除。对纳入2022年度预算的项目绩效目标表，将随同2022年度学校预算同步公开。项目结束后，部门、学院依据填报的绩效目标进行绩效自评等工作，若绩效目标设置不合理，将会直接影响绩效自评、绩效评价等后续一系列工作。

联系人及联系方式：

发展规划处：王少卿  8596

人  事  处：戴文青  8007

教  务  处：刘其涛  8262

科  研  处：孙鹏  孙恒一  8230 8228

财  务  处：邵翠翠  王心恬  8257

资产管理处：王东海  马骏  8328

后勤管理处：夏明涛  8368

图  书  馆：李国磊  8088

附件：

1.入库项目申请书 (项目申报部门、学院填写）

2.入库项目绩效目标表（项目申报部门、学院填写）

3.项目库排序汇总表（职能部门、资产管理处、后勤管理处、预算归口部门填写）

4.分类项目库预算支出表（预算归口部门填写）

5.项目事前绩效评估报告（预算归口部门、资产管理处、后勤管理处填写）

6.项目资产测算表（资产管理处填写）

7.项目资产配置信息表（资产管理处填写）

财经工作领导小组办公室

2021年8月19日