科目初始数据录入

科目初始余额的录入分两种情况进行处理：

第一种是账簿的启用时间是会计日历所在会计年度的第一个期间，只需录入各个会计科目的初始余额。

另外一种是账簿的启用时间非会计年度的第一个期间时，此时需录入截止到账簿启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、和各科目的初始余额。另外，由于损益类科目处理的一些特点，对于在账簿启用之前所发生的损益类科目的实际发生额，系统就无法取到。因此还需要用户将损益类科目的本年累计实际发生额在初始化时录入系统，这样系统才能对损益类科目的实际发生额进行处理，才能保证有关业务资料数据的准确。

操作前提

账簿、科目表、币别、汇率以及核算维度等相关基础设置已完成。

功能路径

【财务会计】→【总账】→【初始化】→【科目初始数据录入】

如果安装了数据引入工具，用户可以直接在Office2007以及以上版本的Excle界面登录数据中心，选择账簿和币别后，系统自动加载需要录入初始化的科目和核算维度信息，录入完成后，直接引入系统即可，更加方便、快捷。

更多信息可以参见科目初始数据引入。

点击科目初始数据录入界面工具栏菜单【选项】，弹出选项设置界面。用户可在此界面选择需要显示的科目范围，设置余额是否分借方、贷方两列显示，以及损益列的隐藏显示设置等。用户可以保存自定义设置，下次登录时仍然可以使用已定义的显示格式。

科目如果挂了核算维度核算，科目初始数据允许录入对应核算维度的初始数据。点击科目的核算维度栏的单元格，系统弹出核算维度初始数据录入界面。用户在该界面录入数据，用户点击该界面的工具栏菜单【批量填充】，可以批量录入核算维度初始数据。

点击科目初始数据录入界面工具栏菜单【试算平衡】，弹出试算平衡界面。 试算平衡表中会显示出当前选择币别下所有一级科目的期初余额借方、期初余额贷方、本年累计借方和本年累计贷方等各项数值。币别为“综合本位币”时，试算平衡表显示的是所有币别折合为综合本位币后的试算平衡。

只要当账簿在综合本位币状态下试算平衡，系统才允许账簿结束初始化。

有权限的用户点击科目初始数据录入界面工具栏菜单【选项】下的【一键清除】可以快速清除当前账簿全部科目及核算维度初始数据，初始数据被清除后无法恢复，需要慎用。

初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。

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