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“ YOLO主义”的调调在这次”散户反击战”中,展现得淋漓尽致。 参与“散户反击战”的散户大多来自一个论坛:WSB(Wallstreetbets)“华尔街赌场”论坛。 图 | “华尔街赌场”小组的头像,漫画形象来自电影《华尔街之狼》。 这个论坛的用户,与其说是美国散户,不如说更像赌徒、刺头和革命分子。 他们总是嘻嘻哈哈,总是以 “智障”(Retard)自嘲,是典型的YOLO人群。 他们在论坛里常常分享各种极致投资的案例,不是赚到飞起,就是亏穿地心。帖子下则是套路化的回帖: “帖子太长没看,不过兄弟我跟了,梭哈。” 他们并不信奉价值投资那一套。对他们来说,股市就是赌场,看涨期权就是财富跃升的最佳道路,论坛氛围既热血又欢乐。 2019年, “华尔街赌场”论坛里,出现了第一个名为 “GME YOLO”的帖子。帖主称,他看好当时低迷的游戏驿站(GME)股票,并买了5万美元的认购期权。 游戏软件实体店游戏驿站,是不少美国人的美好的童年回忆。近年,由于数字版成为主流,游戏驿站的股价年年下跌,股价不足3美元,甚至是一只即将退市的垃圾股。 这只股票长期没有什么波澜,直到今年1月11日,传奇投资人Ryan Cohen大量购入了该股票,并成为游戏驿站的第二大股东。 要知道,Ryan在美国民间的名声堪比 “小马斯克”。25岁的他仅用五年时间,就创建了全美最大的线上宠物用品商店,并卖出33.5亿美金的天价。后来他买入620万股苹果股票,成为了苹果最大的个人投资者。 因此,华尔街赌场的年轻人们觉得,Ryan很有潜力,他能将落寞的游戏驿站打造成游戏界的亚马逊,于是纷纷跟投了。 游戏驿站的股价开始飙涨。 图 | 游戏驿站的股票在过去12个月中上涨了3415%以上 仅仅八天的时间,其股价翻了近一倍,来到39美元。 这时,著名做空机构香橼坐不住了。在它看来,这只股的股价最多也就20美元,何德何能能涨到近40美元? 香橼决定给散户们上上一课,积累了大量做空仓位。 但这一次,华尔街赌场的散户们抱得很紧,他们公开在Reddit拉拢更多网友一起做多,号召 “散户一条心,必痛打空狗”。 在这群赌徒们的梭哈号召下,游戏驿站几天内又拉升了25美金。 图 | 截至1月29日收盘,游戏驿站涨了69.16%(图源:Wind) 那个在 “GME YOLO”的帖子中自称买了5万元期权的贴主,到现在,已经赚翻近70倍,也就是3337万美元。 目的只有一个:拉爆空头 在财富效应下,更多的美国网民尤其是年轻人加入了这场盛宴。 1月26日,看热闹不嫌事大的埃隆•马斯克也在推特上拱火,发文“Gamestonk!!”,并帖上了“华尔街赌场”论坛的链接。 图 | 埃隆•马斯克转发了WSB的内容,并配文“Gamestonk!!” 游戏驿站彻底出圈,更多的美国人加入狂欢。当天,游戏驿站的股票就涨了92.7%。 1月27日,疯狂仍在延续。 与以往不同的是, 散户除了买入大量股票,推高股价,他们还买入大量的看涨期权。数据统计,近期,美国期权交易量已经远超去年总交易。 同一时间, 随着游戏驿站极为夸张地暴涨,一系列符合小市值且有超高做空仓位的股票也同步上涨。 Express、AMC院线、黑莓、诺基亚等股票都迎来了一波史无前例地暴涨。 散户们激进地期权购买,罕见地把股价拉到所有期权执行价以上,这使得机构们已经没有了任何对冲手段。如果股票继续上涨,机构手中的空仓足以让自己破产。 空头机构哪受得了这样的涨幅。 梅尔文资本(Melvin Capital)是第一个败下阵来的机构。由于游戏驿站的空仓亏损,手握125亿美元的梅尔文资本在一月份回撤了30%的管理基金。 尽管对冲基金Citadel和Point72支援了梅尔文资本27亿美元,但在疯狂的涨幅面前,这些钱犹如杯水车薪。 1月26日,梅尔文资本平掉了所有空头仓位。 香橼紧随其后,同时表示,认赔离场。创始人安德鲁一脸萎靡地出镜,抱怨 “从未见过投资者们如此愤怒地输出意见”。 图 | 安德鲁%uB7莱夫特在社交媒体上表示,该公司将停止发布做空研究报告。 梅尔文基金、香橼接连倒下,堪称散户战胜机构的“史诗性一战”。 而“华尔街赌场”论坛里充斥着大量美国散户疯狂盈利的晒单,从几万美元到几百万美元,比特币最疯狂的时候也不过如此。 华尔街有一句名言:这个市场陷于不理性的跨度,能够长于你维持不破产的时间。虽然投资者可以选择与不理性抗衡,但到了某个时间点,亏损会让你必须离场走人。 游戏驿站,作为一只本周做空仓位仍超过流通股比例100%的公司,让大机构陷入了 “苦苦支撑”与 “认赔离场”选择两难的境地,而衡量的标的更是完全脱离基本面。 此时,游戏驿站的期权交易已经没有理性可言,赚疯了也杀疯了的散户们只有一个目的:把垃圾股的空头全部拉爆。 天下没有不散的筵席 美国股市此番奇妙的景象,不得不追溯到美国超额度的货币放水。 疫情以来,美国大规模的财政和货币刺激政策,令市场流动性满溢。 通常认为,在美股这个如此庞大的市场中,散户的力量并不大。但是随着经纪商转向免佣金交易,更多散户投身美股。以Ronbinhood为代表的网络交易平台的兴起,免佣金的股票交易吸引了大波新兴的散户投资者。 根据今年1月的彭博数据,散户在交易所之外利用Robinhood等券商App进行的交易量,是2008年以来首次超过美国机构在交易所的交易量。 从去年开始,美国的个人投资者就出现了习惯押注一些股价较低的个股的现象,部分垃圾股的价格变动完全脱离了基本面。 图 | 散户在论坛晒交易账单 当时的华尔街其实已经对此有了批判,称 “这波由噪声交易者推动的垃圾股与破产股的狂潮很快将落下帷幕,等待投资者的将是一地鸡毛”。 为何垃圾股、破产股会受到散户资金的热捧? 其实这和美国的疫情有很大的关系。 《华尔街的随机漫步》的作者马尔基尔在书中写道, 病毒对美国经济造成严重破坏,引起了金融市场的狂热情绪。居家隔离、远程办公、无法社交及观看体育与博彩赛事的个人,正越来越多地转向在股票市场进行日内短线交易。 美国为应对卫生事件,封锁、关闭了大量娱乐场所,无所事事的年轻人便涌向了美股市场,并在美联储的量化宽松政策刺激与跟风效应下,大肆投机。 简单来说, 这些美国散户以前是在赌场玩的,现在赌场不开门,就来股市玩了。 这场群体性的疯狂行为还引起了美国政府的关注。 美国白宫新闻发言人普萨基表示: “我们团队,包括耶伦部长及其他人在内的经济团队正关注形势。”她称, 围绕这家视频游戏零售商的异常股票交易, “很好地提醒了人们,股市并不是衡量我们经济健康状况的唯一指标”。 多头和空头的对决,核心是资产的对决。轧空若无人干预,则可无限期地持续下去,也有可能波及整个市场。最极端的状况是无人敢做空,这会击溃整个美股市场。 未公布缘由,1月28日,Robinhood关闭了游戏驿站、AMC院线和诺基亚的股票买卖。同一时间,“华尔街赌场”论坛遭到封禁。 Robinhood实施限制措施,以阻止其应用程序的用户购买游戏驿站、AMC娱乐和其他Reddit论坛的散户所针对的股票 而因为种种干扰,游戏驿站股票遭受震荡,最高涨近500美元,最低跌至126美元,最终收盘193美元,跌幅超过44%。 Robinhood的 “掀桌子”行为,引起了不只美国散户,还有美国民主党、共和党两党的国会议员的声讨。国会议员认为,这种行为是 “超越荒谬”的,并要求就其“操纵市场”的行为召开听证会。 1月29日,游戏驿站的收盘价格又飙升至325美元。 只要空头仍有弹药,这场闹剧就还不算完。 如果监管机构不做进一步的干预,杀红眼的散户似乎也不会善罢甘休。毕竟,赌徒们在这场狂欢中积累的盈利还有很多。 但天下没有不散的宴席,赌徒盛宴也不会永远狂欢。 作者 | 古月一刀 编辑 | 何子维 排版 | 张茜雯 收藏 举报返回搜狐,查看更多 |
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