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T3各模块反年结 【总账】 如果新年度没有记账和月结,取消上年12月结账即是反年结,若新年度已记账和月结,取消记账结账到期初状态,再取消上年12月结账进行反年结;操作前请备份数据。 【工资】 工资模块不能直接反年结,需借助反年结工具:做好数据备份,在系统管理中先清空新年度数据,在服务社区搜索工资反年结工具,将工资反年结。 PS:清空年度数据后,只保留基础数据,如存货,科目、客户档案等,凭证、业务单据都会清空,请谨慎操作,做好数据备份。 【固定资产】 方法一:在服务社区下载并使用【固定资产取消年结】工具,取消年结,登录上年度账套,在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态” 。 方法二:在系统管理中清空新年度数据,在固定资产模块进行“恢复月末结账期状态”, PS:如有总账,先取消总账12月结账,两种方法都需要备份好数据哦! 【采购管理】 反年结需清空新年度数据,请做好数据备份; 登录上年度账套,依次对总账、核算管理12月反结账,再取消采购管理12月份结账。 【销售管理】 反年结需清空新年度数据,请做好数据备份。 登录上年度账套,依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账,再取消销售管理12月份结账。 【库存管理】 反年结需清空新年度数据,请做好数据备份; 1.仅取消【库存管理】的年结状态,方法如下: 登录上年度账套,依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账; 2.如取消【库存管理】年结,还需修改上年单据再重新年结,方法如下: 系统管理清空新年度数据,登录上年度账套,依次对总账、核算管理、库存管理12月反结账,在库存中对单据修改完毕后依次结账,系统管理重新结账上年数据。 【核算管理】 反年结需清空新年度的数据,请做好数据备份; 登录上年度账套,依次对总账、核算管理12月反结账。 T3年结后常见问题 年结后,新旧两个年度的数据需不需要核对?答:需要核对,核对的内容包括:总账、辅助账、应付款余额、应收款余额、固定资产、库存核对、核算核对等。由于数据量庞大,推荐使用服宝福袋之 “T3年结后数据校验”,一键智能检测! 年度结转后,可否删除无用的科目?答:若科目没有期初余额,也没有被使用,可以删除。 年结后,有些供应商和客户档案不想继续使用,能否删除?答:如果供应商和客户档案有单据关联,不能删除。如果确实不想使用,可修改档案,输入停用日期,以后填单将不会参照带出。供应商档案中的“并户”功能,可以将不用的供应商并到已经存在的供应商中。 T6各模块反年结 T6与T3比较类似,可参照部分T3流程。 总账管理:取消 12 月份月结。 应收应付:清空年度数据,取消总账管理 12 月结,再取消应收应付月结。 采购管理:清空年度数据,取消存货核算、库存管理、应付管理 12 月结账,再取消采购管理月结。 销售管理:清空年度数据,取消存货核算、库存管理、应收管理 12 月结,再取消销售管理月结。 库存管理:取消总账管理、存货核算 12 月结,以及存货核算的期末处理,再取消库存管理月结。 存货核算:取消总账管理 12 月份月结,再取消存货核算月结。 工资管理:取消总账管理 12 月结,再利用工资管理反年结工具。 固定资产:取消总账管理 12 月结,再利用固定资产反年结工具;或清空年度数据,取消总账管理 12 份月结,再取消固定资产模块月结。 成本管理:可直接取消 12 月成本管理模块的月结。 T6年结后常见问题 年结后,已使用的科目能添加明细科目吗?答:可以。可以先将该科目的期初余额修改为0,添加明细科目,再回到期初余额重新分配明细科目的期初。 上年度应收应付的明细科目,因科目编码原则受限制,无法添加更多,年结后能否更换成往来辅助核算?答:可以。将新年度中应收应付明细的期初余额全部清空为0,清空删除明细科目,对应收应付挂上往来辅助核算,录入往来档案和期初余额。 年结后删除某客户档案时提示“此客户已经在总账系统中使用,不能删除”答:结转上年数据时选择的是“明细方式”结转,且上年度没有进行往来两清。需清空年度数据后,对上年度进行客户往来两清,再重新结转。 T+各模块反年结 1. 如果是直接结转,取消上年12月结账即可反年结。 2. 如果是期间结转,不可以反年结,只能恢复结转前备份再重新期间结转。如果没有备份,系统在期间结转时会自动备份,存放在软件安装目录\Chanjet\TPlusPro\DBServer\data文件夹内。 T+年结后常见问题 问:直接结转后,期初数据没有变化?答:需要以新年度会计期间登录,财务模块期初余额是上年度期初+上年度发生数,但业务模块期初、期初单据不会变,依然为上年期初。 问:新年度科目期初余额已存在,上年度12月财务结账时,是否会覆盖新年度科目期初?答:在上年度12月结账时,有选项“当下一年度科目期初余额已经存在时,结转时覆盖科目期初余额”,当勾此时,则会覆盖下一年度科目期初,如果不勾选,则保留原有期初余额。 结转后,新的结转数据不能覆盖以前的期初余额?答:新年度的科目增加了二级科目或是修改了辅助核算,造成与上年科目对照不一致,科目对照表中没有对应科目也不能被覆盖,可手工调整。 直接结转后,不支持跨年度查询的账表有哪些?答:科目日记账、科目汇总表、现金流量明细表、现金流量统计表、自定义明细表及所有的统计账表。 PS:科目多栏账和辅助多栏账12.2开始支持跨年查询;自定义账表、科目余额表和辅助余额表12.3开始支持跨年查询。返回搜狐,查看更多 |
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