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现金流量预算表编制单位：2xxx年度项目行次上年实际本年预算增减额 增减率（%）一、经营活动产生的现金流量：1- 销售商品、提供劳务收到的现金2 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金4现金流入小计5 购买商品、接受劳务支付的现金6 支付给职工以及为职工支付的现金7 支付的各项税费8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计10 经营活动产生的现金流量净额11二、投资活动产生的现金流量：12- 收回投资所收到的现金13 取得投资收益所收到的现金14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15 收到的其他与投资活动有关的现金16现金流入小计17 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18 投资所支付的现金19 支付的其他与投资活动有关的现金20现金流出小计21 投资活动产生的现金流量净额22三、筹资活动产生的现金流量：23- 吸收投资所收到的现金24 借款所收到的现金25 收到的其他与筹资活动有关的现金26现金流入小计27 偿还债务所支付的现金28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29 支付的其他与筹资活动有关的现金30现金流出小计31 筹资活动产生的现金流量净额32四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34 现金的期初余额35 现金的期末余额36国资企预 03 表金额单位： 元备注-现金流量预算表
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