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2021-3-23 外汇基础知识学习8--汇率 1.汇率的相关概率： 也称“外汇行市”或“汇价”。 一国货币兑换另一国货币的比率。 两种货币之间可以用“货币对”来标识。 例如：USD/CNY(美元兑人民币)，EUR/CNY(欧元兑人民币)等等。 （1）. 针对货币对的汇率计算，CCY1/CCY2的格式中，对应的报价及汇率值rate 表示 1CCY1可以兑换多少CCY2； （2）. 针对货币对： CCY1/CCY2的格式中，通常CCY1叫基础货币。 2. 汇率可以分为“买入汇率”，“卖出汇率”和“中间汇率” （1）买入汇率，即买入价，是指报价的银行或者金融机构买入外币的时候，愿意支付的价格。 （2）卖出汇率，即卖出价，是指报价的银行或者金融机构卖出外币的时候，愿意支付的价格。 （3）中间汇率， 即（买入汇率+卖出汇率）/2 3. 汇率按照外汇买卖的交割期限，可以分为：即期汇率，远期汇率； （1）即期汇率， 是买卖双方成交后，在两个营业日之内交割时所用的汇率。 即期汇率的期间有： TOD（T+0）， TOM（T+1）， SP（spot，T+2） （2）远期汇率，是买卖双方事先约定的，根据约定在未来一段时间进行交割的汇率； a. 对于远期汇率，有很多期限报价在银行和金融机构， 例如：1w ,2w , 3w (w: week) 1-11M (Month) 1-3Y (Year) 等等 b. 拿远期汇率-即期汇率的差额叫做Swap point（掉期点）， 如果大于0，差额为升水（at premium）, 如果小于0， 差额为降水（at discount）；如果等于0，差额为平价（at per）。 c. 远期汇率报价的方法就有：直接报价法和点数报价法 点数报价法，远期升水；远期贴水。 4. 汇率按照市场时间点分为： 开盘汇率，收盘汇率； （1）开盘汇率：外汇市场在每个营业日开始时，进行外汇买卖采用的汇率报价 （2）收盘汇率：外汇市场在每个营业日结束时，进行外汇买卖采用的汇率报价
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