公司公告

2024-07-08 08:31| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：600105 证券简称：永鼎股份

江苏永鼎股份有限公司2023年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入935,489,337.401.21归属于上市公司股东的净利润24,150,076.9968.17归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,224,610.1416.48经营活动产生的现金流量净额62,174,005.51不适用基本每股收益（元/股）0.017268.63稀释每股收益（元/股）0.017268.63加权平均净资产收益率（%）0.80增加0.3个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产8,136,729,155.157,940,277,927.832.47归属于上市公司股东的所有者权益3,007,565,613.683,008,017,236.86-0.02

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目本期金额说明非流动资产处置损益4,520,139.57越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外4,328,490.83计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益161,588.21单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,234.01其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额1,402,777.61少数股东权益影响额（税后）-363,259.86合计7,925,466.85

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因交易性金融资产443.85主要系本期理财产品增加。应收票据386.63主要系本期收到的应收票据增加。应收款项融资32.94主要系本期收到的银行承兑汇票增加。预付款项76.41主要系本期海外工程预付款增加。固定资产57.03主要系本期光棒项目转固。在建工程-79.54主要系本期光棒项目转固。开发支出-56.13主要系本期部分开发项目转无形资产。长期待摊费用79.77主要系本期新增永鼎产业园一区及二区改造费用。一年内到期的非流动负债49.05主要系一年内到期的长期借款增加。销售费用-30.96主要系项目开发费和人员差旅费同比减少。研发费用54.34主要系上年同期研发投入有部分资本化。信用减值损失-158.13主要系本期应收款收回，转回坏账准备。资产减值损失394.98主要受市场价格影响，本期对部分光纤产品计提存货跌价准备。经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期销售商品收到的现金增加，采购商品支付的现金减少。投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期购买理财产品支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额-51.63主要系本期银行融资取得的现金减少，子公司分配股利支付的现金增加。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数72,025报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量永鼎集团有限公司境内非国有法人396,652,24728.230质押258,000,000上海东昌企业集团有限公司境内非国有法人48,081,5393.420未知/上海东昌广告有限公司境内非国有法人29,517,2562.100未知/香港中央结算有限公司未知8,541,3640.610未知/中信证券股份有限公司未知8,017,8580.570未知/中国国际金融股份有限公司未知7,597,0570.540未知/光大证券股份有限公司未知6,521,0740.460未知/青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金未知6,100,0000.430未知/潘坚强境内自然人5,263,2000.370未知/招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金未知4,280,4000.300未知/前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量永鼎集团有限公司396,652,247人民币普通股396,652,247上海东昌企业集团有限公司48,081,539人民币普通股48,081,539上海东昌广告有限公司29,517,256人民币普通股29,517,256香港中央结算有限公司8,541,364人民币普通股8,541,364中信证券股份有限公司8,017,858人民币普通股8,017,858中国国际金融股份有限公司7,597,057人民币普通股7,597,057光大证券股份有限公司6,521,074人民币普通股6,521,074青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金6,100,000人民币普通股6,100,000潘坚强5,263,200人民币普通股5,263,200招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金4,280,400人民币普通股4,280,400上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中，永鼎集团有限公司为本公司控股股东,与其他9名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、前10名股东中,上海东昌企业集团有限公司与上海东昌广告有限公司受同一实际控制人控制，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）上述股东中青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕行1号私募证券投资基金通过普通账户持有0股，信用证券账户持有6,100,000股，合计持有6,100,000股；潘坚强通过普通账户持有4,682,400股，信用证券账户持有580,800股，合计持有5,263,200股。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2023年3月31日编制单位:江苏永鼎股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年3月31日2022年12月31日流动资产：货币资金1,148,232,689.691,200,830,624.65结算备付金拆出资金交易性金融资产102,962,850.0018,932,160.64衍生金融资产应收票据72,825,882.8514,965,457.69应收账款942,755,532.221,049,503,605.83应收款项融资140,885,993.13105,981,068.65预付款项319,973,600.05181,377,995.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款243,039,156.45280,146,761.81其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货603,742,534.98582,876,805.99合同资产247,012,016.24245,558,061.84持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产21,018,623.8720,155,590.88流动资产合计3,842,448,879.483,700,328,133.52非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资1,499,681,990.921,474,561,327.26其他权益工具投资其他非流动金融资产49,128,327.9450,236,003.43投资性房地产39,117,148.3939,723,314.87固定资产1,808,055,446.011,151,398,822.67在建工程166,020,198.12811,602,109.09生产性生物资产油气资产使用权资产1,275,075.421,384,367.60无形资产211,152,857.94195,005,009.73开发支出11,798,796.5326,896,080.90商誉146,063,596.63146,063,596.63长期待摊费用29,417,760.4616,363,708.84递延所得税资产100,279,598.2699,823,854.84其他非流动资产232,289,479.05226,891,598.45非流动资产合计4,294,280,275.674,239,949,794.31资产总计8,136,729,155.157,940,277,927.83流动负债：短期借款1,573,190,160.491,494,622,761.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据536,737,088.38450,768,486.47应付账款748,561,953.95785,778,906.86预收款项合同负债639,204,174.21619,475,107.08卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬44,875,014.1559,540,916.45应交税费49,620,811.0164,762,201.40其他应付款227,388,170.46189,880,781.41其中：应付利息应付股利3,561,131.433,561,131.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债30,473,578.4720,445,658.52其他流动负债1,340,694.751,946,146.72流动负债合计3,851,391,645.873,687,220,966.00非流动负债：保险合同准备金长期借款710,658,204.73652,989,937.65应付债券244,631,785.96242,573,638.24其中：优先股永续债租赁负债530,676.37987,702.75长期应付款长期应付职工薪酬预计负债6,726,534.876,840,721.56递延收益88,025,953.0189,478,166.84递延所得税负债2,462,512.242,462,512.24其他非流动负债非流动负债合计1,053,035,667.18995,332,679.28负债合计4,904,427,313.054,682,553,645.28所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,405,152,059.001,405,149,084.00其他权益工具48,748,742.3648,751,542.63其中：优先股永续债资本公积1,058,711,997.701,080,732,632.57减：库存股50,449,288.8050,449,288.80其他综合收益-3,887,291.32-1,306,051.29专项储备盈余公积300,746,603.05300,746,603.05一般风险准备未分配利润248,542,791.69224,392,714.70归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,007,565,613.683,008,017,236.86少数股东权益224,736,228.42249,707,045.69所有者权益（或股东权益）合计3,232,301,842.103,257,724,282.55负债和所有者权益（或股东权益）总计8,136,729,155.157,940,277,927.83

公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：张功军会计机构负责人：杨钦波

合并利润表2023年1―3月编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、营业总收入935,489,337.40924,276,252.86其中：营业收入935,489,337.40924,276,252.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本946,686,540.25935,408,058.56其中：营业成本787,624,165.49782,836,042.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,027,190.844,373,255.04销售费用16,719,019.0324,217,054.84管理费用55,285,412.8164,627,392.29研发费用46,904,275.5130,390,213.49财务费用35,126,476.5728,964,100.53其中：利息费用28,765,450.6220,651,316.93利息收入3,629,732.702,111,094.38加：其他收益5,337,919.027,882,740.36投资收益（损失以“－”号填列）31,060,566.5926,970,214.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益30,376,202.0724,127,866.36以摊余成本计量的金融资产终止确认收益16,839.64汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）882,188.211,825,822.39信用减值损失（损失以“-”号填列）5,841,798.82-10,049,878.92资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,054,405.88696,454.79资产处置收益（损失以“－”号填列）4,520,139.575,111,875.24三、营业利润（亏损以“－”号填列）34,391,003.4821,305,422.90加：营业外收入373,374.38865,322.65减：营业外支出418,608.391,138,638.49四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）34,345,769.4721,032,107.06减：所得税费用4,527,861.493,101,668.63五、净利润（净亏损以“－”号填列）29,817,907.9817,930,438.43（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）29,817,907.9817,930,438.432.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）24,150,076.9914,360,790.392.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5,667,830.993,569,648.04六、其他综合收益的税后净额-3,048,515.62-273,247.23（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,581,240.03-135,458.451．不能重分类进损益的其他综合收益-2,010,886.79（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动(5)其他-2,010,886.792．将重分类进损益的其他综合收益-570,353.24-135,458.45（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-570,353.24-135,458.45（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-467,275.59-137,788.78七、综合收益总额26,769,392.3617,657,191.20（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,568,836.9614,225,331.94（二）归属于少数股东的综合收益总额5,200,555.403,431,859.26八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.01720.0102（二）稀释每股收益(元/股)0.01720.0102

公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：张功军会计机构负责人：杨钦波

合并现金流量表2023年1―3月编制单位：江苏永鼎股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2023年第一季度2022年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金759,594,347.28659,470,707.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还21,539,438.5614,575,325.17收到其他与经营活动有关的现金60,866,882.883,587,895.32经营活动现金流入小计842,000,668.72677,633,928.35购买商品、接受劳务支付的现金575,772,460.08708,122,512.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金128,777,053.69173,218,898.82支付的各项税费34,945,100.3820,899,613.19支付其他与经营活动有关的现金40,332,049.06-1,796,886.42经营活动现金流出小计779,826,663.21900,444,137.59经营活动产生的现金流量净额62,174,005.51-222,810,209.24二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金3,000,000.007,759,459.46取得投资收益收到的现金2,958,466.482,074,651.51处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,703,337.43156,452.22处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55,556,560.0046,500.00收到其他与投资活动有关的现金23,696.002,000,000.00投资活动现金流入小计63,242,059.9112,037,063.19购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金82,731,246.4249,683,955.60投资支付的现金105,373,811.031,526,063.50质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金131,797.74投资活动现金流出小计188,236,855.1951,210,019.10投资活动产生的现金流量净额-124,994,795.28-39,172,955.91三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金1,000,000.001,475,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000.001,475,000.00取得借款收到的现金831,097,400.00503,114,000.00收到其他与筹资活动有关的现金105,110,458.32筹资活动现金流入小计832,097,400.00609,699,458.32偿还债务支付的现金668,760,674.42403,638,028.61分配股利、利润或偿付利息支付的现金74,050,076.1521,472,497.06其中：子公司支付给少数股东的股利、利润48,106,883.01支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计742,810,750.57425,110,525.67筹资活动产生的现金流量净额89,286,649.43184,588,932.65四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,501,876.982,129,659.96五、现金及现金等价物净增加额22,963,982.68-75,264,572.54加：期初现金及现金等价物余额891,716,473.841,163,569,321.01六、期末现金及现金等价物余额914,680,456.521,088,304,748.47

公司负责人：莫思铭主管会计工作负责人：张功军会计机构负责人：杨钦波

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏永鼎股份有限公司董事会

2023年4月25日

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