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南岳区市政公用事业服务中心 2019年度部门整体支出绩效评价报告
湘翼会综字[2020]第 号 南岳区财政局： 我们接受贵局委托，于2020年11月 12日至2020年12月1日对南岳区市政公用事业服务中心（以下简称“公用服务中心”）2020年部门整体支出进行了绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，现将评价情况报告如下： 一、基本情况 （一）机构设置 1、根据中共南岳区编委岳编[2019]1号文件精神，南岳区将原南岳区公用事业管理处、原南岳区路灯管理站承担的行政职能划入南岳区住房和城乡建设局，整合相关公益服务职能，组建南岳区市政公用事业服务中心。2019年8月，区公用事业管理处、区路灯管理站正式合并为南岳区市政公用事业服务中心，是南岳区住房和城乡建设局所属副科级事业单位。 2、原南岳区路灯管理站的会计报表从2020年7月1日起正式并入原南岳区公用事业管理处的会计报表，从2020年8月起，以南岳区市政公用事业服务中心名称对外报送会计报表。 3、公用服务中心内设股室7个，分别是市政股、绿化股、灯饰股、广场股、管网股、办公室、财务室。 （二）人员 1、公用服务中心定编22人，其中：全额事业编制8人，自收自支事业编制14人。 2、公用服务中心2019年末实际从业人数38人（包括劳务派遣人员18人）。 （1）按是否有编分类 A、有编在岗14人、有编上级借用6人 B、劳务派遣人员18人（财务室1人、办公室1人、广场16人）。 （2）按部门分类 所领导3人、市政股1人、绿化股1人、灯饰股3人、广场股1人、管网股1、办公室4人、财务室2人、借调6人、广场16人。 3、公用服务中心2019年末退休人员1人。 （三）公车 1、公用服务中心2019年末账上体现有3台公车，均为高空作业车辆，其中1台东风牌车已报废处置通过以旧换新，到2020年5月另行购置了一台车；1台鹰牌车已报废处置。截止评价日，单位现有2台公车。 2、公用服务中心已纳入事业单位车改。车改补贴有关事项正在协调办理之中。 （四）主要职责 1、公用服务中心职责 负责全区市政公用设施的建设、维护、管理；参与城市市政公用设施的规划，城区建设工程项目的市政公用设施的指导和协调。 2、业务股室职责 （1）市政股职责 负责城区市政设施等基础设施日常监督管理；对城区道路占用、挖掘的监督管理；职责范围内项目改造建设的现场勘察、施工质量、竣工验收、档案管理等。 （2）绿化股职责 负责城区园林绿化等基础设施日常监督管理工作；对城区园林绿化占用、挖掘的监督管理；职责范围内项目改造建设的现场勘察、施工质量、竣工验收、档案管理等。 （3）灯饰股职责 负责城、景区道路照明设施，景观灯等基础设施的日常监督管理工作；职责范围内项目改造建设的现场勘察、施工质量、竣工验收、档案管理等。 （4）广场股职责 负责城区广场、公园的日常监督管理。 （5）管网股职责 负责河道污水收集管网日常监督管理工作；城区地下管网（强弱电、给排水、燃气管道等所有地下管网）的监督管理及档案管理。 二、2019部门预算及决算情况 （一）2019年部门预算情况 1、收入预算。 年初收入预算472.04万元，其中，经费拨款472.04万元，较上年收入预算增加214.59万元，原因为路灯管理站并入公用服务中心。 2、支出预算。 其中，年初支出预算472.04万元 （1）基本支出预算186.80万元 A、工资及福利工资福利支出171.71万元， B、一般商品和服务支出14.3万元，对个人和家庭的补助0.79万元。 （2）项目支出预算285.24万元。 3、公用服务中心于2019年6月10日在门户网站公开了2019年部门预算和“三公”经费预算，没有超过法定公开时限。 （二）2019年部门决算情况 1、总收支及年末结转和结余。 （1）总收入 经财政批复，公用服务中心2019年度总收入3,531.03万元，其中：一般公共预算财政拔款收入3,001.52万元，政府性基金预算财政拨款收入299.81万元，上级补助76.75万元，其他收入152.94万元。 （2）总支出 经财政批复，公用服务中心2019年度总支出3,577.49万元，其中：基本支出324.05万元，占总支出9.06%，项目支出3,253.44万元，占总支出90.94%。 （3）结转和结余 经财政批复，公用服务中心2019年年度年初结转和结余91.79万元，本年收入3,531.03万元，本年支出3,577.49万元，年末结转和结余45.33万元。 2、一般公共预算财政拨款收支及年末结转和结余。 经财政批复，公用服务中心2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余85.3万元，本年收入3,001.52万元，本年支出3,044.75万元，年末结转和结余42.07万元。 3、政府性基金财政拨款收支及年末结转和结余。 经财政批复，公用服务中心2019年度政府性基金财政拨款年初结转和结余4.29万元(其它城市基础设施配套费安排的支出)，本年收入299.81万元（城市公共设施45.45万元、其它城市基础设施配套费安排的支出150.3万元、污水处理设施建设和运营104万元），本年支出303.04万元（城市公共设施45.45万元、其它城市基础设施配套费安排的支出153.5万元、污水处理设施建设和运营104万元），年末结转和结余1.06万元（其它城市基础设施配套费安排的支出）。 4、公用服务中心预决算收支数相差较大的原因 由于很多项目在年初难于确定具体实施单位和年中因全区财力状况变动是否会调减项目，因此不能列入部门预算而列入全区性专项预算。年中执行时，由实施单位单独向政府报批申请项目资金，项目资金才能确定下达到具体单位，故导致年终决算支出远大于部门预算数。 5、公用服务中心于2020年9月6日在门户网站公开了2019年部门决算和“三公”经费决算，没有超过法定公开时限。 三、2019收入、费用、盈余情况 （一）2019年收入情况 2019年公用服务中心会计报表反映的全年收入为3,516.03万元（注：公用服务中心未将2019年7月财政拨预存电费15万元确认为收入）。 其中： 一般公共预算财政拨款收入2,986.52万元（比财政批复数3001.52万元少15万元，原因同上） 政府性基金预算财政拨款收入299.81万元； 上级补助收入76.75万元（注：区住建局拨工作经费4万元、区住建局拨专项工程款72.75万元); 其他收入152.94万元(注：原路灯站收到区住建局拨工程款146.02万元、公用服务中心收到城建投拨工程款3.67万元、公用服务中心收到宗教局拨工程款1.5万元，公用服务中心收到就业处拨就业补助1.75万元。 （二）2019年费用情况 1、业务活动费用全年累计发生额445.80万元。其中： （1）工资福利费用236.37万元 （2）商品和服务费用187.54万元 （3）对个人和家庭的补助费用6.25万元 （4）固定资产折旧费 12.26万元 （5）无形资产摊销费0.16万元 （6）其他业务活动费用3.22万元 2、在业务活动费用中列支的“三公”经费情况 项目名称 2019 预算数 2019 实际数 费用节约额 节约率（%） 公款出国（境）费用 无 无 0 0 车辆购置及运行经费 80,000元 49,500元 30,500元 38% 其中：车辆购置 未单列 0.00 未单列 未单列 车辆运行经费 未单列 49,500元 未单列 未单列 公务接待费用 55,000元 28,316元 26,684元 48.52% 合 计 135,000元 77,816元 57,184元 42.36% 公车运行费用节约30,500元，是合理的。因为预算是按三台车安排的，实际上只有二台公车在运行。 公车运行费用是指二台高空作业车在使用过程中所发生的燃料费用、保险费用、维修费用等。 接待费用节约26,684元是合理的。因为严格控制了加班用餐，大环境好转，迎来送往活动没有了。 3、在业务活动费用中列支的食堂支出36,759元 （1）支付燃气等13,639元； （2）支付9-12月补贴15,620元； （3）支付工资7,500元。 注：1-8月无单位食堂。 （三）2019年盈余情况 本年收入3,516.03万元，本年费用445.8万元，本年盈余3,070.23万元。 根据政府会计制度（财务报表）要求，本年收入所对应的支出除业务活动费用等费用类支出外，还包括新增在建工程、公用基础设施、固定资产等资产类支出。 四、2019年主要资产情况 1、公共基础设施年末余额1,060.97万元，其中： 原路灯站2019年年初余额384.18万元、原路灯站2019年1-6月新增60万元、公用服务中心2019年新增616.79万元。 （1）原路灯站2019年年初余额384.18万元明细数据 路灯 137,091.65 路灯 1,192,880.00 庭院灯 23,400.00 路灯 61,600.00 中杆灯 19,200.00 路灯 705,500.00 路灯 27,800.00 路灯 28,000.00 路灯 50,400.00 庭院灯 99,680.00 庭院灯 7,200.00 中杆灯 9,600.00 景区庭院灯 218,300.00 LED路灯120W 713,000.00 LED路灯90W 56,250.00 LED路灯60W 135,900.00 路灯日常维护 70,943.50 路灯材料及聘用临时工工资 192,306.70 路灯材料及聘用临时工工资 92,748.30 合计 3,841,800.15 （2）2019年新增公共基础设施明细数据 A、原路灯站 南街古镇亮化工程60万元。 B、公用服务中心 项目 分类 金额 背街小巷结算工程 城市道路 270,500.00 背街小巷结算工程 城市道路 85,500.00 城区仿真草皮采购景观围挡 城市道路 585,937.00 2019年1-4月市政雨污井清掏及2019年城区道路维护 城市道路 225,680.00 2019年1--6月污水管网维护费 城市道路 132,200.00 2019年2--3月绿化维护 城市道路 172,936.40 燃气管道维修等 城市道路 84,750.00 祝融北路行道树更换 城市道路 23,000.00 东片区及背街小巷排水管网可研性报告 城市道路 79,600.00 衡山西应急供水监理费 城市道路 95,000.00 南水路周边居民雨污分流 城市道路 556,000.00 2018年绿化维护 城市道路 31,120.00 2019年2--3月绿化维护 城市道路 324,679.00 老区政府家属楼出入通道管网改造 城市道路 29,500.00 2018年市政零星工程监理费 城市道路 60,000.00 2019年1-4月市政雨污井清掏及2019年城区道路维护 城市道路 229,171.00 万寿广场劳务费及灯光秀隔离杆 城市道路 95,318.00 生源超市直饮水设备维护 城市道路 5,769.00 万寿广场劳务费及公厕广告 城市道路 11,950.00 迎春节绿化补载补种采购 城市道路 103,000.00 万寿广场管理工资 城市道路 121,600.00 2019年1--6月污水管网维护费 城市道路 127,800.00 电影院电力顶管.方广路167号 青龙桥东街尾基础设施 城市道路 87,600.00 西城区JK.GJ拆迁安置道路.东城区拆迁户通道土建结算 城市道路 586,900.00 西城区A-A人行道、祝圣寺东侧道路结算 城市道路 190,000.00 牌坊饮水机更换滤芯 城市道路 2,510.00 路灯材料 城市道路 29,156.50 污水处理厂分流池改造 城市道路 280,000.00 城区仿真草皮采购景观围挡 城市道路 297,700.00 2019年6-9月市政维护费及牌坊直饮机更换滤芯 城市道路 276,309.00 创卫宣传、设计、制作安装 公交场站 32,100.00 万寿广场日常管理 公交场站 15,460.00 庭院灯 路灯 356,000.00 2018年背街小巷路灯安装、祝融北路等三路雕刻灯箱片 路灯 257,440.00 路灯安装及材料 路灯 55,947.10 万寿广场日常管理 广场 169,262.00 万寿广场金刚沙加工 广场 2,505.00 衡山西应急供水监理费 供水 23,000.00 污水处理厂分流池改造 垃圾处理系统 55,000.00 小计 6,167,900.00 2、在建工程年末余额2,132万元，全部系2019年新增资产。 序号 工程名称 金额 一 重点检查项目 1 创卫A-A紫观组道路及管网应急改造工程 750,000.00 2 创卫聚福缘小区后雨污分流及道路应急改造抢险工程 300,000.00 3 南岳区百花幼儿园通道管网应急改造工程 600,000.00 4 南水路周边居民雨污分流（2017合同） 556,000.00 5 创卫金盆小区排水管网及道路改造应急工程 780,000.00 6 迎全域旅游城区绿化提质应急工程 800,700.00 7 创卫西城区三角坪绿化应急改造工程 500,000.00 8 创卫城区绿化修剪、补栽、提质应急工程 400,000.00 9 衡山西应急调水（抢险）清水池.加压泵 2,400,000.00 10 衡山西应急调水输水干管工程 1,500,000.00 11 西城区A-A道路人行道改造 138,000.00 12 创卫金月湖周边人行道修复应急工程 400,000.00 13 西城区JK\GJ拆迁安置道路工程款 540,000.00 14 创卫城区围挡应急采购工程 450,000.00 15 创卫万福一组城中村应急改造工程 180,000.00 16 创卫汽车站周边雨污分流及道路应急改造抢险工程 300,000.00 17 南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程 300,000.00 二 其他项目 1 城区雨污分流二期改造 400,000.00 2 南城区10KV电力电缆配电工程 770,000.00 3 公安局新办公楼电力配套设施应急工程 240,000.00 4 乒乓球活动中心部分工程改造 80,000.00 5 天子山南路中段污水管网抢险工程 300,000.00 6 岳东污水泵站污水沉砂池建设工程 60,000.00 7 东片区河道污水管网应急改造工程 200,000.00 8 107国道与天子山南路交叉路口标志标牌、信号灯改造工程 60,000.00 9 云峰路教育局家属院改造工程 180,000.00 10 西城区JH\JK\JF栋与倪南清房后消防通道改造工程 180,000.00 11 创卫禹王路星艺双语幼儿园后雨污管道改造应急工程 30,000.00 12 创卫城区沥青路面修复应急工程 150,000.00 13 创卫友盛酒店周边人行道修复应急工程 50,000.00 14 创卫万福路人行道修复应急工程 320,000.00 15 创卫城区祝融南北路衡山路独秀路方广路等路段人行道修复应急工程 100,000.00 16 创卫禹王路民政局周边人行道修复应急工程 250,000.00 17 盛世华府对面人行道及绿化带塌陷抢险工程 350,000.00 18 迎全域旅游城区市政基础设施应急工程 277,000.00 19 创卫高架桥下绿化应急改造工程 200,000.00 20 监察委门前人行道及老区委家属楼前安装石凳、石球工程 13,000.00 21 创卫万福花苑人行道修复应急工程 370,000.00 22 创卫西城区安置区J栋与E栋之间通道应急改造工程 100,000.00 23 创卫-城区清井及井座井盖修复应急工程 40,000.00 24 祝融南路福缘素菜堂前车行辅道塌陷抢险工程 180,000.00 25 2017年背街小巷（陈家巷）道路改造 1,220,000.00 26 创卫祝圣路云峰路芙蓉路西外街金简路莲花路人行道修复 300,000.00 27 南岳区办公用房修缮和办公设施设备 80,000.00 28 仿真草皮（景观围挡）采购 297,700.00 29 芙蓉路老区委政府家属楼院内整改工程附属工程 180,000.00 30 芙蓉路老区委政府家属楼院内整改工程附属工程 100,000.00 31 爱龙桥东侧污水管道改造工程 100,000.00 32 创卫鑫盛路、衡鑫路、鑫盛广场等路段人行道修复应急工程 250,000.00 33 创卫文体路、南山路人行道滑坡土方清理及防尘网敷设应急工程 60,000.00 34 创卫东街尾路面硬化及绿化应急改造工程 50,000.00 35 创卫岳秀花园门口建沉砂池应急工程 20,000.00 36 南岳区消防大队旁道路改造工程 40,000.00 37 创卫两路一中心人行道修复及通道硬化应急工程 50,000.00 38 创卫金盆小区与北支街连接通道道路改造应急工程 150,000.00 39 南岳区文体路景岳汽贸门前雨污管道抢险改造工程 90,000.00 40 南岳区西城区燃气配套设施土建工程 310,000.00 41 创卫衡山路祝融北路人行道隔离桩建设应急工程 300,000.00 42 全域旅游城区进出口通道绿化改造应急工程 210,000.00 43 创卫大王庙周边道路硬化及管网改造应急工程 130,000.00 44 创卫锦绣路后拆迁安置区通道应急改造抢险工程 60,000.00 45 创卫高架桥周边空地提质应急改造工程 300,000.00 46 云峰路老区委政府家属院整改工程 720,000.00 47 创卫旷家巷周边道路修复应急工程 110,000.00 48 创卫万寿广场西侧沿河道路应急改造工程 100,000.00 49 衡山路延长线金碧世家旁人行道塌陷抢险工程 51,000.00 50 创卫"国庆黄金周"城区部分节点绿化补栽补种和时令花卉采购工程 110,000.00 51 创卫老农贸市场周边环境整治应急抢险工程 72,000.00 52 岳云中学体育馆旁雨污管道抢险改造工程 50,000.00 53 其他 14,600.00 合计 21,320,000.00 3、固定资产原值年末余额237.31万元，其中 A、原路灯站2019年年初余额193.60万元 B、原路灯站2019年1-6月新增29.18万元 C、原公用事业管理处2019年年初余额11.40万元 D、公用服务中心2019年全年新增3.13万元。 五、制度建设及执行情况 公用服务中心内控制度基本健全，“三重一大”专题会议研究事项金额起点为5000元，经费支出审批手续齐全，有经手人、证明人、分管领导、单位主要负责人签字，无现金付款现象。 六、部门整体支出绩效情况 （一）绩效目标完成情况 2019年是南岳区创建全域旅游城市和创建国家卫生城市关键的一年，公用服务中心围绕增强市政设施服务功能，紧紧抓住市政建设、养护和管理这一工作重心，各项工作取得新的进展，较好地完成了年度目标任务。 1、探索创新之法，实现市政设施管养分离。 2、公用服务中心在今年4月份，本着精干高效、管养分片的原则，对市政设施养护所原有的管理制度进行了改革。按照城区市政设施地理位置对市政设施养护维护实行片区负责制，分成6个养护维护班实行片区管理考核，加强日常巡查跟进。 3、加大服务力度，推动“双创”活动行稳致远。 （1）重点工程与背街小巷改造工程齐头并进。 A、完成了迎全域旅游考核市政、绿化、进出口通道等多项应急工程。 B、完成了创卫期间城区绿化修剪、补栽、提质应急工程、芙蓉路老区委政府家属院内整改工程、创卫祝圣路人行道修复应急工程、创卫民政局周边人行道修复应急工程、创卫人事局周边人行道修复应急工程、创卫友盛酒店周边人行道修复应急工程、创卫万福路人行道修复应急工程、百花幼儿园污水管网改造工程、西外街、云峰路、金简路、芙蓉路人行道修复应急工程、禹王路星艺双语幼儿园后雨污管道改造应急工程、两路一中心人行道修复及通道硬化应急工程、城区道路沥青修复应急工程、西城区紫观组屋后消防通道应急改造工程、万福花苑人行道修复应急工程、高架桥下绿化、西城区三角坪绿化、岳秀花园建沉沙池、文体路南山路人行道土方清理及防尘网敷设、鑫盛路、鑫盛广场人行道修复等44项工程。 （2）狠抓市政基础设施与路灯日常维护管理工作。 公用服务中心认真落实逐月巡检制度，切实加强了道路、路灯、园林绿化等市政设施的维护管理，维修人行道板16,000余平方米、路沿石330米，古镇条石360米；对城区花草树木进行了4次整枝、防虫、杀药、除草工作，铺设草皮42,000平方，补栽行道树60余株，新栽各类植被63,000余平方；维修路灯1,862盏，更换电缆电线2,600米，城区基本达到了道路平整无损坏，沿石直顺无松动，人行道硬化无裸露，树池整洁无缺损，道路、绿化排水、路灯等设施完好率和上年度相比明显提升。 4、增强责任感紧迫感确保城区安全度汛。 在今年的防汛工作中，公用服务中心领导进一步提高认识，克服麻痹思想和侥幸意识，认真健全防汛工作小组，组织防汛巡查加班，对单位全体职工进行了片区划分，层层落实责任制。一年来，对城区8,602余个雨污水管网进行了4次清淘，维修井座井盖120余套；更换、维修排水管道1400米，疏通管道4000米，对河道污水检查井380余个进行清掏4次，新接入排污口十余处，城区污水收集管网的接入率达到了100%。 5、提高政治站位，强化责任担当。 （1）严格落实党建工作责任制。 公用服务中心在制定年度工作计划时，将党建工作与重点工作、重点项目建设、业务工作等同步推进；按要求组织开展“不忘初心、牢记使命”学习教育；组织开展“四型平安”小区、万寿广场卫生清扫、义务巡防等志愿活动；认真落实了党建工作述职考核、定期听取党建汇报、党组议事、重大行政决策管理、定期召开民主生活会、月专题集中学习、党员过政治生日、党员领导干部参加双重组织生活等一系列制度。 （2）认真落实意识形态工作责任制。 公用服务中心始终把意识形态列为工作重点，思想上深刻认识到意识形态工作的极端重要性，行动上切实把意识形态工作摆在重要位置，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神等为主要内容，带头参加理论、理想信念和社会主义核心价值观学习教育；参与制定并较好地组织执行了年度工作计划：积极宣传了单位党建、党风廉政建设、脱贫攻坚、重点工程建设、社会治安综合治理等工作。 （3）不断夯实安全生产工作责任制。 公用服务中心建立了单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；坚持月例会制度，认真落实逐月检查制度；组织开展了2次燃气安全宣传，并要求澳特燃气公司每年入户对燃气管线检修一次；定期对瓶装燃气安全生产进行执法检查，查处违法倒灌经营一户，安全隐患及时排查整改，确保了安全生产形势稳定。 （4）稳固抓好社会治安综合治理和平安建设领导责任制。 公用服务中心较好地完成了维护稳定、治安防控、法制建设基础工作、“四型小区”创建、民调工作、重点时段旅游组织和安全保卫。 （二）重点抽查的十七个项目情况 1、十七个项目绩效目标设置及工程内容 序号 项目名称 绩效目标 工程内容 1 创卫A-A紫观组道路及管网应急改造工程 创卫 对西城区A-A紫观组段雨污分流道路硬化强弱电入地及管道敷设等基础设施进行完善 2 创卫聚福缘小区后雨污分流及道路应急改造抢险工程 创卫 对雨污分流管道敷设道路硬化新建化粪池强弱电入地等基础设施进行完善 3 南岳区百花幼儿园通道管网应急改造工程 创卫 道路硬化雨污分流管道敷设管线入地 土方外运管道敷设新建检查井管线入地等 4 南水路周边居民雨污分流 方便出行 雨污水管道检查井雨水口及路面拆除恢复 5 创卫金盆小区排水管网及道路改造应急工程 创卫 对雨污分流、道路硬化、人行道铺装、强弱电入地及管道敷设等基础设施进行完善 6 迎全域旅游城区绿化提质应急工程 迎全域旅游创建考核 补栽补种修剪塑形清除杂草摆放花箱及时令鲜花等 7 创卫西城区三角坪绿化应急改造工程 创卫 对西城区三角坪菜地清除道路硬化人行道铺装绿化景观改造等基础设施进行完善 8 创卫城区绿化修剪、补栽、提质应急工程 创卫 补栽补种修剪塑形清除杂草绿化提质等 9 衡山西应急调水输水干管工程 防御供水突发事件 干管铺设顶管拉管闸阀井人行道开挖恢复等 10 衡山西应急调水（抢险）清水池.加压泵 防御供水突发事件 清水池加压泵站及补氯间建设等 11 西城区A-A道路人行道改造 方便出行 人行道改造修复绿化井座井盖等基础设施修复 12 创卫金月湖周边人行道修复应急工程 创卫 人行道修复路沿石井座井盖树围石等基础设施修复 13 西城区拆迁安置区JK.GJ栋道路改造 创卫 见设计图纸及预算内容 消防管道安装 健身器材安装 14 创卫城区围挡应急采购工程 创卫 城区景观围挡草皮围挡等（含创卫全域旅游宣传喷绘) 15 创卫万福一组城中村应急改造工程 创卫 拟进行雨污分流管道路硬化新建化粪池挡土墙强弱电入地等基础设施完善 16 创卫汽车站周边雨污分流及道路应急改造抢险工程 创卫 雨污分流管道敷设道路硬化新建化粪池强弱电入地等基础设施完善 17 南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程 方便纳税人纳税 见设计图纸及预算内容 2、十七个项目绩效目标完成情况 （1）南岳创建国家卫生城市工作取得重大阶段性成果。 （2）南岳创建全域旅游城市通过验收。 （3）南岳防御供水突发事件能力得到提高。 （4）雨污分流、人行道改造等民生工程按期保质建成。 （5）南岳新纳税大厅和院内环境改造工程即将投入使用。 3、十七个项目开工时间、竣工时间、工程用途情况 序号 项目名称 开工时间 竣工时间 工程用途 1 创卫A-A紫观组道路及管网应急改造工程 190822 191021 抢险工程 2 创卫聚福缘小区后雨污分流及道路应急改造抢险工程 190907 191114 抢险工程 3 南岳区百花幼儿园通道管网应急改造工程 190614 190810 抢险工程 4 南水路周边居民雨污分流 170420 170619 改造工程 5 创卫金盆小区排水管网及道路改造应急工程 190828 191008 抢险工程 6 迎全域旅游城区绿化提质应急工程 190412 190422 应急工程(不形成实物资产) 7 创卫西城区三角坪绿化应急改造工程 190602 190612 抢险工程(不形成实物资产) 8 创卫城区绿化修剪、补栽、提质应急工程 190512 190612 应急工程 9 衡山西应急调水输水干管工程 180628 181212 应急抢险工程 10 衡山西应急调水（抢险）清水池.加压泵 180628 181212 应急抢险工程 11 西城区A-A道路人行道改造 160828 181227 改造工程 12 创卫金月湖周边人行道修复应急工程 190512 190612 应急工程 13 西城区拆迁安置区JK.GJ栋道路改造 171101 180131 改造工程 171126 171212 改造工程 171220 180105 改造工程 14 创卫城区围挡应急采购工程 190901 190930 应急工程 15 创卫万福一组城中村应急改造工程 190930 191031 应急工程 16 创卫汽车站周边雨污分流及道路应急改造抢险工程 190909 191114 抢险工程 17 南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程 180901 未完工 改造工程 （1）当年施工当年竣工的项目有12个。 （2）以前年度开工以前年度竣工只在本年支付工程款的项目有4个。 (3)以前年度开工本年未完工的项目有1个（注，未完工的原因是原税务局华冠宾馆装修工程未做完，所以，路面硬化工程未做。） 4、十七个项目施工单位、合同金额（投资额）情况 序号 项目名称 施工合同 名称 定价性质 金额 1 创卫A-A紫观组道路及管网应急改造工程 湖南易元建设有限公司 概算价 1,710,000.00 2 创卫聚福缘小区后雨污分流及道路应急改造抢险工程 湖南易元建设有限公司 概算价 990,000.00 3 南岳区百花幼儿园通道管网应急改造工程 郴州祥昇园林建设工程有限公司南岳分公司 概算价 700,000.00 郴州祥昇园林建设工程有限公司南岳分公司 概算价 500,000.00 4 南水路周边居民雨污分流 湖南友盛建设有限公司 采购价 1,448,683.00 5 创卫金盆小区排水管网及道路改造应急工程 湖南岳盛建设工程有限责任公司 概算价 1,980,000.00 6 迎全域旅游城区绿化提质应急工程 衡阳绿谊苗圃有限公司 概算价 933,000.00 7 创卫西城区三角坪绿化应急改造工程 衡阳绿谊苗圃有限公司 概算价 1,100,000.00 8 创卫城区绿化修剪、补栽、提质应急工程 衡阳绿谊苗圃有限公司 概算价 1,900,000.00 9 衡山西应急调水输水干管工程 湖南省东汇建设有限公司 概算价 9,000,000.00 10 衡山西应急调水（抢险）清水池.加压泵 湖南友盛建设有限公司 概算价 18,000,000.00 11 西城区A-A道路人行道改造 湖南宏昊园林古建筑有限公司 中标价 849,020.78 12 创卫金月湖周边人行道修复应急工程 衡阳市南岳楚南建筑安装工程有限公司 概算价 1,080,000.00 13 西城区拆迁安置区JK.GJ栋道路改造 衡阳市南岳楚南建筑安装工程有限公司 中标价 1,327,206.20 南岳区水电站 大包干 23,000.00 高大上健康产业有限公司 大包干 29,000.00 14 创卫城区围挡应急采购工程 衡阳宏文美图广告文化传媒有限公司 概算价 1,980,000.00 15 创卫万福一组城中村应急改造工程 湖南省东汇建设有限公司 概算价 550,000.00 16 创卫汽车站周边雨污分流及道路应急改造抢险工程 南岳金昇建筑工程公司 概算价 980,000.00 17 南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程 湖南友盛建设有限公司 中标价 689,000.00 5、十七个项目设计方、招标方情况 序号 项目名称 设计方 招标方 名称 是否有变更 名称 中标金额 1 创卫A-A紫观组道路及管网应急改造工程 衡阳市南岳建筑设计院 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 2 创卫聚福缘小区后雨污分流及道路应急改造抢险工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 3 南岳区百花幼儿园通道管网应急改造工程 衡阳市南岳建筑设计院 有个别小变更 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 衡阳市南岳建筑设计院 以财评金额为准 4 南水路周边居民雨污分流
无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 5 创卫金盆小区排水管网及道路改造应急工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 6 迎全域旅游城区绿化提质应急工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 7 创卫西城区三角坪绿化应急改造工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 8 创卫城区绿化修剪、补栽、提质应急工程 不需要设计 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 9 衡山西应急调水输水干管工程 湖南省建筑设计院有限公司 区委专题会议确定 以财评金额为准 10 衡山西应急调水（抢险）清水池.加压泵 湖南省建筑设计院有限公司 区委专题会议确定 以财评金额为准 11 西城区A-A道路人行道改造 衡阳市南岳建筑设计院 有个别小变更 华新项目管理有限公司 849,020.78 12 创卫金月湖周边人行道修复应急工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 13 西城区拆迁安置区JK.GJ栋道路改造 无 湖南新星项目管理有限公司 1,327,206.20 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 14 创卫城区围挡应急采购工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 15 创卫万福一组城中村应急改造工程 无 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 16 创卫汽车站周边雨污分流及道路应急改造抢险工程 南岳区建筑设计院 “三重一大”工作会议成立采购小组 以财评金额为准 17 南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程 无 湖南三湘源招标公司 689,900.00 注：“三重一大”金额起点为5000元，以上两项变更单项额度不足10万元。 6、十七个项目评审、验收情况 序号 项目名称 评审方 验收结论 竣工图 签证单 收方资料 照片资料 名称 审定金额 1 创卫A-A紫观组道路及管网应急改造工程 财政评审中心 未定 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 2 创卫聚福缘小区后雨污分流及道路应急改造抢险工程 无 无 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 3 南岳区百花幼儿园通道管网应急改造工程 财政评审中心 1,052,269.75 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 衡阳市南岳区固定资产投资审计中心 1,036,252.00 未提供 未提供 未提供 未提供 4 南水路周边居民雨污分流 财政评审中心 1,573,505.58 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 衡阳市南岳区固定资产投资审计中心 1,556,009.87 未提供 未提供 未提供 未提供 5 创卫金盆小区排水管网及道路改造应急工程 财政评审中心 未定 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 6 迎全域旅游城区绿化提质应急工程 不需审计 无 有多少苗木 未提供 未提供 未提供 未提供 7 创卫西城区三角坪绿化应急改造工程 无 无 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 8 创卫城区绿化修剪、补栽、提质应急工程 不需审计 无 无内容 未提供 未提供 未提供 未提供 9 衡山西应急调水输水干管工程 财政评审中心 未定 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 10 衡山西应急调水（抢险）清水池.加压泵 财政评审中心 未定 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 11 西城区A-A道路人行道改造 衡阳市南岳区固定资产投资审计中心 638,299.84 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 12 创卫金月湖周边人行道修复应急工程 财政评审中心 未定 无内容 未提供 未提供 未提供 未提供 13 西城区拆迁安置区JK.GJ栋道路改造 衡阳市南岳区固定资产投资审计中心 1,460,396.75 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 无 无 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 无 无 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 14 创卫城区围挡应急采购工程 无 无 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 15 创卫万福一组城中村应急改造工程 无 无 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 16 创卫汽车站周边雨污分流及道路应急改造抢险工程 无 无 合格 未提供 未提供 未提供 未提供 17 南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程 未完工 无 未提供 未提供 未提供 未提供 未提供 七、存在的主要问题 （一）工程项目存在的主要问题 1、高铁衡山西应急调水输水工程实现预期效益不够理想（当然这不是公用事业处主观不努力方面的问题）。 长期以来，南岳生活水源全靠南岳各大水库储水供水。根据以往经验，清明节前后是雨季。不料，2018年清明节后，南岳一连数月不下雨，于是，城区供水纷纷告急。然而，就目前科技水平，旱情持续多久不能准确判断。一旦出现整个城区24小时持续停水十余天或更久，将会给南岳人民造成根本性的影响。如果区政府没有采取应急措施，谁也承担不了这个责任。在此情况下，政府实行了开源节流双管齐下的措施：一方面对城区生活用水实行每天限供几个小时，又鼓励居民取用地下水应急，另一方面加大水源供应。考虑到如果从湘江河取水方案固然能长久解决南岳用水问题，但从立项到协调、招标、施工，至少要几年时间，远水解不了近渴。情急之下，南岳区委、区政府决定从高铁衡山西修一条地下管道引衡山自来水到南岳（此工程建设由被评价单位承担。另从南岳镇新村村阳眉坝抽水引入兴隆水库增大水库供水量，衡山西引水工程建成后的运行维护和阳眉坝取水的工程建设及运行维护项目由水电站承担，不在本评价报告范围内），以解城区生活用水燃眉之急。考虑到该工程总金额达到2700万元以上，按招投标法的规定需要采用公开招标方式，时间上已拖不起；加上整个湖南省尚未建立从应急工程供应商备选库在应急状态下随机抽选供应商的办法，南岳区也没有实行此办法。故南岳区秉着急事急办、特事特办的原则，南岳区政府启动应急抢险二级预案，召开专题会议确定该工程由东汇、友盛各承担一段的工程施工。尽管当地的建筑商对南岳有关方面选择应急工程建筑商的做法颇有微辞，但是南岳区始终坚持不论任何应急抢险工程，均要走财政投资评审程序，统一按现行预算定额进行工程价款结算和拨款，最大限度减少财政资金浪费。经过夜以继日施工，应急调水输水工程终于建成。后来与衡山县在衡山西取水的水价和水量供应等诸多方面谈判受到一定阻力。在应急调水输水工程在调试成功后，衡山西向南岳供应了75天的自来水。之后，天降甘霖，南岳水库蓄水量激增，自然降雨和现有水库储水目前尚能解决城区用水需要，从衡山西取水要额外付加价的水费给衡山县和开支抽水的电费已无必要，加上南岳区通过多方协调已经成功启动湘江引水工程（衡发改委审【2020】125号已批复该项目），就停止了从衡山西取水。从当时的情况看，虽然高铁衡山西应急调水输水工程实现供水抗旱的预期效益不够理想，但遇到这种几十年不遇一连几个季度的持续旱情，当时也只能采取这种权宜之计。 2、工程管理欠规范。 （1）基本上未走先设计、再招标、后施工的程序。 A、以重点检查的17个项目为例。有专门的设计单位提供设计图纸的项目有5个；无须提供设计图纸的项目有1个；无专门的设计单位提供设计图纸的项目有11个。 B、以重点检查的17个项目为例。委托招标公司招标的项目只有3个，其余全部通过单位成立采购小组按供应商排队一个公司一次做一个工程以三重一大会议纪要的方式选择供应商，且选择过程无文字纪录（因该区接到衡阳市下达创建卫生城市任务晚于另几个城区半年以上，且市、省、中央各级检查验收时间很近，极为仓促，创卫任务不仅千头万绪，而且任务繁重，故按应急工程处理，如走招投标和政府采购程序时间上也来不及）。 （2）工程档案资料不全。 以重点检查的17个项目为例。有6个竣工项目的档案袋缺少工程验收资料；有15个竣工项目档案袋缺少工程收方资料、签证资料、工程照片资料； 3、工程评审进度滞后。 以重点检查的17个项目为例。已送审结案的项目有4个；已送审未结案的项目有5个；已送评审机构但未接评审资料的项目有1个；可送评审机构的项目有4个；无法评审的项目有2个（零星修复）；未完工项目有1个。 4、配合财政部门工程事前事后管理契合度和主动性不强。 对于验收时限极强的工程，如除草工程，未在完工以后，立即通知财政现场收方，致使财政部门无法核对工程量。对于维修项目，在事前未及时通知财政部门现场察看要维修的工程量，无事前事后的对比数，工程量无法复核。 5、个别项目延期竣工。 以重点检查的17个项目为例。南岳区国地税联合纳税大厅院内环境改造工程从2018年开始施工，由于原华冠宾馆改造工程一直未竣工，所以道路沥青一直未进行施工。 （二）资金管理存在的主要问题 如，既向工会组织拨付工会经费，又在行政账中直接列支工会活动开支的费用。 原路灯站2019年6月5#反映，拨付1-6月工会经费28500元，列入“业务活动费用”。2019年12月10#记账凭证反映，单位行政账直接支付工会拓展活动费用3360元，列入“业务活动费用”。违反了工会“关于工会经费按2%计提不足时，单位工会开展专项活动应单独出具报告由单位行政弥补，资金仍要拨到工会账列支”的规定。 （三）会计信息披露和会计核算方面存在的主要问题 1、“三公”经费决算对外公布数据与会计账簿的数据有一定出入。 公用服务中心于2020年8月在其门户网站上公布2019年“三公”经费实际支出2.91万元，其中，公务接待费2.25万元、公务用车运行费0.66万元。经核对业务活动费用账户，公用服务中心公务接待费实际支出应为28316元，公用服务中心少公布公务接待费5816元，其原因是漏统计原路灯站1-6月发生数5816元；公车运行费实际支出应为49500元，公用服务中心少公布公车运行费43684元，其原因是对公车支出的范围理解有误。 2、违反会计核算一致性原则。 以支付南岳古镇南街景观灯安装工程款的会计处理为例。 ①列入“事业支出—商品和服务费用”账户。原路灯站2019年1月12#记账凭证反映，支付明鑫成公司南岳古镇南街景观灯安装工程款33万元，列入“事业支出—商品和服务费用”；原路灯站2019年3月5#记账凭证反映，支付明鑫成公司南岳古镇南街景观灯安装工程款40万元，列入“事业支出—商品和服务费用”。 ②列入“公共基础设施”账户。原路灯站2019年2月4#记账凭证反映，支付明鑫成公司南岳古镇南街景观灯安装工程款60万元，列入“公共基础设施”。 3、公共基础设施核算内容不够规范。 2019年新增公共基础设施发生额包括了以下内容：更换路灯的支出、支付临时工工资、管理人员工资、支付淘井、城区道路维护、行道树更换、监理费、劳务费和广告费、创卫宣传费、设计费、日常管理费、人行道修复、沥青路面修复等、绿化带塌陷、井盖修复、支付时令花卉采购等。上述支出不应增加公用设施资产账面价值。 4、未对衡山西引水设备入固定资产账，建立固定资产卡片 或台账。 6、对部门预算专项列支的市政零星维修82万元未专设明细科目核算其收支余，导致全年发生人行道板更换、淘井等事项，单位向财政打报告申请资金，财政部门无法审核部门预算专项列支的专项经费是否用完才能另行安排资金，加大财政管理的风险。 八、评价建议 （一）科学合理有序推进公用事业民生工程建设。 1、公用服务中心要正确处理经常性工作与公用突发性事件的关系。 （1）对经常性工作要做到事前有规划，要按规定做好设计、招标工作； （2）对公用突发性事件产生的应急抢险工程，建议先建立分不同工程类别的有资质的信誉好的供应商项目库，如按招投标程序确实来不及的情况下，可以在全程视频同步录像监督下，从项目库中随机抽选供应商，利用现代技术进行云储存，力求实现公开公平公正。 2、公用服务中心要做好工程资料及时归档工作。 3、公用服务中心要将尚未送审的工程项目资料及时送交财政投 资评审中心评审和审计终审。对于除草等验收时限要求极强的项目，建议在施工完成时就立即通知财政部门来收方。对于维修项目，不论年初预算或年中打报告申请资金，均要在实施之前和实施完毕通知财政部门派员察看将要实施和已实施完的工程量。 4、公用服务中心要确保每一项工程按时竣工验收。 （二）严格执行财务制度。 如对工会经费按2%计提不足时，单位工会开展专项活动应单独出具报告由单位行政弥补，资金仍要拨到工会账列支。 （三）不断加强学习，提高资产管理和会计信息质量。 1、及时在门户网站上更正预决算公开错误数据。 2、根据《政府会计制度》的规定，及时更正会计差错。如支付 明鑫成公司南岳古镇南街景观灯安装工程款，根据《政府会计制度》的规定，应借记“公共基础设施”账户；规范公共基础设施、在建工程核算内容，将更换路灯的支出、支付临时工工资、管理人员工资、支付淘井、城区道路维护、行道树更换、监理费、劳务费和广告费、创卫宣传费、设计费、日常管理费、人行道修复、沥青路面修复等、绿化带塌陷和井盖修复、支付时令花卉采购等支出计入当年支出费用化（一次摊销），而不能增加资产成本化（逐年摊销或折旧）。 3、对于部门预算专项列支的市政零星维修项目，建议专设明细科目核算其收支余情况。 4、建议对衡山西引水设备入固定资产账，建立固定资产卡片或台账，每年进行财产清查。 5、加强资产管理。加强衡山西引水等实物资产保管保养，杜绝生锈、损坏、丢失、浪费现象发生。待若干年湘江引水成功后，其水池和抽水加压设备可作东城区二次供水加压和储水用。 九、综合评价情况及评价结论 根据本次绩效评价制定的评价标准，评价综合得分85分，部门整体支出绩效评价等级为“良”。
湖南天翼有限责任会计师事务所 中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国 衡阳市 2020年12月7日
附件： 南岳区市政公用事业服务中心2019年度部门整体支出绩效评价指标考核表
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