总账

2024-06-20 01:38| 来源: 网络整理| 查看: 265

目录 1 总账概述 1.1 总账概述 1.2 总账系统总体流程图 1.3 系统特性 2 总账业务专题 3 总账系统操作手册 3.1 使用流程 3.2 基础设置 3.3 系统参数 3.4 业务初始化 3.5 凭证管理 3.6 现金流量 3.7 期末处理 3.8 账表查询 3.9 多账簿合并 3.10 调整期间业务处理 3.11 往来管理 3.12 总账工作台 1 总账概述 1.1 总账概述

总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。可与各个业务系统无缝链接，实现数据共享。企业所有的核算最终在总账中体现。

本产品主要解决了一个数据中心下多账簿和多核算体系的应用，适用于所有的企业和行业。

1.2 总账系统总体流程图

总账系统的业务流程图如下所示：

1.3 系统特性

本系统主要包含以下应用：

根据不同的管理模式，可以提供法人账和责任中心账簿的管理；支持企业组织机构多维度管理；实现同各业务系统的一体化、协同应用；消除了账簿合并后内部交易抵消的复杂处理过程；支持财务共享中心模式；支持用户自定义会计期间；科目的多重辅助核算，提供科目进行单一的或多个币别核算；账簿可以按照不同的会计政策设置不同的币别，也可以同一个会计政策，进行多币别核算；提供跨账簿的凭证复制功能；强大的账簿报表查询；现金流量的处理；期末调汇的处理；期末损益结转；期末科目结转的自动处理；凭证摊销及预提；多账簿期末批量结账；多账簿账表查询；调整期间业务处理；财务智能结账平台（财务结账中心、总账自动结账方案、总账自动结账报告）。 2 总账业务专题

总账的业务说明，主要包含以下内容：

核算体系与核算组织

多账簿应用

多维度核算

多币别核算

业务数据自动记账

多会计政策

3 总账系统操作手册 3.1 使用流程

请参照总账使用流程。

3.2 基础设置

总账基础设置，提供以下功能：

币别

汇率体系

会计日历

会计要素

核算维度

科目表

科目

凭证字

会计政策

会计核算体系

账簿

摘要库

结算方式

现金流量项目

财务数据项目

核算维度数据范围

3.3 系统参数

总账系统参数是总账系统的基础，它的设置关系到账簿中所有财务业务和流程的处理。具体说明参照总账系统参数。

3.4 业务初始化

科目初始数据录入

现金流量初始数据录入

科目初始数据引入

总账初始化

3.5 凭证管理

凭证录入

凭证查询

凭证审核

出纳复核

凭证过账

凭证汇总表

模式凭证

智能转存

凭证整理

凭证变更

3.6 现金流量

凭证指定现金流量

项目批量预设

T型账

附表项目指定

附表项目调整

现金流量表

现金流量检查

现金流量查询

凭证生成指定现金流量

3.7 期末处理

自动转账

凭证摊销

凭证预提

期末调汇

结转损益

总账期末结账

总账自动结账方案

总账自动结账报告

3.8 账表查询

说明：所有账表核算维度组合的显示顺序与科目所挂的核算维度顺序保持一致。所有账表勾选“包含未过账凭证”查看时支持实时计算科目余额。

总分类账

明细分类账

核算维度明细账

多栏式明细账

数量金额总账

数量金额明细账

科目余额表

试算平衡表

摘要汇总表

核算维度余额表

核算维度与科目组合表

日报表

调汇历史信息表

3.9 多账簿合并

账簿隶属关系

多账簿科目余额表

多账簿科目余额表（横向）

多账簿明细分类账

多账簿核算维度与科目组合表

多账簿核算维度明细账

多账簿核算维度汇总表

多账簿核算维度明细表

多账簿核算维度余额表

多账簿调汇历史信息表

多账簿现金流量表

多账簿日报表

3.10 调整期间业务处理

调整期间管理

调整期间凭证录入

调整期间凭证查询

调整期间凭证过账

调整期间期末调汇

调整期间结转损益

3.11 往来管理

总账账龄分析表

3.12 总账工作台

总账数字看板

总账初始化指引工作台

财务结账中心

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