管家婆财贸双全（十六）付款、收款和报表

管家婆财贸双全-费用管理

其他付款业务、其他收款业务 处理 跟进货、、  销售业务无关的其他付款业务和其他收款业务可以处理费用、其他收入等与进货、销售无关的付款、收款业务。如，水电费、房租、差旅的费用、变卖废旧书报纸。 ◆ 其他付款业务 操作：业务处理－往来管理—其他付款业务 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162638oq75uvgjglr1ny1j.png.thumb.jpg  在表头区录入经办人、部门等信息 。其中，往来单位为可选项，用户可根据实际需要选择录入。在表体区录入科目全名（借方），可以选择所有会计科目。 ◆ 其他收款业务 操作：业务处理－其他收款业务在表头区录入经办人、部门等信息。其中，往来单位为可选项，用户可根据实际需要选择录入。 在表体区录入科目全名（贷方） ，可以选择所有会计科目。 下边选择付款账户，当场付款选现金、银行存款可以。 提供的报表 业务报表-客户往来报表 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162625atutm77mug7dkvm7.png.thumb.jpg  http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162625d57e0brt52r70zkn.png.thumb.jpg  主要的为 客户往来查询 （包括预收、预付账款，可以调明细）表、 供应商往来查询 （填付款单可看） 、 应付按单结算查询 、供应商往来查询 、 账龄分析 （显示一个或多个客户应收账款的一个账龄状况的分析） 客户往来查询 客户往来查询中，系统列出了当前客户的应收金额、应收增加、应收减少、应收超额等。 操作：选择菜单“业务报表—客户往来报表—客户往来查询”，如图所示： http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162626qxx3gnj7xu2xggjj.png.thumb.jpg  功能按钮说明： 日期选择： 可以选择查询的时间段。选择后，系统计算出的应收金额为截止结束日期 的应收金额。 明细账： 明细账提供了按单为最小单位的往来账发生及结算情况，如图所示。 http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162626y0rc3jgigxqv04gj.png.thumb.jpg  说明： “本期增加”涉及的单据有：销售单、销售退货单、销售红冲单、销售退货红冲单、委托结算单、委托结算红冲单 “本期减少”涉及的单据有：收款单、收款红冲单 “往来对账”：勾选后，将单据按存货明细展开，可进行对账。  http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162627hpkibivyt3wkbkt2.png.thumb.jpg  （如应付按单结算查询按单结算是指收款或付款时可以按照业务单据来进行结算。 如一笔进货业务，可能是通过几次才完成付款的，若不采用按单结算，则很难将付款与原进货业务挂钩，无法了解进货业务的付款情况。例如有三笔单据未结 算，第一笔是进货单，后两笔是进货退货单。结算时可以选择对哪笔单据进行付款。 ２、如何使用？ 例 (1)、3 月 1 日从 A 公司购进商品 10000 元，款未付；      (2)、3 月 5 日再次从 A 公司购进商品 20000 元，款未付；      (3)、3 月 10 日付欠 A 公司货款 15000 元；      (4)、3 月 15 日付 A 公司余下货款 15000 元。 第 1 和第 2 项业务用进货单录入。第 3 项业务发生时，用付款单，当“收款单位”选择了 A公司后，在付款单上显示出与 A 公司发生的所有未完成付款的进货和进货退货单。 在收款金额里录入 15000 元，这时要注意，若直接过账，虽然对 A 公司的应付款减少了，但没有与进货业务联系起来，这就没采用按单结算，所以必须在结算金额处录入付款金额。用户可以手工录入分配金额，也可以点“自动分配”按钮进行自动 分配，自动分配的原则按账龄由大到小的顺序分配，在本例中即对第 1 项业务分配 10000元，第 2 项业务分配 5000 元。 第 4 项业务发生时，同样用付款单，这时在付款单里出现的单据只有第 2 项业务的 进货单据了，操作方法同第 3 项业务。 ３、如何查询？ 按单结算查询分为应收按单结算查询和应付按单结算查询， 分别用于查询日期段内与往来单位发生的进货单、进货退货单和销售单、 销售退货单、委托结算单。 可以通过此表查看与往来单位还没有结算完成的业务 ， 并查看原始单据。 以应收按单结算查询为例进行说明： 操作： 选择“业务报表—客户往来报表－应收按单结算查询”菜单，进入如图所示界面。 显示收款过程：将每张单据的收款明细展开显示，便于用户一目了然的查看，如图所示： 显示退货过程：销售退货单选销售单时，可以与原销售单关联起来查到销售退货明细。 账龄分析 在当前经济环境下， 信用销售已成为多数企业增强市场竞争力，扩大市场份额的一种必不可少的方式。但是，如果企业没有有效的销售信用管理，导致应收账款过多或回款期过长，企业的资金循环和周转就不能顺畅地完成， 经济效益就不能完全实现， 从而形成 “丰产不丰收 ”的局面，因此企业应加强对应收账款的管理。 应收账款的账龄分析和销售单中的收款期无关 。 主要的作用在根据数据计提坏账准，很好的管理应收账款。 对客户应收账款的评估和分析是应收账款管理和控制的一项重要工作。账龄分析可以按照配置的账龄区间显示一个或多个客户的应收账款的账龄。 操作：“业务报表－客户往来报表－账龄分析”，在查询中心设置要查询的单位信息，如图所示： http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162628hxo8y31bs5evzs13.png.thumb.jpg  可以根据需要对账龄进行分组，账龄分组是指对龄的长短进行调整，系统默认的是 30 天一个组，大于 270 天一 个组，共 8 组。用户可以调整任何一组的时间长短。比如调为“1-10天，11-30 天，31-60 天，61-90 天，91-180 天，181-360 天，361-720 天，720 天以上”等八组。 选择统计一个客户或多个客户。 选择截止日期。截止日期的意思是从截止日期的时点（角度）看待应收账龄。例如。4 月 1日发生应收账款 100 元。如果现在的日期是 6 月 1 日，则账龄为 29+31+1 天=61 天。但是如果将截止日期选择 5 月 10 号（可能出于对账或管理目的） ，则从 5 月 10 日看来，账龄为29+10=39 天。 确定查询条件后，显示账龄分析界面，如图所示： http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162629sey3dy1ewgh0w1x9.png.thumb.jpg  应收账款分析与销售单上的收款期限无关，统计数据包括未到收款日的款项。 应收账款分析可用于账龄分析法计提坏账准备和管理调整应收款控制等。 点击“明细账”可查看客户应收账款详情。 超期应收款 超期应收款，顾名思义，查询的是超过收款期限仍未收款的应收账款。 跟销售单的收款期有关系。 超期应收款查询可查询出超期应收款的客户、对应单据、到期日期、欠款金额等。 查询超期应收款的前提条件：在销售单中设置收款期限录入销售单时设置收款期限， 则超期应收款统计所有超过到期日的销售单。如果在客户基本 信息中设置了收款期限( 缺省收款期限) ) ) )，则录销售单时，系统会根据收款期限自动算出收款时间。 与应收账款账龄分析不同， 超期应收款与销售单上的收款日期有关，统计的结果不包括未到收款期的单据与金额。 功能按钮说明： 查询条件： 设置查询的超期应收款的到期时间， 系统默认为当前时间， 如录入 2005-03-20 ，则超期应收款统计的是所有到期日期为 2005-03-20 之前的销售单。 按客户分组：对到期的单据按客户划分为组，以便于查询或显示单个客户的每一张到期销售单。 取消报警：超期应收款还可以在“ 业务报表 － 报警簿 ”中进行查询，点击“取消报警”后， http://bbs.canet.com.cn/data/attachment/forum/201606/29/162630sab7o373bfh6awfl.png.thumb.jpg  在报警簿中和超期应收款查询中都不再显示已取消的记录。