SAP FICO

SAP FI 代表财务会计，它是 SAP ERP 的重要模块之一。它用于存储组织的财务数据。SAP FI 有助于分析市场中公司的财务状况。它可以与其他 SAP 模块集成，如 SAP SD、SAP PP、SAP MM、SAP SCM 等。

SAP FI 包含以下子组件 –

SAP FI 模块使您能够在多公司、货币和语言的国际框架内管理财务会计数据。SAP FI 模块主要处理以下财务组件 –

SAP FI 顾问主要负责使用 SAP ERP Financials 实施财务会计和成本会计。

SAP FI 有一系列子模块，如下面的屏幕截图所示 –

总帐包含公司的所有交易细节。它充当维护所有会计详细信息的主要记录。常见的总帐分录是客户交易、从供应商处采购和公司内部交易。

用于维护总账会计的常见T 代码–

它包括客户支付的金额和公司支付给供应商的金额的详细信息。换句话说，AP 包括所有供应商交易，AR 包括所有客户交易。

常见的 SAP AR T 代码–

常见的 SAP AR 表 –

常见的 SAP AP T 代码–

常见的 SAP AP 表 –

资产会计处理公司的所有固定资产，并提供有关固定资产的所有交易明细。Finance Accounting 的资产会计模块与 SAP MM、SAP Plant Management、EWM 等其他模块紧密合作。

用于资产会计的常用T 代码–

示例– 当公司购买可被视为资产的项目时，详细信息将从 SAP MM 模块传递到资产会计模块。

它处理通过银行完成的所有交易。它包括执行的所有传入和传出交易、余额管理和银行交易主数据。

您可以使用银行会计组件创建和处理任何类型的银行交易。

用于此的常见银行会计模块表是 –

银行会计的常见T 代码–

该模块用于管理公司的所有差旅费用。它涉及所有旅行请求，他们的计划和所有请求旅行中涉及的费用。

它可以帮助组织以有效的方式管理差旅费用，因为它提供了与 SAP 的所有其他模块的集成。

常见旅行管理T 代码–

常见旅行管理表 –

该模块用于管理公司的资金。资金管理模块与银行会计、总帐（总帐、SAP AR/AP 和 SAP 物料管理等）等其他模块交互以获取资金详细信息。

它涉及资金接收、资金支出和未来支出的所有交易。它可以帮助公司创建预算预测并以适当的方式使用资金。

存储基金管理数据的常用表 –

常见的 SAP 资金管理T 代码–

它帮助组织将其多个部门视为一个公司，因此可以将所有详细信息视为该集团下所有公司的单一财务报表。一个组织可以清楚地了解其作为一个单一实体的财务状况。

FI Legal Consolidation 模块中的常用表 –

注– 旧版本的 SAP ERP 实施支持 FI-Legal Consolidation 模块。这项工作现在由 SAP Business Process Consolidation BPC 和 SEM-BCS 执行。

公司被定义为根据商业法律法规可以为其创建财务报表的最小单位。

在 SAP FI 中，一个公司可以由多个代码组成，但它作为一个单一的单位，提供财务报表。所有公司代码必须使用相同的会计科目表和会计年度，但是每个代码可以有不同的本地货币。

会计科目表列表由所有可以使用的会计科目表组成，每个代码必须有一个会计科目表。

一个财政年度通常包括公司创建财务报表的十二个月时间段。

使用T-code SPRO → 单击 SAP Reference IMG → 将打开新窗口。

展开 SAP 定制实施指南 → 企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义公司 → 单击执行（参见屏幕截图中的指针）。

将打开一个新窗口 → 单击新条目 → 新条目：添加条目的详细信息

您需要提供以下详细信息才能创建新公司 –

下一步是保存公司详细信息 → CTRL+S 或如上图所示。

在 SAP FI 中，一个公司可以由多个代码组成，但它作为一个单一的单位，提供财务报表。公司代码是组织中可以为其生成财务报表（损益表等）的最小单位。

让我们讨论如何创建、编辑和删除公司代码。看看下面的截图。

展开上一主题中提到的企业结构 → 定义 → 财务会计 → 编辑、复制、删除、检查公司代码 → 使用单击观看图像执行 → 将打开新窗口 → 您可以通过选择这两个选项来创建新公司代码.

选择编辑、复制、删除和检查公司代码。它允许您自动复制所有配置和表。

如果您选择编辑公司代码，您将看到以下窗口 → 单击新条目并更新代码详细信息。

您可以单击“地址”按钮并更新以下字段。地址字段更新后，单击保存按钮。

业务领域用于区分来自公司不同业务线的交易。

例子

有一家大公司 XYZ 经营多项业务。让我们假设它具有三个不同的领域，如制造、营销和销售。

现在你有两个选择 –

在这种情况下使用业务领域的好处如下 –

如果其他公司代码需要相同的范围，您可以使用这些业务范围。

如果您使用业务范围，则很容易配置，因为您只需要附加到公司代码，该业务范围中的其他详细信息将自动附加。

通过在控制中使用业务范围，您可以为业务范围创建损益表、资产负债表等。因此，它被用于少数公司的管理会计。

注意– 与财务会计相比，业务领域更多地用于控制。

展开上一主题中提到的企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义业务范围 → 执行 → 转到新条目。

输入 4 位业务区域代码并保存配置。

财务会计中的功能范围用于根据各个功能单位定义公司的费用。最常见的功能区域是 –

您可以使用T 代码FM_FUNCTION定义功能区域（之前是 OKBD，但现在已过时）。它将打开一个新窗口。

单击“创建功能区”，如下所示，将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 –

提供所有详细信息后，单击顶部的保存按钮。单击“保存”后，您将在底部看到一条消息，表明已创建新功能区。

功能区域用于使用销售会计成本创建损益表，也用于分析销售会计成本。为此，您需要按如下方式激活销售成本会计 –

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → FI 全局设置 → 公司代码 → 销售成本会计 → 激活销售成本会计准备。

FI 中的信用控制用于检查客户的信用额度，它可以使用一个或多个代码。它用于应用程序组件中的信用管理，例如应收账款 (AR) 和销售和分销。

信用控制区域按以下顺序确定 –

信用控制区是根据信用监控的职责范围定义的。使用T 代码SPRO → 单击 SAP 参考 IMG。它将打开一个新窗口。

展开 SAP 定制实施指南 → 企业结构 → 定义 → 财务会计 → 定义信用控制区域 → 执行。

单击执行 → 新条目 → 输入以下详细信息 → 保存。现在您已经成功配置了信用控制区域。

创建信用控制范围后，下一步是为信用控制范围分配公司代码。

展开企业结构 → 分配 → 财务会计 → 将公司代码分配到信用控制区域 → 执行。

将打开一个新窗口 → 单击位置 → 它将打开另一个新窗口。输入公司代码，然后单击继续。

进入CCAR中的Credit Control Area并保存详细信息。

总帐用于记录软件系统中的所有业务交易。

FI 会计科目表表示用于满足公司日常需求和运营国家/地区法律要求的 GL 科目列表。主会计科目表必须分配给每个公司代码。

会计科目表（COA）可分为以下类型 –

会计科目表– 它包含用于满足公司日常需求的所有总帐帐户。会计科目表必须分配给公司代码。

Country Chart of Accounts – 它包含满足运营国家/地区法律要求所需的所有总帐帐户的列表。您还可以为公司代码分配公司会计科目表。

Chart of Accounts Group – 此 COA 组包含整个公司使用的所有总账科目的列表。

您可以使用T 代码OB 13 或转到财务会计 → 总账科目来创建新的会计科目表。

在 SAP Easy Access 中输入T 代码OB13，它将带您进入以下屏幕 –

此窗口也可以通过以下路径打开–

T 代码SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总帐会计 → 总帐科目 → 主数据 → 准备 → 编辑科目表列表 → 执行 → 新条目以创建新的科目表。

您可以选择成本要素的手动创建或成本要素的自动创建控制集成。（建议使用手动创建）。

Group Chart of Accounts 用于合并报表。取消选中状态选项卡下的阻止复选框，然后单击保存选项。

您可以根据需要创建 SAP FI 科目表组。为了有效地管理和控制大量总账科目，您应该使用 COA 组。

有两种方法可以创建新的 COA 组。第一种方法是使用T 代码OBD4。

您也可以通过以下路径到达此屏幕 –

T-code SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总帐会计 → 总帐科目 → 准备 → 定义科目组 → 执行 → 将打开新窗口 → 新条目。

在 COA 组中填充以下字段：科目表键、科目组、名称、自科目。和到帐户详细信息。

提供所需的详细信息后，单击保存配置选项以创建 COA 组。

留存收益账户用于将余额从一个会计年度结转到下一个会计年度。您可以为会计科目表 (COA) 中的每个损益科目分配一个留存收益科目。要将余额自动结转到下一会计年度，您可以根据 COA 定义损益表并将其分配到留存收益科目。

有两种方法可以定义留存收益账户。您可以使用T 代码OB53 或T 代码SPRO。转到 SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总帐会计 → 总帐科目 → 准备 → 定义留存收益科目 → 执行。

输入会计科目表以定义 COA 的留存收益科目，然后按 Enter。

提供损益帐户报表帐户类型和帐户 → 按 Enter 并保存配置。

总帐 (G/L) 帐户用于提供外部会计和帐户的图片，并记录 SAP 系统中的所有业务交易。该软件系统与公司的所有其他运营领域完全集成，确保会计数据始终完整准确。

您可以使用T 代码FS00 集中定义总账科目。请参阅以下屏幕截图。

您还可以使用以下路径 –

在 SAP R/3 中，转到会计 → 财务会计 → 总帐 → 主记录 → 总帐科目 → 个人处理 → 集中。

在总帐科目字段中，输入总帐科目的帐号和公司代码密钥，然后单击创建图标，如下面的屏幕截图所示 –

下一步是在科目表中输入详细信息。

科目组确定必须为其创建总账科目的组，例如，管理费用等。

如果总账科目用于损益表科目，则选择此选项，否则使用资产负债表科目。

在描述下，提供短文本或总账科目长文本。

下一步是单击控制数据并提供科目货币和其他字段的数据，例如本币余额、汇率差异键、税类别、允许免税过账、科目类型的重新计算科目、替代科目编号、公差组等，如下面的屏幕截图所示。

单击创建/银行利息并在以下字段中提供数据 –

输入详细信息后，单击保存按钮创建总账科目。

完成工资核算运行后，下一步是将工资核算运行过帐到总账科目。从工资运行过帐到总帐帐户包括以下内容 –

在每次工资核算运行期间，工资核算包含不同的工资过账类型到相关 GL 帐户。在发布到 GL 帐户时，应考虑以下几点 –

在工资单中，不同的工资类型 – 加班工资、标准工资和其他费用应过帐到正确的总帐帐户。

其他工资，如保险费、纳税和其他工资类型，应作为员工工资的贷项过帐。

在工资核算运行中，您有其他工资类型，如健康保险缴费应作为双重过帐过帐到帐户 – 包括作为费用借记，并在 GL 帐户中作为应付款项贷记。

工资核算中的其他工资类型（如应计）、其他保险类型等也应过账到两个帐户 – 作为费用借记并在 GL 过帐中作为准备金贷记。

在 SAP R/3 中，转到会计 → 财务会计 → 总帐 → 主记录 → 总帐科目 → 个人处理 → 集中。

在总帐科目中，提供总帐科目的帐号和公司代码键。单击“阻止”按钮，如下面的屏幕截图所示。

单击“阻止”按钮后，您将获得不同的阻止选项，例如 –

在 SAP R/3 中，转到会计 → 财务会计 → 总帐 → 主记录 → 总帐科目 → 个人处理 → 集中。

在总帐科目中，提供总帐科目的帐号和公司代码键。要删除总帐科目，请单击删除按钮，如下所示。

下一步是为总账科目选择删除选项 –

要修改总账科目，请点击更改选项。请参阅以下屏幕截图。

下一步是选择更改的字段 –

单击“保存”按钮使更改生效。

总帐科目可根据法律规定用于生成最终报表。财务报表版本用于创建财务报表、运行帐户余额报告和总帐会计计划。

您还可以定义多个财务报表版本以生成不同格式的财务报表。按照下面给出的步骤创建财务报表版本 –

T 代码SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 总帐会计 → 业务交易 → 结账 → 文档 → 定义财务报表版本 → 执行。

单击“新建条目”按钮，如下所示 –

提供以下详细信息 –

输入鳍。标准 版本。

输入财务报表版本的描述。

维护。语言– 输入显示文本、输入文本和打印语句的语言键。

Item Keys auto – 它告诉在定义财务报表版本时手动或自动分配财务报表项目的键。

会计科目表– 当您定义财务报表时，可以分配此会计科目表 COA 中的所有科目。如果您不指定会计科目表，则可以在定义财务报表时分配多个科目表中的科目。

组帐号– 输入此指标，指定在定义财务报表版本时应分配组帐号而不是帐号。

乐趣。区域参数– 该指标用于在财务报表版本中分配功能区域或帐户。定义上述字段后，您可以单击保存配置并生成更改请求编号。要编辑此财务报表版本，请单击 Fin。声明项→您可以在版本中维护节点。

在 SAP FI 中使用日记帐分录 (JE) 过帐是为了进行批处理、验证其一致性、创建 FI 文档并将这些条目过帐到后续业务处理所需的各种行项目帐户中。

除了少数例外，JE Posting 是一个“在幕后”运行的过程，它是 Journal Entry 的核心。它从 PRA 模块（评估、收入分配等）接收日记帐分录数据（代表财务交易），并分批汇总它们并将它们过帐到 PRA JE 行项目表和 SAP FI。

日记帐分录过帐是来自 PRA 应用程序的日记帐分录与创建的 FI 文档和 JE 行项目表项目之间的链接。

使用T 代码FB50 → 提供公司代码。

输入文件日期，如下所示 –

下一步是提供以下详细信息 –

总帐帐户– 输入要贷记的帐户。

短文本– 金额描述。

Amount in Doc Currency – 输入要贷记的金额。

同样，对于借方，请在以下字段中提供数据 –

单击保存按钮，您将获得要为公司代码过帐的凭证编号。

会计年度变式包含一个会计年度中的过帐期间数和特殊期间数。您可以在成本控制组件 CO 的一个会计年度中定义最多 16 个过账期间。

您需要为每个公司代码指定会计年度变式。创建成本控制范围时，还需要指定会计年度变式。

公司代码和成本控制范围的会计年度变式可能仅在使用的特殊期间数上有所不同。您需要确保会计年度变式匹配。换句话说，它们可能没有时间冲突。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 会计年度 → 维护会计年度变式 → 执行。

它将打开以下窗口。

单击新条目，它将打开一个新窗口，如下所示。

提供以下详细信息 –

FV – 输入 2 位数的财政年度。

说明– 输入会计年度变式的说明。

Year Dependent – 如果会计年度的开始日期和结束日期在年度之间发生变化，请选中此框。

日历年– 如果会计年度与日历年 1 月至 12 月相同，则选中此选项。

过帐次数– 输入会计年度的过帐期数。

特殊过账次数– 输入一个财政年度的特殊过账期数。

下一步是保存详细信息。输入创建新会计年度变式的定制请求编号。

您可以使用会计年度变式下的期间选项来维护过账期间。

SAP FI 过账期间变式用于维护开放进行过账且所有已关闭期间均已平衡的会计期间。这用于会计年度中的期初和期末过帐目的。

您可以将这些过账期间分配给一个或多个公司代码。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 过帐期间 → 定义未结过帐期间的变式 → 执行。

它将打开一个新窗口。现在，单击新条目。

它将打开另一个窗口，如下所示。输入 4 位过帐期间变式和字段名称。单击“保存”图标以保存此变体。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 过帐期间 → 打开和关闭过帐期间 → 执行。

单击“新建条目”按钮，如下面的屏幕截图所示。

现在，您需要提供以下详细信息 –

提供所有详细信息后，单击“保存”按钮以保存打开和关闭过帐期间。

字段状态变式用于定义用于输入的字段，如成本中心、利润中心、工厂等，它们是输入字段和隐藏字段。Field status Variant 是 SAP 提供的一种工具，用于将同一组属性分配给多个对象。

示例– 我们定义了会计年度变式，它可以分配给多个公司代码。如果将字段状态变式分配给多个公司代码，则在过帐这些公司字段时将显示同一组屏幕字段。

字段状态变体将具有字段状态组。字段状态组在 GL 帐户中维护，它在过帐到 GL 时定义字段。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 行项目 → 控制 → 定义字段状态变式 → 执行。

它将打开一个新窗口。通过单击 0001 之前的框选择字段状态变体 0001 → 单击复制图标，如下所示。

它将打开另一个窗口。输入公司的新字段状态变量代码和字段名称变量的名称。目标密钥必须与源密钥不同。按 Enter 键并单击“全部复制”选项。

您将收到一条确认消息，类似于：“复制的相关条目数：41”。单击保存按钮。

字段状态组分配给总帐科目。通过字段状态组，可以将字段定义为可选、抑制或强制。根据字段状态组，当向该 GL 帐户进行过账时，各个字段将显示为强制或隐藏。

所有这些字段状态组都被分组到一个字段状态变量，并且字段状态变量被分配给一个公司代码。这样，只有在为公司代码创建总帐科目时，才能分配来自字段状态变式的字段状态组。

Suppress – 该字段隐藏在屏幕上。

可选– 该字段在屏幕上可用，您可以将其保留为空白或填写。

Require – 该字段在屏幕上可用，您必须填写它。

显示– 该字段在屏幕上可用，但呈灰色，您无法在此处填写任何内容。

SAP FI 中的过账代码用于确定帐户类型（A、D、K、M 和 S）以及过账类型。它是 2 位数字键。

SAP FI 中的不同帐户类型 –

SAP FI 中有各种可用的科目类型过账键。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 行项目 → 控制 → 定义过帐键 → 执行。

单击创建图标。

输入 2 位数字代码（例如“02”）和发布键的名称，然后按 Enter 键。

现在您需要提供以下详细信息 –

借记/贷记指标– 选择借记或贷记。

帐户类型– 选择适当的帐户类型。

其他属性– 选择其他适当的属性。

冲销过账键– 更新冲销过账键。

下一步是单击“保存”图标以成功配置发布密钥。

Document Type Key 用于区分不同的业务交易并对会计凭证进行分类。它还用于确定用于过帐的凭证和科目类型（例如资产、材料、供应商等）的编号范围。

常用文档类型键如下 –

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 文档标题 → 定义文档类型 → 执行。

它将打开一个新窗口。单击新条目并提供以下详细信息 –

文档类型– 唯一的 2 位代码。

数字范围– 数字范围代码。

反向文档类型– 反向文档类型密钥代码。

数字范围信息– 为文档类型维护数字范围。

允许的科目类型– 资产、客户、材料、供应商和总账科目。

控制数据– 文档类型的控制数据。

输入上述数据后，单击“保存”图标。输入文档描述并保存。它将保存文档类型的配置。

您可以将一种或多种单据类型分配给编号范围。编号范围适用于凭证过帐和输入中提到的凭证类型。

您可以通过两种方式在 SAP FI 中定义凭证编号范围。您可以使用 T 代码 FBN1 或转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 财务会计全局设置 → 文档 → 定义文档编号范围 → 执行。

将打开一个新窗口。输入公司代码并单击更改间隔，如下所示。

它将打开另一个窗口。单击插入间隔。

输入以下详细信息 –

否– 数字范围代码。

年– 输入年份。

从号码– 从号码。

号码– 号码。

当前编号– （默认情况下为 0）。

Ext -（内部或外部）

提供所有这些详细信息后，单击保存以保存更改。

要在 SAP FI 中过帐参考文档，请使用T 代码FB50。单击 Goto 选项卡和 Post with reference，如下面的屏幕截图所示。

输入以下详细信息 –

提供必要的详细信息后，单击顶部的“保存”按钮发布新文档。

您还可以在以下条件下暂停总账凭证的过账或临时保存凭证 –

要保留总账凭证过帐，您可以使用T 代码FB50，并输入以下详细信息 &minua

下一步是单击顶部的保留（F5）按钮→输入临时文档编号并单击保留文档。

SAP FI 还提供了一个选项，其中包含用于过帐的有限授权金额。

会计师有权发布最高 2000 美元的文件。现在，他必须提交一份金额为 5000 美元的文件，但他无权处理。

SAP FI 为凭证提供暂存设施，允许用户保存凭证但金额不会过账到总账科目中。

这允许在稍后由具有适当过帐金额授权的更高权限人员审查的文件进行审查。批准后，凭证将过账到总账科目中。

要保留总账凭证过账，您可以使用T 代码FB50，并输入以下详细信息 –

下一步是按顶部的保留 (F5) 按钮 → 输入临时文件编号，然后单击暂存文件。

SAP FI 中可以生成各种总账报表。最常见的是 –

使用T 代码S_ALR_87012326 或在 SAP 轻松访问菜单中，转到会计 → 财务会计 → 总帐 → 信息系统 → 总帐报表 → 主数据 → 会计科目表。

将打开一个新窗口。输入会计科目表键 → 执行 (F8)。

这将打开与提及的键相关的所有总帐科目表的列表。

使用T 代码S_ALR _87012277 或在 SAP 轻松访问菜单中，转到会计 → 财务会计 → 总帐 → 信息系统 → 总帐报告 → 帐户余额 → 常规 → 总帐帐户余额 → 总帐帐户余额。

输入公司代码等输入参数以生成总账科目余额报告 → 执行。

使用T 代码S_ALR_87012328 或转到下面给出的路径 –

会计→财务会计→总帐→信息系统→总帐报表→主数据→总帐科目清单→总帐科目清单。

输入输入参数，如公司代码、会计科目表等，以将过滤器应用于总账科目列表 → 执行。

使用T 代码S_ALR_87012301 或转到以下屏幕截图中显示的路径。

输入公司代码、COA等报表输入参数，点击执行。将根据输入参数生成报告。

SAP FI Accounts Receivable 组件记录和管理所有客户的会计数据。它也是销售管理的一个组成部分。

应收帐款中的所有过帐也直接记录在总帐中。根据所涉及的交易（例如，应收账款、预付款和汇票）更新不同的总账科目。该系统包含一系列可用于监控未清项目的工具，例如帐户分析、警报报告、到期日列表和灵活的催款程序。

与这些工具相关联的信函可以单独制定以满足您的要求。付款通知、余额确认、账户报表和利息计算也是如此。可以使用用户友好的屏幕功能或通过 EDI 等电子方式将收款分配给到期应收账款。

付款程序可以自动执行直接借记和预付款。

我们有一系列工具可用于记录应收账款中发生的交易，包括余额清单、日记账、余额审计跟踪和其他标准报告。在编制财务报表时，外币项目被重估，同时也是供应商的客户被列出，账户余额按其剩余寿命排序。

应收账款不仅仅是构成充分和有序会计基础的会计分支之一。它还提供有效信贷管理所需的数据（由于它与销售和分销组件紧密集成）以及优化流动性计划的重要信息。

在 SAP FI 中，所有业务交易都过帐到帐户并在帐户中进行管理。您必须为您需要的每个帐户创建一个主记录。主记录包含控制系统如何记录和处理业务交易的数据。它还包括与客户开展业务所需的有关客户的所有信息。

客户主数据由组织中的客户和销售部门使用。通过集中维护客户主数据，您可以在整个组织中访问它，并避免两次输入相同信息的需要。您还可以通过集中维护来避免主数据的不一致。

示例– 您的一位客户的地址发生了变化，因此您只需在系统中输入一次此更改，您的会计和销售部门将始终拥有最新信息。

使用T 代码FD01 或转到会计 → 财务会计 → 应收帐款 → 主记录 → 集中维护 → 创建。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

选择一个帐户组。

根据用于科目组的编号分配类型（内部或外部），您还可以输入科目编号。

如果您希望维护公司代码数据或销售数据以及一般数据，还请输入 –

用于维护 FI 数据（会计数据）的公司代码。

用于维护销售数据的销售区域。

要继续，请选择继续。

单击继续后，会出现一个包含客户数据的新屏幕。输入以下客户数据并单击保存。

如果客户属于企业集团，则单击控制数据选项卡并输入企业集团等。

单击第二个选项公司代码数据并转到帐户管理。

进入侦察。提供的列表中的帐号。转到付款交易，输入付款条件、公差组等。

完成所有详细信息后，单击顶部的保存图标。

您可以在 AR 中冻结客户帐户，以便不再向该帐户进行过账。在将客户主记录标记为删除之前，您必须冻结客户帐户。

您还可以阻止您仅用作替代催款收件人的客户，这样任何人都不会错误地向该客户过帐。

在销售和分销 (SD) 应用程序组件中，您可以为客户设置以下块 –

转到会计 → 财务会计 → 应收帐款 → 主记录 → 集中维护 → 冻结/取消冻结。

出现初始屏幕。在此屏幕上，您可以通过输入公司代码、销售组织、分销渠道和部门来指定需要冻结的区域。如果不指定区域的键，则不会设置相应的块字段。

输入客户的帐号和公司代码。如果您愿意，您还可以输入销售组织、分销渠道和部门。

阻止/取消阻止客户：详细信息屏幕出现。

要冻结过帐，请选择显示的客户主记录的公司代码，或通过选择相应字段选择所有公司代码。

要冻结订单、交货和发票，请选择显示的销售区域或所有销售区域。保存您的条目。

按 Enter 键，将打开一个新窗口。选中复选框发布块。

选择完成后，单击顶部的保存按钮。

您可以归档不再需要的客户主记录。数据归档后，将从 SAP 数据库中提取、删除并放入文件中。然后，您可以将此文件传输到存档系统。

转到会计→财务会计→应收账款→主记录→集中维护→设置删除指标。

选择要删除的客户 ID、公司代码等，如下所示，然后按 Enter 键。

将打开一个新窗口。选择删除标志，如下所示 –

选择删除标志后，单击顶部的保存图标。

可以在 SAP FI 的应收帐款中创建不同类型的客户帐户组。

转至 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → AR 和 AP → 客户账户 → 主数据 → 准备创建客户主数据 → 使用屏幕布局（客户）定义账户组 → 执行。

将打开一个新窗口。单击新条目，如下面的屏幕截图所示。

它将打开另一个新窗口。输入以下详细信息 –

客户帐户组– 输入 4 位帐户组。

名称– 在一般数据字段下输入名称。

字段状态– 单击公司代码数据。

选择字段状态后，将打开一个新窗口。

从选择组中选择帐户管理，然后单击对帐帐户请求。入口。

完成后，单击顶部的保存图标以保存配置。同样，您可以为其他客户创建 X002、X003。

在 SAP FI 中，那些不想单独维护记录或不经常进行交易的客户需要一次性客户主记录。

要创建一次性客户主数据，请使用T 代码FD01。

在下一个屏幕中，选择帐户组概览按钮，如下所示。选择勾选一次性客户属性的账户组→点击勾号

在主窗口中，输入以下详细信息。根据分配给此客户帐户类型的编号范围输入客户 ID，或者如果它使用内部编号分配，请将其留空并输入必须在其中创建此帐户的公司代码。

单击刻度线后，将打开一个新窗口。

输入以下详细信息 –

定义上述值后，单击公司代码数据。接下来，转到帐户管理选项卡并输入 Recon 帐户。然后，保存客户帐户详细信息。

在此流程中，您为任何客户过账一个未清项目。客户应以现金支付发票。然后在现金日记帐中输入付款。

T 代码– FB70

输入您要向其过帐发票的公司代码，如下所示 –

输入以下详细信息：要开具发票的客户的客户 ID、发票日期、发票金额、适用税款和税款标识。

在“付款”选项卡中输入付款详细信息，例如付款条件。转到详细信息选项卡并输入项目详细信息。

输入所有详细信息后，单击“保存”按钮以生成文档编号。

您还可以冲销不正确的凭证，也可以清除未清项目。文件只能在以下情况下被撤销 –

使用T 代码：FB08

输入以下详细信息 –

如果文件包含付款支票，请使用无效原因复选框。

您还可以单击顶部的冲销前选项显示以查看冲销凭证的预览。如果一切正常，请返回上一屏幕并单击“保存”。

SAP FI 中的销售退货用于管理客户退回的完整产品。这些用于消费品行业。

所有退货均与质量缺陷有关，而非错误交付。通常必须详细跟踪退回商品的路径。退回的物品必须送检。

示例– 对退回商品的分析完成后，供应商或制造商会确定 –

“销售退货”组件可让您随时了解实际仓库库存和相应过账。

T 代码FB75。

输入公司代码，如下面的屏幕截图所示。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

转到项目详细信息部分并输入以下数据 –

输入所需的详细信息后，单击顶部的保存按钮。您将收到确认销售退货已在公司代码 0001 中过帐。

客户支付开票凭证后，您过帐收款。

T代码： F-28

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

要检查未清发票列表，请单击顶部的处理未清项目 –

输入分配的付款金额值以与发票金额平衡。最后，保存细节。

您可以外币过帐供应商发票，以便您可以处理货币分析。您不应在 MM 中过帐发票，而应直接在 FI 中过帐。这使得过帐回溯发票变得更加容易。

T 代码： F-43

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

提供所有必需的详细信息后，单击“保存”图标。

在 SAP FI 中，您还可以过帐来自客户的部分付款。这些部分付款作为单独的未清项目过账。

客户可以清楚地看到所有发票已开具给客户，以及客户支付了哪些款项。但它会保留多个未清项目，直到发票完全支付/清算。

示例– 有一位客户的未清金额为 1500，他支付了 500 作为部分付款，然后在 FI 系统中将有两个单独的未清项目，1500 借方和 500 贷方，并且不会创建清算凭证。

T代码： F-28

单击“处理未清项目”→ 转到“部分付款”选项卡并选择已完成部分付款的发票和金额。

单击“保存”按钮发布文档。

在 SAP FI 中，这用于重置不正确的付款发票。如果向错误发票付款，则可以重置。

T 代码： FBRA

在上述窗口中输入以下详细信息：清算凭证编号、公司代码和会计年度。

单击顶部的保存图标。

单击保存图标后，输入客户付款和过帐日期的冲销原因，然后单击。它将生成一个冲销凭证编号。

在 SAP FI 中，信用控制用于指定和控制客户信用额度。信用控制区域可以包括一个或多个公司代码。不可能将一个公司代码划分为多个信用控制区域。

在 SAP FI 中定义信用控制区域的好处如下 –

信用控制区域用于 AR 和 SD 组件中的信用管理。

您可以根据信用监控的责任范围定义信用控制范围。对于每个信用控制区域，您输入一个密钥、名称和信用控制区域中信用限额管理的货币。您选择一个四字符的字母数字键。在最简单的情况下，每个公司代码对应一个信用控制区域。在这种情况下，我们建议您对信用控制范围使用与公司代码相同的代码。

信用控制可以包含一个或多个公司代码，要实现这一点，您必须将相应的信用控制范围分配给公司代码。

如果在分配到不同信用控制范围的多个公司代码中创建了一个客户，则会在每个不同的信用控制范围中为该客户管理一个单独的信用额度。

T代码： FD32

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

在上述窗口中维护客户的信用额度数据。个人限额不应大于客户的总限额。

更新详细信息后，单击顶部的保存图标。

SAP FI Accounts Payable 用于管理和记录所有供应商的会计数据。所有发票和交货均按照供应商的要求进行管理。应付账款按照付款程序进行管理，所有付款都可以使用支票、转账、电子转账等方式进行。

在应付帐款中进行的所有过帐也同时在总帐中更新，并且系统还维护可用于跟踪所有未清项目的预测和标准报告。

会计组件和采购组件都使用供应商主记录。在会计中创建供应商主记录之前，您需要确保主记录尚未在采购中创建。

您可以通过引用现有记录来创建供应商主记录。在这种情况下，系统会从参考主记录复制某些数据，但系统不会传输所有数据。

如果您配置了 SAP Material Management，则可以集中创建供应商主记录。在这里，我们将讨论如何为公司代码创建供应商主记录。

转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 创建。

将打开以下窗口。如果您使用外部编号分配，请输入供应商帐号，否则系统将在您单击“保存主记录”后分配。

输入公司代码、帐户组后按 Enter。它将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息 –

将打开一个新窗口。输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

按 Enter 或单击 Next Screen 后，输入如下所示的银行帐户详细信息，然后单击 Next Screen 图标。

接下来，输入联系人详细信息、姓名、电话、描述并转到下一个屏幕。

在下一个屏幕中，输入 Recon Account 和现金管理组（国内/国外等）

单击 Next Screen 图标并输入付款交易会计详细信息。

输入 Payt 条款（如立即支付、14 天后支付 3% 现金等）。

完成所有详细信息后，单击顶部的保存按钮。您将收到一条消息，表明已在给定的公司代码中创建了供应商。

使用T 代码： OBD3 或转到下面给出的路径 –

SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → AR 和 AP → 供应商帐户 → 主数据 → 准备创建供应商主数据 → 使用屏幕布局（供应商）定义帐户组 → 执行。

单击新建条目按钮。

它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

提供上述详细信息后，单击“编辑字段状态”，将打开一个新窗口。在字段状态中选择要维护的字段。

提供所需的详细信息后，单击顶部的保存图标。

如下所示输入定制请求编号以创建新的供应商帐户组。

当您更改主记录时，系统会记录这些更改并生成更改文档。对于每个字段，它存储更改时间、用户名称和以前的字段内容。

您可以显示以下所有更改 –

对于多个供应商主记录，分别显示以下更改 –

使用更改文档，您可以找到所做的所有更改以及更改时间。

转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 显示更改。

输入供应商帐号和公司代码，然后按 Enter。

将打开一个新窗口。选择更改的字段并单击所有更改。

您可以冻结供应商帐户进行过账。您必须先冻结供应商主记录，然后才能将其标记为删除。您还可以阻止您仅用作替代付款收件人的供应商，以便任何人都不会错误地向其发布。

您可以应用以下块 –

为某些公司代码或所有公司代码过帐一个冻结。

为某些采购组织或所有采购组织采购一个区块。这当然只有在您购买并安装了采购应用程序组件的情况下才适用。

使用T 代码FK05 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 显示更改。

如下所示输入公司代码和供应商帐户，然后按 Enter。

将打开一个新窗口。检查阻止指示器是否有要阻止的数据。做出选择后，单击顶部的保存图标。

使用T 代码FK06 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 显示更改。

输入公司代码和供应商帐户，然后按 Enter 键，如下所示。

将打开一个新窗口。选择删除标志和删除块，然后单击顶部的保存按钮。

在 SAP FI 中，您还可以为只有少量交易的供应商创建一次性供应商主记录，无需单独维护其主记录。在这种情况下，您可以使用姓名、地址、电话等一般信息创建一次性供应商。

使用T 代码FK01 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 主记录 → 创建。

它将打开以下窗口。选择帐户组并搜索一次性供应商。

根据分配给帐户组的编号范围和要在其中创建此记录的公司代码输入供应商 ID，然后按 Enter。

将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

在下一个屏幕中，输入供应商控制组详细信息。如果供应商来自企业集团，请输入企业集团名称。

现在，输入如下所示的银行帐户详细信息，然后单击 Next Screen 按钮。

下一步是输入联系人详细信息、姓名、电话、描述并转到下一个屏幕。在下一个屏幕中，输入 Recon Account 和现金管理组（国内/国外等）

单击下一步并输入付款交易会计详细信息。输入 Payt 条款（如立即支付、14 天后支付 3% 现金等）。

完成所有详细信息后，单击顶部的保存按钮。您将收到一条消息，表明已在给定的公司代码中创建了供应商。

将T 代码FB60 用于传入发票或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 发票。

输入要将此发票过帐到的公司代码，然后按 Enter。它将打开一个新窗口。输入以下详细信息 –

转到“付款”选项卡并输入 Payt 条款，例如立即付款、14 天后付款等。

在项目详细信息中，输入以下详细信息 –

输入这些详细信息后，单击检查文档状态，然后单击顶部的保存按钮。

使用T 代码FB65 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 贷项凭证。

输入公司代码，如下所示 –

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

转到项目详细信息部分并输入以下数据 –

输入详细信息后，单击顶部的保存按钮。您将收到确认供应商贷项凭证已在公司代码 0001 中过帐。

使用T 代码F-53 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 付款 → 过帐。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

提供上述详细信息后，单击处理未清项目。

将付款金额分配到适当的发票，以便将付款与发票金额平衡。

单击顶部的保存按钮以获取要生成的文档编号。

在 SAP FI 中，您可以外币过帐供应商发票，以便进行货币分析。如果您在 FI 中过帐，则可以直接过帐回溯发票。

使用T 代码F-43 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 其他 → 发票 → 常规。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 –

按 Enter 键，将打开一个新窗口。输入金额，计算税款、税码、PstKey、Account（收入账户），然后按 Enter。

以当地货币表示的金额显示在该字段中。单击顶部的保存按钮并记下文档编号。

使用T 代码FB60 并输入公司代码。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

完成上述字段后，单击预扣税。

单击“保存”图标并记下要生成的文档编号。

在 SAP FI 中，您还可以过帐供应商的部分付款。来自供应商的部分付款将作为未清项目打开，并且不会生成清算凭证。

使用T 代码F-53 或转到会计 → 财务会计 → 应付帐款 → 凭证输入 → 付款 → 过帐。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 –

下一步是单击处理未清项目。它将打开一个新窗口，您需要在其中执行以下操作 –

提供上述详细信息后，单击“保存”图标。记下生成的文档编号。

在 SAP FI 中，如果应付帐款中的付款不正确，您可以清算供应商付款。

例子

您有一张发票 #23156，此发票将保持打开状态，直到您收到此发票的付款。收到付款后，会创建一个新单据 # 50000678，当您输入收据时，此单据也成为清算单据。

现在，由于某些错误，如果您必须冲销此付款凭证，则需要使用T 代码FBRA。使用此功能时，系统将首先将凭证重置为未清项目，然后冲销凭证编号。

使用T 代码FBRA。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

确认清算凭证的重置。

自动付款程序 (APP) 用于根据供应商发票自动向供应商过帐应付账款，如付款。

APP用于查找到期/逾期发票并处理客户和供应商发票列表以一次性付款。APP 不能用于不同国家的所有公司代码。

APP有以下类别 –

使用T 代码FBZP 查看以下所有选项。

单击上述屏幕中的所有公司代码选项。将打开一个新窗口。转到新条目。

在付款公司代码字段中输入公司代码。选中复选框 Pyt。冰毒增刊。和马克斯。现金折扣如下所示 –

单击付款公司代码并转到新条目。

它将打开一个新窗口，您需要在其中提供以下详细信息 –

单击主窗口中的国家/地区付款方式选项。转到新条目，如下所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

单击选项 Pmnt。主窗口公司代码中的方法。转到新条目，如下所示 –

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

更新表单数据类型。单击搜索按钮并选择值。

输入表单的字段抽屉，提供所有详细信息后，单击“保存”按钮。

单击主窗口中的选项银行确定。选择付款公司代码，然后单击选项选择阻止，如下所示，然后转到银行帐户。

单击按钮排名顺序并转到新条目，如下所示 –

如下所示输入新的银行帐户详细信息以创建银行帐户。

开户行提供公司用来向其供应商和客户付款的银行账户的详细信息。

单击主屏幕上的 House Banks 选项并输入公司代码，如下所示 –

下一个窗口将显示公司用于向其供应商和客户付款的所有开户行的列表。

在清算以外币过账的财务会计凭证时，您可以将产生的舍入差异过账到单独的收入/费用科目。早些时候，这些差异在清算时显示为汇率差异。

舍入差异可以作为费用或收入过帐到总帐科目。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → AR 和 AP → 业务交易 → 付款 → 付款全局设置 → 定义舍入差异的帐户 → 执行。

选择会计科目表并单击。转到发布密钥。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

在 SAP FI 中，月末结算涉及过帐结算期间的活动。作为月末结算的一部分，您可以进行以下活动 –

打开和关闭过帐期间。

您关闭过去一个或多个过帐期间进行过帐，并允许在一个或多个当前或未来过帐期间进行过帐。

对新总账科目使用T 代码F.05 或 FAGL_FC_VAL。

它将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息 –

您可以通过在选项卡屏幕中输入适当的参数来过滤评估活动。

单击执行按钮。它将打开为外币估价选择的所有总账科目的清单。

在 SAP FI 中，如果客户在付款到期日之前错过了未付发票的付款，您可以使用 SAP FI生成催款函并将其发送到客户地址以提醒他未付款。

催款系统能够追踪在给定时间跨度内未支付未清发票的责任客户。它使您能够处理流程，例如，通过将客户转介给收款机构，向客户发送未付款项的提醒。

催款系统涵盖以下凭证。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计（新） → AR 和 AP → 业务交易 → 催款 → 催款的基本设置 → 定义催款键 → 执行。

在这里您可以在一个关键字下定义催款冻结原因的原因。它可以为项目或客户主文件定义。因催款原因不考虑冻结的项目或客户帐户。

汇率用于定义两种货币之间的关系，并维护用于将金额转换为另一种货币的汇率。

您可以出于以下目的在系统中定义汇率 –

过帐和清算– 转换以外币过帐或清算的金额，或在过帐或清算期间检查手动输入的汇率。

汇率差异– 确定汇率差异的收益或损失。

外币估值– 作为结算操作的一部分，评估外币和外币资产负债表帐户中的未清项目。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → SAP Netweaver → 常规设置 → 货币 → 输入汇率 → 执行。

汇率可以作为直接或间接报价输入。在直接报价中，我们给外币基础货币的倍数。

示例– 1 美元 = 65 × 1 印度卢比

对于间接报价，它将是 1/65 美元 = 1 印度卢比。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 –

输入详细信息后，单击“保存”按钮。输入请求编号并单击勾号。

除了 SAP 提供的开票流程外，您还可以定义自己的开票流程。对于每个流程，您可以根据自己的要求调整 SAP 开票程序的行为，以便仅运行所需的开票功能并考虑这些功能的单独设置。这种灵活性是对非修改增强（包括 BAdIs 和事件）的补充。

开票流程用作批量活动的选择参数，用于“在合同应收账款和应付账款中开票”。

开票凭证的编号范围是根据开票流程定义的。

开票流程是激活可选开票功能的差异化特征。

“合同应收应付帐款中的开票”的各个流程步骤解释如下。

发票流程涉及以下步骤 –

数据选择– 在数据选择中，为开票流程选择开票订单。您可以为开票流程的数据选择定义选择标准。

创建发票单位– 选择的发票订单分组为每个合同帐户的发票单位。您可以为每个合同科目创建多个开票单位。对于每个开票单位，“应收和应付合同帐户中的开票”创建一个开票凭证。定义用于为开票流程创建开票单元的标准。

开票单据处理– 为开票单位选择的开票单据包含在开票单据中。开票凭证项目与开票凭证项目链接，执行“合同应收应付账款”(FI-CA)中过账所需的派生。

附加功能的执行– 除了处理开票凭证，在“应收账款和应付账款中的合同开票”中，您可以集成 FI-CA 的更多功能。例如，利息计算、催款建议的创建或费用和折扣的计算。您可以定义为每个开票流程执行哪些附加功能。

账户维护– 使用集成在“合同应收账款和应付账款开票”中的账户维护，您可以在开票中输入的过账凭证和开票前过账的合同账户未清项目之间进行清算。在清算控制中定义清算标准。

更新– 为开票单位创建的开票单据和过账单据写入数据库。已处理的开票订单被删除。除了发票单元，还创建了用于发票打印的信函容器和用于更新到 BW 的提取订单。

有多种类型的报告可用于帐户分析（应收账款） –

T 代码： FBL5N

将根据未清项目、已清算项目和所有项目生成客户行项目报告。它具有可用于查看基于类型的交易的选项：即特殊总账、注释项目、停放项目和供应商项目。

T代码： FD10N

此报告将生成为客户明智/期间明智的余额，分别包括借方和贷方金额。它还会以不同的形式显示与特殊总账相关的余额并给出总计。

未结销售发票、借项通知单和贷项通知单的余额在同一报表的不同列下可用。用户可以通过更改报告布局来合并所需字段。

T 代码： F.30

该报告有助于分析客户的未结交易公司、集团、信用控制等。用户可以根据到期日、付款历史、货币分析、逾期项目等定义未结交易标准。

用于 SAP FI 中的帐户分析的SAP T 代码–

您可以在应收帐款中生成各种报告。以下是 SAP FI AR 中的常见报告及其用于生成报告的T 代码–

Bill Holdings（具有 ALV 工具的汇票应收账款清单）：S-ALR_87009987

本币客户余额：S_ALR_87012172

客户行项目：S_ALR_87012197

未清项目的到期日分析：S_ALR_87012168

客户未清项目清单：S_ALR_87012173

使用未清项排序列表的客户评估：S_ALR_87012176

客户付款历史：S_ALR_87012177

客户未清项目分析（逾期项目余额）：S_ALR_87012178

客户清算行项目列表：S_ALR_87012198

在关键日期打开的预付款清单：S_ALR_87012199

借记和贷记票据登记 u2013 月刊：S_ALR_87012287

客户明智的销售：S_ALR_87012186

FI 资产会计 (FI-AA) 组件用于管理 FI 系统中的固定资产。在财务会计中，它充当总账的明细账，提供有关固定资产交易的详细信息。

与其他组件集成– 作为 SAP 系统集成的结果，资产会计 (FI-AA) 将数据直接传入和传出其他 SAP 组件。

可以从物料管理 (MM) 组件直接过帐到 FI-AA。在内部采购或生产资产时，您可以直接将发票收据或收货或从仓库提货过帐到“资产会计”组件中的资产。

同时，您可以将折旧和利息直接传递给“财务会计”(FI) 和“成本控制”(CO) 组件。从“工厂维护”(PM) 组件，您可以结算需要资本化到资产的维护活动。

“资产会计”组件由以下部分组成 –

传统的资产会计包括从采购订单或初始收购到报废的整个资产生命周期。系统在很大程度上自动计算这两个时间点之间的折旧、利息、保险和其他目的的价值，并将这些信息供您使用，以使用信息系统的不同方式。有折旧预测和模拟资产价值发展的报告。

该系统还为租赁资产和​​在建资产提供特殊功能。系统使您能够使用不同类型的评估以平行货币管理价值。这些功能简化了准备合并跨国集团关注点的过程。

“工厂维护”(PM) 组件以功能位置和设备的形式提供资产的技术管理功能。“财务”(TR) 组件提供管理金融资产的特殊功能。

使用T 代码OAOA 或转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 财务会计 → 资产会计 → 组织结构 → 资产类别 → 定义资产类别 → 执行。

单击新条目，如下面的屏幕截图所示。

在下一个屏幕中，输入以下详细信息 –

您还可以选择在建资产 (AuC)。

单击“保存”图标以配置资产类别。

此功能以各种形式和汇总级别显示固定资产的所有值，包括 APC 值和折旧。显示计划值以及已发布的值。您可以使用此功能来显示和分析资产价值。

资产资源管理器由以下组件组成 –

Header – 这是您输入公司代码和资产编号的字段。

概览树– 使用概览树，您可以在不同的折旧范围之间导航。概览树显示与资产相关的对象。

选项卡– 在这里您可以使用不同的参数分析计划值和过帐值，并比较会计年度和折旧范围。

注– 资产资源管理器使用 ALV 网格控件进行表格显示。您可以使用它来指定列的内容。

通过公司代码和主资产编号，您还可以输入资产子编号。如果在子编号字段中输入星号 (*)，资产浏览器将显示资产主编号的所有子编号的所有交易和折旧。使用随附文本中解释了“此图形”和随附文本图标中解释了“此图形”以导航到不同的会计年度。

选择概览树上方的按钮，或随附文本显示主数据功能中解释的“此图形”，以达到资产主数据的显示事务。

要在总览树中的折旧范围之间导航，请选择所需的折旧范围。图标表示折旧范围的类型。此图形在附文中说明的图标表示实际折旧范围，而附文中说明的“此图形”表示派生的折旧范围。

系统自动搜索与资产相关的对象，例如成本中心、设备、总帐科目、工作分解结构要素，并在概览树中显示它们。从此概览树中，您可以直接跳转到给定主数据的显示事务。

如果资产是从采购订单创建或过帐的，则还有其他选项。在这种情况下，您可以双击采购订单文件夹以转到显示链接到资产的所有材料管理文档的报告。

当您在资产资源管理器中为子编号输入星号 (*) 时，将停用对相关对象的搜索。在计划值、过帐值和比较选项卡页面上，系统显示所有字段的所有子编号的总和。在“参数”选项卡页面上，仅当主编号和所有子编号的单个参数相同时才会显示各个参数。如果它们不完全相同（例如，主要资产和子编号的使用寿命不同），则该字段显示为星号 (*)。

交易子屏幕显示所有子编号的所有交易。每个期间的计划/过帐折旧显示显示每个期间所有子编号的总和。当您跳转到其他资产会计报告时，这些报告将开始而不限于子编号。报告然后显示所有子编号。

折旧跟踪的显示 (RATRACE0N) – 跟踪始终与特定资产相关，并且不可能将资产添加在一起。为具有最低子编号的资产启动报告。

资产主记录的显示 (AS03) – 为第一个现有资产启动。

SAP FI 中的现金管理字段用于管理现金流并确保您有足够的流动性来支付您的付款义务。

SAP FI Cash Management 是 Financial Supply Chain Management 的子组件。它可以与一系列其他 SAP 组件集成。

示例– 流动性预测 – 在中长期流动性趋势中 – 整合财务会计、采购和销售中的预期收支。

SAP FI 现金管理收入领域涵盖以下主题 –

比较付款通知书，“利息计算”和“退回的供应商支票”处理支票主题。

现金集中可以在计划主题中找到。计划还处理“付款程序”、“付款请求”、“汇票介绍”、“备忘录记录”和“电话列表”。

工具主题涵盖现金管理系统的“分配”。

信息系统主题涉及“流动性预测”。

其他主题包括：付款通知日记帐、比较和检查“和”与现金管理的对帐。

在环境区域，您将找到将市场数据传输到 SAP 系统的功能。可以使用文件界面、实时数据馈送或电子表格传输市场数据。

SAP 控制 (CO) 是提供给组织的另一个重要 SAP 模块。它支持组织中所有流程的协调、监控和优化。SAP CO 涉及记录生产要素的消耗和组织提供的服务。

SAP CO 包括管理和配置涵盖成本和利润中心、内部订单以及其他成本要素和功能范围的主数据。

SAP控制模块的主要目的是计划。它使您能够通过将实际数据与计划数据进行比较来确定差异，从而使您能够控制组织中的业务流程。

SAP CO 和 SAP FI 模块都是 SAP 系统中的独立组件。这些组件之间的数据流定期进行。

与从财务会计到控制的成本流相关的数据流。同时，系统将成本和收入分配到不同的 CO 科目分配对象，例如成本中心、业务流程、项目或订单。

SAP控制系统的关键子模块如下 –

成本要素会计– 成本和收入要素会计为您提供组织中发生的成本和收入的概览。大多数值会自动从财务会计转移到控制。成本和收入要素会计仅计算财务会计中没有其他费用或只有一项费用的成本。

成本中心会计– 成本中心会计用于组织内的控制目的。

Activity-Based-Accounting – 用于分析跨部门的业务流程。

内部订单– SAP CO 中的内部订单用于根据产生它们的工作进行收集和控制。您可以为系统监控的这些作业分配预算，以确保它们不会超出设定的预算。

产品成本控制– 它计算制造产品或提供服务的成本。它使您可以计算可以有利可图地营销它的价格。

盈利能力分析– 用于按各个细分市场分析组织的损益。盈利能力分析为决策提供了基础。例如，它用于确定价格、条件、客户、分销渠道和细分市场。

利润中心会计– 用于评估组织内单个独立区域的损益。这些领域负责其成本和收入。

成本中心被定义为组织中增加成本并间接增加组织利润的组件。示例包括营销和客户服务。

公司可以通过三种方式对业务部门进行分类 –

组织中简单明了的划分可以归类为成本中心，因为成本易于衡量。

成本中心的层次结构如下 –

要创建成本中心，请使用T 代码KS01。它将打开以下窗口。

在下一个屏幕中输入控制区域，然后单击勾号。

在下一个窗口中，输入以下详细信息并单击主数据。

您还可以使用参考创建新的成本中心。

单击主数据后，将打开一个新窗口。在基本数据选项卡中输入以下详细信息 –

接下来，单击控制选项卡并选择正确的指标。

最后，单击顶部的保存图标。

要过帐到成本中心，请使用T 代码FB50。它将带您进入以下窗口。

在此窗口中，您需要输入以下详细信息 –

单击顶部的保存按钮以过帐到此成本中心。

SAP CO 内部订单监控部分成本，在少数情况下，它还监控组织的收入。

您可以创建内部订单来监控限时作业的成本或活动的生产成本。内部订单还可用于成本的长期监控。

使用投资订单监控与固定资产相关的投资成本。

FI 中的费用与成本会计中借记的基于成本核算的成本之间的与期间相关的应计计算使用应计订单进行监控。

外部合作伙伴的活动或不构成组织核心业务一部分的内部活动产生的成本和收入使用带收入的订单进行监控。

使用T 代码KO04 或转到会计 → 控制 → 内部订单 → 主数据 → 订单管理器。

在下一个屏幕中，输入控制区域，如下所示 –

点击顶部的创建按钮创建一个新的内部订单并输入订单类型。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 –

输入上述详细信息后，单击顶部的保存按钮以创建内部订单。

内部订单用作临时成本收集器，用于计划、监视和控制流程。作业完成后，您将成本结算到一个或多个接收方，如成本中心、固定资产等。

使用T 代码：KO02 或转到会计 → 控制 → 内部订单 → 主数据 → 特殊功能 → 更改。

将打开一个新窗口。输入要进行结算的订单号。

单击顶部的结算规则按钮 –

输入以下详细信息 –

单击顶部的保存按钮保存结算规则并返回主屏幕。

输入T 代码KO88 并输入以下详细信息 –

将打开一个带有结算显示消息的新窗口。单击“继续”按钮完成处理。

SAP CO 利润中心用于管理内部控制。当您将公司划分为利润中心时，您可以将责任委托给分散的单位，并将它们视为公司中的独立公司。它还允许您计算成本会计中的关键数据，如投资回报率、现金流等。

利润中心是企业控制模块的一部分，并与新的总帐会计集成。

利润中心会计用于确定内部责任范围的利润。它让您可以使用期间会计或销售成本方法来确定损益。

它允许您按利润中心分析固定资产，从而将它们用作投资中心。它允许将利润中心扩展到投资中心。

在 SAP CO 中创建利润中心的主要目的是分析产品线或业务单位的成本。

您还可以根据利润中心生成损益帐户并生成资产负债表，但是利润中心只能用于内部报告目的。

利润中心的关键组成部分包括 – 利润中心名称、分配控制范围、时间段、利润中心负责人、标准层次结构等。

使用T 代码KE51 或转到会计 → 控制 → 利润中心会计 → 主数据 → 利润中心 → 个人处理 → 创建。

在下一个屏幕中，输入要在其中创建利润中心的成本控制范围，然后单击勾号。

在下一个屏幕中，输入唯一的利润中心 ID，然后单击主数据。

将打开一个新窗口，您需要在其中输入以下详细信息 –

单击顶部的保存图标以在非活动模式下创建利润中心。要激活利润中心，请单击以下屏幕截图中所示的图标。

使用T 代码KCH1 或转到会计 → 控制 → 利润中心会计 → 主数据 → 利润中心组 → 创建。

输入要在其中创建利润中心的成本控制范围。

输入如下所示的唯一利润中心组 ID，然后按 Enter。

输入利润中心组的简短描述，然后单击顶部的保存图标。

要过帐到利润中心，请使用T 代码FB50。它将带您进入以下窗口。

输入凭证日期和公司代码。此后，在字段中提供输入数据，如下面的屏幕截图所示。

输入行项目后，选择借方行项目并单击按钮明细项目按钮。请参阅以下屏幕截图。

将打开一个新窗口。进入利润中心并点击顶部的保存图标。

SAP CO 利润中心标准层次结构，称为树结构，包含成本控制范围内的所有利润中心。

如果要创建/更改标准层次结构的结构，可以在两个地方完成 –

使用T 代码KCH1 或转到会计 → 控制 → 利润中心会计 → 主数据 → 标准层次结构 → 创建。

在下一个屏幕中，输入要为其创建标准层次结构的成本控制范围。

进入利润中心组，点击上方的Hierarchy，进入Profit Center Standard Hierarchy的子节点。

单击较低级别按钮以创建层次结构。单击利润中心以分配利润中心组。

单击顶部的保存按钮，您将收到一条确认消息。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 控制 → 利润中心会计 → 将科目分配对象分配到利润中心 → 分配成本中心 → 执行。

输入要分配到利润中心的成本中心。

在下一个屏幕中，输入成本中心分配到的利润中心，然后单击顶部的保存图标。

转到 SPRO → SAP 参考 IMG → 控制 → 利润中心会计 → 将科目分配对象分配到利润中心 → 物料 → 分配物料主数据 → 执行。

将打开一个新窗口。输入要为其分配利润中心的物料 ID，然后按 Enter。

选择物料主数据的视图。

在下一个窗口中，输入以下详细信息 –

在下一个窗口中，进入利润中心并单击顶部的保存图标。

SAP CO Product Costing 模块用于查找产品内部成本的值。它还用于生产的盈利能力和管理会计。

在配置产品成本核算时，它涉及两个设置区域 –

产品成本核算的基础是成本中心计划。成本中心计划的目标是计划工厂中每个成本中心的总金额和数量。

使用T 代码KP06 并进入控制区域。

成本中心美元按活动类型和成本要素进行计划。您还可以输入可变和固定美元金额。

您可以在生产成本中心计划所有成本，在那里它们将通过分配结束，或者您可以在成本发生时计划成本并使用计划分摊和分配进行分配。

要定义成本中心活动数量，请使用T 代码KP26。您还可以根据去年的实际值手动输入活动率。请注意，如果您输入活动费率而不是使用系统来计算费率，您将失去查看实际与计划以及查看美元和单位差异的机会。最佳做法是根据实际装机容量规划活动数量，其中考虑了停机时间。如果您计划满负荷，计划活动率将被低估。

假设我们正在使用产品成本核算来评估我们在饼干烘焙店中的库存。这将帮助我们重视我们的饼干（成品）、糖霜（半成品）和鸡蛋、牛奶和糖（原材料）等烘焙食品。为了计算成本，我们需要计算每项活动的费率，例如混合烘焙物品、烤箱烘焙和饼干冷却。由于费率是每单位一美元，我们可以根据上一年的实际费率得出一个费率，或者输入我们的总成本和总单位。

SAP CO 盈利能力分析用于分析分类为产品、客户、销售区域、业务区域等的细分市场。

SAP CO 盈利能力分析（CO-PA）用于评估根据产品、客户和订单分类的细分市场 –

支持两种类型的盈利能力分析 –

基于成本核算的盈利能力分析– 用于根据值字段对成本和收入进行分组。它用于确保您始终可以访问完整的短期盈利报告。

基于账户的盈利能力分析– 用于为您提供与财务会计永久核对的盈利能力报告。它主要用于获取与销售、营销、产品管理和企业规划部门相关的信息，以支持内部会计和决策。

SAP CO-PA 中的关键组件如下 –

实际过帐– 它允许您将销售订单和开票凭证从销售和分销应用程序组件实时传输到 CO-PA。您还可以将成本中心、订单和项目的成本，以及直接过账或结算成本的成本和收入从 CO 转移到获利能力段。

信息系统– 它允许您使用报告工具中的向下钻取功能从盈利能力的角度分析现有数据。它允许您使用不同的功能（如向下钻取或切换层次结构）浏览多维数据立方体。系统在值字段或科目中显示数据，具体取决于当前活动的获利能力分析类型和报告结构分配到的类型。

计划– 这允许您创建销售和利润计划。尽管两种类型的盈利能力分析都可以并行接收实际数据，但没有共同的计划数据来源。因此，您始终在科目（基于科目的 CO-PA）或值字段（基于成本核算的 CO-PA）中进行计划。手动计划功能允许您为您的组织定义计划屏幕。有了它，您可以在计划中显示参考数据、计算公式、创建预测等。您可以在任何详细级别执行计划。

您可以在更高级别进行规划，并自动自上而下地分发此数据。在自动计划中，您可以一次复制和重估大量获利能力段的实际或计划数据。

SAP CO 计划方法允许您计划计划包中提到的盈利能力段。

要执行计划方法，您需要在参数集中定义它。每种规划方法都通过参数集执行。要创建参数集，您需要首先定义计划级别。对于要执行的参数集，该级别应至少存在一个计划包。

有两种不同类型的计划方法，它们允许您输入和编辑获利能力段的计划数据的方式不同。

手动计划方法允许您输入计划数据并在计划包中指定的获利能力段中显示计划数据，这些数据被单独列出以进行编辑或显示。

在参数集中，您提到了如何列出获利能力段。执行计划方法时，会进行参数集处理，您可以直接查看处理结果。

使用复制、自上而下分配和删除等自动计划方法，可以处理计划包中指定的所有获利能力段。

您需要在参数集中提及 – 如何处理这些段，当您执行该方法时，系统会自动处理这些段，无需任何手动操作。

可以使用信息系统中的报告或通过手动计划方法显示计划数据来检查处理结果。

SAP FI 通常与 MM 和 SD 组件集成。SAP FI 与其他模块的集成意味着系统如何与不同的模块进行映射以及这些模块的效果如何传递到 FI 模块中。

对于 SAP FI-MM，使用T 代码OBYC

每当参考销售订单创建交货时，系统中就会发生货物移动。

在标准销售订单的情况下，您创建向客户交货的出库货物。这里发生运动601。此移动在 MM 中配置，货物移动在 FI 中达到某个总账科目。

每次此类货物移动都会进入 FI 中的总帐科目。

FI 中的帐户过帐是参考在 SD 中创建的开票凭证（如贷项和借项通知单、发票等）完成的，因此这是 SD 和 FI 之间的链接。

税收确定：在税收确定的情况下，SD 和 MM 之间存在直接联系。

MM 中的物料移动是根据移动类型完成的。

SAP 允许我们通过将这种移动类型链接到一个事务键来为相同物料的各种移动使用不同的总账科目，因此我们可以根据移动类型设置总账科目。