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(二)存货模式 将存货经济订货批量模型用于确定目标现金持有量。 1.假设前提:(补充) (1)现金的支出过程比较稳定,波动较小,而且每当现金余额降至零时,均通过变现部分证券得以补足;(不允许短缺) (2)企业预算期内现金需要总量可以预测; (3)证券的利率或报酬率以及每次固定性交易费用可以获悉。 2.决策原则 最佳现金持有量C*是机会成本线与交易成本线交叉点所对应的现金持有量。 3.计算公式 最佳现金持有额C* 最小相关总成本= 【扩展】 最佳交易次数N*=T/C* 最佳交易间隔期=360/N* |
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