南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌1.79％ 请保持关注

原标题：南方恒生交易型开放式指数联接A净值下跌1.79％ 请保持关注

金融界基金08月11日讯 南方恒生交易型开放式指数联接A基金08月10日下跌2.59%，现价0.85元，成交5.09万元。当前本基金场外净值为0.8270元，环比上个交易日下跌1.79%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金为上市可交易型ETF联接基金基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌7.59%，近3个月本基金净值上涨1.60%，近6月本基金净值下跌15.51%，近1年本基金净值下跌19.37%，成立以来本基金累计净值为0.8270元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰，自2017年07月21日管理该基金，任职期内收益-15.79%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有（持仓比例0.30%）、（持仓比例0.27%）、（持仓比例0.26%）、（持仓比例0.20%）、（持仓比例0.18%）、（持仓比例0.13%）、（持仓比例0.12%）、（持仓比例0.09%）、（持仓比例0.08%）、（持仓比例0.08%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，恒生指数下跌0.62%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等，将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平，并通过严格的风险管理流程，确保了本基金的安全运作。

我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下：

(1)大额申购赎回带来的成份股权重偏差，对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化；

(2)港股通的交易风控资金的安排，导致基金实际仓位和基准的偏离。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A份额净值为0.9025元，报告期内，份额净值增长率为6.06%，同期业绩基准增长率为4.60%；本基金C份额净值为0.8870元，报告期内，份额净值增长率为5.96%，同期业绩基准增长率为4.60%。（点击查看更多基金异动）

来源：金融界基金返回搜狐，查看更多

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