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证券代码：600377 证券简称：宁沪高速 江苏宁沪高速公路股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入3,473,393,457.30-4.30归属于上市公司股东的净利润1,246,836,155.301.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,187,051,032.910.72经营活动产生的现金流量净额1,639,672,583.681.01基本每股收益（元/股）0.24751.61稀释每股收益（元/股）0.24751.61加权平均净资产收益率（%）3.58减少0.19个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产81,436,864,200.9478,661,443,944.363.53归属于上市公司股东的所有者权益35,911,145,066.9933,987,287,307.065.66(二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分66,725,186.00主要是陆马一级公路停止收费确认的资产处置收益。计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外678,136.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益22,331,174.72主要是本报告期子公司持有的其他非流动金融资产等确认公允价值变动收益约人民币-27,013千元和分红收益约人民币27,296千元，以及银行短期理财等收益约人民币22,048千元。受托经营取得的托管费收入3,756,981.13除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,466,264.78主要是本报告期发生的路产损坏修复支出等。其他符合非经常性损益定义的损益项目-减：所得税影响额22,256,303.34少数股东权益影响额（税后）6,983,787.61合计59,785,122.39对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称变动比例（%）主要原因营业收入-4.30本报告期，子公司地产项目结转规模小于上年同期，地产业务收入相应减少；以及对路桥项目的建设投入同比下降，建造期收入相应减少，上述因素综合导致本报告期本公司营业收入同比下降。归属于上市公司股东的净利润1.61本报告期，受益于路桥通行费收入增加，联营企业经营业绩上升，以及陆马一级公路停止收费确认资产处置收益等因素影响，导致本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比增长。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.72基本每股收益（元/股）1.61稀释每股收益（元/股）1.61二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数27,596报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量江苏交通控股有限公司国有法人2,742,578,82554.44-无-招商局公路网络科技控股股份有限公司国有法人589,059,07711.69-无-BlackRock,Inc.境外法人109,282,8882.17-无-JPMorgan Chase & Co.境外法人80,648,2901.60-无-Citigroup Inc.境外法人63,256,3381.26-无-招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金其他27,247,0590.54-无-中国银河资产管理有限责任公司国有法人14,022,4000.28-无-中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）其他11,243,5090.22-无-中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金其他8,437,5980.17-无-昆山交通发展控股集团有限公司国有法人7,500,0450.15-无-前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量江苏交通控股有限公司2,742,578,825人民币普通股2,742,578,825招商局公路网络科技控股股份有限公司589,059,077人民币普通股589,059,077BlackRock,Inc.109,282,888境外上市外资股109,282,888JPMorgan Chase & Co.80,648,290境外上市外资股80,648,290Citigroup Inc.63,256,338境外上市外资股63,256,338招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金27,247,059人民币普通股27,247,059中国银河资产管理有限责任公司14,022,400人民币普通股14,022,400中国太平洋人寿保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自营）委托投资（长江养老）11,243,509人民币普通股11,243,509中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金8,437,598人民币普通股8,437,598昆山交通发展控股集团有限公司7,500,045人民币普通股7,500,045上述股东关联关系或一致行动的说明（1）本公司未知上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系；（2）报告期内，没有发生本公司关联方、战略投资者和一般法人因配售新股而成为本公司前十名股东的情况；及（3）H股股东的股份数目乃根据香港证券及期货条例而备存的登记。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无注：截至本报告期末 A 股股东总数 27,211 户、H 股股东人数 385户，合计 27,596 户。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 1、 业务进展情况 本报告期，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）各项业务实现营业总收入约人民币3,473,393千元，较去年同期下降4.30%。 其中： （1）收费公路业务实现收入约人民币2,275,501千元，同比增长约2.12%。本报告期，受雨雪天气及上年同期爆发性反弹出行等因素影响，沪宁高速江苏段通行量同比下降约0.04%，实现日均收费额约人民币13,595.29千元，同比下降约4.79%；宁常高速受益于通行量同比上升7.97%，实现日均收费额约人民币2,882.52千元，同比增长约1.53%；五峰山大桥受益于京沪高速改扩建工程完成通车，通行量同比上升42.57%，实现日均收费额约人民币2,871.96千元，同比增长约55.42%。 （2）配套业务实现收入约人民币415,852千元，同比减少4.49%。其中，受油品销售量下降影响，油品销售实现收入约人民币374,044千元，同比下降6.88%，油品销售毛利润同比下降2.67%；服务区租赁业务收入约人民币33,402千元，同比增长21.48%，主要由于部分服务区在终止原租赁合同后，于去年陆续完成新一轮招商工作。 （3）确认建造期收入约人民币467,375千元，同比下降约18.32%，主要是本报告期路桥项目建设同比下降。 （4）电力销售实现收入约人民币207,466千元，同比增长约18.24%，受益于天气因素影响，子公司海上风电项目上网电量同比增加。 （5）地产业务确认经营收入约人民币75,244千元，同比下降约55.44%，主要由于本报告期地产业务交付规模小于上年同期。 （6）其他业务实现收入约人民币31,955千元，同比下降约35.03%，主要由于去年子公司转让保理公司股权后，保理业务收入相应减少。 2024年1-3月份各路桥项目日均车流量与收费额数据具体如下表： 项目报告期同比（%）沪宁高速流量合计（辆/日）115,716-0.04日均收入（千元/日）13,595.29-4.79宁常高速流量合计（辆/日）64,9537.97日均收入（千元/日）2,882.521.53镇溧高速流量合计（辆/日）27,4818.76日均收入（千元/日）901.43-8.47锡澄高速流量合计（辆/日）86,5231.19日均收入（千元/日）1,534.68-2.12广靖高速流量合计（辆/日）79,1901.85日均收入（千元/日）771.391.79锡宜高速流量合计（辆/日）34,9507.62日均收入（千元/日）1,171.37-3.32无锡环太湖公路流量合计（辆/日）40,1067.03日均收入（千元/日）318.57-3.04江阴大桥流量合计（辆/日）101,1802.71日均收入（千元/日）3,373.964.28苏嘉杭高速流量合计（辆/日）55,1280.70日均收入（千元/日）2,330.98-3.12沿江高速流量合计（辆/日）63,8842.69日均收入（千元/日）5,299.393.92常嘉高速流量合计（辆/日）61,4877.73日均收入（千元/日）1,150.640.97镇丹高速流量合计（辆/日）23,98715.21日均收入（千元/日）248.963.56常宜高速流量合计（辆/日）37,25510.79日均收入（千元/日）386.6816.20宜长高速流量合计（辆/日）29,52021.42日均收入（千元/日）322.66-12.85五峰山大桥流量合计（辆/日）51,52642.57日均收入（千元/日）2,871.9655.42注：集团控制或参股的17个收费路桥项目，除上表列示的15个收费路桥项目外，还包括在建的龙潭大桥及龙潭大桥北接项目线。其中，陆马一级公路全长10km，原由锡宜高速合并运营，锡宜高速运营数据包含陆马一级公路运营数据。2022年8月，公司董事会审议批准《关于提前终止陆马一级公路经营权及补偿的议案》。2022年9月，陆马一级公路获得江苏省政府批复由无锡市政府回购。2023年2月，广靖锡澄公司与无锡市交通运输局签订《陆马一级公路收费权终止补充协议》。2024年1月19日，双方完成资产移交。2024年1月20日起，陆马一级公路停止收费。 按照中国会计准则，2024年1-3月，本集团累计营业成本支出约人民币1,832,223千元，同比下降6.10%，主要由于油品采购成本、房地产销售成本及建造期成本同比减少所致。 2024年1-3月，本集团实现营业利润约人民币1,652,655千元，同比增长3.10%，归属于上市公司股东的净利润约为人民币1,246,836千元，每股收益约人民币0.2475元，同比增长1.61%。 2、 重要事项进展情况 收购苏锡常南部高速公司的65%股权。为进一步扩大公司在苏南高速公路路网中的资产规模，完善主业布局，提升可持续发展能力，于2024年1月26日，本公司（作为买方及受让方）与江苏交控（作为卖方及转让方）就收购苏锡常南部高速公司的65%股权签署股权转让协议。本次收购前必须先达成有关的先决条件，包括但不限于获得苏锡常南部高速公司其他股东放弃其优先购买权，本公司股东大会上获得独立股东的批准及转让方已完成股权转让所必需的符合有关国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序。于2024年3月1日，股权转让协议的各方就修改支付条款，并就有关苏锡常南部高速公司的业绩表现，为本公司提供涵盖评估基准日后五个财政 年度的承诺，签订补充协议。于2024年4月18日，本公司召开2024年第一次临时股东大会，股权收购事项获得独立股东的批准。截至报告日，目标股权转让的先决条件除转让方完成国资监管部门等主管/监管部门规定的审批/备案程序外，均已达成。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2024年3月31日编制单位:江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金802,396,398.65862,161,074.06交易性金融资产5,366,800,391.883,663,586,404.72应收票据12,175,632.078,663,103.00应收账款1,817,211,437.041,650,030,300.22预付款项5,725,109.436,112,638.02其他应收款259,308,452.0561,589,717.54其中：应收利息--应收股利19,262,901.8319,262,901.83存货2,185,051,284.942,238,246,666.22一年内到期的非流动资产58,792,731.40119,723,641.87其他流动资产105,338,097.87126,659,049.37流动资产合计10,612,799,535.338,736,772,595.02非流动资产：长期应收款59,436,854.8059,436,854.80长期股权投资12,127,856,824.2211,882,583,176.73其他权益工具投资7,737,503,320.006,822,989,652.00其他非流动金融资产2,837,321,387.732,912,377,965.03投资性房地产290,679,478.14288,986,713.80固定资产7,474,678,747.757,595,044,911.05在建工程88,460,890.8087,693,849.80使用权资产24,784,793.9826,887,608.43无形资产39,709,324,894.4939,861,699,681.34长期待摊费用13,763,606.7816,204,355.14递延所得税资产196,453,784.57186,751,635.49其他非流动资产263,800,082.35184,014,945.73非流动资产合计70,824,064,665.6169,924,671,349.34资产总计81,436,864,200.9478,661,443,944.36流动负债：短期借款973,892,713.591,003,987,152.92应付票据204,550,000.00252,900,000.00应付账款2,332,787,260.082,694,620,290.31预收款项17,965,226.2821,398,050.68合同负债41,829,585.5139,662,422.59应付职工薪酬6,384,274.237,906,215.55应交税费381,367,043.56228,631,043.01其他应付款342,641,997.79341,841,510.15其中：应付利息--应付股利105,058,966.33105,617,866.33一年内到期的非流动负债3,087,228,409.643,031,210,204.68其他流动负债2,540,808,358.021,927,281,542.83流动负债合计9,929,454,868.709,549,438,432.72非流动负债：长期借款19,628,754,097.4919,449,100,982.09应付债券7,986,514,795.517,984,206,539.05租赁负债18,507,760.8118,507,760.81长期应付款69,733,023.4569,733,023.45递延收益59,193,033.7361,767,427.74递延所得税负债867,685,182.84640,181,902.82非流动负债合计28,630,387,893.8328,223,497,635.96负债合计38,559,842,762.5337,772,936,068.68所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）5,037,747,500.005,037,747,500.00资本公积9,801,241,684.919,801,241,684.91其他综合收益2,353,097,928.081,677,108,920.24专项储备3,122,804.712,090,207.92盈余公积4,183,280,243.524,183,280,243.52未分配利润14,532,654,905.7713,285,818,750.47归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计35,911,145,066.9933,987,287,307.06少数股东权益6,965,876,371.426,901,220,568.62所有者权益（或股东权益）合计42,877,021,438.4140,888,507,875.68负债和所有者权益（或股东权益）总计81,436,864,200.9478,661,443,944.36公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：陈晋佳 会计机构负责人：姚群芳 合并利润表2024年1―3月编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入3,473,393,457.303,629,503,688.10其中：营业收入3,473,393,457.303,629,503,688.10二、营业总成本2,153,921,024.672,293,242,921.45其中：营业成本1,832,222,937.541,951,205,895.35税金及附加23,776,950.0023,317,774.33销售费用953,200.714,065,359.41管理费用50,532,659.3949,945,323.01研发费用--财务费用246,435,277.03264,708,569.35其中：利息费用250,439,590.86269,550,098.19利息收入4,474,181.045,373,676.70加：其他收益3,252,530.286,877,639.70投资收益（损失以“-”号填列）297,399,568.44235,857,718.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益248,055,390.65208,932,473.39公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-27,013,003.0728,148,063.06信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,181,662.92-4,188,527.04资产处置收益（损失以“-”号填列）66,725,186.00-三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,652,655,051.361,602,955,660.61加：营业外收入412,395.554,007,264.95减：营业外支出4,878,660.337,828,472.69四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,648,188,786.581,599,134,452.87减：所得税费用333,415,915.53326,522,905.42五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,314,772,871.051,272,611,547.45（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1,314,772,871.051,272,611,547.45（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1,246,836,155.301,227,071,673.502.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）67,936,715.7545,539,873.95六、其他综合收益的税后净额672,303,507.84-56,511,011.53（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额675,989,007.84-68,094,011.531．不能重分类进损益的其他综合收益675,989,007.84-68,094,011.53（1）重新计量设定受益计划变动额--（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-13,581,743.1624,800,325.47（3）其他权益工具投资公允价值变动689,570,751.00-92,894,337.00（4）企业自身信用风险公允价值变动--（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-3,685,500.0011,583,000.00七、综合收益总额1,987,076,378.891,216,100,535.92（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1,922,825,163.141,158,977,661.97（二）归属于少数股东的综合收益总额64,251,215.7557,122,873.95八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.24750.2436（二）稀释每股收益(元/股)0.24750.2436本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：陈晋佳 会计机构负责人：姚群芳 合并现金流量表2024年1―3月编制单位：江苏宁沪高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3,119,768,178.993,086,046,653.04收到其他与经营活动有关的现金39,807,567.41312,860,753.18经营活动现金流入小计3,159,575,746.403,398,907,406.22购买商品、接受劳务支付的现金817,582,039.96810,097,483.43支付给职工及为职工支付的现金280,917,348.17268,012,634.03支付的各项税费325,463,015.87398,243,647.16支付其他与经营活动有关的现金95,940,758.72299,284,433.95经营活动现金流出小计1,519,903,162.721,775,638,198.57经营活动产生的现金流量净额1,639,672,583.681,623,269,207.65二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金5,996,592,162.413,296,997,608.65取得投资收益收到的现金49,914,775.2727,743,135.84处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额137,700.007,475.73投资活动现金流入小计6,046,644,637.683,324,748,220.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金623,095,049.17674,751,790.28投资支付的现金7,661,800,000.004,710,075,557.18投资活动现金流出小计8,284,895,049.175,384,827,347.46投资活动产生的现金流量净额-2,238,250,411.49-2,060,079,127.24三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-200,000,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-200,000,000.00取得借款收到的现金4,741,695,000.006,187,000,000.00筹资活动现金流入小计4,741,695,000.006,387,000,000.00偿还债务支付的现金3,978,518,837.145,725,216,714.59分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,138,989.23212,709,500.22其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-3,378,381.88支付其他与筹资活动有关的现金3,873,977.0612,624,490.47筹资活动现金流出小计4,192,531,803.435,950,550,705.28筹资活动产生的现金流量净额549,163,196.57436,449,294.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--五、现金及现金等价物净增加额-49,414,631.24-360,624.87加：期初现金及现金等价物余额833,603,529.89925,012,854.49六、期末现金及现金等价物余额784,188,898.65924,652,229.62公司负责人：陈云江 主管会计工作负责人：陈晋佳 会计机构负责人：姚群芳 (三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告 江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会 2024年4月26日 |
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