出纳工作职责和工作内容是什么

2021-08-17 16:24

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　　出纳一般是每个公司都会开设的职位，主要涉及对公司财务等方面的管理。下面是由出国留学网小编为大家整理的“出纳工作职责和工作内容是什么”，仅供参考，欢迎大家阅读。

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，确保帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

　　1、负责编制收付款凭证及时记账，做到日清月结。

　　2、负责及时、准确办理现金收付和银行存款结算业务，及时核销有关临时性借支及其他相关凭据。协助办理相关融资手续。

　　3、负责复核各类原始收付凭证金额是否正确、票据是否相符、手续是否齐全等。

　　4、负责业务系统及时录入收付款记录，并确保数据准确。

　　5、定期盘点库存现金、核对存款余额，做到账账、账实相符，月末编制《银行存款余额调节表》。

　　6、负责领购专用发票、有价证券、票据、密码、钥匙等。

　　7、负责保管专用发票、现金、有价证券、票据、密码、钥匙及印鉴等。

　　8、负责有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作以及企业财务保险柜的安全使用。

　　9、完成领导交办的其他工作事项。

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　5、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　6、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　1、收入单据审核，现金及银行收付处理、记账、资金管理，各项外汇收付汇申报。

　　2、模块业务的收入、成本、费用跟踪确认，记账及结帐业务。

　　3、税金计算、申报及其他对外报告的申报。

　　4、固定资产、低值易耗品的登记，管理。

　　5、银行、税务及其他政府部门的联络。

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