关于丽水市2018年全市和市本级预算执行

　　一、2018年预算执行情况 

　　2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是全市上下以“丽水之干”担纲“丽水之赞”，高质量谱写“八八战略”丽水新篇章的奋进之年，全市各级财政部门在市委正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持“绿水青山就是金山银山”的发展战略，充分发挥财政职能作用，聚焦市委各项决策部署，服务发展，保障民生，扎实做好“生财、聚财、用财”等各项工作，全市和市本级财政预算执行情况良好，促进了全市经济社会持续健康发展。  

　　（一）一般公共预算执行情况 

　　1.全市 

　　2018年，全市一般公共预算收入130.0亿元，完成预算的107.1%，比上年执行数增长（以下简称“增长”）15.1%。全市一般公共预算支出432.0亿元，完成预算的119.2%，增长14.1%，剔除新增地方政府债券安排支出因素，增长11.8%。 

　　按照现行分税制财政体制和省对市、县（市）体制政策计算，加上转移性收入和支出，收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。 

　　2.市本级 

　　2018年，市本级一般公共预算收入34.58亿元，完成预算的107.6%，增长15.6%，加上转移性收入41.45亿元，其中：中央税收返还收入2.73亿元、省转移支付收入14.23亿元、地方政府一般债务转贷收入11.51亿元、调入资金11.58亿元（预算稳定调节基金调入10.8亿元、政府性基金调入7692万元、国有资本经营预算调入93万元、其它资金调入31万元）、使用结转资金1.4亿元，收入合计76.03亿元。  

　　2018年，市本级一般公共预算支出55.29亿元，完成调整预算的102.8%，增长22.5%，剔除新增地方政府债券安排支出因素，增长10.1%。加上转移性支出20.74亿元，其中：市对县（市、区）转移支付支出3.01亿元、上解上级支出8.07亿元、东西部地区扶持支出965万元，安排预算稳定调节基金3.21亿元、地方政府一般债务还本支出5.91亿元、结转下年支出4471万元，支出合计76.03亿元。 

　　收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。 

　　（二）政府性基金预算执行情况 

　　2018年，市本级政府性基金预算收入81.24亿元，完成预算的70.2%，增长36.6%，加上转移性收入27.41亿元，其中：上级补助收入1.69亿元、地方政府专项债务转贷收入10.0亿元、使用结转资金15.72亿元，收入合计108.65亿元。 

　　2018年，市本级政府性基金预算支出107.27亿元，完成调整预算的75.5%，增长128.4%，加上转移性支出1.38亿元，其中：调出资金7692万元、结转下年支出6164万元，支出合计108.65亿元。 

　　收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。 

　　（三）国有资本经营预算执行情况 

　　2018年，市本级国有资本经营预算收入310万元，加上使用结转资金943万元，收入合计1253万元。 

　　2018年，市本级国有资本经营预算支出1091万元，加上调出资金93万元、结转下年支出69万元，支出合计1253万元。 

　　收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。 

　　（四）社会保险基金预算执行情况 

　　2018年，市本级社会保险基金预算收入29.73亿元，完成预算的99.5%，增长2.0%。社会保险基金预算支出26.76亿元，完成预算的106.6%，增长14.3%。 

　　收支相抵，市本级社会保险基金预算本年结余2.97亿元。 

　　（五）经批准举借债务的规模、结构、偿还情况 

　　1.举借规模 

　　2018年，市本级地方政府债务限额105.34亿元。在批准的限额内，获得地方政府债券21.51亿元，其中：新增债券15.6亿元；置换债券5.91亿元。 

　　2.结构情况 

　　截至2018年末，市本级地方政府债务余额为105.3亿元，其中：一般债务33.03亿元，占31.4%；专项债务72.27亿元，占68.6%。 

　　3.使用情况 

　　2018年，市本级新增地方政府债券15.6亿元，其中：土地储备4.0亿元，占25.6%；棚户区改造等保障性住房建设6.0亿元，占38.5%；农林水利建设5000万元，占3.2%；教育、科学、医疗等社会事业1.7亿元，占10.9%；市政建设2.4亿元，占15.4%，交通运输1.0亿元，占6.4%。 

　　4.偿还情况 

　　2018年，市本级财政安排债务还本支出5.93亿元，用于偿还存量政府债务。 

　　由于2018年省与市、市与莲都区的财力结算还有一个过程，以上预算执行数待决算批复后按规定程序报市人大常委会审议。 

　　二、2018年预算工作情况 

　　（一）助推经济高质量发展成效明显。助力优化经济发展环境,完善涉企资金管理方法，健全资金使用机制，提高资金使用效益。研究制定总部经济发展等行业扶持政策。全年全市共兑付企业扶持资金20.37亿元，其中市本级6.54亿元。持续推进PPP示范市建设，全市3个项目进入财政部第四批政府和社会资本合作（PPP）示范项目名单，数量占全省三分之一，位居全省首位。筹措落实财政资金，统筹财力全力保障“三大攻坚战”、城中村改造、丽水机场、绿道建设等重大项目。积极响应“凤凰行动”计划，进一步推进丽水生态产业基金的规范化管理和实质性运作，直接投资有邦新材料、繁盛超纤、浩腾科技等实体项目，组建绿谷信息、云和财通梯田社会化子基金及青田、龙泉、松阳、庆元等区域子基金，基金投资额4.98亿元，带动社会资本投资68.15亿元。出资1.5亿元设立丽水市政策性融资担保有限公司，与10家银行签约合作协议,为丽水市中小微企业提供融资担保增信服务。积极争取新增债券89.4亿元，其中市本级15.6亿元，为我市城中村改造等重大项目建设提供资金保障。 

　　（二）助力生态文明建设落地见效。围绕打好“污染防治攻坚战”，全力服务国家生态文明建设示范市（县）创建，市本级安排生态环保基础设施建设支出3.22亿元。建立涉企政策梳理整合机制，将我市主要涉企扶持政策整合形成生态工业等9个方面，支持生态经济发展。全力支持我市开展生态产品价值实现机制试点工作。围绕市委决策部署，支持绿色发展综合改革创新区建设，全力保障绿色发展综合改革创新的十大行动方案、30项重大任务。加强财政体制研究，积极争取上级转移支付资金，2018年全市共争取绿色发展财政奖补资金35.4亿元，比上年增加4.0亿元。按照“谁受益，谁补偿”的原则，扎实推进瓯江流域上下游横向生态保护补偿机制建设，丽水市内瓯江流域7县（市、区）签订三年协议，共同设立瓯江流域上下游横向生态补偿资金，建立“一江清水送下游”的长效机制，获得省级奖补资金3500万元。 

　　（三）保障民生事业发展务实有效。进一步调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，使有限财力优先用于民生改善。全市财政民生支出341.39亿元，增长14.0%，占一般公共预算支出比重为79.0%，其中，市本级财政民生支出39.99亿元，增长32.1%，占一般公共预算支出比重为72.3%。支持教育事业发展，健全基础教育公办学校生均公用经费保障机制，进一步完善各类生均公用经费制度；修订完善市本级民办教育扶持政策，完善民办学校生均经费财政补助机制。加大对高校发展扶持力度。支持就业和社会保障事业，市本级安排社会保障专项资金4400万元，支持社保政策实施；全市失业保险金标准统一提高到当地最低工资标准的80%；城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准从月人均130元提高到150元。市本级安排公共卫生专项资金5200万元，支持深化医疗卫生服务体系改革。支持区域统筹发展，2018年通过统筹整合资金3.01亿元安排市对县（市、区）转移支付，进一步推动区域统筹协调发展。认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定，2018年市本级一般公共预算安排的“三公”经费执行数3226万元，下降11.2%。 

　　（四）深化财政管理改革提质增效。深入开展“上门服务至少一次”活动，切实为预算单位、企业办实事解难题，全市各级财政部门共到部门（单位）上门服务7276次，到企业服务588次，集中辅导99次，服务人数达1.33万人次。做大、做精、做强“政采云”平台，“丽水制造精品馆”成为全省首个在“政采云”开放的“城市制造馆”，入驻网上超市供应商1183家，市本级已实现100%预算单位通过平台实施采购。深化部门预算改革，首次将所有市直部门预算草案提交市人代会审议。推进全口径预算编制，将基本建设预算纳入全口径预算管理，明确编报范围及流程，实现同步编制、上会。进一步推进预决算信息公开，提高预算透明度，方便社会监督。完善市直财政专项资金管理，将原36个专项资金整合为17个，明确专项资金退出机制，规范专项资金支出范围。加强政府债务风险防控，编制防范化解地方政府隐性债务专项行动实施方案，按时完成2018年隐性债务化解任务。 

　　（五）认真办理人大代表建议。2018年，在市四届人大三次会议上，人大代表共提出与财政相关的建议66件（主办5件、会办61件），市财政部门认真落实办理责任，积极开展调查研究，主动、及时与代表沟通，按时办理答复。建议办理面商率、代表满意率均达到100%。如根据D003号《关于区域统筹发展激励奖补政策的建议》，统筹财力加大对县（市、区）转移支付力度，2019年安排区域统筹资金4亿元，增长32.9%；根据F025号《关于要求进一步完善市区环卫经费财政补助体制的建议》，加大了对莲都区环卫经费支出补助力度，为文明城市创建成果巩固提供财力保障。 

　　2018年虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地看到，当前财政工作中存在的问题和不足：主要是财政收支矛盾依然突出，财政收入可持续增长基础不稳固，收入结构有待优化，运行质量有待提升；部分单位预算执行率比较低，专项资金使用绩效不高；地方政府性债务管理还需进一步规范等。对此，我们将高度重视，认真研究，积极采取有力措施加以解决。 

　　三、2019年预算草案 

　　（一）2019年财政经济形势 

　　丽水当前正处于大有可为而且必须大有作为的重要战略机遇期。2019年，我市经济稳中向好，呈现高质量发展态势，但财政运行也面临着一些不确定因素。从收入看，中央出台的一系列减税降费政策，将进一步影响财政收入。从支出看，支持稳企业、增动能、保平安，做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的保障工作，积极财政政策要加力提效等对财政支出提出更高要求，资金保障压力大。总体来说，财政收支紧平衡的特征更加明显。为此，要进一步强化过“紧日子”的思想，严控和压减一般性支出，切实将财政资金用到保障经济社会发展的重大战略、重大改革和重点领域，集中财力办大事，努力提高资金使用绩效。 

　　（二）财政预算编制的指导思想 

　　 2019年是新中国成立70周年，是高水平全面建成小康社会的关键之年，是贯彻落实全市“两山”发展大会精神，全面迈上高质量绿色发展新征程的开局起步之年。按照2019年度地方经济社会发展目标，结合财政经济形势分析和预测，参考上年度预算执行情况，做好2019年财政预算安排工作，要高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和中央、省委、市委经济工作会议，全市“两山”发展大会精神，以“八八战略”再深化、改革开放再出发为主题，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以“丽水之干”担纲“丽水之赞”，加快高质量绿色发展，强化“财”为“政”服务意识，谋在深处，干在实处，全面实施预算绩效管理，集中财力办大事，全力支持现代化生态经济体系建设，全力保障和改善民生，全力保障重大项目和重点工作支出，为我市经济高质量发展提供坚强的财力保障。  

　　（三）一般公共预算草案 

　　1.全市 

　　2019年，全市一般公共预算收入139.73亿元，增长7.5%。其中:税收收入113.40亿元，增长7.9%；非税收入26.33亿元，增长5.8%。拟安排2019年全市一般公共预算支出458.0亿元，增长6.0%。 

　　2.市本级 

　　2019年，市本级一般公共预算收入37.17亿元，增长7.5%，加上转移性收入36.43亿元，其中：中央税收返还2.73亿元、省转移支付收入12.3亿元、地方政府一般债务转贷收入10.0亿元（提前下达新增一般债券9.0亿元、争取再融资一般债券1.0亿元）、调入资金9.2亿元（预算稳定调节基金调入3.2亿元、政府性基金调入6.0亿元、国有资本经营预算调入82万元），使用结转资金2.2亿元，收入合计73.6亿元。拟安排一般公共预算支出59.30亿元，增长7.3%，加上转移性支出14.3亿元，其中：预计上解省支出9.20亿元，东西部地区扶持支出965万元，转移支付县（市、区）4.0亿元，地方政府一般债务还本支出1.0亿元，支出合计73.6亿元。 

　　收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。 

　　（四）政府性基金预算草案 

　　2019年，市本级政府性基金预算收入135.73亿元，增长67.1%，加上转移性收入31.77亿元，其中：省转移支付收入8477万元、地方政府专项债务转贷收入30.3亿元（包括提前下达新增专项债券收入7.0亿元、拟再争取专项债券5.0亿元、争取再融资专项债券18.3亿元）、使用结转资金6164万元，收入合计167.5亿元。拟安排政府性基金预算支出142.58亿元，增长32.9%，加上转移性支出24.92亿元，其中：地方政府专项债务还本支出18.44亿元，调出资金6.0亿元，结转下年支出4745万元，支出合计167.5亿元。 

　　收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。 

　　（五）国有资本经营预算草案 

　　2019年，市本级国有资本经营预算收入273万元，加上使用结转资金69万元，收入合计342万元。拟安排国有资本经营预算支出260万元，加上调出资金82万元，支出合计342万元。 

　　收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。 

　　（六）市本级社会保险基金预算草案 

　　2019年，市本级社会保险基金预算收入25.6亿元，下降13.9%，主要是企业职工基本养老保险和职工基本医疗保险收入减少。拟安排社会保险基金预算支出29.2亿元，增长9.1%，主要是享受待遇人数增多、待遇标准提高。 

　　收支相抵，市本级社会保险基金预算本年赤字3.6亿元，计划动用历年滚存结余弥补。  

　　（七）地方政府债务预算管理 

　　省财政厅提前下达丽水市本级2019年新增地方政府债务限额16.0亿元，2019年地方政府债务限额暂按2018年债务限额105.34亿元加上提前下达的2019年新增地方政府债务限额16.0亿元，即121.34亿元控制。根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出1.0亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出18.44亿元。根据全国财政工作会议精神，2019年中央将大幅增加地方政府专项债券，市本级拟再争取专项债券5.0亿元,待省下达新增债务限额后再使用。 

　　四、2019年预算工作主要任务 

　　（一）着力建机制稳增长，进一步提高财政收入质量。主动适应组织收入工作的新情况新变化，完善地方收入协调机制，加强财政、税务部门的沟通协调。加强收入分析预测，坚持预案管理和预测分析并举。加强非税收入管理，规范行政事业单位国有资产收益收缴管理，实时关注土地出让金入库动态，加快土地出让金结算进度，确保及时收缴入库。坚持质量第一、效益优先，重视收入的质量和结构，优化收入结构，切实提高收入质量。做好生财育财的文章，强化要素扶持、服务优化，积极培育涵养可持续发展的优质财源。 

　　（二）着力强落实增活力，进一步支持实体经济发展。做好中央、省系列减税降费政策的宣传、解读、落实工作，用好用足优惠政策，确保落实到位。深入贯彻“三服务”专项行动，转作风、强担当，不折不扣落实《丽水市人民政府办公室关于减轻企业负担促进企业持续稳定发展的二十条意见》《浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于浙江省贯彻实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》精神，切实降低企业成本，减轻企业负担。紧紧围绕市委重点工作，发挥基金引导和杠杆作用，积极参与中核军民融合产业发展（浙江）投资基金组建。加大对实体经济和本地企业的支持力度，加快推进政府产业基金投资运作。积极打造基金投资精品、示范项目和基金运作模板，深入实施创新驱动发展战略，加快投资进度，深化市县联动机制。 

　　（三）着力压一般保重点，进一步提升财政资金绩效。牢固树立政府过“紧日子”思想，认真落实厉行节约反对浪费的各项规定，严格控制和压减一般性支出，市本级一般性支出压减5.2%；严控“三公”经费预算，市本级“三公”经费压减3.1%。深入贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共浙江省委 浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《浙江省财政厅全面实施预算绩效管理三年（2019-2021年）行动计划任务清单》，制定丽水市全面实施预算绩效管理落实意见。实施部门整体绩效预算改革试点，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，完善绩效评价结果运用机制，着力提高财政资源配置效率和使用效益。围绕市委重大决策部署，构建集中财力办大事的财政政策体系，切实将财政资金用到保障经济社会发展的重大战略、重大改革和重点领域上，避免财政资金碎片化、分散化。 

　　（四）着力强服务增动能，进一步深化财政管理改革。认真贯彻落实“大学习大调研大抓落实”和“三服务”活动要求，创新载体，注重实效，持续深入开展“上门服务至少一次”活动，为企业、部门、单位送政策、送服务，更好地服务经济社会发展。按照“最多跑一次”改革精神，推进全市医疗电子票据改革；优化部门预算编制流程、财政业务管理流程，推进财政数字化建设。深化政府采购服务改革，建成“政采云”丽水山耕主题馆，助推丽水农副产品走出丽水。修订《丽水市财政性基本建设预算管理办法》。坚持财政监督服务预算管理和财政改革的理念，持续加强单位内部控制建设，防范业务风险和廉政风险。做深做实体制文章，围绕“大花园”建设，加强体制研究，争取省加大绿色发展财政奖补力度，争取省对生态产品价值实现机制试点的支持。以激励与发展为引导，完善市与莲都区、开发区财政体制。 

　　（五）着力惠民生办实事，进一步提升人民群众幸福感。统筹财力支持民生事业发展，确保三分之二以上新增财力用于民生。保障十方面民生实事实施和民生事业发展，不断提高人民群众的获得感、幸福感。支持实施乡村振兴战略，优化财政支农投入，以农业提质增效和农民增收为目标，健全农业投入稳定增长机制，市本级整合1.3亿元资金投向农业农村，推动美丽乡村建设。加大教育投入，提高市本级公办普通高中生均公用经费标准，继续提高高校生均基准定额。加大社会保障投入，市本级安排社会保障资金7000万元，继续提高城乡居民基本医疗保险财政补助标准至年人均1100元。支持卫生健康事业发展，市本级安排公共卫生专项资金5550万元。支持人才、文化事业发展，市本级安排人才专项6450万元、文化产业发展资金2000万元。加大区域统筹发展力度，安排县（市、区）区域统筹发展资金4.0亿元。 

　　（六）着力守底线防风险，进一步强化政府债务管理。守住风险底线，服务发展主线，坚决防范财政领域重大风险。加强政府债务风险管控，将政府债务风险指标控制在债务风险警戒线内。稳步推进隐性债务风险化解，进一步完善债务管理机制，加快推进融资平台公司市场化转型，积极完成隐性债务化解任务；加强债务全口径统计监测。积极做好政府债券管理，加强债券项目前期谋划储备工作，全力争取再融资债券资金和新增债券资金分配额度；规范政府债券资金使用，积极发挥债券资金稳投资、补短板重要支撑作用。  

　　2019年，全市财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将在市委的坚强领导下，严格按照市四届人大四次会议的决议和要求，贯彻落实中央、省、市各项决策部署，锐意进取，奋发有为，持续推进财政改革，为丽水加快高质量绿色发展而努力奋斗！ 

关于丽水市2018年全市和市本级预算执行情况及2019年全市和市本级预算草案的报告.doc

附表：2018年预算执行情况及2019年预算草案附表.xls