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出纳是会计的基础,很多人在进入会计行业后的第一份工作就是出纳,那出纳的岗位职责和工作内容你知道吗? 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符.库存现金不得超过公司规定数额 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额 8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等 9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管 10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放 11.完成领导布置的其他工作 出纳工作内容 1.办理现金收付,审核审批相关单据 2.办理银行结算,规范使用支票 3.认真登日记账,保证日清月结 月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。 4.保管库存现金,保管有价证券 5.审核报销凭证 了解了出纳的岗位职责和工作内容,你想成为一名出纳吗?参与零基础会计就业晋升计划,零基础也可以做出纳! 相关推荐 会计师报考条件是什么?马上了解 出纳工作职责和工作特点 |
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