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九江银行2022年上半年理财业务概况 一、产品端 截止2022年6月,我行理财产品存续147只,存续规模420.51亿元。1-6月我行共发行理财产品3只,募集规模220.4亿元,其中公募理财产品发行0只,募集规模216.5亿元,私募理财产品发行3只,募集规模3.9亿元;1-6月我行共到期3只理财产品,到期规模233.3亿元,其中公募理财产品到期1只,到期规模230.4亿元,私募理财产品到期2只,到期规模2.9亿元。 1.1 报告期内新发产品 产品类别 本期 2022年1月1日-2022年6月30日 上期 2021年7月1日-2021年12月31日 数量(只) 占比 金额(万元) 占比 数量(只) 占比 金额(万元) 占比 按募集方式 公募产品 0 0.0% 2164865.8 98.2% 27 58.7% 3036900.5 93.5% 私募产品 3 100.0% 39394.0 1.8% 19 41.3% 209812.0 6.5% 按投资性质 固定收益类 3 100.0% 2151924.4 97.6% 44 95.7% 3219637.7 99.2% 权益类 0 0.0% 0.0 0.0% 0 0.0% 0.0 0.0% 商品及金融衍生品类 0 0.0% 0.0 0.0% 0 0.0% 0.0 0.0% 混合类 0 0.0% 52335.4 2.4% 2 4.3% 27074.9 0.8% 注:本表金额中包括存续开放式产品申购金额。 1.2 报告期末存续产品 产品类别 本期末 2022年6月30日 上期末 2021年12月31日 数量(只) 占比 金额(万元) 占比 数量(只) 占比 金额(万元) 占比 按募集方式 公募产品 122 83.0% 3928811.7 93.4% 123 83.7% 4004157.6 94.0% 私募产品 25 17.0% 276239.8 6.6% 24 16.3% 257697.0 6.0% 按投资性质 固定收益类 139 94.6% 4066667.8 96.7% 139 94.6% 4134592.6 97.0% 权益类 0 0.0% 0.0 0.0% 0 0.0% 0.0 0.0% 商品及金融衍生品类 0 0.0% 0.0 0.0% 0 0.0% 0.0 0.0% 混合类 8 5.4% 138383.8 3.3% 8 5.4% 127262.0 3.0% 二、资产端 从资产配置情况来看,截至 2022年6月末,我行理财产品共持有资产余额420.96亿元。 资产类别 穿透前金额 (万元) 占全部产品总资产的比例(%) 穿透后金额 (万元) 占全部产品总资产的比例(%) 固定收益类 3895900.5 92.5% 3982502.6 94.6% 权益类 0.0 0.0% 0.0 0.0% 商品及金融衍生品类 0.0 0.0% 0.0 0.0% 资产管理产品 149291.0 3.5% - - 其他类 164433.9 3.9% 227276.8 5.4% 合计 4209625.4 100% 4209779.4 100% 注:上述资产类别中,固定收益类资产包括现金及银行存款、同业存单、拆放同业及买入返售、债券(包含永续债)、理财直接融资工具、新增可投资资产、非标准化债权类资产;权益类资产包括股票与股权等;商品及金融衍生品类资产包括金融衍生品、商品类资产与另类资产;资产管理产品类资产包括私募基金、资产管理产品、委外投资——协议委外;其他类资产包括公募基金、代客境外理财投资QDII。 |
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