SAP PS 第11节收入类项目结果分析及结算

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SAP PS 第11节收入类项目结果分析及结算

2024-07-11 16:29| 来源: 网络整理| 查看: 265

SAP PS 第11节收入类项目结果分析 1 收入类项目结果分析1.1 OKG1定义结果分析码1.2 OKG2定义版本信息，成本控制范围+RA版本1.2.1 定义结果RA成本要素1.2.2 定义结果分析版本，传输至财务，要勾选允许RA码的科目分配 1.3 OKG3定义范围+RA码1.3 1. 6888+0+ZPS0011.3.2 6888+0+ZPS002,主要是基于成本计算，有不同的状态1.3.2.1 评估基值是S，取计划收入1.3.2.2 评估基值是R，取实际收入 1.3.3 6888+0+ZPS003，改一下内容1.3.4 6888+0+ZRCN01，基于利润的状态核算，主要目的还是用户接口处理1.3.4.1 CRTD1.3.4.2 REL1.3.4.3 TECO 1.4 OKG3定义范围+RA码1.5 OKG5将控制范围+RA版本+RA码分配成本要素到行标识1.6 定义结果分析，把定义的行成本要素更新到次级成本要素上显示1.7 过账给FI规则1.8 做项目KKA2 结果分析1.8.1 按照上面逻辑，做计划收入、实际收入、计划成本、实际成本等1.8.2 看实际结果分析KKA21.8.3 看各类行明细1.8.5 再看模拟过账，会把未实现的准备金54040000过账给FI 2 结算参数文件配置2.1 分配结构2.2 PA传输结构2.3 结算参数文件 3 执行结算3.1 项目首层WBS维护结算目标3.2 CJ88执行结算3.3 项目该记录的收入均记录下，该记录的成本都记录下，准备将项目TECO3.3.1 再次结果分析3.3.2 执行CJ88结算3.3.3 再看项目报表

都说不搞结算的顾问不是好顾问，算了，不能遇到财务当鸵鸟。 PS：以前这的块乱七八糟，最近重构下。

1）收入类项目结算的目的，是为了结算收入-成本的差值（毛利），也就是把项目的余额（毛利）结转到COPA或者财务科目。如果按照成本类项目的思维，假如成本是1000，转出成本就是1000，这样项目余额才会变为0。那么有收入和成本的呢？假如收入是1000，成本是300，那么项目余额是不是700呢？是不是需要把700转出，项目余额才能变为0。理解以上内容是收入类项目的结算基础。

2）结果分析是啥，是为了核实项目进度准备的。POC结果分析的目的，就是为了确定项目进度。以实际收入/计划收入作为POC进度为例。假如计划收入100W，实际收入30W，那么核实项目POC进度为30%。假如此时计划成本50W，实际成本20W，应该转在制品多少钱呢？也就是20W-15W=5W。理解结果分析的目的，也就是理解匹配的收入和成本，也是收入类项目的结算基础哦。

1 收入类项目结果分析 1.1 OKG1定义结果分析码

此处系统定义了000001-000004，分别用于内部订单/项目、生产订单结算、成本收集器制造、销售订单结算（采用E+空或者E+M模式）

我们直接拷贝成自己的，一点不含糊。在这里插入图片描述

1.2 OKG2定义版本信息，成本控制范围+RA版本 1.2.1 定义结果RA成本要素

在这里插入图片描述

就定义为次级成本要素即可，类别是31 在这里插入图片描述

1.2.2 定义结果分析版本，传输至财务，要勾选允许RA码的科目分配

在这里插入图片描述

注意： 1．“传送至财务会计”，这个选项决定了最终的结算是否能产生会计凭证，对“传送至财务会计”打勾，最终结算才能产生会计凭证。但必须在定义好“财务会计的记账规则”之后才能对此选项打勾。 2．在计算在产品WIP或结果分析中，勾选“相关销售订单产品中的定单”的话，如果在结算完销售订单后，生产订单的成本又有所改变，只需要再次结算销售订单，即可以把生产订单上的成本结转出来；反之，则必须先结算生产订单，将成本从生产订单转到销售订单，然后再结算一次销售订单。 3.生成行项目，表示按行来计算资本化成本（应该计入COPA的成本）

1.3 OKG3定义范围+RA码

此处我们先用最简单的非专家模式在这里插入图片描述

结果分析方式（01）：在结算过程中，将未实现的成本（如在制品、产成品、准备金等）资本化的方式；状态控制：结果分析状态（REL）：表示在销售订单行项目状态为REL的情况下才可以进行结果分析；删除的存货/准备金状态（TECO）：表示在TECO的状态下实际成本均结转为主营业务成本，而不会结转到在制品或准备金中；利润基值：对象和独立对象的计划值：表示项目结算时，计划基值取WBS的计划成本。项目结算默认选这个。销售订单的成本估算：表示销售订单结算时，销售成本先取销售订单成本估算的计划成本，当实际发生的成本（实际成本+在制品）大于计划成本时，销售成本才取实际成本+在制品；销售订单物料的标准价格：表示销售订单结算时，销售成本先取物料的标准价格，当实际发生的成本（实际成本+在制品）大于标准价格时，销售成本取实际成本+在制品。评估等级：总计层的评估：表示在成本总计层面进行结果分析，并不对每一个行标示进行结果分析，“行标示”详见1.5。如果选择此项，可能无法看到每个行标识对应的在制品，只能看到系统汇总层面的。行标识层评估：表示对每一个行标示进行结果分析。例如，系统将对物料、人工、费用都进行独立的资本化，本次选择该项。仅用于特殊方法的参数：基础数量（B）：表示开票的数量是结果分析的基础，以开票数量为结转销售成本的依据，为开票的数量的成本计入在制品。

稍微复杂的专家模式，我把以前配置的专家模式截图也放下面了1.3.1-1.3.4了。

1.3 1. 6888+0+ZPS001

在这里插入图片描述

1.3.2 6888+0+ZPS002,主要是基于成本计算，有不同的状态

在这里插入图片描述

1.3.2.1 评估基值是S，取计划收入

在这里插入图片描述

1.3.2.2 评估基值是R，取实际收入

在这里插入图片描述

1.3.3 6888+0+ZPS003，改一下内容

在这里插入图片描述

1.3.4 6888+0+ZRCN01，基于利润的状态核算，主要目的还是用户接口处理 1.3.4.1 CRTD

在这里插入图片描述

1.3.4.2 REL

在这里插入图片描述

1.3.4.3 TECO

在这里插入图片描述

1.4 OKG3定义范围+RA码

在这里插入图片描述

“行标示”用于对进行结果分析相关的成本要素或收入要素进行分组。项目结算，其实用不到SET，但是生产订单结算时会用到。

1.5 OKG5将控制范围+RA版本+RA码分配成本要素到行标识

这儿只是简单的分析下。具体科目还得和财务详细比对并确认。

这儿的目的，就是把相关成本要素都归为到行标识上。最终根据行标识类别来分别进行资本化。（为什么不能根据每个成本要素都资本化呢？因为成本要素太多了，密密麻麻所有成本要素都自己有一套资本化，这报表也没法看了）

在这里插入图片描述

成本要素，就是财务定义的5开头的一些成本要素。有些项目也可能定义为6开头的，看项目情况吧此处定义了6888控制范围下，ZLGZ01结果分析码的4个行标示分别对应的成本要素的区间范围。其中501开头的是物料，502和503是人工，504~520都是费用，6001是收入。在这里插入图片描述

1.6 定义结果分析，把定义的行成本要素更新到次级成本要素上显示

在这里插入图片描述此处定义了结果分析数据被更新（即：结果被保存）时，每一个行标示（成本要素组）对应的次级成本要素。在项目结算时，SET的就不需要做资本化了，因为SET的是毛利转出部分。

PS：此处其实是很难理解的。我们在以最初的例子作为演示：

假如计划收入100W，实际收入30W，那么核实项目POC进度为30%。假如此时总计划成本50W，总实际成本20W 其中成本中人工计划10W，实际人工费4W 物料计划30W，实际物料成本10W 其他费用计划10W，实际费用6W

那么按照POC进度，如果按行进行资本化，那么

人工计划10W，实际人工费4W，需要资本化的费用是3W，转在制品的是1W 物料计划30W，实际物料成本14W，需要资本化的费用是9W，转在制品的是5W 其他费用计划10W，实际费用2W，需要资本化的是3W，转在制品的是-1W。负的在制品即为准备金。

831000001：存储人工成本的在制品1W 831000002：存储人工成本的准备金0。如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000002也可以配置成831000001，财务上认为负的在制品即为准备金。 831000007：存储人工成本需要资本化的金额3W

831000003：存储物料成本的在制品5W 831000004：存储物料成本的准备金0。如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000004也可以配置成831000003，财务上认为负的在制品即为准备金。 831000008：存储物料成本需要资本化的金额9W

831000005：存储费用成本的在制品0 831000006：存储费用成本的准备金1W。如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000004也可以配置成831000003，财务上认为负的在制品即为准备金。 831000009：存储费用成本需要资本化的金额3W

831000010：存储实际收入30W

1.7 过账给FI规则

本次就只定义3行（简单处理，也可以按照结果分析的值分行处理，这个需要咱们自己详细测试体会）在这里插入图片描述 5001990200生产成本-生产成本结转-在制品转出（非成本要素）在制品（非成本要素） 6401090000主营业务成本-工程施工成本（非成本要素） 6401990000主营业务成本-主营业务成本转出（非成本要素）此处定义了结算之后，过账到财务会计时，不同的结果分析类别所需使用的损益类及资产负债类科目，即产生会计凭证时所记入的科目。其中，WIPR表示在制品；RUCR表示未实现的成本储备，即负在制品；COSR表示主营业务成本。