公司费用报销管理流程

公司费用报销管理流程

公司费用报销管理流程（通用

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篇）

公司费用报销管理流程

篇

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、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据

(

发票

)

。

⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;

⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租

赁专用发票

; 

⑶、原则上跨年度发票不允许报销

; 

⑷、发票内容与报销单内容一致

; 

⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称

; 

⑹、报销单上需写明所附单据数量

; 

⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销

类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会

议费

(

报销时需附会议通知

)

等。

会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目

的、费用标准、支付凭证等。

2

、单笔报销总额超过

2000

元，需要提前一天通知财务备款。

3

、费用报销基本流程及审批管理：

⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生

的费用报销业务真实性审核。

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票

金额的正确性进行审核。

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否

齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批

手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用

发生后必须取得合法有效的凭证。