SAP最佳业务实践:FI–应付账款(158)

您从供应商处收到发票并在系统中进行过帐。供应商的物料发票被过帐到物料模块中，有关详细信息，请参见文档。您还可以为除物料（如下文中列举的费用）之外的其他项目在 FI 中过帐发票。

注释：大多数供应商发票都使用后勤来过帐。在此情况下，需要通过采购为物料过帐发票。

角色：应付会计

会计核算-财务会计 -应付账款 - 单据录入- 发票

1. 在输入供应商发票：公司代码1000 屏幕中，进行以下输入：

字段名称

用户操作和值

注释

供应商

300005

300005

发票日期

*

例如：当天日期

参照

(*)

可选

金额

11900

例如：11900

CNY

计算税额

X

选择

税码

*

选择

2. 选择 税收 标签页。系统消息提示您预付款仍有余额。点击 继续 (回车) 确认消息。

3. 进行以下输入：

字段名称

用户操作和值

注释

税务代码

J1

国内税；例如：对于中国，J1 = 17%

4. 选择 付款 标签页。

5. 在 输入供应商发票：公司代码1000屏幕中，输入以下数据。

字段名称

用户操作和值

注释

总帐科目

* （成本要素）

例如：57010401

D/C

借方

凭证货币计的金额

*

总金额；例如：6200

税码

*

国内税；例如：J1 17%

成本中心

1101

如果要允许在所有输入屏幕中输入，则双击行项目并输入数据。然后选择 返回 (F3)，返回到初始屏幕。

6. 输入下列项目数据：

字段名称

用户操作和值

注释

总帐科目

57010401

57010401

D/C

借方

借方

凭证货币计的金额

5700

例如：5700

税码

*

国内进项税；例如：J1 17%

成本中心

1601

7. 选择 基础数据 标签页。选择 过账 (Ctrl+ S)。

发票已过帐。为了进一步处理，记下凭证编号。

借：办公费用

借：应交税金

贷：应付账款-国内