Excel银行对账单自动核对模板 – 会计学习心得

附件是个人发布的Excel银行账与会计账自动核对模板，供有需要的人士参考；

在启用前，先启用编辑和宏功能，如果需要参看演示，请直接点击对账查看对账效果，或者点击清除数据，自己进行数据配置；

本模型能自动识别重复的数据，并依此进行核销，本模型会将银行对账单与会计核算明细账的金额进行自动核对，并核对不一致的内容自动筛选出来供参考

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下载地址：https://pan.baidu.com/s/1eA-Iz0WFDJ74JB61w3EiBw 提取码: 4kew

对账效果图：

本表可以适用于：银行账与明细账自动核对，两个数据表之间的数据核对，

本表可以识别：如一个表中存在多个相同数据，但另一个表中相同数据的个数不同，则两张表按顺序进行核销，将最后一个核对不上的进行标示。

注意事项：

1、请不要调整A-E列的位置和名称，AB列为系统自动计算列，不用填列数据，C-E列填入日期及发生额；

2、明细账和银行账的F列及以后的列为自选列，用来辅助核对之用，列名称可以根据自己需要进行调整位置和修改名称；

3、一次只能核对一个银行账户下的一个币种；

4、使用前请点击【清空数据】，贴入明细账和银行账后，点击对账，明细账和银行账对账差异会全部打“X”，并将差异结果在各自表中筛选出来，请仔细核对！

5、核对采用金额从大到小一个一个核对，日期只是辅助核对之用，

6、如果同一个数据有多条记录，会按顺序在两个表页核销，对应多出的记录会打“X”，如果需要核对具体明细请取消A列筛选手工核对；

7、AB列不用手工补充公式,B列不用手工排序，只要在C-E列贴数据进去，点击对账会自动补充AB列的公式和对B列进行自动排序的。

操作步骤：

1、启用宏功能，并在打开表页时启用宏，Excel2007版本及以上参看下图操作启用

2、使用前请点击明细账表页中的【清空数据】

3、分别打开明细账和银行账表页，在C-E列填入日期及发生额，日期必填，发生额根据借贷方填列；

4、点击明细账中的【对账】，明细账和银行账对账差异会全部打“X”，并将差异结果在各自表中筛选出来

5、查看对账差异，并根据差异单据调整对应的会计账

启用宏设置操作步骤图解

对账操作步骤图解

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