周末众多利好刷屏，A股需重视产业政策催化！B站再次"崩"上热搜，科创板首家"摘U"公司出现；林园发声看多中药消费，当前可关注三条主线丨和讯早知道

　　行情回顾：

　　上周五，上证指数报3328.39点，上涨0.54%，成交额3888.60亿。深证成指报11851.92点，上涨0.02%，成交额4806.35亿。创业板指报2422.44点，上涨0.16%，成交额1743.98亿。总体上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。两市成交额8695亿，较上个交易日缩量640亿。盘面上，大基金持股、中字头、教育、Chiplet等板块涨幅居前，ChatGPT、CPO、厨卫电器、服装家纺等板块跌幅居前。北向资金全天净买入20.66亿元，其中沪股通净买入20.15亿元，深股通净买入0.51亿元。

　　外围方面，美股三大指数上周五均涨逾1%，纳指涨1.97%，周累涨2.58%；标普500指数涨1.61%，周累涨1.9%；道指涨1.17%，周累涨1.75%。C3.ai涨超33%，较去年12月低点涨逾180%。大型科技股表现强劲，脸书涨逾6%，苹果、特斯拉、亚马逊涨超3%，奈飞、谷歌、微软涨超1%。

　　美联储半年度货币政策报告显示，持续提高联邦基金利率目标是必要的，仍然坚定地致力于使通胀率回到2%；美联储巴尔金表示，预计美联储并不会在2023年降息；美联储柯林斯表示，需要更多次的加息来抑制通胀。

　　重要消息：

　　1、十四届全国人大一次会议5日上午在人民大会堂开幕，国务院总理李克强向大会作政府工作报告。李克强在政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标是：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右。

　　2、工信部部长金壮龙在首场“部长通道”上表示，今年要稳住新能源汽车等大宗消费，同时继续开展智能家电、绿色建材下乡活动，推动制造业三品（增品种、提品质、创品牌）行动。

　　3、政府工作报告提出“支持改善性住房需求”，被业界广泛认为是今年政府工作报告中房地产工作有关表述的亮点。扩大内需是当前经济工作的重中之重，而扩大内需首先是要扩大消费，这就包括扩大住房等大宗消费。

　　4、3月5日，科技部部长王志刚在首场“部长通道”上谈ChatGPT表示，它有很好的计算方法，同样一种原理，在于做得好不好，比如发动机，大家能做出发动机，质量是有不同的。踢足球都是一个盘带、射门，但是要做到像梅西那么好也不容易。

　　5、证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，鼓励符合条件的保险资产管理公司积极开展ABS及REITs业务，推动其他类型优质金融机构担任ABS管理人，畅通基础设施资产入市渠道，促进形成存量资产和新增投资的良性循环，加强市场监管，维护市场良好生态，促进提升交易所债券市场服务实体经济质效。

　　6、就美东时间2023年3月2日，美商务部宣布将多家中国实体列入出口管制“实体清单”。商务部回应表示，美方应立即纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。

　　7、证监会指导证券交易所制定《保险资产管理公司开展资产证券化业务指引》，鼓励符合条件的保险资产管理公司积极开展ABS及REITs业务，推动其他类型优质金融机构担任ABS管理人，畅通基础设施资产入市渠道，促进形成存量资产和新增投资的良性循环，加强市场监管，维护市场良好生态，促进提升交易所债券市场服务实体经济质效。

　　8、综合美国《纽约时报》、美国有线电视新闻网（CNN）报道，美国前总统特朗普当地时间4日表示，即使在所面临的联邦和州调查中被起诉，他也不会退出2024年总统竞选。

　　数据观察：

　　1、乘联会数据显示，综合预估2月乘联会新能源乘用车厂商批发销量50万辆，环比1月增30%，同比去年2月增60%。预计2月新能源车市开门红基本实现，实现同比和环比较大幅度增长。

　　2、工信部部长金壮龙表示，我国已经建成规模最大、技术最先进的5G网络，现在我们国家5G方面已经名列世界前列。我国5G移动手机用户已超过5.75亿户，我们今年将新建开通5G基站60万个，总数将超过290万个。我们的6G推进工作组已经在开展工作，要加强国际合作，加快6G的研发。

　　3、环球时报：2023年，我国国防费预算约15537亿元，同比增长7.2%，增幅比去年上调0.1%，连续8年保持个位数增长。专家表示，随着国防安全的需要和国民经济的发展，中国国防费会保持适度增长，但中国既不会走一些西方国家追逐霸权，“国强必霸”的老路，也不走军备竞赛、穷兵黩武的邪路，中国将保持定力走和平发展道路。

　　4、中物联：2月中国大宗商品指数为102.8%，升至近五个月以来的最高，环比回升2.4个百分点，表明国内大宗商品市场运行形势开始回暖。当前国内大宗商品市场需求开始恢复，行业预期持续向好，终端行业采购、生产等经营活动积极，市场库存压力有所减缓。

　　5、证券时报：截至3月5日，今年以来ETF总规模增加超154亿元；ETF资产净值再创新高，同比增长近20%。同时，2月以来已有10只ETF新产品成立。以数字经济为代表的科技类ETF年内表现优异。

　　6、新股申购：本周，共有6只新股发行，其中沪市主板新股2只、创业板新股3只、北交所新股1只。分别为雅达股份、彩蝶实业、宏源药业、涛涛车业、泓淋电力、宿迁联盛。

　　7、限售解禁：本周，共有50只限售股解禁，解禁数量共计28.55亿股，解禁市值达到277.89亿元。其中，中国化学(601117)以35.96亿元排名解禁榜第一，柳工(000528)和动力新科分别以31.43亿元、29.90亿元排名第二和第三。

　　8、江苏省农业农村厅：今年起，将启动实施农业农村重大项目建设三年行动计划，主攻精深加工、新产业新业态、高技术3个方向，重点围绕稳产保供、科技自强、数字农业等6个方面，计划三年打造300个省级示范项目、高质量建设3000个重大项目，带动农业农村领域新增投资1万亿元。

　　9、2月下旬，《红周刊》荣誉顾问、深圳市林园投资董事长林园进行了一场线上直播，谈及其对于中药消费板块的最新看法。林园表示，看好中药的观点未发生变化，基于人口老龄化，中药消费是刚需。“我们看到一个数据，当前全体人口中60岁及以上人口的比重已经接近20%，未来30年，(60以上)年龄段的人可能会占到30%，大概超过4亿人，这将是一个巨大的消费市场。”林园表示。

　　公司直击：

　　1、上交所向华脉科技(603042)下发监管工作函，涉及公司监事股份减持事项；华脉科技发布股票交易异常波动公告，公司不涉及网络信息安全、云计算、数字城市等业务和产品。

　　2、B站上热搜第一了。原因是突然出现大规模服务器崩溃，大量网友反馈无法正常刷新与播放视频，将#B站#话题顶上了热搜。不过截至发稿，B站部分功能已经恢复正常。

　　3、对于有网友分享由于App的兼容性问题，小鹏汽车此前车机上某些应用可能会在更新后触发风控系统，需要下车蹲在地上才能使用汽车用于全景影像的前摄像头（位于正面车牌底部）进行识别一事，小鹏汽车3月4日回应称：经查验发现，个别用户在大屏登录第三方App时会触发风控策略，需进行人脸识别。考虑到用户体验不佳，已将该应用下架，并立即着手优化。

　　4、隆基绿能官网公示硅片最新价格，隆基绿能硅片价格上涨3.89%-4%。

　　5、昆仑万维(300418)收深交所关注函，要求说明“中国版类ChatGPT产品”产品落地可行性等具体情况。

　　6、东方证券(600958)公告，吸收合并全资子公司东方投行获证监会批复。

　　7、东尼电子(603595)发布股票交易异常波动公告，公司生产经营活动正常，日常经营活动未发生重大变化。

　　8、恒瑞医药(600276)公告，子公司阿得贝利单抗注射液获得药品注册证书。

　　9、神州泰岳(300002)在互动平台表示，公司未与动视暴雪开展魔兽世界手游研发及代理暴雪游戏。

　　10、3月1日，上海谊众发布首次实现盈利暨取消股票简称标识U的公告。公告称，由于公司经审计后财务报告符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形，上海谊众A股股票将于2023年3月2日取消特别标识U.根据此前上交所发布的《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》，尚未盈利的发行人股票或存托凭证将带有特别标识“U”。在发行人首次实现盈利后，该特别标识可取消。

　　机构视点：

　　对于当前市场走势，中信证券(600030)表示，“两会”政策落地淡化短期博弈，强化长期共识，聚焦产业亮点，预计高频数据验证经济复苏“强预期”将逐渐变成现实，全面修复行情的第二波将持续数月，第二波行情既是增量资金入场的接力，也是中大盘成长风格的接力。建议继续把握黄金配置窗口，聚焦产业逻辑顺畅的方向，战略配置“四大安全”领域，并提高半导体和信创板块的配置优先级。

　　华安证券(600909)认为，在PMI超预期回升利好下A股整体走高。结构上，春季开工行情延续，《数字中国建设整体布局规划》催生以通信服务商为代表的数字基建行情。展望后市，尽管PMI超预期回升透露经济主体活力明显修复，但政府工作报告并未透露强刺激信号，同时美联储加息步长重回50bp的风险仍在，市场风险偏好内部提振有限，外部扰动依旧，市场仍未脱离整体震荡行情的范畴。配置上继续沿着前期滞涨的低估值板块进行配置，建议关注三条主线：一是有望持续到3月中下旬并有望获得超额收益的开工方向，二是关注地产景气回暖的地产链，三是两会后有望密集出台的产业政策带来的机会。

　　华西证券(002926)表示，A股步入两会行情，重视产业政策催化。政府工作报告设立的GDP增速目标符合市场预期，当前国内经济疫后复苏趋势明朗，预计后续政策“强刺激”的概率不高，财政和货币政策相对稳健。扩内需、促消费将是全年稳增长的重要抓手，同时硬科技、安全、数字经济等领域有望迎产业政策催化。伴随经济数据和企业财报的验证，A股指数有望实现震荡中上移，海外加息预期和地缘事件更多是短期扰动。行业配置上，建议关注：1）疫后复苏相关的“医药、食品饮料”；2）产业政策支持的“数字经济、信创、新能源部分领域”；3）改革相关主题“通信、传媒、券商、计算机”等。