关于2022年上半年预算执行情况的报告

温州市洞头区人民政府

（2021年7月22日）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2022年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2022年上半年全区预算执行情况

今年以来，面对国内外经济下行和疫情影响下的严峻形势，财政部门在区委区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕中心工作，坚持稳中求进工作总基调，进一步加强财政资源统筹，厉行勤俭节约，集中财力办大事，全面服务“产业聚变、城市蝶变、幸福跃变”阶段性战略重点，确保全区年初既定各项目标任务完成。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2022年上半年，全区财政总收入8.71亿元，完成年度预算16.62亿元的52.4%，按自然口径计算增长28.4%。全区一般公共预算收入6.11亿元，完成年度预算11.31亿元的54.1%，扣除留抵退税因素后增长64.7%，按自然口径[1]计算增长40.3%。其中，税收收入2.39亿元，扣除留抵退税因素后增长38.6%，按自然口径计算下降7.2%，完成年度预算的44.5%；非税收入3.72亿元，同比增长108.9%，完成年度预算的62.7%。

2.支出执行情况

2022年上半年，全区一般公共预算支出15.35亿元，同比下降14.4%，完成调整预算31.79亿元的48.3%。主要支出科目完成情况：一般公共服务支出2.32亿元，完成调整预算的62.9%，同比增长4.5%；公共安全支出1.16亿元，完成调整预算的73.5%，同比增长22.7%；教育支出2.79亿元，完成调整预算的55.0%，同比增长6.3%；科学技术支出0.11亿元，完成调整预算的13.0%，同比下降34.8%，支出进度较慢的原因是科技政策兑现基本集中在下半年；社会保障和就业支出1.71亿元，完成调整预算的45.4%，同比增长1.4%；卫生健康支出2.18亿元，完成调整预算的57.7%，同比增长21.1%，主要是疫情防控支出增加。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年上半年，全区政府性基金收入1.9亿元，完成年度预算8.21亿元的23.1%，同比增长93.7%。其中，国有土地使用权出让收入0.78亿元，完成年度预算的11.7%，同比下降4.1%；其他政府性基金收入1.01亿元，完成年度预算的92.2%，同比增长1425.6%。

全区政府性基金支出9.49亿元，完成调整预算11.78亿元的80.6%，同比增长160.2%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出1.39亿元，完成调整预算的69.4%，同比下降22.1%；新增专项债券支出7.7亿元。

（三）社保基金预算执行情况

2022年上半年，全区社会保险基金收入1.48亿元，完成年度预算2.55亿元的58.0%，同比下降50.4%，主要原因为2022年起，职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗基金由市级统筹，剔除该因素同口径增长9.5%。其中，城乡居民基本医疗基金收入0.56亿元，完成年度预算的66.6%，同比增长72.5%；机关事业单位养老保险基金收入0.83亿元，完成年度预算的53.8%，同比下降12.0%。

全区社会保险基金支出1.27亿元，完成年度预算2.47亿元的51.6%，同比下降46.2%，主要原因为2022年起，职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗基金由市级统筹，剔除该因素同口径增长13.5%。其中，城乡居民基本养老保险基金支出0.37亿元，完成年度预算的46.6%，同比增长15.9%；机关事业单位养老保险基金支出0.78亿元，完成年度预算的51.7%，同比增长5.6%。

（四）国有资本经营预算执行情况

2022年上半年，全区国有资本经营预算收入0亿元，国有资本经营预算支出0亿元。

（五）地方政府债务情况

2022年上半年，全区新增地方政府债券限额9.46亿元。其中，一般债券1亿元，专项债券8.46亿元，实际到位专项债7.7亿。

地方政府债务余额53.65亿元。其中，一般债务余额33.24亿元，专项债务余额20.41亿元。

二、上半年重点工作举措

今年以来，财政部门认真落实区十五届人大一次会议有关决议，全力做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全心聚焦财政收支预算执行管理，全面提高财政资金使用绩效，为经济社会高质量发展提供了坚实保障。

（一）聚焦聚财力强保障，全面助力城市蝶变

一是全力以赴抓好财政收入。紧盯全年收入目标，健全部门协同工作机制，强化收支分析和信息互通，变“信息”为“财源”、“财源”为“收入”。上半年，一般公共预算增速位居全市第一。二是加大财政统筹力度盘活各类资金。推进小门矿地利用，实现非税收入2.14亿元。加大土地出让金清缴力度，缴入上年未入库出让金0.77亿元。盘活各类存量资金，对结转2年以上上级补助资金一律收回统筹安排使用。三是向上争取成果丰硕。1-6月，全区争取上级转移支付资金9.77亿元，其中地方财力性补助、边境地区转移支付资金同比去年分别增加5000万元和2987万元。争取地方政府债券限额14.36亿元，其中新增债券9.46亿元，再融资债券4.9亿元，提前超额完成全年任务，有力保障项目建设，为城市蝶变添彩。

（二）聚焦稳企业增动能，全力助推产业聚变

一是全力落实一揽子稳经济政策。组建政策落实专班，推进各项政策落地见效，扶持实体经济发展，为产业聚变赋能。贯彻落实留抵退税等组合式减税降费政策（1-6月，累计留抵退税4.5亿元，缓缴税0.26亿元，数据保密不书面提供）；及时兑现惠企稳岗和助企纾困政策资金6161万元，占一般公共预算收入10%以上，增强市场活力。提前到位两批消费券发放资金695万元，有效促进消费恢复。二是增强融资服务保障能力。参股市信保公司，为我区企业融资提供政府融资担保支持，上半年，市信保公司累计为我区46家企业提供政府融资担保7448万元。优化政府采购结构，将政府采购合同份额80%以上授予中小企业。三是加快直达资金支出进度。严格按照直达资金管理要求，优化内部流程，加快资金支出，尽快将资金精准拨付到市场主体和受益对象。1-6月，累计拨付直达资金1.7亿元，支付率66.0%。

（三）聚焦惠民生增福祉，全心服务幸福跃变

一是强化共同富裕财政保障。聚焦“提低”“扩中”“提标扩面”，坚持将全区财政支出增量的三分之二以上用于民生领域，夯实共富基础。1-6月，民生支出11.41亿元，占一般公共预算支出的74.4%。二是深入推进惠企利民数字化项目。充分发挥“一键达平台”“乡镇公共财政服务平台”作用，确保各项惠民惠农政策落到实处。1-6月，累计发放惠农项目58个金额5251万元，受益群众67018人次。推进洞头区渔业产业数字化发展示范项目建设，累计获得省级补助7000万元，完成投资10977万元。三是集中财力突出重点领域保障。安排教育支出2.79亿元，支持校网调整、校园设施改善、“双减”政策落实、名师工作室补助等，支持教育软硬件均衡性发展。安排卫生健康支出2.18亿元，落实基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目财政补助政策，其中，疫情支出4048万元，支持隔离点建设、核酸检测、卡口值守，全力守牢疫情防线。安排城乡社区支出1.76亿元，推进文明城市创建、未来社区建设，不断完善公共服务体系，强化城乡环境整治，打造生态人文幸福海上花园，为幸福跃变助力。

（四）聚焦建机制优绩效，强化财政监督管理

一是落实党政机关过紧日子要求。严格实施“党政机关过紧日子负面清单”管理，节俭办一切事务。从严开展预算编制，年初非重点、非刚性项目预算同比压减10%，加强“三公”经费监管，按照只降不增原则“三公”经费同比下降1.3%。二是持续推进预算绩效管理长效机制建设。探索开展部门整体评价试点改革，选取8个部门从运行成本、履职效能、资源配置、管理效率等方面开展综合评价，涉及财政资金4.68亿元。聚焦重点领域，开展重点项目、重大政策绩效评价项目10个，涉及财政资金1.23亿元。三是强化项目审核监管。1-6月，累计审核完成三算（预算、结算、决算）项目67个，审核金额4.83亿元，净核减金额0.27亿元，核减率5.53%。开展一期财政资金竞争性存放工作，有效盘活财政资金7.18亿元。加强国库集中支付动态监控，1-6月，累计核实违规单位37家，纠正违规资金108笔共195.79万元，纠正率100%。

（五）聚焦增优势添活力，持续深化国企改革

一是研究制定《区属国有企业担保管理办法》《区属国有企业融资管理办法》《区属国有企业负责人商务接待办法》，进一步完善国企监管制度体系。启动新一轮区属国有企业负责人业绩考核及薪酬核定办法及其配套文件的研究制定工作，探索城发矿业公司个性化考核方案，健全市场经营机制。二是启动全区国有房产土地清理工作，梳理42处可供盘活的资产，提交清单至区政府研究处置。开展全区资产领域专项整治行动，推进国有企业低效无效资产处置，已完成各类资产处置470万元。启动研究国有企业布局结构调整优化方案，促进国有资产向重点领域和优势产业集中。三是持续推动“清廉国企”创建，累计已有3家企业申报3星国企，4家企业申报4星国企，1家企业申报5星国企。开展国企反腐倡廉全覆盖无盲区零容忍专项行动，聚焦国企领域普遍性、高发性问题，全面排查纠正各类违反财经秩序行为，共排查各类问题5个，涉及资金1206万元。

半年来，在区人大及其常委会的支持指导和监督下，财政运行基本平稳。但在肯定成绩的同时，也清醒地看到当前财政运行仍面临一些困难和问题，主要表现在：一是受新冠疫情、经济下行、减税降费等因素叠加影响，财政增收持续乏力，特别是税收收入持续出现负增长。二是预算编制的精准度与预算执行的绩效性需进一步加强。三是债务风险防控任务仍很艰巨，隐债化解进入最后一年；还本付息和PPP项目偿还压力逐年加大。

三、下半年重点工作安排

下半年面临的任务重，困难多，为确保今年的各项财政工作任务顺利完成，我们将继续克难攻坚，砥砺奋进，着重做好以下三方面工作：

（一）抓财源培育，全力挖掘新增财力

加大企业扶持力度，运用各项稳企政策，支持企业达产增效，积极争取企业留抵退税尽快回补。充分发挥驻外招商组招引作用，强化重大项目招引落地政策保障，迭代升级总部经济产业政策。全力加快土地出让进度，积极谋划国企勾地。全力攻坚加快霓屿矿料处置收入入库。继续加大向上争资力度，争取省级“保基数、调增量”结算资金、市级共富专项资金补助。

（二）抓服务供给，持续保障民生福祉

落实教育支出“两个只增不减”、科技支出年增15%等要求。统筹资金保障省市区民生实事建设、全国文明城市创建和儿童友好城市创建工作。启动隔离点二期和方舱医院建设，持续推动基层卫生院基补改革，落实好基层卫生院人员待遇提升和一线医务人员疫情补贴。全面推动产业政策迭代升级，积极督导直达政策落地，加快惠企利民奖补资金兑现进程。

（三）抓风险防范，切实保障收支平衡

规范“三保”预算编制及库款保障，牢牢守住“三保”底线。按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出，确保将有限的财力用在“刀刃上”。积极争取市级土储基金支持，力争全面化解隐债任务。妥善处理好防风险和促发展的关系，在保持财政可持续发展前提下，全力谋划专项债券包装，争取更多的专项债券额度支持。

最后，感谢区人大常委会对财政预算执行情况的关注和重视，希望一如既往给予监督和支持，多提宝贵的意见和建议。     报告完毕。

附件：1.洞头区2022年上半年一般公共预算本级收入执行情况表2022.7.9附件：2022年上半年财政执行情况表（定稿1）.xlsx

          2.洞头区2022年上半年一般公共预算本级支出执行情况表

          3.洞头区2022年上半年基金预算收支执行情况表

          4.洞头区2022年上半年社会保障基金预算收支执行情况表

          5.洞头区2022年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

（此件公开发布）

[1]扣除留抵退税因素指今年和去年数据均剔除留抵退税影响因素后比较，自然口径指按实际数据比较。