我买聚光科技的逻辑有什么问题? 我在去年8月份的时候建仓 聚光科技 ,之前聚光科技一直市场价在20~30之间徘徊,我介入的价格是22元,8月份半年报业绩... |
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来源:雪球App,作者: 江南大伟,(https://xueqiu.com/2268872375/160368601) 我在去年8月份的时候建仓聚光科技,之前聚光科技一直市场价在20~30之间徘徊,我介入的价格是22元,8月份半年报业绩公布不足预期后大幅下跌,三季报公布也下跌,一直到今年3月份,最低跌到不足12元,我的平均成本在17元左右,一直持有,今年6月到9月有数次解套赚钱的机会,我没有离开,目前的市场价15.15元。 我谈谈我为什么买聚光。 我们都想实现戴维斯双击,但是我能力有限,很难发掘出这样的机会。那么我买聚光其实是基于一种弱者思维,觉得这个价位安全,聚光是在2010年上市的,到目前没有送股也没有配股,只是有一些分红,除分红之后的发行价也有18元多。目前的价位已经跌破发行价了,长期投资聚光的人来肯定没有赚钱的。 聚光他在分析仪器仪表方面在国内算是龙头企业,据我了解,聚光的两位创业者中,其中一位王健是浙江大学和斯坦福大学的博士,曾经在2011年的时候大股东王健还作为工程院院士的候选人,我判断聚光的整个技术水平在国内还是比较先进的。 两位创始人的目前都是50岁,另外一位创始人的姚纳新本科毕业于北大,后来他和王健在斯坦福认识,后回国一起创业。我认为这个年龄和阅历,应该都是比较理性的,不应该有太多的掏空公司的短期利益冲动。虽然说外界一直传言两人理念不和,我觉得这个我也不太担心,人和人之间的想法肯定有差异,但只要大家遵守契约遵守规则,我觉得是可以接受的。反而我觉得这种方式,公司的治理更规范,相互制约;我觉得王健在接受调研询问的时候谈到他和姚纳新的关系表述得挺好,我觉得他情商挺高的。他说这样的决策模式,降低了决策的效率,但增加了决策的安全性。我还是认为从他们的能力和背景看,能够经营好这家公司。 聚光科技去年的业绩大幅度下滑,下滑了90%多,但公司的营收并没有变化,主要是成本增加以及商誉减值导致的,我认为成本增加,商誉减值这些都是暂时的,只要公司业务还在,营收还在,我觉得这个就没有太大问题。 因为我对仪器仪表的具体的技术肯定不懂,搞不太明白,但我觉得从毛股股的角度思考公司的价值,一个年营收38亿的公司,有上千人的研发团队和技术团队。这样一个体量的公司,身处杭州这样一个市场化比较受认可的城市,有四五千人的员工规模,有好几个较好的控股子公司,如谱育科技等,那么在我看来毛估估其市场价值100亿是可以的,那么如果到100亿的话,那么就是22块钱左右。我想即使10年之后,这个公司大概率存在,而且不会太差,只要业绩能够回升到过去几年且不用增加,市值能够达到这个100亿的水平。 我觉得公司挣的还是辛苦钱,也没有看到长长的雪、厚厚的坡,我也并不是特别看好这家公司,但是估值回归应该可以吧。 $聚光科技(SZ300203)$ $农业银行(SH601288)$ |
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