功能概述 费用报销单主要用于费用报销业务。建议直接通过费用申请单、历史借款余额下推生成费用报销单。系统将自动完成报销付款/借款的核销。

功能路径 【员工服务】－>【人人报销】－>【费用报销】－>【费用报销单】

字段说明

特殊说明 费用报销单列表，增加了几个重要字段：已付款金额、冲借款金额（含：历史借款、申请单）、冲销金额（尾差核销金额）、报销未付款金额（费用金额-已付款-冲借款-冲销金额），这些字段由系统根据下游单据的审核或核销状态自动填列，能直观地反映费用报销的后续跟踪信息，也是相关报表的数据分析来源。

费用报销单新增界面，增加“收票信息”页签“选择发票”按钮，能通过手机端（扫码收票、拍发票上传、微信卡包收票、直接导入我收到的发票、手工添加发票）或者PC段（支持PDF、图片、excel模板导入，支持手工录入）选择发票。选择发票后，相关信息会自动填写至收票信息页签。

报销单有多个收款人及账号的处理方式：一张报销单，选择一个收款人及收款账号，下推至付款单后，修改分录行对应的银行账号信息。

费用报销单走审批流，业务单据的日期受下游应付、出纳系统影响。当下游系统与费用报销模块在同一期间，则单据提交、审核时仍取申请日期；若下游系统早于费用报销系统结账，则报销单提交/审核时取系统当期日期。

费用报销系统关账，则不允许新增关账日期之前的单据。关账时存在未审核的单据，则根据下游应付、出纳系统是否结账，来影响下游单据的业务日期。

费用报销单存在多行分录，只有部分分录需要付款时，在报销单列表联查下游单据，需勾选上付款的行，才能联查到。

业务说明

审核通过的费用报销单同步生成应付模块的其他应付单，且同步生成的单据为审核状态，不允许反审核。 反审核费用报销单，系统会同时删除已同步生成的应付模块的其他应付单。 同步生成的其他应付单，在应付系统只能进行查看。 费用报销单勾选了“实报实付”，不会产生其他应付单。

勾选申请付款时，审核通过的费用报销单，系统自动下推生成付款申请单，生成的单据为创建状态。

勾选申请退款时，审核通过的费用报销单，系统自动下推生成付款退款单，生成的单据为创建状态。

勾选报销单审核时自动生成进项费用增值税发票，则审核时自动产生下游发票；不勾选，则需手工下推。生成的单据为创建状态。

勾选借款/报销付款审核时自动生成付款单，则审核借款申请单或者是费用报销单时，自动生成付款单。不勾选，则需手工下推。自动生成的付款单，我方银行账户存在默认值时，为创建状态；取不到值，则为暂存状态。

费用报销单审核后，支持下推负数报销单进行费用的冲回及退款。如果原费用报销单未付款的情况下下推负数报销单，那么原费用报销单与负数报销单进行核销；如果费用报销单已经付款（或已经与借款产生的付款单核销），那么下推的负数报销单需下推付款退款单进行退款（负数报销单、其他应付单与付款退款单进行核销）

对于系统新增的报销单，或者是打回到发起人，状态为重新审核的单据，希望记录在系统，但不参与后续的业务和报表，则增加作废功能按钮。作废后的单据记录在系统，不参与业务。

启用财务共享，报销单走工作流或者审批流时，发起人提交单据，会启用打印封面的消息，提供打印封面和查看影像的功能。

单据录入【往来单位】后，用户可点击【查看借款】按钮，查看该往来单位当前的借款状况。 借款信息的数据来源提供两种：借款单（含历史借款），以及报销类付款单（含历史借款、退款），默认以后者作为数据来源，用户变更数据来源时借款信息会按数据源重新计算。查看借款的取数规则与 “借款跟踪表”的规则是一致的，详细完整的说明请查看报表章节的描述。

单据审核后，用户点击关联查询-查看付款，可以查看该报销单银行付款的情况，该功能只能针对网银支付的报销。

出差申请借款，出差回来后进行费用报销的场景： 先做费用申请借款，下推付款单，获取借款。出差回来后，做报销单，报销单审核时，付款单，其他应付单会自动核销，产生核销记录。

列表说明

我的费用报销：创建人或申请人是自己（创建人或申请人=当前登陆用户关联员工）的费用报销单。

本部门的费用报销：当前用户关联员工的任岗部门所有的费用报销单。

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