比特币杠杆交易是什么?和合约交易有什么区别? |
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随着加密数字货币的交易方式逐渐完善,杠杆交易也逐渐成为交易者获利的重要手段之一。杠杆交易可以通过借贷放大投资收益,但是也同时放大风险。 实际使用过程中有很多小白会有不少疑问:比如杠杆交易和合约交易都是放大风险,那这两个到底有什么区别呢?为什么总有人说杠杆交易其实就是现货交易呢? 本篇教程将为介绍数字货币杠杆交易的基本原理、交易策略、风险控制以及相关交易平台,帮助小白用户理解杠杆交易的博弈规则,掌握高风险高回报的秘决。 内容 隐藏 1 比特币杠杆交易的原理 2 比特币杠杆交易的手续费和借贷利息 3 如何利用比特币杠杆交易进行做多做空操作 4 四、比特币杠杆交易实际操作演示 比特币杠杆交易的原理杠杆交易是以现货交易为基础的商品。在现货市场进行交易时,如果所建仓位大于账户余额,用户可使用现货账户内的资产作为抵押品,向交易所借入更多资金进仓。也就是说,杠杆交易的功能,是通过借贷,放大你的本金能买入的BTC数量。 我们来看一个例子: 帐户余额为176.37 USDT,使用10倍杠杆,可以买入BTC的数量为0.06 BTC,BTC现价为29280 USDT,0.06个BTC价值:29280 *0.06=1756.8 USDT,是帐户余额的10倍。 而合约则没有抵押品的概念,合约是保证金模式,交易的是未来的BTC价格,属于衍生品市场交易,杠杆交易则是基于当下的BTC价格进行交易。关于合约的产品理解,建议看这一篇《如何计算永续合约的保证金、盈亏和爆仓价(含公式拆解)》。 其次,二者支持的币种数量不同,杠杆交易支持的币种较多,而合约交易通常只支持主流币。 然后,二者杠杆倍数不同。目前大部分交易平台的杠杆交易支持 1-10 倍,而合约交易通常支持 10 倍、20 倍、50 倍、100 倍等更高的杠杆。 最后,二者在交易费用上也存在差别。杠杆交易在交易中会产生借贷费和交易费,借贷费在借出资产时就会开始计算,一般按日进行利息收费;合约交易一般只在买卖(或交割)时进行收费,而永续合约还会产生资金费用。 通过以上对比可以发现,杠杆和合约其实是两种完全不同的产品。杠杆的优势在于支持更多币种,更适合有多币种需求的用户。合约的优势是支持更高的杠杆倍数,且没有借币利息,适合偏好高倍杠杆或者长期持仓低倍杠杆的用户。 比特币杠杆交易的手续费和借贷利息接下来我们再具体看看杠杆交易的费用问题。杠杆交易会产生现货交易手续费,利息和强平费用。首先我们看看交易费率,以OKX为例。普通用户挂单手续费为0.08%,吃单手续费为0.1%。 ![]() ![]() 《OKX欧易交易所注册及交易保姆级新手教程》 而杠杆交易利率会不时调整以反映市场情况,根据不同的VIP等级借贷利率也有所不同,主流币种的年化利率都是1%左右,这个利率其实是挺低的。 ![]() 在网页端可查看每一个币种的借币日利率和计息时间。 ![]() 费用公式如下: 交易费 = 成交订单量 × 现货交易费率 利息 = 借款金额 × 每日利率/24 × 小时数 杠杆交易按小时计算利息。可随时偿还贷款,并按照实际借款时间支付利息,增加时间不足一小时将按一小时计。 举例如下: 假设交易者 A 在上午 8:05 (UTC) 借入 10,000 USDT,随后在上午 10:00 (UTC) 还款。 日均利率:0.02% 小时利率:0.02%/24 交易者 A 需要支付的利息为 0.167 USDT,计算公式如下: 利息 = 10,000 × 0.02%/24 × 2 如何利用比特币杠杆交易进行做多做空操作进行杠杆交易,理解多仓和空仓是重点。我们先了解两个术语的含义,然后解释如何进行做多或做空交易。 多仓:交易者持多仓,即预期代币价格未来将上升。如果价格走势符合预期,即上升,交易者可在低价位买入,随后高价卖出。这样一来,交易者能够通过价差获利。使用杠杆交易,交易者可以借入 USDT 买入/做多更多金额,然后在卖出代币后偿还 USDT 本金及利息。 空仓:交易者持空仓,即预期代币价格未来将下降。如果价格走势符合预期,即下降,交易者可在高价位卖出,随后低价买入。这样一来,交易者能够通过价差获利。使用杠杆交易,交易者可以借入BTC卖出/做空更多金额,然后在购回BTC后偿还所借BTC及利息。 我们一起看一个多仓的案例: 假设交易者 A 预期 BTC 价格未来将上涨。 交易对:BTC/USDT BTC 价格:50,000 USDT 杠杆:5 倍 假设交易者 A 想要以 50,000 USDT 价格买多 1 BTC。目前,交易者 A 现货账户中可用余额为 10,000 USDT,因此可使用 5 倍杠杆买入 1 BTC。委托做多订单后,系统将自动借入 40,000 USDT 以 50,000 USDT 价格买入 1 BTC。 两天后,BTC 价格上涨至 52,000 USDT,此时交易者 A 卖出所持 1 BTC,随后手动还款借入的 40,000 USDT。完成后,交易者 A 获得收益 2,000 USDT,计算公式如下: 收益 = (52,000 − 50,000) × 1 =2,000 收益率=2,000/10,000=20% BTC币价上涨4%,因为使用了5倍杠杆,所以收益率为20%。 在看看空仓的案例; 假设交易者 B 预期 BTC 价格未来将下跌。 交易对:BTC/USDT BTC 价格:50,000 USDT 杠杆:5 倍 假设交易者 B 想要以 50,000 USDT 价格做空 0.8 BTC。目前,交易者 B 现货账户中可用余额为 10,000USDT,因此可使用 5 倍杠杆卖出 0.8 BTC。委托做空订单后,系统将自动借入 0.8 BTC 以 50,000 USDT 价格卖空 0.8 BTC。此时,交易者 B 现货账户内总资产为 50,000 USDT。 两天后,BTC 价格跌至 48,000 USDT,此时交易者 B 使用38,400 (0.8 × 48,000) USDT 买入 0.8 BTC ,随后手动还款借入的 0.8 BTC。完成后,交易者 B 获得收益 1,600 USDT*,计算公式如下: 收益 = 50,000 − 38,400 − 10,000=1,600 收益率=1,600/10,000=16% BTC币价下跌4%,因为使用了5倍杠杆,做空0.8个BTC,所以收益率为16%。 以上这个案例还没有考虑交易手续费和利息。 四、比特币杠杆交易实际操作演示进入杠杆交易页面后,使用以下参数在杠杆模式下订单: 1. 选择交易方向:做多或做空(买入就是做多,卖出就是做空) 2. 选择订单类型:限价、市价或条件 3. 输入订单价格或触发价格(仅适用于限价订单和条件订单) 4. 选择保证金类型并输入数量,案例中我以USDT为保证金 ![]() 成交后可以看到仓位的详细数据,比如说我这个仓位是买入了10个ARB,在价格1.382的时候买入做多,仓位价值为13.82USDT,13.82/5=2.764,也就是说我的保证金是2.764 USDT。 进入借币记录,可查看当前的负债和下次计息的时间,而只要平仓就可以自动还币还息,无需额外操作。 ![]() ![]() 《Gate.io使用教程及测评》 比特币合约保证金交易是什么?它与杠杆有什么不同? OKX欧易免翻墙官网下载 2024年最新 币安免翻墙官网链接 2024年最新 中本聪是谁?比特币神秘之父的身份揭秘!? |
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