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姓名：

性别：

班级：

学号：

家长姓名：

工作：

单位：

联系：

电话：

申请：

外宿：

原因：

(必须附县级及以上医院证明)

学生本人签字：

年 月 日

1、遵守法纪法规，做文明公民，自觉维护学院和大学生形象。

2、遵守校规校纪，按时完成教学计划规定的学习任务，积极参加学校、系和班级组织的文体活动。

3、自觉服从学校管理，主动配合班级工作，自觉履行学生的义务。

4、外宿期间的人身、财产安全全部由其本人负责，学校概不承担任何责任。

5、在外宿期间，由学生家长负责对其学习和生活的监督;学生本人应定期向辅导员汇报思想和学习方面的情况。

6、学校有权对外宿学生不定期进行抽查。如发现有违反保证书有关规定的，学校可根据情况责令外宿学生回校住宿，情节严重的，将酌情给予校纪处分。

注：上述程序办完后复印四份，分别由申请人(或家长)、辅导员、系、学生处留存。

学生家长意见及保证：

学生家长签字：

年 月 日

辅导员意见：

辅导员签章：

年 月 日

系(院、部)意见：

系(院、部)签章：

年 月 日

学生处意见：

学生处签章：

年 月 日

院领导意见：

院领导签章：

年 月 日

学生学号因个人需求，欲申请假期留宿公寓房间，住宿时间xx年xx月xx日，至xx年xx月xx日，共天，住宿期间我保证：

1.我保证自觉遵守学校学生公寓管理条例，不违规违纪，听从本楼管理员的管理;

2.不随意占用他人寝室及床位;不带亲戚、朋友、异性进入宿舍;

3.不在室内吸烟、不使用违章电器、不动用明火、不带易燃易爆物品进入，保持室内清洁、卫生;

4.离开宿舍关闭所有电源，锁好门窗;

5.保证时刻注意自身及财产的安全。

6.违反上述规定取消假期住宿资格。

本保证书一式两份

本人签字：

联系电话：

年月日

院系意见(签字)：

学生姓名 性别 族别 出生年月 班级 家庭住址 家长姓名 联系电话 我自愿申请到堰塘中学学生宿舍住宿，遵守宿舍管理的一切规章制度，听从宿管老师的分工安排，尊敬师长，不在宿舍内外大小便，不攀爬窗户、阳台、扶梯、水塔；不从窗户往外倒脏水、扔垃圾，不带管制刀具、棍棒及易燃、易爆物品进入宿舍；不私自拆接宿舍内的电器，不私自安接电路和使用电器。

入住以后，讲究卫生，随时保持宿舍内清洁，并定期对走廊、过道、楼梯、洗漱间进行清理和打扫，定期擦试门窗、玻璃等。并且随时注意不出安全事故。

进宿舍，爱护公共财物，损坏照价赔偿，并保管好自己的财物，财物被盗自己负责。

住校期间，如果不遵守纪律，不按时作息，出现任何不安全事故，均由本人负责。

住校学生如有既往病史的，要自备应急药品，否则出现意外，自己负责。

如违反学校管理的有关规章制度，则自己搬出学校宿舍，另找住处。

以上各条，如学生本人和家长无意见，则签字后方可入住。

学生本人签字：

学生家长签字：

____年_月_日

一、费用支出的前提及审批权限

1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。

2、费用审批权限：一般费用2000元以下，部门负责人审批;2000元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。

3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会研究审批。

4、为加强预算控制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。

5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。

二、各种费用列支规定

1、普通办公用品根据本公司一个月需要量购入，由经手人和验收人签字后报批。

2、大宗办公用品、生产资料，必须签订购销合同，方可购置。为减少资金占用，在可能情况下力争零库存。

3、差旅费报销，按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司差旅费报销办法》执行。

4、计划生育等费用，由计生员签具意见后再报批。

5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。

6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。

7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必须交还所借书籍。

8、职工因工作需要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职工离开本单位必须交还所领工具。

9、职工参加各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成绩合格后，其费用方可报销。

10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。

11、通讯费报销按《浙江华汇建筑设计咨询有限公司通讯费用报销办法》执行。

12、各部门使用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格控制临时工数量，尽量节约费用。

三、各种费用报批程序：各种费用报销需填写《浙江华汇费用报销单》，有经办人(验收人)签字，基层费用承担部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(2000元以内)或总经理审批(2000元以上)签字。

四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异常时必须向总经理汇报。

1、各种应交税金(不包括印花税、车辆使用税);

2、各月发放工资;

3、各月应交养老保险金、待业保险金等;

4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。

五、其他需要说明的问题

1、以上各种报销发票，必须为国家统一发票，经营性收款收据一律不能报销入账。

2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。

3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。

4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。

5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。

6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。

7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。

8、当年费用必须当年报销，如：通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。

9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。

六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。

为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。

一、 办公费

办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。

⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。

⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。

⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。

二、 差旅费

差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。

⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。

⑵ 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。

⑶员工差旅费报销标准。

①员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。

②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：

一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;

二类区：除一类区以外的地区。

③出差住宿费报销标准：(元/人/天)

职务 一类区 二类区 港澳台地区

董事长 实报实销

总经理 300 200 350

部门经理 200 150 250

一般职员 150 80 200

④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元

补贴。

⑤员工出差交通费报销标准

员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软

卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软 卧、硬卧需报董事长批准。

⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。

⑷员工差旅费报销规定：

①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，

超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。

②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。

③出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

④员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销

的， 财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

⑤超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财

务部门不予报销。

三、 交通费

⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需填写“出车申请单”，按申请单上的审批程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。

⑵员工在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以 上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

四、 业务招待费

因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。

⑴严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费。部门经理受领导批示需请客的，必须先填写“业务招待费申请表”(见附表2)。请客发生的餐费应严格控制在限额内，无特殊情况超额的，超额部分个人负担。

⑵事先未填写审批表的餐费一律不予报销(如遇特殊情况必须电话申请)。

⑶公司员工(含出差人员)原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。

五、 费用单据

⑴所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效，不允许出现收据或白条。特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理。

⑵凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。

⑶发票上的要素要完整。

⑷对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况(丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明)，经所属部门负责人签字后按此程序报销。丢失住宿费发票的，无论住宿费多少，只能按无住宿发票参照第二条差旅费⑷-③执行。

六、其它

非生产性的特殊开支，如赞助金、会务费、员工户外拓展费等由财务部在利润中按5%计提福利基金列支。 发生以上费用前由经办人先填写“赞助费申请表”(见附表3)“或“福利费用申请表”(见附表4)，报公司董事长审批。

本制度的解释权归公司财务部。

本制度从xx公司董事会批准并发布之日起执行。

本人系_________学院_________专业_________班学生，学号：_________自愿申请校外住宿，作出以下保证：

一、在校外住宿期间，自觉遵守国家的有关法律法规，自觉遵守社会公德，不参与黄、赌、毒、传销等违法活动。

二、自觉遵守《高等学校学生行为准则》和《湖北三峡职业技术学院学生手册》中的有关规定。自觉遵守学院作息时间，按时上课，积极参加学院和所在系组织的各项活动，不从事有损于学院和班集体形象的活动。

三、在对校外住址周边情况全面了解的基础上，如实、准确地填写《_________学院学生校外住宿申请表》。

四、定期向所在系学生科、辅导员老师汇报校外住宿情况，愿意接受学院保卫处、学工处等部门有关校外住宿情况的检查。若变更校外住宿地址，须及时告知所在系学生科并提交新的联系方法。

五、校外住宿期间，在校外或往返学校途中发生的一切安全事故责任完全由本人承担，如违反法律法规，由司法机关处理;如违反校规校纪，按《_________学院学生手册》的有关规定接受处理。

学生本人(签名)：_________

_________年_________月_________日

员工入住宿舍承诺书

因公司提供宿舍 房供我居住，为营造一个良好的宿舍氛围特作出如下承诺。

一、本人申请住宿必须书面申请，填写《住宿申请表》，批准后方可入住。

二、宿舍入住期间，本人自愿保证并承担下列责任：

1、必须遵守公司的各项规章制度及员工宿舍管理规定。

2、在入宿时由公司统一安排好宿舍及床位，未经公司允许，本人保证不私自调换房间和床位。

3、不得破环宿舍房屋结构(如：墙壁钉钉子、私自更改电源插座、墙壁乱涂、乱张贴)。若造成宿舍房屋结构破坏或损坏公物设备，本人须按实际维修费用支付给公司或按公司的规章制度进行处罚。

4、服从宿舍长之管理，切实做好宿舍安全及卫生等日常工作，本人自愿做门前清洁卫生工作，门前场地要做到无垃圾、无杂物、干净整洁、不得在门外摆放物品。若本人未能按公司规定做好宿舍安全及卫生，公司有权不让本人入住员工宿舍。

5、本人个人物品自行妥善保管，贵重物品自行携带或安置妥当，如有丢失、被盗情况出现，公司除协助调查、改善宿舍安保工作外，公司不负责丢失、被盗物品的赔偿与补偿。

6、本人保证不得将违禁品、危害物品带入宿舍、不得在宿舍内从事非法活动、不得有偷盗行为。本人如有类似行为，自愿由公司移送公安机关处理。

7、根据公司规定严格禁止外来人员入住、严格禁止男女互窜宿舍。本人若有违规，自愿由公司按规章制度处罚。

8、本人退住时，保证必须做好财产、固定设施、宿舍钥匙的移交，并凭宿舍长或门卫的监查无问题方可办理退住。若本人造成公司财产损失，本人愿照价赔偿。

9、注意宿舍安全，本人保证在离开宿舍时，应随手关灯、关水、关闭门窗。

10、本人保证在夜间就寝后不得有影响他人睡眠的行为，收、录音机音量不宜过大，以免妨碍他人休息。

11、本人保证不得私自拉电路，不得使用电热炉、热得快等大功率电器，并严禁在宿舍内用电磁炉等做饭。

12、本人入住期间是属工作时间以外的个人支配的时间，并且宿舍内也不是工作场所，出现其他个人健康等突发事件都不属于工伤，则由本人自行负责任何承担，公司不承担任何责任。

13、入住期间所发生的超出电费由本人自己承担，并由公司财务直接在员工工资中进行代扣。

14、其他法律法规、公司规章制度的规定需要由本人遵守的行为

三、本人如有下列情形之一，公司可直接取消本人之住宿资格。

1、不服从甲方管理，严重影响他人休息，扰乱他人生活秩序和安全的。

2、未经人事部批准，擅自与他人进行房屋交换的。

3、利用宿舍进行非法活动，损害公共利益的。

4、蓄意破坏公物及设施的。

5、在宿舍楼内使用电磁炉等大功率电器及煤气灶等进行做饭。

6、因其他原因不再符合入住条件，如辞职、开除等情况时。

四、本承诺书自本人签字之日起生效。

承诺人：

时间：x年xx月xx日

第一部分 总则

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条 本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

（一） 出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

（二） 其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

（三） 借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分 日常费用报销制度及流程

第一条 日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度

（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二) 报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票），如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三） 审批流程：

主管部门经理审核签字→财务部门支付现金

第三条 各费用标准

（一） 差旅费报销标准：

职务 交通工具 住宿标准 伙食标准 外埠市内交通费用

一般员工 火车硬卧（长途汽车） 元/天 元/天 元/天

项目经理 火车硬卧（长途汽车） 元/天 元/天 元/天

总经理及以上 火车、飞机 实报实销 实报实销 实报实销

差旅费标准的补充说明：

（1）。 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

（3）。 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

（4）。出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。

（二）、电话费报销标准

公司级领导 每月每人 元

工程项目主管 每月 元

电话费报销标准的补充说明：

电话费报销时必须提供发票

（三）办公用品、低值易耗品等报销制度

管理规定: 为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用，由各部门按需申请，公司办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。

（四） 招待费报销制度

如因公司业务需要宴请客户，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意（或电话申请），取得同意后方可进行。一般工作招待用餐原则上不超过每人50元的标准（含烟酒）。公司遇特殊业务、大额招待费必须由公司领导出席（或授权他人），此类招待费可据实报销。

第四部分工地人材机支出及固定资产购置报销财务制度

（一）材料费：材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等，2000元以上的材料需上报总经理审批，月底根据实际消耗的材料据实支付。（二）人工费：人工费是指直接施工人员（不包括机械操作人员）的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际发生数支付。

（三）机械费：每月底根据取得的机械修理费、材料配件费、燃料费、机械台班的使用费等情况据实支付。外部施工机械，由项目经理根据施工班组签字的清单，编制“机械台班单”转给财务部入账。

（四）公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理

固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。

（1）购置固定资产，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意（或电话申请），取得同意后方可进行。

（2） 资产购回后，财务部凭购物发票或财产收入验收单办理报销手续，工程部门登记台帐。

（3） 资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由工程部门办理，送财务部备案。

（4）财产的清查、盘点。 公司工程部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查， 财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

（5） 凡已达到自然报废条件或不能正常使用的固定资产，工程部门应上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

（五）加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第五部分 附则

第一条本制度解释权归公司财务部。

第二条本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合vn项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法

1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法

1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销; 原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费，也不实行包干办法。

四、住宿费开支办法

1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，不予报销。出差期间无住宿发票的，一律不予报销住宿费。

2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以平均计算日住宿费。

3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。

4、员工外出开会，由会议主办单位统一安排住宿的，凭据报销住宿费。

5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用，与住宿费一并计算。

6、员工出差由接待单位免费接待的，不予报销住宿费。

7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签批同意，否则不予报销。

五、出差人员的伙食补助

1、按表1所规定的定额标准，以出差自然(日历)天数计算，计发员工出差期间的伙食补助，不再报销相关的费用。

2、员工出差过程中由公司负责吃住的，不再报销伙食补助费。

3、在出差期间，若有参与宴请客户的，则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。

六、项目建设期间的生活补助费

在vn项目建设期间，公司可租用民房作为临时生活办公用房，在此期间，可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费，具体额度结合当地生活水平并参照出差人员伙食补助标准确定，并经总经理批准后执行。

七、出差审批和差旅费报销审批流程

1、员工出差由总经理审批，相关差旅费报销的签批手续按《vn项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。

2、因工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序批准后，到财务部门预借差旅费。

3、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单 、“出差明细清单” 和“出差日志”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销，无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。

八、差旅费管理

(一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。

公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全，完整的经审批人签批的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清，后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

(二)加强差旅费核销管理。

1、员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。

2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部不予报销，并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询，如发现有虚假行为，公司将按情节轻重处罚。

(三)加强原始凭证的审核。

1、原始凭证应具备的内容：(1)、凭证名称;(2)、填制凭证的日期;(3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;(4)、经办人的签名或盖单;(5)、接受凭证的单位名称;(6)、经济业务的内容;(7)、数量、单价和金额;(8)、各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款

业务的要加盖本单位财务专用单。

2、对原始凭证的技术性要求：

(1)、凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

(2)、购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。

(3)、支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

(4)、职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

(5)、凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。

九、差旅费的核算

差旅费在长期待摊费用--开办费的三级科目差旅费中列支。

十、报告与监督检查

差旅费的报告与监督制度按《vn项目筹建期间开办费管理制度》有关规定执行。

十一、其他

1、本办法经总经理批准，上报董事会备案后，于20xx年1月1日起执行。

2、本办法解释权属vn项目筹建部。

尊敬的学校领导、班主任老师：

为了在中考时能取得较好的成绩，中考住宿我已经自己安排好，不再需要班主任老师安排。为了取得班主任和学校的同意，在20xx年6月14日至20xx年6月17日中考结束返校期间，我及家人(监护人)向班主任和学校作以下保证：

一、遵守交通安全规则，若我发生任何交通安全事故决不追究班主任和学校任何责任。

二、遵守考场纪律要求，若我有出现任何违规现象被取消考试资格，决不追究班主任和学校任何责任。

三、按时进入考场参加中考，若我有不按时到，迟到等被取消考试资格决不追究班主任和学校任何责任。

四、遵守法律法规，若我有违法违规被取消考试资格决不追究班主任和学校任何责任。

五、注意饮食卫生，若我有出现任何食品安全事故决不追究班主任和学校任何责任。

六、在此期间，若我出现任何意外受伤、伤亡事故决不追究班主任和学校任何责任。

七、本保证书一式三份，自己留一份，父母一份，班主任存一份，并且至签字之日起生效。

总之，在此期间若本人出现任何安全问题和其他有损于本人中考的问题，决不追究班主任和学校任何责任。

保证人 (学 生)：

联系电话：

保证人(学生家长或监护人)：

联系电话：

住宿处负责人签名：

联系电话：

xx年x月x日