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4、审计期间,审计涉及的部门及有关人员原则上不安排出差。如需加班时,请安排相关人员配合。 5、ERP系统所有数据的查询权。 四、审计项目组名单: 项目组负责人:XX 项目组成员:XX、XX、 XX 附件1:需准备资料清单 附件2:申明书 收件单位负责人(签字): 集团审计部 二〇XX年X月X日 关键词:审计通知 附件1:需准备资料清单 索引:S0-02 请准备好提供以下资料: 1、公司自成立至今历史沿革资料。 2、各年度财务报表(截止20X年X月X日) 3、营业执照复印件、各年度的财务凭证、财税审计报告、报表、年度纳税总表。 4、公司章程、协议 。 5、财务会计制度及相关内部控制制度。 6、公司组织架构及各岗位职责说明。 7、股东会、董事会重大决议等文件。 8、银行账户清单。 9、准备销售合同、采购合同以备查。 10 、工程项目内部管理报表,各项目工程材料、工程施工备查清单。 11 、采购管理制度(ISO),供应商管理制度、准备2017年供应商资质资料备查。 12、采购计划及其编制流程图,紧急采购流程图。 13 、描述采购审批制度,招投标管理制度。 14 、合同管理制度。 15、交易授权管理流程及交易权限管理办法。 附件2:声明书 索引:S0-03 XX审计部: 为积极配合内部审计工作,兹就有关事项声明如下: 1、我公司已依照相关法律、会计准则及福光惠利的管理要求编制各项财务报告,财务报告已客观真实反映了公司的经营状况和经营成果。 2、我公司将按照内部审计所需,提供财务、业务等有关的资料,并对所提供的有关资料的完整性、及时性、正确性负责。 3、对审计组要求我公司作出的回答及咨询事项的真实性、准确性负责。 4、我公司将积极配合内审计人员,开展本次内部审计[内审网注:各类审计模板干货可关注公众号内审网查阅]相关工作。 5、我公司将针对审计提出的需要整改的事项,指派责任人加以落实。 XX公司(盖章) 负责人(签字) XX年XX月XX日 转载自:内审网返回搜狐,查看更多 |
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