如何通过债券简称或代码识别债券信息? 债券市场是一个比较复杂的市场,涉及很多的内容和细节,如果想要成为债券市场领域的专家,那更是要把基础功打好,包括债券类型、... |
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来源:雪球App,作者: 老盐蛋炒饭,(https://xueqiu.com/7067822713/271166726) 债券市场是一个比较复杂的市场,涉及很多的内容和细节, 如果想要成为债券市场领域的专家,那更是要把基础功打好, 包括债券类型、命名规则、发行方式、付息方式、债券评级、债券定价、债券交易等等, 每一个点实际上都连接着一个面。 想要学好债券,是要花一些时间和功夫,其中有大部分时间是要打好基础,不能小看了债券市场的基础理论学习。 之前,我们对债券市场做了比较系统的介绍; 《我国债券市场系列——债券市场监管结构(一)》 《我国债券市场系列——债券市场监管结构(二)》 《我国债券市场系列——债券市场监管结构(三)》 《我国债券市场系列——债券市场监管结构(四)》 《债券市场全品种及托管体系》 这是2021年起陆续写的一些文章,里面有一部分内容需要调整了,比如企业债由原先的国家发改委划为证监会管理,但大部分内容仍值得反复阅读。 今年,逐步开始回归到债券自身更加基础的特征,比如 《债券一级市场与二级市场》 《债券市场中的荷兰式招标和美国式招标》 接下来,我们也会一一分享债券其他的基础内容, 今天先来聊聊债券名称。 一支债券发行成功后会有自己专属的名称, 一支债券的名称有三种表现形式,分别为债券全称、债券简称、债券代码。 举个例子,感受一下。 财政部于2023年12月11日发行的一期记账式贴现国债。 债券全称:2023年记账式贴现(七十九期)国债 债券简称:23贴现国债79 债券代码:239979.IB 先来看债券简称。 债券简称是对债券全称的一个简写, 命名规则一般是“年份+债券类型+期数”。 以此类推,如果是2022年发行的第二十八期记账式附息国债,则 债券全称为:2022年记账式附息(二十八期)国债 债券简称为:22附息国债28 我们多看看几种债券类型的简称。 1.政府债券 债券全称:2023年浙江省政府专项债券(一期) 债券简称:23浙江01 2.金融债券 债券全称:苏州银行股份有限公司2023年二级资本债券(第一期) 债券简称:23苏州银行二级01 债券全称:农银人寿保险股份有限公司2023年无固定期限资本债券 债券简称:23农银人寿永续债 3.企业债 债券全称:成都产业投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券(第一期) 债券简称:23成产业债01 4.公司债 债券全称:广州港股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) 债券简称:23粤港01 5.债务融资工具(协会债) 债券全称:重庆市江津区华信资产经营(集团)有限公司2023年度第二期中期票据 债券简称:23江津华信MTN002 债券全称:金科地产集团股份有限公司2021年度第三期超短期融资券 债券简称:21金科地产SCP003 其中,MTN是中期票据的简称;SCP是超短期融资券的简称。 我们稍微总结一下规律, 1.国债的简称里一定有“国债”二字,非常好识别; 2.地方政府债券的简称里有“地名”,比如“23重庆债01”、“23广东债02”,但没有办法区分是一般债券还是专项债券,只能从债券全称去判断。 3.金融债的简称里有金融机构的简称,比如“23阳光人寿资本补充债01”,是阳光人寿保险公司发行的资本补充债券,“23交银金租债”是交银金融租赁公司发行的金融债。 4.企业债和公司债,债券简称里都有公司的简称,从债券简称上难以区分是企业债还是公司债。通常情况下,企业债的简称里会多一个“债”字,而公司债的简称往往没有。比如“23成产业债01”为企业债,“23粤港01”为公司债。 5.债务融资工具最好辨认,因为在债券简称里会含有债券类型的简称。比如MTN、SCP。 债券简称还是比较好理解的,只要记住它的命名规则,通常我们自己都可以把债券简称写出来。 下面看债券代码。 回到最初的例子, 债券全称:2023年记账式贴现(七十九期)国债 债券简称:23贴现国债79 债券代码:239979.IB 债券代码是一串数字加一个后缀, 它有规则吗? 当然有。 债券代码的规则与它们的发行场所有关。 我国的债券发行场所还记得吗?有三大发行场所, 银行间市场; 交易所市场(深圳、上海、北京); 银行柜台市场。 一支债券在不同的市场发行,需要遵循不同的代码规则。 所以,一支债券在多个场所发行,就会有多个不同的债券代码。 “23贴现国债79”实际上有4个债券代码,分别为: 239979.IB(银行间债券) 020617.SH(上海) 110020.SZ(深圳) 812379.BJ(北京) 说明这支贴现国债同时在银行间市场、上海交易所、深圳交易所和北京交易所发行上市。 我问个问题, 一支企业债券、公司债券、中期票据会有多少个债券代码? 要搞清楚这个问题,你就需要非常清楚每一种债券可以在哪些场所发行。 之前我在介绍债券市场框架的时候也讲到过, 国债、政府债、企业债,既可以在银行间市场发行,也可以在交易所市场发行, 所以,它们通常会有多个债券代码; 而公司债仅在交易所市场发行,金融债和协会债仅在银行间市场发行, 它们通常仅有一个债券代码。 我们说债券代码是一串数字加一个后缀, 在不同的场所发行,会有不同的后缀。 .IB--为银行间市场发行 .SH--为上海交易所发行 .SZ--为深圳交易所发行 .BJ--为北京交易所发行 .BC--为银行柜台市场发行 除了后缀外,就是要看那一串数字有什么规律。 不同的发行场所有不同的规则,在同一发行市场针对不同类型的债券又有不同的规则, 我们就以银行间市场为例,分享几类主要的债券代码规则。 先看在银行间市场发行的债券代码规则。 银行间市场的代码规则大致为“年份+债券编号+机构编号+期数”, 不一定是这样的顺序,也不一定是这样的组合。 1.国债 国债的代码规则为“年份+债券编号+期数”; 其中,附息国债的编号为00;贴现国债的编号为99。 所以,我们就能写出: “22附息国债28”的债券代码为“220028.IB”, “23贴现国债79”的债券代码为“239979.IB”。 2.金融债 金融债的债券代码大致规则为“年份+机构编号+期数”。 金融债的类型有很多,有政策性银行债、商业银行债、保险公司债、其他金融机构债等。 以政策性银行债举例。 国开行的机构编号为02 进口行的机构编号为03 农发行的机构编号为04 中国农业发展银行于2023年发行的第三十一期金融债券, 债券简称为23农发31;债券代码是230431.IB。 3.同业存单 同业存单的代码规则为“债券编号+年份+机构编号+期数”。 同业存单债券编号为11; 工商银行的机构编号为02, 建设银行的机构编号为05; 因此,中国工商银行在2023年发行的第068期同业存单,债券代码为112302068.IB。 中国建设银行在2023年发行的第319期同业存单,债券代码为112305319.IB。 4.企业债 企业债的代码规则为“年份+债券编号+期数”。 债券编号为80,注意这里期数与发行人本身无关了,而是纳入进了当年整个企业债市场的期数。 我们选取了三个连续代码的企业债,实际上是三个不同的发行主体; 债券全称:2023年第八期中国铁路建设债券(10年期) 债券简称:23铁道15 债券代码:2380276.IB 债券全称:2023年湖州南浔城市投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券 债券简称:23浔城产融债 债券代码:2380275.IB 债券全称:2023年第一期临沂市兰山区城市开发建设投资集团有限公司公司债券 债券简称:23兰山城投债01 债券代码:2380274.IB 相应的发行场所都会针对每一类债券品种制定自己的规则。 我们就不一一展开了。 债券简称、债券代码,实际上是债券特征中一个很小的点, 了解它们,可以让自己在仅有债券简称或债券代码信息的情况下, 能够大致判断出这支债券的类型、发行的时间,从而能够较为快速找到具体的债券发行材料。 |
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