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金融衍生工具(financial derivative),又称金融衍生产品、衍生金融资产,是与基础金融产品相对应的一个概念,指建立在基础产品或基础变量之上,其价格随基础金融产品的价格(或数值)变动的派生金融产品。这里所说的基础产品是一个相对的概念,不仅包括现货金融产品(如债券、股票、银行定期存款单等等),也包括金融衍生工具。作为金融衍生工具基础的变量则包括利率、汇率、各类价格指数、通货膨胀率甚至天气(温度)指数等。 金融衍生工具是在货币、债券、股票等传统金融工具的基础上衍化和派生的,以杠杆和信用交易为特征的金融工具。 金融远期、金融期货、金融互换和金融期权是四种最基本的金融衍生工具,这种分类也是最基本、最常见的分类。[1] 根据金融衍生产品的形式、标的资产和交易场所,可分为以下几类:根据产品形态分类,可分为四类:远期、期货,期权和掉期。根据标的资产的分类,它可以分为股票(股票期货,股票期权)、利率(利率远期、利率期货,利率期权、利率掉期、债券期货,债券期权等)、货币和商品;根据交易场所的分类,可分为场内交易(交易所交易)和场外交易(场外市场交易)。[2] |
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