收费管理操作七步流程

【收费基本流程】

第一步：设置收费项目与标准

第二步：导入初始数据

第三步：进行房间收费设置

第四步：抄表

第五步：智能计费

第六步：生成推送账单

第七步：收款

【操作流程】

第一步：设置收费项目与标准

【收费项目及标准】节点中，系统预设了共计3页29种物业行业中常用的费用项目，使用单位只需选择业务场景应用的到的项目进行启用即可，例如会用到【保证金（意向）】，则只需在该项目前打钩后点击启用即可(此功能支持批量启用)

可对系统预设的常见费用项目进行【修改】，新增各种【收费标准明细】以满足企业需求。

系统可新增7种收费项目：周期类；仪表类；押金类；临时类；预收类；储值类；订金类。不同收费项目类型有不同的新增规则。

易错操作说明：

1) 新增周期性费用时，生成方式若选择【循环周期】，则必须在【收费设置】-【房间收费设置】里必须设置生效日期

2) 预收类收费项目和定金类收费项目均需要冲抵项目，这些冲抵项目必须是系统存在的收费项目。

3) 临时类费用只能新增一条收费标准，单价必填。

4) 不同收费项目可能需设置不同的计费依据。比如周期性费用有6种计费依据；各类计费依据可能需要根据情况选择单价类型与单价设置。

5) 【计算违约金】：若勾选该选项，当住户没有按时缴费时，将根据违约金规则产生违约金。

若要在应收生成时自动计算违约金，需要在【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】-【是否计算违约金】中选择【计算】。

若要在收款时自动计算违约金，需要在【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】-【收款时是否自动计算违约金】中选择【是】。

第二步：导入初始数据

节点介绍

【初始化】节点，主要功能可以从时间范围去理解即在上系统前物业公司存在的的静态数据导入系统的过程，其中主要包括八个部分内容:期初欠款、期初预收款、期初押金余额、车位欠款、车位预收款、期初广告位欠款、期初场地欠款、期初实收。这里以【期初欠款导入】数据为例。

操作步骤

导入时，点击【导入】，系统会要求【导出模板】

操作人员需按照系统需求导出标准模板，将前期的静态数据按照模板格式进行填列后导入，导出模板中，黄色区域为必填列，将光标移动至黄色区域并单击，会提示相应的填写格式。

填列完毕后，将数据保存并退出表格，回到系统中，点击【上传文件】，将已经填列好的静态数据进行导入。

注:如出现导入失败，系统会提示导入失败原因，一般情况下是由于模板中填列的数据格式不标准，返回表格中检查并修改后重新导入即可。

导入成功后，进行审核便可

第三步：进行房间收费设置

关联收费项目与房间

在【收费管理】-【收费设置】-【房间收费设置】中将设置的收费项目和房间进行关联。

 操作方法一：对单个房间进行收费项目的关联。

点击【房间编号】-【添加】，选择添加系统内设置好的收费项目与标准。

操作方法二：对批量房间设置收费标准。

勾选【房间】-【批量设置收费标准】-勾选房间需要关联的【收费项目】-选择【收费标准】-设置【生效时间】与【失效时间】-【确定】。

第四步：抄表（只针对仪表类费用）

第1 步：新增仪表规格 和仪表设置

1、 进行房间【抄表】前，需要新增仪表规格。

操作办法：【收费管理】-【收费设置】-【仪表设置】-【仪表规格】-【新增】

2、 新增房间仪表规格后，需将房间与新增的仪表规格进行绑定，一个房间可以绑定多个同规格仪表。

操作办法：【收费管理】-【收费设置】-【仪表设置】-【新增】

3、进行公区【抄表】前，需在【仪表设置】中新增仪表规格。

操作办法：【收费管理】-【收费设置】-【仪表设置】-【公区仪表】-【仪表规格】-【新增】。新增页面与房间仪表规格新增页面相同。

4 、新增公区仪表规格后，需绑定公区仪表和分摊的房间绑定公区仪表和分摊的房间。

第2 步： 进行房间收费设置或设置公区仪表费用分摊方案

1、房间收费设置：

操作办法：【收费管理】-【收费设置】-【房间收费设置】，绑定房间与相应的仪表类收费项目。【批量设置收费标准】时，将以仪表规格进行批量收费。

2 设置公区仪表费用分摊方案

若是公区仪表，不需要绑定房间与收费项目。

在【收费项目与标准】中增加了公区仪表收费项目后，且执行了第1步新增公区仪表和绑定公区仪表与分摊房间后，前往【收费管理】-【台账】-【费用分摊台账】-【新增】费用分摊方案-新增分摊方式。必须添加“仪表类分摊方式”

第3 步： 管家 端 页面端 抄表

1、 管家助手APP操作：

管家APP上的抄表读数会自动更新到页面端。目前管家助手APP只能抄房间仪表。本次抄表的数据可以进行多次修改，尚未进行智能计费或者执行公区仪表费用分摊，都不会产生应收。

2、页面端操作：

若是纸质版抄表数据，也在页面端手动输入抄表数据。

目前公区仪表只支持手动输入抄表数据。本次抄表的数据可以进行多次修改，尚未进行智能计费或者执行公区仪表费用分摊，都不会产生应收。

第4 步：生成 仪表类 费用

1、房间仪表类费用的生成方法：

操作方式：【收费管理】-【抄表】-【生成费用】/【收费管理】-【智能计费】

2 、新增房间仪表规格后，需将房间与新增的仪表规格进行绑定，一个房间可以绑定多个同规格仪表。

3 抄表记录的查询：

房间和公区的抄表记录可在【收费管理】-【查询】-【抄表查询】中查看

4 生成的应收的查询

可在【收费管理】-【查询】-【应收查询】中查询得到。

住户/租户可以在我家APP上查看仪表数据

第五步：智能计费生成应收——【收费管理】-【智能计费】

第 1 步：检查计费数据准确性完整性

1、查看房间是否有收费对象（是否存在业主和租户），入住日期是否在计算期间之前——【基础资料】-【房间资料】

2 、查看房间是否存在收费标准，收费标准是否已经失效——【收费管理】-【收费设置】-【房间收费设置】-查询【房间号】-【收费标准明细】

3 、查看房间的状态，已入住、已售、装修中、已收楼、空置，不同状态计费算法不同。已入住状态，根据房间设置收费标准计算。其他状态，需要查看参数设置。

 3.1 如何查看房间状态：【基础资料】-【房间资料】/【房态图】

3.2  其他房间状态的计费标准设置：【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】

3.2.1     空置费收费对象为该项目的开发商，需手动输入。空置费金额=足月金额*空置费计算比率

3.2.2     空置、已售、已收楼和装修中的收费均需要设置计算比率和收费项目。

4    检查房间是否具备抄表信息：【收费管理】-【抄表】

第 2 步：设置计费生成的执行内容

1、生成应收

1.1 默认生成本期（本月）应收费用，执行赠送&减免冲抵，执行预收冲抵，不冲抵违约金。当期也可以多次计费，已经计算的房间不会重复计费。有新的收费项目，房价设置收费标准后，可以再次计算，生成新的费用。

1.2    可以自定义选择计费楼栋/计费房间/收费项目/时间范围。

1.2.1 自定义楼栋：可选择本次计费的楼栋范围。选择了自定义楼栋，则不可选择自定义计费房间，反之亦然。

1.2.2     自定义收费项目：可选择本次计费的收费项目范围。

1.2.3 自定义应收生成范围：只会生成选择这段期间之内的费用，在这日期之外的费用不会计算。

1.2.4     举例：如何计算一年度费用，按月出账单？

  在【收费项目及标准】中新增周期性费用，选择计费周期为按月；

房间关联对应收费标准

【智能计费】时【自定义应收生成范围】选择一年的期间，例如：2018-01至 2018-12

选择该收费项目，然后开始智能计费，即可生成 2018 一整年 12 个月的应收费用。

2 、 赠送减免

2.1 要执行赠送减免，需要先新增赠送减免项目：【收费管理】-【赠送&减免】-【新增】/【批量新增】。

2.1.1  冲抵类型有三：开发商代缴；物业减免；物业赠送；

2.1.2  冲抵方式有三：按金额；按时间；减免百分比

2.2   若选择【跳过，稍后手工执行】，则不会自动执行赠送&减免冲抵。 

         手动执行赠送减免冲抵的方法：

方法一：【收费管理】-【赠送&减免】-【执行赠送减免】

方法二：【收费管理】-【收款】（只能对单个房间执行赠送减免，无法批量进行）。

【收款】页面上要显示【新增赠送减免】需要提前到【企业管理】-【系统管理】-【系统参数】-【收款单赠送减免设置】-【开启】

冲抵类型有五：物业费减免；开发商代缴；物业减免；物业赠送；

抹零冲抵方式有三：按金额、按时间、减免百分比

注意：执行赠送减免的应收期间必须在赠送减免项目的有效期之内。

3    执行预收冲抵：

3.1  要执行预收冲抵，需要先新增预收类收费项目

在【收费管理】-【收费设置】-【收费项目与标准】中添加了【预收类】收费项目，且设置了冲抵款项

3.2    要执行预收冲抵，客户首先需要有预收款并且预收款项有余额。

导入客户预收款的操作：

方法一：【收费管理】-【收费设置】-【初始化】-【期初预收款导入】

方法二：【收费管理】-【收款】-【新增收费项目】-选择【预收款】类项目

3.3    查看客户预收款项的余额：

操作方法：【收费管理】-【台账】-【预收款台账】

3.4    手动执行预收冲抵。

若【智能计费】中选择【跳过，稍后手工执行】，则不会自动执行预收款冲抵。

手动执行预收款冲抵的操作方式：

在【收费项目与标准】中新增【预收款类收费项目】且设置了冲抵款项

导入客户预收款。

【收费管理】-【台账】-【预收款台账】-【执行预收冲抵】。收费项目的欠费期间若没被预收冲抵的应收期间覆盖，则无法冲抵。

第 3 步：查看计费生成报告

1    查看本月报告：可查看计费明细；赠送减免明细；预收冲抵明细。

【计费明细】的页面与【查询】-【应收查询】页面一致。

可对应收金额进行【调整】，调整金额不可大于已收金额，【调整】后的条目不可删除。可对应收条目进行【冻结】，

【赠送减免明细】：可查看执行赠送减免的收款项目所冲抵的应收金额。

【预收冲抵明细】：可查看执行预收冲抵的冲抵款项所冲抵的额应收金额。

2    查看往期报告

第 4 步：推送账单给住户/租户

推送账单后，业主/租户将在手机（短信/业主 app/业主公众号）收到账单，可以在业主 app/微信公众号进行微信/支付宝支付；业主/租户缴纳的费用直接到达物业公司的支付宝/微信商家账户； 

第 5 步：欠费催缴

管家助手 APP【首页】-【欠费催缴】:管家可按楼栋、欠款时间、收费项目、房间进行欠款催缴项目的筛选。也可查看特定房间的欠款详情，并通过打电话或者发短信进行催款。

催缴记录可以在【收费管理】-【查询】-【催缴查询】中查看

第六步：生成推送账单

第 1 步：生成缴费通知单

可以选择需打印的应收月/楼栋/收费项目/客户/房间，以及缴费通知单的生成方式；缴费通知单的生成范围等。

第 2 步：打印缴费通知单 

需要选择打印类型，可使用系统默认打印类型；

 在【企业管理】-【系统管理】-【打印模板】-【账单打印模板】中设置

选择后，可通过导出/打印，打印缴费通知单。

第七步：收款

页面端收款

第 1 步：收款单参数设置

1、 企业级参数设置：【企业管理】-【系统管理】-【系统参数】企业级参数设置界面

2    部分难理解企业级参数设置解释：

2.1    收款单预收款金额按月份拆分：

【开启】时：收款单预收款的金额根据选择的时间预收范围，按月进行拆分，在【收费管理】-【查询】-【实收查询】中每个月保存一条分录。

【关闭】时：收款单预收款的金额不进行拆分，保存时在【收费管理】-【查询】-【实收查询】中为一条分录。

2.2    收款单收费项目合计自动分配：收款单收费项目合计只适用于在收款时按【客户】搜索。使用的场景是一个客户拥有多个房间。

【开启】时：收款单的收费项目合计金额可编辑，可修改收费项目合计金额 更新对应的收费项目的收款单分录金额

【关闭】时：收款单的收费项目合计金额不可编辑

3 、项目级参数设置——【收费管理】-【收费设置】-【参数设置项目级参数设置界面】

4    部分难理解项目级参数设置解释

4.1    收款单存零功能

若点击【是】，开启收款单存零功能，收款单结算方式输入的金额大于收款合计金额时，超出部分将自动转到零钱，下次收款时，将自动从零钱里扣抵应收。

下次收款时，会自动带出零钱。在右上角可查看零钱余额。

也可以在【收费管理】-【台账】-【零钱台账】中查看零钱余额。

若点击【否】，将禁用收款单存零功能，收款单结算方式输入的金额大于收款合计金额时，超出部分自动转存到预收款。下次收【预收款】所设置的【冲抵款项】时，会自动带出。

4.2    收款时是否自动抹零。

常用场景：费用合计如果有分，部分物业公司可能不收取零头，如 108.23 元，只收取 108.2 元。在参数设置中设置收款时抹零，那么收款时会自动增加一个抹零款项，自动根据设置的抹零至元或角进行抹零。抹零有记录可以查询。

抹零记录可在【收费管理】-【查询】-【实收查询】-【收费明细】中查看

也可以在【收费管理】-【收费报表】-【抹零明细表】中查询

4.3    收款单收款方案设置：

【开启】：自定义收款方案名称和收款方案所需包含的收费项目，收款时点击【新增收费项目】，可快速带出方案所包含的收费项目

【关闭】：收款操作【新增收费项目】隐藏收款方案选项

第 2 步：设置票据号

需先在【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】中进行优化设置。

若收款单票据号业务控制选择【系统内置】，则需要到【收费管理】-【收费设置】-【票据明细】中进行票据的管理。

在【票据明细页面】，可根据不同条件，查看各类状态的票据。

当票据量少于预警值时，可以在【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】中设置预警值。

第 3 步：设置收款单编码

在【企业管理】-【系统管理】-【编码规则】-【新增】。此处可新增各类表单的编码规则。

注: 按系统现有的自动生成的会出现多个项目会存在流水号重复的情况，但是本身没有影响，除非客户业务上有规定，不同项目收据号不可以重复。

第 4 步：搜索应收

可按房间/客户/非业主租户/车位号/合同编码进行搜索应收。

第 5 步：查看/调整收款金额

收款金额是否可编辑需要在【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】中设置

第 6 步：添加收费项目

可在【收款】页面端【新增收费项目】。只能新增除周期类和仪表类的项目；周期性费用和仪表类费用，必须先生成应收账单才能收费，生成账单可以通过智能计费、费用录入、导入临时费用等。其他费用可以直接收取。

第 7 步：查看/调整需收的费用期间

点击【费用期间】，可以自定义所要收取的费用期间。比如房间电费显示的费用是 2018-12 到 2019-01 月的，本次收费只收取 2018-12 月的费用，则可自行勾选需要收费的期间。

第 8 步：查看/调整违约金金额

可选择重新计算违约金，选择重新计算违约金的截止日期，以此选择收取哪个费用期间的违约金。

违约金金额是否可以编辑，需在【企业管理】-【系统管理】-【系统系数】中设置

若客户的收费有违约金，可点击【免除违约金】按钮，对违约金进行免除。若本次收费没有把往期和当期欠款全部收取，下次收款时，没有收取费用的期间的违约金依旧会继续生成。

客户的违约金金额可在【收费管理】-【台账】-【违约金台账】中查看

第 9 步：添加结算方式

需要在【收费管理】-【收费设置】-【结算方式】中进行优化设置。

系统预设了共 2 页 11 项物业行业常用的结算方式，除最常用的现金及移动支付的方式外，还包含例如代收、减免等业务层面的结算方式，使用单位只需选择业务场景应用的到的结算方式进行启用即可，例如会用到【现金】，则只需在该现金前打钩后点击启用即可（此功能支持批量启用）

也可新增结算方式，可新增 9 种结算类型，需输入正确的银行账号

在【收款】页面上，可添加多种结算方式，可自定义每种结算方式要收取的金额。

第 10步：确认收款

选择【是否需要打印】

打印模板的设置：【企业管理】-【系统管理】-【打印模板】，此处可设置各类打印模板。选择【是】，默认使用系统的默认打印模板；选择【否】，可使用引入的打印模板。

若系统打印模板或引入的打印模板不符合公司的要求。可以将打印纸标注尺寸，拍照后，提交反馈。提交反馈的办法：【在线提单】-【提个问题】

如果只有一个模板，将直接打印。有多个模板，才会提示选择某个模板。

收款单底部可以添加备注和说明信息，在【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】-【收款单打印信息设置】中设置

收款单也可以加盖文字的电子印章，可自定义格式和电子印章信息

第 11 步：查看实收情况

【收费管理】-【查询】-【实收查询】；点击“+”，可查看收款明细

第 12 步：修改已打印收款单/往期收款单金额。

前提是【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】中【收款单打印后是否可修改】/【往期收款单是否可修改】

第 13 步：退款

【收费管理】-【查询】-【实收查询】-【退款】

选择退款单打印模板。退款单打印模板使用的是收款单的打印模板

退款后，实收查询记录不会删除。查看退款详情，需在【收费管理】-【查询】-【退款查询】中查看。

第 14 步：作废收款单。

应用场景：当收款员出现失误操作时，需要作废收款单，但一般不需要退款，作废后，重新【收款】，录入一笔新的收款单即可。

当作废收款单时显示余额不足，请前往预收款台账查询， 确认是否已经被冲抵。

先去预收款台账查询，确认是冲抵，把冲抵数据先作废。

管家助手 APP 端收款

第 1 步：进行参数设置

1    企业级参数设置

操作办法：【企业管理】-【系统管理】-【参数设置】

2    企业级参数设置解析

2.1 【管家 App 支付限额/手续费设置】：此功能只适用于安装于 POS 机端的管家助手 APP 收费

 【开启】：用户支付金额≥单次支付限额，用户需要额外支付本次交易的手续费。

【关闭】：用户支付金额不收限制，手续费由公司承担。

2.2    【管家助手现金收款抹零设置】：

【开启】时：管家助手收款功能选择现金收款时，可根据设置进行抹零

【关闭】时：管家助手收款功能选择现金收款时，按全额收款。

2.3    【管家助手收款业务日期设置】

【开启】：管家助手收款业务生成的收款单业务根据设置定义的规则生成

【关闭】：管家助手收款业务生成的收款单业务为收款业务当天

3    企业级参数设置解析

操作办法：【收费管理】-【收费设置】-【参数设置】

4    参数设置解析：

4.1 【管家助手 APP 现金收款结算方式】：此功能只适用于安装于手机端的管家助手收款方式。只能单选，且只能选择结算类型为【现金】的结算方式。此收款方式仅适用安装于手机端的管家助手 APP 收费。

4.2    【管家助手 APP 仪表生成费用按钮】：决定是否能在管家助手 APP 上生成仪表费用。

如下图所示，点击【提交】后，将自动生成应收，显示客户欠费详情。在页面端-【应收查询】也会出现相应应收。

第 2 步：收款

操作办法：【首页】-【客服】-【收款】-选择按【房间/车位/非业主租户】进行应收查询-选择【楼栋】-选择【单元】-选择【房间】-选择【收费项目】-【收款】-选择【支付方式】（手机端我家 APP 只支持现金类结算方式）

我家 APP 端业主缴费

第 1 步：进行企业级参数设置

1    企业级参数设置

操作办法：【企业管理】-【系统管理】-【参数设置】

2    难点参数设置解析

2.1  【我家 APP 账单缴费控制】

   【开启】：按照自然月缴纳该月所有费用 或 按照自然年缴纳该年所有费用

【关闭】：可以自由选择想要缴纳的费用明细进行缴纳。.

2.2    【我家 APP 电子发票申请设置】

【开启】：我家 APP 已结算显示“电子发票”功能

需要设置货物或应税劳务、服务名称

需要设置电子发票开票人。开票人需是系统中的管理员

【关闭】：我家 APP 已结算隐藏“电子发票”功能，

若企业未和我家云开通电子发票合作业务，为避免造成贵司和业主/租户不必要的纠纷，请勿开启此参数

2.3    【电子发票二维码打印设置】，开启后，需【电子发票二维码打印方式】POS-浦发这些，是在哪里设置的打印方式

2.4    【业财税一体化】：开启后，我家云每隔 5 分钟推送业务应收单、税务应收单到 EAS。开启时需要进行业财税一体化设置。

第 2 步：我家 APP 端缴费。

操作办法：【首页】-【缴费账单】-选择【账单】-【支付】-选择【支付方式】-【支付】

可查看预收款/储值款明细和对预收款/储值款进行充值