仓库单据管理办法,仓库单据开单、填写、流转与保存规定

公司仓库单据管理办法

仓库单据管理总体原则：

物资进出有凭可依、

账实相符、

业务真实、

合理入库、

物资安全、

质量确保。

物控部要做到业务真实、

登记正确、

清楚、

字迹工整、

验收入库、

质量合格、

妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

一、入库单

1.

办理入库依据：发货单位的送货单、采购部提供的发票及申购单

。

2.

入库单流程：

材料入库采购人员确定—质检员质检—保管员核对数量无误

后填写一式四联入库单，

第一联为仓库存根联；

第二联为财务记账联；

第三联为

质检联；第四联为采购联。质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时

签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库。

3.

入库单的填制：入库单按单中各项规范填写，按照不同种类分别登记，写

清进货单位名称、进货数量、进货型号等相关信息，注意字迹清楚、工整。分别

由采购员、

保管员、

质检员签字，

按入库单流程办理，

未签字、

未质检不能入库，

不能收发货，财务判定为无效单据。

4.

验收：注意验收数量品种是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，

有无质量问题，部分货品包装是否破损。

5.

对帐：月底保管员要对所有入库产品进行数量分类合计并编制库存表，并

与财务部数量科目核对相符。

6.

单据保管：入库单入帐、传递、分类、结帐按财务制度及流程规定，装订

成册由仓库保管。

二、产成品入库单

1.

办理入库依据：依据生产部门填写入库表及入库记录，填写本入库单，要

具体注明名称、规格、数量。办理产成品入库，同时作为财务部月末计算产品生

产成本的依据。

2.

入库流程：

每班班长依据填写的生产日报表报保管员—由质检员进行质检

—保管员核对数量确认无误后填写入库单，

本单一式四联，

第一联为仓库存根联；

第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。

3.

入库单的填制：入库单中各项应规范填写，生产部开具入库记录表，登

记产品数量、规格、型号。一式四联入库单分别由入库员〔生产部〕

、检验员、

保管员同时签字，按产成品入库流程办理，未签字、未质检的产品不能入库，不

能收发货，财务判定为无效单据。

4.

对帐：入库单月末合计数量与财务部相对应科目及生产部月报对账相

符。