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$红 宝 丽(SZ002165)$ 股票今天买进,明天卖出,每天就赚点就走,这样的短线可行不? 今天买入、明天卖出,赚个1-2%就走,这还真是一个不错的想法。 如果每天赚1%,一年250个交易日,资金可以翻12倍左右,不出2-3年,你就成为亿万富翁了。 理论和实际的差距,在于交易策略最终实践下来的正确率,到底能有多少。 因为,没有人可以保证,自己买入的股票,在第二天一定是出现上涨,一定能赚到钱。 即便今天是涨停收盘,明天也有可能出现跌停开盘,根本没法精准预测。 你每天赚1-2%,如果哪天一下子亏掉5%,是不是就是3-4天白干了。 如果你的交易准确率仅有50%,每次赚的少,又亏的多,那长此以往注定是亏钱。 给个结论,普通的股民,是不可能通过高频交易来实现稳定盈利的。 所谓的高频交易,指的就是每天换股。 因为,在智能AI的数据模型领域,都没有能够设计出一套今天买,明天大概率赚钱的运算逻辑,并且能够实现稳定盈利。 如果大数据都没能解决,普通股民用人脑去选股,指望能判断出次日行情涨跌的可能性,其实是微乎其微的。 交易上稍有不慎,反倒是会万劫不复。 有一点需要特别明确,交易决策做得越多,准确率就会越低。 我们都知道,交易有三个环节,选股、买入和卖出。 我们一个一个来看,为什么超短线交易的模型,普通投资者几乎跑不通。 1、选股。 今天买入,明天卖出,这就代表每天至少要选一只股票。 这个工作量看上去很小,每天就一只而已,其实已经很大了。 因为别人选股可以做中长线,可能一个阶段才选几只,你是需要做超短线。 而且,选股的依据是这只股票,买入后的第二天,要出现一定幅度的上涨。 如果等个3天5天才上涨,就不符合交易模型了。 关键问题在于,这个选股要在盘内完成买入,因为T+0的交易制度,明天要抛出,必须今天买入。 于是,你必须提前在股票池准备5-10只个股标的,并且在盘内选择其中的一只进行买入。 每天如此,其实选股的工作量是非常大的。 当然,如果你能够运用选股公式,做成量化模型,可以解决一部分的工作量。 但量化模型选股到最终的选股标的,还是需要自己做一个判断。 有一点需要明确,就是选股的交易决策,做的次数越多,往往出错率就越高。 2、买入。 解决选股难题后,还要解决一个问题,就是什么时候买入。 对于买入时机的把握,其实难度也非常的大,因为今天买入,明天才卖出。 当天就有可能会产生浮盈、浮亏的情况。 如果要避免这种情况,可以选择在尾盘的集合竞价买入,但涨停的股票基本上就要与你告别了,因为买不进。 很多冲动的投资者,喜欢在早盘就买入,那么当天就可能直接见分晓。 如果当天就有5%的浮亏,那这套交易模式就完全行不通了。 如果选择尾盘买入,相对会比较安全,但是要通过当天的走势,去判断次日的走势,难度也非常之高。 在买入这个问题上,对于超短线交易来说难度也是非常大的。 通常情况下,你会认为今天涨,明天继续上涨的概率更高一些,于是追涨的可能性更大。 但遭遇冲高回落,次日股价继续下行的话,这个损失可能一次就等于成功盈利很多次,了。 3、卖出。 最后就是卖出,通常来讲,卖出会比较简单,因为目标就是盈利1-2%。 但是,问题的关键在于,除了止盈以外,止损到底该如何设置。 如果止盈设置是1%,止损设置是3%,就意味着,4次交易决策,必须正确3次才行,正确率75%。 如果止盈设置是1%,止损设置是5%,这就意味着,6次交易决策,必须正确5次,正确率83.3%。 如果设置1%就止盈,1%也就止损,那么正确率可以降低到50%,但同样意味着,如果股票有轻微的波动,很有可能就会被止损出局。 如果股价进行了一个小幅度的洗盘,仅仅1%,你就亏损出局,后续的上涨就与你无关。 所以,在卖出这个问题上,同样不会有想象的那么简单。 这里还有一个关键点,是市场环境。 这一套交易模式本身,在牛市里适用的情况会更多,在熊市里会更少。 因为牛市里上涨的股票总体会更多,资金会更充裕,早盘资金入场做多的欲望会更强。 而到了熊市里,上涨的股票总体就会少一些,资金在早盘观望的可能性很高。 因此,最直观的感受,就是牛市里的胜率会明显高于熊市里的胜率。 而在熊市里,股民利用这个交易模型,不断地买入卖出,换来的只是连续的亏损。 对于普通股民来说,要做今天买入,明天卖出的高频交易,难度真的是非常大的。 而且,这种交易对于规律的总结至关重要。 需要通过不断的积累交易经验,建立交易模型,从选股、买入到卖出,把各个环节都打通,得出模型的准确率。 通过准确率与止盈止损的设置,算出最终赚钱的公式。 这种方式不是行不通,而是真正可以做到的人很少,毕竟在人工智能都没完成的任务,对于大众来说,是很难完成的。 不排除一些非常有天赋的投资者,能够通过对市场情绪的敏感度,在判断上更占据优势,实现赚钱,但终究也只是极少数。 我们都知道,想要长期地获得稳定的盈利,散户就需要一套交易模型。 但很多的交易模型,其实是不适合普通散户的,主要因为散户的交易资金量和交易水平,和专业的投资者、专业的机构不能比。 散户不能完全去学习游资、庄家、基金、投资机构的那一套交易模式,必须找到一套自己切实可行的方式。 散户在建立交易模型的时候,必须想明白几件事。 1、目标盈利水平。 任何交易模型,优先要预测的,就是交易模型带来的潜在盈利水平。 这一点其实非常重要,但很多散户并不知晓。 所谓的预测,是根据自己制定的模型策略,去回溯过往的一个回报率,大概在多少。 虽说从理论到实践的路还很长,但是最初的理论模型,通常都是模仿来的,所以可以做盈利预测。 不同模型,策略不同,交易周期不同,风险等级不同,潜在回报就不同。 不同股民的交易目标,也就是盈利目标不同,选择的策略自然也就不同。 2、交易模型的可复制性。 所谓交易模型的可复制性,指的是交易模型本身,要符合大数法则,而不是偶然事件。 就比如,很偶然地买到一只大牛股,实现了翻倍。 但在这之后,再也没有买到类似的牛股,那就是模型失效,不存在可复制性。 模型的可复制性,指的是在同一个交易决策下,模型的适用性必须要高。 不论是在选股,买入、卖出等方面,交易模型可以通过所谓的参数化,进行复制。 不能复制的交易模型,不能称为模型,只是偶然性的运气交易,无法形成长期稳定的盈利。 3、风险的控制。 接下来要看的,就是交易策略对应的风险,到底有多少。 这个风险是不是自己能够承受的。 这就好像,基金会有最大回撤的历史,也就是你如果不幸买在最高点,你的交易策略最多能让你亏多少钱。 这个亏损的幅度,你是否能够接受的。 如果交易策略的回撤很大,但是你依旧看好这种交易策略,那仓位的控制上,是否需要更进一步,以此来降低风险。 鱼和熊掌不可兼得,想要利益最大化,往往就要风险最大化,这在交易模型制定的时候,就要想清楚。 4、选股的模型。 然后就是选股的模型了,这个和交易策略有很大的关系。 通常,是根据时间交易的周期去决定选股策略的。 能接受长期的就更偏向于业绩,只能接受短期的就更偏向于题材。 选股策略是交易的基础,一定要有所为,有所不为。 所有的股票都会涨会跌,但不是所有的股票都能进入选股模型的。 如果你的选股模型,仅仅覆盖1-2%的股票,也就是50-100家,那模型就是比较成功的。 如果有10%以上,那只能说明模型还需要进一步优化,选股的范围太宽泛了。 5、交易决策的模型。 接下来是交易决策,也就是买入卖出的模型。 选股如果决定了胜率的50%,那么剩下的50%就是交易的择时和择机了。 什么时候买,什么时候卖,这个没有绝对的对错,但一定要有原则。 因为只有交易有原则,才能计算出交易决策的正确率,只有正确率,才能让交易模型成立。 总结和归纳交易中的对错,优化交易模型,超越模型盈利的临界点后,就可以长期赚钱了。 因此,交易决策的模型,一定要在反复的交易环节中,进行实践总结经验。 6、市场风格的适用性。 最后一点,就是市场风格变化下,交易模型的适用性。 就比如以前很流行炒作庄股,但现在庄股的炒作越来越少,因为市场的风格关系。 市场里的股票家数越来越多,坐庄就越来越难,散户的关注度太分散了。 当然,比如通过基本面来做的股票策略模型,就不太会因为市场的风格变化而不适用。 因为,业绩是一切的基础,不论什么年代,股票最终的价值,都会和业绩进行挂钩。 交易风格和市场风格的匹配度越高,通过交易系统赚到钱的概率也就越大。 其实,不论是短线交易,还是长线交易,亦或者波段交易,都可以赚钱。 问题的关键在于,对于这种交易模式,能否做到精益求精。 很多投资者对于交易本身,都是粗线条的理解,或者说是一知半解。 有时候运气好就赚钱了,有时候运气差就亏钱了,长此以往,永远形成不了自己的交易模式。 只有沉下心,去打磨自己的交易原则,才能在长时间的交易之后,找到一套稳定的盈利方式。 追加内容本文作者可以追加内容哦 ! |
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