资金管理岗位职责（通用13篇）

资金管理岗位职责（通用13篇）

　　1.负责编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，促进公司资金平衡。

　　2.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议;完善资金管理制度。

　　3.对所负责融资项目进行跟进，收集相关资料，协助公司合规评审部完成对融资项目的评审。

　　4.负责融资方案的具体实施和操作，负责完成融资目标，保障资金正常流转。

　　5.负责公司的融资资料的归档和保管工作，监督资金使用，提高资金使用效率。

　　6.完成上级领导交办的其他专项工作。

　　1.制定集团公司的资金管理制度，资金授权制度和审批制度。

　　2.编制集团公司年度，月度资金预算，并监督资金预算的具体执行。

　　3.编制集团公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议。

　　4.负责资金的核算与管理，提高资金使用效率。

　　5.负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动。

　　6.对集团公司资金的使用效益进行评估，并按期提出改进建议。

　　7.协调与开户行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。

　　1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作;

　　2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

　　3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟;

　　4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额，并做到日清日结;

　　5.每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对;

　　6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务，包括对每个员工具体的检查、督导、培训，发现问题及时向财务部经理汇报;

　　7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅;

　　8.对办理报销的单据，除按会计审查程序重新审核外，还须经财务部经理审批后才予付款，凡不按规定程序签批的单据，一律拒绝付款;

　　9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白条抵库;

　　10.严格执行外汇管理制度，不得违章代办兑换手续，也不得私自套换外币;

　　11.与银行外汇管理部门联系，办理有关结算事项，承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

　　12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金，并做出检查报告呈报经理审阅;

　　13.做好每天的业务预测，以准备足够的备用金，必要时向经理提供资料，申请暂借备用金;

　　14.不定期检查各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符;

　　15.严格遵守企业各项规章制度，以身作则，带领所属员工努力做好财务工作，并加强对所属员工的业务培训，提高业务工作水平和工作质量。

　　1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

　　2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

　　3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;

　　4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

　　5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

　　6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;

　　7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

　　8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

　　9、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

　　1、根据国家宏观金融政策及集团经营情况，编制、调整集团资金收支计划和信贷计划并负责实施;

　　2、协助集团相关部门，做好集团引进战略投资者、资产重组、 购并等战略投资事宜;

　　3、制定融资计划及具体的操作流程，建立日常融资业务管理及跟踪体系;

　　4、负责资金计划审批，对资金合同进行程序性和实质性审查;

　　5、在集团全资及控股子公司之间合理调配、使用资金等;

　　6、办理集团对外担保或互保的有关手续;

　　7、负责组织对集团的现金流量情况进行实时监控和定期分析，建立资金状况预警机制;

　　8、组织对金融投资领域的研究并提出相应方案;

　　9、组织对资本市场的研究，负责集团在资本市场上的运作并确保资金安全;

　　10、组织对集团融资渠道、方式、趋势的深入研究;

　　11、融资渠道维护，建立和加强与证券公司、信托公司、基金公司以及海内外各投资主体的联系。

　　1、利用财务核算与会计管理原则为公司经营决策提供依据，协助总经理制度公司战略，并主持公司财务财务战略规划的制定;

　　2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系，进行有效的内部控制;

　　3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算;

　　4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的筹资方式;

　　5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向;

　　6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

　　7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益;

　　8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

　　9、审核财务报表，提交财务管理工作报告

　　1、负责组织公司财务管理制度、会计核算管理制度的拟定、修改、补充和实施;

　　2、负责主持财务部的全面工作，贯彻落实财务部门的岗位责任制，制定各项工作的标准，指导、监督、检查所属员工的工作，做出考核评价;

　　3、做好财务部各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神;

　　4、组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高公司盈利水平;

　　5、负责审核对外各类报表，参与税务筹划工作，对公司税务筹划提供可行性建议，有效防范税务风险;

　　6、负责对经济合同、协议及其他文件涉及财务方面的的审查;

　　7、负责编制财务部门每月工作计划，并检查计划的实施;编制工作总结;

　　8、负责密切与销售、采购、仓管等部门的工作联系，加强与有关部门的协作配合工作;

　　9、负责公司各种费用报销、应收应付账款的审核及管理工作;

　　10、负责组织考核、分析公司经营方案，提出可行的建议和措施;

　　1、负责全盘处理所负责的子公司的资金、核算、对账、结账、内外报表等工作;

　　2、负责编制部门架构及预算编制，复核并汇总分析总公司各职能部门预算;

　　3、投融资有一定的经验、统计各部门成本费用管理流程;

　　4、出具定期财务报告、财务分析;

　　5、全盘负责当地子公司财务管理事务，定期向总部汇报。

　　1、全面筹划公司上市筹备事宜，做好铺垫与筹划，负责企业上市前期财务工作，推动公司上市。

　　2、完善公司各项财务制度，加强内控监督，贯彻执行国家财经、税收法律法规，规范公司经营管理。

　　3、组织制定公司年度各项预算、预申报工作，对预算预申报数据进行跟踪分析。

　　4、围绕公司业绩经营目标，有效制订费用的管控目标并实施监督管理。

　　5、参与公司经营及投资决策分析，合理调度资金，降低财务成本，监控资金使用，防范财务风险。

　　6、完善资产管理制度，监督资产购置和使用，有效控制费用开支。

　　7、制订公司纳税统筹计划，组织公司税务管理，保证及时纳税，合理进行纳税筹划。

　　8、建立公司的纳税会计核算体系，组织公司会计核算，保证核算工作规范、有序。

　　9、完善库存管理制度，组织盘点并对公司库存盘盈、盘亏业务的账务进行有效管理

　　10、建立健全该公司财务系统的组织结构，设置岗位及明确职责分工，加强内部考核管理，提高工作效率，有效降低经营管理成本。

　　11、规范各类财务档案的管理。

　　1、 编制会计凭证，进行各项收入、成本、费用、税金等账务核算;

　　2、 公司员工日常费用报销的审核，管理公司备用金;

　　3、 编制各种公司报表，审核、安排发放工资。;

　　4、 税务、银行、工商、统计等相关部门的联络;

　　5、 处理涉税、工商及年检事宜

　　6、部门人事事务。

　　1. 审核公司的原始单据以及账套所有凭证;

　　2. 负责核对往来帐款，定期清理企业呆帐、坏帐，做到账实相符;

　　3. 金蝶K3系统月初成本核算、成本维护、无误后供应链结账。 应收系统、应付系统、出纳管理、固定资产结账，结转本期损益后总账系统结账;

　　4.月初编制资产负债表、利润表、现金流量表、部门利润表、资产负债科目分析、管理费用分析表、销售费用分析表、损益分析表编制，公司资金收支内部往来账表编制;

　　5. 全面负责公司的会计核算、成本核算、资金预算和财务分析工作

　　1、负责公司全盘财务管理工作,根据公司中长期经营计划，组织编制年度综合财务计划和控制标准;

　　2、建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理 、年度预算，资金运作等进行总体把控;

　　3、及时掌握各项税收政策，并在税法允许的范围内进行税务策划，合理有效控制税务成本，防范税务风险;

　　4、按时向总经理提供财务报告，为公司决策提供及时有效的经营性财务分析;

　　5、定期向各事业部负责人提供销售财务报表及营销费用、成本管控、投放优化建议及专项方案;

　　6、保持与各个子公司以及集团各部门的沟通，以配合业务和管理的需求。

　　1.负责公司资金运作管理，日常财务管理与分析，资本运作，筹资方略，对外合作谈判等;

　　2.负责项目成本核算与控制;

　　3.负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况;

　　4.按时向总经理提供财务和必要的财务分析，并确保这些报告可靠，准确;

　　5.组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度，季度财务计划;

　　6.负责资金，资产的管理工作，全面负责财务部的日常管理工作;

　　7.管理与银行，税务，工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。