公司公告

2024-07-06 01:06| 来源: 网络整理| 查看: 265

证券代码：601882 证券简称：海天精工

宁波海天精工股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)营业收入756,464,418.12-3.41归属于上市公司股东的净利润130,453,587.65-3.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,948,378.97-4.39经营活动产生的现金流量净额-189,909,738.75-129.02基本每股收益（元/股）0.2499-3.66稀释每股收益（元/股）0.2499-3.66加权平均净资产收益率（%）5.48减少1.12个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产4,544,951,673.044,616,607,489.81-1.55归属于上市公司股东的所有者权益2,445,985,956.522,312,336,212.085.78

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,602.57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外23,402,865.30除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益2,259,502.74计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益1,852,311.51理财产品收益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出290,170.28其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额4,298,038.58少数股东权益影响额（税后）合计23,505,208.68

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号――非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额-129.02主要原因是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19,550报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量宁波海天股份有限公司境内非国有法人201,986,00038.690无0安信亚洲（香港）有限公司境外法人178,109,02334.120无0宁波市北仑海天天富投资有限公司境内非国有法人20,240,0003.880无0中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪其他9,489,9251.820无0王焕卫境内自然人8,337,6321.600无0中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪其他3,341,7400.640无0赵万勇境内自然人2,944,0500.560无0童永红境内自然人2,649,6000.510无0平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划其他2,454,6400.470无0俞鸿刚境内自然人2,060,8000.390无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量宁波海天股份有限公司201,986,000人民币普通股201,986,000安信亚洲（香港）有限公司178,109,023人民币普通股178,109,023宁波市北仑海天天富投资有限公司20,240,000人民币普通股20,240,000中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪9,489,925人民币普通股9,489,925王焕卫8,337,632人民币普通股8,337,632中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪3,341,740人民币普通股3,341,740赵万勇2,944,050人民币普通股2,944,050童永红2,649,600人民币普通股2,649,600平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划2,454,640人民币普通股2,454,640俞鸿刚2,060,800人民币普通股2,060,800上述股东关联关系或一致行动的说明宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司同受实际控制人控制。实际控制人之一的张剑鸣先生持有宁波市北仑海天天富投资有限公司的第一大股权并担任执行董事。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2024年3月31日编制单位:宁波海天精工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年3月31日2023年12月31日流动资产：货币资金473,040,001.98473,331,338.62结算备付金拆出资金交易性金融资产427,574,013.69445,314,510.95衍生金融资产应收票据1,139,963.192,564,093.41应收账款353,515,522.92332,395,511.41应收款项融资679,858,095.08536,962,783.46预付款项25,556,035.426,257,634.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款12,128,681.7214,958,392.74其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,535,501,739.011,570,358,240.68其中：数据资源合同资产23,507,911.5021,309,070.00持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产63,800,336.89324,751,022.73流动资产合计3,595,622,301.403,728,202,598.20非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资956,128.78240,164.22其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产460,226,127.24475,098,458.62在建工程181,566,846.76111,625,674.05生产性生物资产油气资产使用权资产8,296,445.828,728,114.44无形资产229,578,313.03230,770,120.46其中：数据资源开发支出其中：数据资源商誉长期待摊费用247,050.1498,866.33递延所得税资产54,924,501.7554,192,938.11其他非流动资产13,533,958.127,650,555.38非流动资产合计949,329,371.64888,404,891.61资产总计4,544,951,673.044,616,607,489.81流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据334,821,852.46387,920,168.98应付账款439,093,285.55481,408,226.69预收款项合同负债826,866,337.44887,106,992.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬79,199,701.72113,445,874.89应交税费46,042,477.8146,766,604.10其他应付款115,104,168.72111,545,625.16其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债7,076,919.386,447,126.77其他流动负债103,053,088.86119,282,730.06流动负债合计1,951,257,831.942,153,923,349.57非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债3,104,240.122,631,018.35长期应付款长期应付职工薪酬预计负债46,713,818.0747,421,818.12递延收益97,889,826.39100,295,091.69递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计147,707,884.58150,347,928.16负债合计2,098,965,716.522,304,271,277.73所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）522,000,000.00522,000,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积290,414,240.69290,414,240.69减：库存股其他综合收益1,634,082.32-907,842.88专项储备9,005,421.048,351,189.45盈余公积216,964,094.86216,964,094.86一般风险准备未分配利润1,405,968,117.611,275,514,529.96归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,445,985,956.522,312,336,212.08少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计2,445,985,956.522,312,336,212.08负债和所有者权益（或股东权益）总计4,544,951,673.044,616,607,489.81

公司负责人：张剑鸣主管会计工作负责人：俞盈会计机构负责人：俞盈

合并利润表2024年1―3月编制单位：宁波海天精工股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度一、营业总收入756,464,418.12783,170,248.71其中：营业收入756,464,418.12783,170,248.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本629,445,085.89642,648,379.19其中：营业成本541,124,795.38557,514,368.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加5,594,051.425,051,990.10销售费用44,780,201.8438,643,327.16管理费用7,972,170.5310,212,466.43研发费用33,241,085.9528,865,160.84财务费用-3,267,219.232,361,066.36其中：利息费用111,767.351,288,827.58利息收入3,362,107.563,642,321.11加：其他收益15,065,160.7214,125,036.48投资收益（损失以“-”号填列）3,592,940.246,144,079.55其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）2,259,502.74379,724.64信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,936,242.18-2,870,141.78资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,681,719.40-17,702,970.32资产处置收益（损失以“-”号填列）-4,157.10三、营业利润（亏损以“-”号填列）134,318,974.35140,593,440.99加：营业外收入15,398,084.0815,507,700.20减：营业外支出983.55417,577.07四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）149,716,074.88155,683,564.12减：所得税费用19,262,487.2320,257,140.21五、净利润（净亏损以“-”号填列）130,453,587.65135,426,423.91（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）130,453,587.65135,426,423.912.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）130,453,587.65135,426,423.912.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）六、其他综合收益的税后净额2,541,925.20-561,407.35（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2,541,925.20-561,407.351．不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2．将重分类进损益的其他综合收益2,541,925.20-561,407.35（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额2,541,925.20-561,407.35（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额132,995,512.85134,865,016.56（一）归属于母公司所有者的综合收益总额132,995,512.85134,865,016.56（二）归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.24990.2594（二）稀释每股收益(元/股)0.24990.2594

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：张剑鸣主管会计工作负责人：俞盈会计机构负责人：俞盈

合并现金流量表2024年1―3月编制单位：宁波海天精工股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2024年第一季度2023年第一季度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金593,549,771.43738,381,787.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,788,243.2518,146,628.85收到其他与经营活动有关的现金37,764,381.4036,993,716.03经营活动现金流入小计647,102,396.08793,522,132.39购买商品、接受劳务支付的现金589,826,479.71639,900,281.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金135,921,894.70130,695,972.06支付的各项税费48,994,590.9939,440,323.29支付其他与经营活动有关的现金62,269,169.4366,409,605.93经营活动现金流出小计837,012,134.83876,446,182.60经营活动产生的现金流量净额-189,909,738.75-82,924,050.21二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金422,447,106.86370,283,000.00取得投资收益收到的现金4,934,685.71处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,064.004,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计422,454,170.86375,221,685.71购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金79,341,590.688,825,034.72投资支付的现金150,000,000.0050,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计229,341,590.6858,825,034.72投资活动产生的现金流量净额193,112,580.18316,396,650.99三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金382,506.00509,915.18筹资活动现金流出小计382,506.00509,915.18筹资活动产生的现金流量净额-382,506.00-509,915.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-826,864.98-1,429,980.83五、现金及现金等价物净增加额1,993,470.45231,532,704.77加：期初现金及现金等价物余额458,455,357.81428,197,248.87六、期末现金及现金等价物余额460,448,828.26659,729,953.64

公司负责人：张剑鸣主管会计工作负责人：俞盈会计机构负责人：俞盈

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会

2024年4月30日

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