预测货币汇率的 7 种常见方法

如果您是外汇交易者，货币汇率预测对您来说是一项基本活动。如果您未能预测汇率或至少价格方向，您最终可能会损失资金。为了最大限度地降低风险，交易者应配备各种方法，帮助他们确定货币价格。

如何预测汇率的问题是外汇交易中最常见的问题之一。虽然有许多方法可以用来预测汇率，但并非所有方法都很简单。其中一些需要大量数据或复杂的技术知识。但是，本文涵盖了任何级别的交易者都可以使用的那些。

影响货币汇率的因素

有一些因素构成了不同汇率预测方法的基础，这些因素是：

政府稳定性

政府、政策的变化，甚至政变和战争都会影响汇率。通常，战争会导致本国货币贬值，而总统选举可能会导致价格波动加剧。

经济报告

任何国家的经济都决定了本国货币的强势。也就是说：经济增长预示着升值的机会。相反，经济问题将导致货币贬值。

然而，基础经济受到许多因素的影响，包括通货膨胀、失业率和国内生产总值  (GDP)。因此，为了分析货币的价值，交易者可以使用这些指标。

中央银行货币政策

高通胀和失业率是任何国家都可能面临的一些经济问题，货币政策旨在管理它们。

货币政策包括允许中央银行稳定经济的各种工具。例如，它可以通过增加货币供应量来促进经济增长。

利率决策是预测汇率的常见因素。规则是：当中央银行提高利率时，本国货币通常会升值。当它降低利率时，该国的法定货币通常会贬值。

预测汇率的方法

已经创建了许多方法来预测货币价格方向，请在下面检查其中的一些。

1. 基本面分析

这种预测方法包括上述所有因素，例如货币政策，国内外政府政策以及全球经济和政治状况。了解可能影响货币的因素并不断关注经济发布和新闻，交易者有可能预测其价值。

2. 技术分析

这种方法不考虑外力的影响。相反，它使用从历史价格数据和统计数据中发现的模式来预测未来的走势。指标、趋势线、烛台和图表模式是技术分析的重要工具。您可以使用TickTrader平台来发现技术分析工具。

这些是货币兑换预测的常用方法。下面您将找到在分析货币时可以实施的五种宏观经济方法。

3. 相对经济实力

已经确定，许多经济因素构成了汇率预测。然而，许多交易者没有意识到这些因素也相互影响。

例如，一个国家的通货膨胀率或失业率可以让交易者了解其货币政策会是什么样子。因此，交易者可以观察到这些经济因素。通过这样做，他们可以了解国内经济和汇率将会发生什么。

当然，这种货币预测方法并不是最准确的。它不会提供有关新货币值的任何数字;但是，可以判断货币在短期内是增加还是减少。

4. 计量经济学模型

这种汇率预测方法是个人的，因为它在交易者之间有所不同。在这里，外汇交易者选择他们认为对货币市场影响最大的任何指标。比较两个国家的经济状况，交易者可以预测汇率。

例如，考虑到欧元/美元货币对，交易者可以比较欧盟和美国的利率、GDP 和失业率。通过确定差异，他们可以预测货币对汇率的方向。

5. 购买力平价

虽然相对经济强弱方法为货币变动提供了方向，但购买力平价说明了汇率应该是多少。

这种方法断言，无论在哪个国家，商品和服务的价格都应该是平等的。如果价格有任何差异，交易者可以计算出合适的汇率，使商品或服务成本相同。

例如，法国的一张桌子售价 50 欧元，而同一张桌子在美国的价格为 80 美元。考虑到价格的差异，交易者可以确定欧元/美元对的价值。要在法国和美国购买同一张桌子，欧元/美元汇率必须为 1.6 美元。

了解所需的汇率后，交易者可能会确定一种货币是被高估还是被低估。有了这个，他们可以猜测未来的货币价值。

6. 利率平价 （IRP）

利率平价与购买力平价非常相似。但购买力平价侧重于商品价格，而IRP则关注货币和利率。

该模型的一般概念是，利率之间的差额应等于即期汇率和远期汇率之间的差额。

因此，如果投资者将本国货币兑换成外币并将其投资于外国经济，或者使用本国货币在本国投资并将投资收益转换为外币，则两种情况下他们的收益将相同。

利率平价方法意味着以下公式：

哪里：

该理论认为，交易者应该计算当前的货币对汇率和两国的利率，以确定货币对的未来汇率。

7. 余额支付理论

这种外汇模型通过考虑一个国家的进出口率来确定未来的货币价值。这种方法背后的理论是，本国货币在出口时升值比进口更多，当相反的情况发生时贬值。

结语

将风险降至最低的一种可能方法是外汇汇率预测。有很多方法可以做到这一点，包括基本面和技术分析、相对经济实力、计量经济学模型和购买力平价。每个交易者都会选择最适合他们的方法，或使用多种方法进行全面研究。

您可以在FXOpen尝试模拟账户，以无风险地练习汇率预测。