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证券代码：601933 证券简称：永辉超市 永辉超市股份有限公司2022年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)营业收入22,175,304,597.31-3.6270,906,935,411.301.53归属于上市公司股东的净利润-774,787,481.70不适用-886,561,096.47不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-736,533,289.66不适用-642,434,456.57不适用经营活动产生的现金流不适用不适用5,382,955,121.70-28.47量净额基本每股收益（元/股）-0.09不适用-0.10不适用稀释每股收益（元/股）-0.09不适用-0.10不适用加权平均净资产收益率（%）-7.76减少0.40个百分点-8.73增加6.82个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)总资产62,218,083,020.4171,311,642,395.06-12.75归属于上市公司股东的所有者权益9,536,906,092.8410,658,798,130.65-10.53注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益98,692,239.66258,358,813.27计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外85,070,157.34137,171,492.67除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-199,069,687.57-633,581,888.79除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,945,588.199,368,352.50减：所得税影响额11,888,798.19-11,622,102.25少数股东权益影响额（税后）9,112,515.0927,065,511.80合计-38,254,192.04-244,126,639.90将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_本报告期不适用详见附注说明归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末不适用详见附注说明归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末不适用详见附注说明加权平均净资产收益率_年初至报告期末不适用详见附注说明基本每股收益_年初至报告期末不适用详见附注说明稀释每股收益_年初至报告期末不适用详见附注说明附注说明： 1、2022年公司所面临的外部市场竞争环境有所好转，公司经营逐步预期稳定。前三季度实现营业收入709.07亿元，同比上升1.53%；前三季度综合毛利率为19.94%，同比增加1.19%，实现营业收入与综合毛利率的双重增长。 2、公司前三季度归母净利润为-8.87亿元，扣非后归母净利润为-6.42亿元，较上年同期分别减亏12.91亿元、11.86亿元。公司本报告期归母净利润为-7.75亿元，扣非后归母净利润为-7.37亿元，较去年同期分别减亏3.20亿元及1.67亿元。经营方面，受收入增长及毛利率提升综合影响，公司前三季度亏损幅度较去年同期有了较大幅度的收窄。但由于国内各省市新冠疫情的反复，居民的消费能力和消费意愿受到了一定的影响；同时公司作为保供企业，承担了一定的社会责任，公司整体经营利润尚未恢复至疫情前水平。投资方面，公司报告期持有的金融资产公允价值持续下跌。其中，受KT股价持续下跌的影响，公司确认了5.21亿公允价变动损失。同时，公司于三季度出售所持有的金龙鱼股份，当年损失1.15亿元（税前）；至此，金龙鱼投资标的累计投资收益1.73亿元（税前）。 3、公司前三季度每股收益-0.10元，上年同期-0.24元，加权平均净资产收益率为-8.73%，上年同期-15.55%，两项指标较上年同期均有所好转，主要得益于营业收入的增长与综合毛利率的逐步恢复。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数239,477报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条质押、标记或冻结情况件股份数量股份状态数量牛奶有限公司境外法人1,913,135,37621.08无张轩松境内自然人881,724,5229.72质押355,000,000张轩宁境内自然人743,811,2408.20质押300,000,000江苏京东邦能投资管理有限公司境内非国有法人736,437,1978.11无林芝腾讯科技有限公司境内非国有法人478,523,1065.27无江苏圆周电子商务有限公司境内非国有法人478,523,1045.27无上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金境内非国有法人219,638,4862.42无上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金境内非国有法人81,986,2000.90无上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金境内非国有法人77,218,2640.85无上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润3号私募证券投资基金境内非国有法人76,771,2780.85无前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量股份种类数量牛奶有限公司1,913,135,376人民币普通股1,913,135,376张轩松881,724,522人民币普通股881,724,522张轩宁743,811,240人民币普通股743,811,240江苏京东邦能投资管理有限公司736,437,197人民币普通股736,437,197林芝腾讯科技有限公司478,523,106人民币普通股478,523,106江苏圆周电子商务有限公司478,523,104人民币普通股478,523,104上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金219,638,486人民币普通股219,638,486上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金81,986,200人民币普通股81,986,200上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金77,218,264人民币普通股77,218,264上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润3号私募证券投资基金76,771,278人民币普通股76,771,278上述股东关联关系或一致行动的说明报告期末张轩松及其一致行动人合计持股1,411,546,930股，占比15.55%。[2021年2月10日，张轩松与私募基金产品（喜世润合润3号私募证券投资基金、喜世润合润5号私募证券投资基金、喜世润合润6号私募证券投资基金、喜世润合润7号私募证券投资基金、喜世润合润8号私募证券投资基金、喜世润经世57号私募投资基金）签署一致行动人协议，具体参见公司公告（编号：临-2021-06）]；江苏京东邦能投资管理有限公司与江苏圆周电子商务有限公司为一致行动人；张轩宁和张轩松为兄弟关系。前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润6号私募证券投资基金通过信用担保账号持有219,422,586股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润7号私募证券投资基金通过信用担保账号持有81,986,200股；上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润5号私募证券投资基金通过信用担保账号持有77,218,264股，上海喜世润投资管理有限公司－喜世润合润3号私募证券投资基金通过信用担保账号持有76,771,278股。三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 3.1 2022年前三季度主要经营数据 单位：亿元 币种：人民币 分地区主营收入主营收入同比变动（%）毛利率（%）毛利率同比变动东南地区108.85-2.9215.16增加1.52个百分点华北地区71.444.2515.44增加2.08个百分点华东地区152.782.7615.08增加1.92个百分点华西地区138.042.0013.58增加0.44个百分点西南地区103.964.6014.37增加0.19个百分点华南地区31.04-6.0315.37增加1.85个百分点华中地区54.720.6413.00增加0.77个百分点合计660.841.4414.55增加1.19个百分点地区分布如下： 东南地区：闽、赣华北地区：京、津、冀（上半区）、辽、吉、黑、蒙华东地区：江、浙、沪、徽华西地区：渝、黔、滇、鄂、湘西南地区：川、藏、陕、甘、青、宁华南地区：粤、桂华中地区：晋、冀（下半区）、鲁、豫 3.2 公司2022年第三季度开店及签约情况 3.2.1 公司2022年第三季度开店情况: 2022第三季度，公司在全国新开12家门店，具体如下： 序号地区项目名称门店 业态开业时间租赁 期限 (年)租赁 面积 ㎡物业地址1河南郑州新密中强广场超市2022-7-19207936.95河南省郑州市新密市西大街大鸿路西北角2广东碧桂园里悦里购物中心超市2022-8-19155127广东省东莞市大朗镇富民中路193号28 栋负129室3江西南昌龙湖天街超市2022-8-19154818.86江西省南昌市解放东路与高新南大道交汇处4辽宁沈阳龙湖浑南天街超市2022-8-26154934.9辽宁省沈阳市沈中大街与高深东路交汇处龙湖沈阳浑南天街5福建旺友商业中心超市2022-9-2187275福建省厦门市海沧区新美路19号6福建福建沙县建国佳苑超市2022-9-7206690福建省三明市沙县长泰路以东、金沙路以北建国佳苑7广西大唐天城超市2022-9-7205840广西省南宁市西乡塘区明秀路与北湖路交叉口8四川梵华汇超市2022-9-22207746.77四川省自贡市自流井区五星街9福建南平建瓯滨江国际广场超市2022-9-24206588福建省南平市建瓯市中心江滨路118号10四川彭山置信广场超市2022-9-29206781四川省眉山市彭山县迎宾大道中段与李密路一段交汇处11山东济南华山环宇城超市2022-9-30154299.93山东省济南市将军路泺华路交叉口东侧环宇城购物中心12上海奉贤金汇龙湖超市2022-9-30154581.7上海市奉贤区南行港路388号3.2.2公司2022年第三季度新签约2家超市门店，具体如下： 序号租赁 地区项目名称合同签订日期租赁期限 （年）租赁面积 （㎡）物业地址1河南驻马店中骏2022-7-30156290.48河南省驻马店市2北京中海北京瀛海环宇坊2022-7-20153253.36北京市3.3线上运营情况 2022年前三季度，公司线上销售额达116亿元，同比增长16.35%，占比16.4%；“永辉生活”自营到家业务已覆盖987家门店，实现销售额63亿元，同比增长17.32%，日均单量31万单，月平均复购率为51.7%；第三方平台到家业务已覆盖915家门店，实现销售额53亿元，日均单量21万单。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表2022年9月30日编制单位:永辉超市股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目2022年9月30日2021年12月31日流动资产：货币资金8,103,565,434.289,163,127,740.22发放贷款及垫款215,859,083.01568,806,255.36交易性金融资产913,913,128.251,560,917,920.71应收票据应收保理款662,668,989.841,411,455,365.03应收账款687,201,085.48477,000,229.84预付款项1,578,985,954.341,972,320,710.23其他应收款646,739,159.01742,369,328.43其中：应收利息766,191.62201,536.05应收股利存货8,103,048,056.0010,791,491,206.86持有待售资产一年内到期的非流动资产29,612,880.6641,563,339.26其他流动资产1,485,737,311.291,985,431,196.03流动资产合计22,427,331,082.1628,714,483,291.97非流动资产：发放贷款和垫款79,638,785.27245,810,924.79长期应收款39,185,827.3873,044,056.84长期股权投资4,561,302,824.844,773,553,407.12其他非流动金融资产4,100,000,000.004,100,000,000.00投资性房地产313,819,055.83321,941,383.78固定资产4,034,407,840.274,646,074,375.37在建工程619,274,366.90410,335,149.87生产性生物资产12,650,988.5511,627,554.75使用权资产20,421,423,210.4421,967,161,359.54无形资产1,339,422,038.701,525,435,308.65开发支出6,445,476.77商誉3,661,378.253,661,378.25长期待摊费用3,136,197,678.243,482,489,035.42递延所得税资产1,123,322,466.811,036,025,168.71其他非流动资产非流动资产合计39,790,751,938.2542,597,159,103.09资产总计62,218,083,020.4171,311,642,395.06流动负债：短期借款6,576,753,626.2010,947,557,472.21应付票据33,000,000.00应付账款9,839,681,507.7912,518,578,825.59预收款项126,477,097.71199,815,968.65合同负债5,013,361,454.044,303,074,375.86应付职工薪酬537,913,042.95665,285,751.18应交税费354,768,926.10202,850,017.46其他应付款1,586,214,778.012,761,266,270.83其中：应付利息应付股利12,000,000.00一年内到期的非流动负债1,710,828,810.362,069,851,210.42其他流动负债469,921,268.35390,433,950.39流动负债合计26,215,920,511.5134,091,713,842.59非流动负债：长期借款2,252,254,756.941,021,069,722.22租赁负债23,684,410,997.4224,826,561,091.82预计负债1,584,421.463,628,259.35递延收益107,905,017.34118,370,289.79递延所得税负债139,086,458.10172,894,859.29其他非流动负债非流动负债合计26,185,241,651.2626,142,524,222.47负债合计52,401,162,162.7760,234,238,065.06所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）9,075,036,993.009,075,036,993.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积4,286,970,748.024,276,144,811.80减：库存股65,668,910.66其他综合收益2,507,107.151,494,334.19专项储备盈余公积1,103,806,707.151,103,806,707.15一般风险准备未分配利润-4,865,746,551.82-3,797,684,715.49归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计9,536,906,092.8410,658,798,130.65少数股东权益280,014,764.80418,606,199.35所有者权益（或股东权益）合计9,816,920,857.6411,077,404,330.00负债和所有者权益（或股东权益）总计62,218,083,020.4171,311,642,395.06公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟 合并利润表2022年1—9月编制单位：永辉超市股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目2022年前三季度（1-9月）2021年前三季度（1-9月）一、营业总收入70,906,935,411.3069,835,253,044.45其中：营业收入70,906,935,411.3069,835,253,044.45二、营业总成本71,777,387,232.1572,146,203,253.50其中：营业成本56,770,324,908.2156,743,558,629.67税金及附加143,136,189.84153,548,006.74销售费用11,910,847,361.3412,307,926,399.88管理费用1,425,909,876.241,586,863,888.63研发费用367,067,790.26193,220,140.74财务费用1,160,101,106.261,161,086,187.84其中：利息费用1,183,558,853.731,249,683,648.50利息收入164,742,145.74218,714,090.94加：其他收益137,171,492.6779,929,110.99投资收益（损失以“－”号填列）198,687,158.71187,424,668.35其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,322,146.82-39,014,693.80公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-808,206,347.65-799,744,601.25信用减值损失（损失以“－”号填列）-51,146,880.35-75,581,800.43资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）253,586,836.0222,178,121.78三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1,140,359,561.45-2,896,744,709.61加：营业外收入228,586,400.46252,118,301.58减：营业外支出74,689,390.7195,774,252.12四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-986,462,551.70-2,740,400,660.15减：所得税费用38,689,979.32-224,735,484.59五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1,025,152,531.02-2,515,665,175.56（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1,025,152,531.02-2,515,665,175.562.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-886,561,096.47-2,177,859,356.232.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-138,591,434.55-337,805,819.33六、其他综合收益的税后净额1,012,772.96-16,429,252.71（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,012,772.96-16,429,252.711.不能重分类进损益的其他综合收益-18,791,351.47（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-18,791,351.47（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动2.将重分类进损益的其他综合收益1,012,772.962,362,098.76（1）权益法下可转损益的其他综合收益1,309,936.692,608,808.15（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额-297,163.73-246,709.39（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额-1,024,139,758.06-2,532,094,428.27（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-885,548,323.51-2,194,288,608.94（二）归属于少数股东的综合收益总额-138,591,434.55-337,805,819.33八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)-0.10-0.24（二）稀释每股收益(元/股)-0.10-0.24公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟 合并现金流量表2022年1—9月编制单位：永辉超市股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目2022年前三季度 （1-9月）2021年前三季度 （1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金77,765,673,572.1278,452,667,088.80收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金2,334,554,700.272,076,280,607.68经营活动现金流入小计80,100,228,272.3980,528,947,696.48购买商品、接受劳务支付的现金61,716,810,031.2560,478,418,016.48支付给职工及为职工支付的现金6,563,258,378.236,254,485,375.39支付的各项税费602,411,758.27775,707,104.00支付其他与经营活动有关的现金5,834,792,982.945,494,458,091.72经营活动现金流出小计74,717,273,150.6973,003,068,587.59经营活动产生的现金流量净额5,382,955,121.707,525,879,108.89二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金621,938,002.48418,077,644.91取得投资收益收到的现金5,698,400.00126,103,703.02处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,617,983.335,008,672.41处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金1,234,235,656.231,321,332,558.30投资活动现金流入小计1,865,490,042.041,870,522,578.64购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金685,432,306.271,502,897,370.67投资支付的现金159,799,999.46取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金1,600,007,023.161,108,597,167.11投资活动现金流出小计2,285,439,329.432,771,294,537.24投资活动产生的现金流量净额-419,949,287.39-900,771,958.60三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金2,450,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,450,000.00取得借款收到的现金5,292,013,562.2919,339,159,726.24收到其他与筹资活动有关的现金29,250,974.9229,740,561.34筹资活动现金流入小计5,321,264,537.2119,371,350,287.58偿还债务支付的现金8,450,100,010.2820,600,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金411,399,619.18465,186,740.53其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金2,122,337,518.963,479,429,049.40筹资活动现金流出小计10,983,837,148.4224,544,615,789.93筹资活动产生的现金流量净额-5,662,572,611.21-5,173,265,502.35四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,472,725.08-479,851.82五、现金及现金等价物净增加额-697,094,051.821,451,361,796.12加：期初现金及现金等价物余额8,643,661,498.0610,587,979,162.31六、期末现金及现金等价物余额7,946,567,446.2412,039,340,958.43公司负责人：张轩松 主管会计工作负责人：黄明月 会计机构负责人：林伟 2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 2022年10月27日 |
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