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总账会计是企业财务团队中的关键角色,其职责广泛且深入,涵盖了企业财务活动的多个维度: 1. 为管理层提供经营成果的数据概貌 · 完整结转各项期间费用及损益类凭证; · 正确计提、摊销各项税费和成本费用,编制相关会计凭证; · 核对明细账和总账的差异,确保数据的准确和一致性; · 编制管理层需要的Reconciliation调节表,跟踪并解决问题项; · 负责提报清理呆滞科目,保证各科目的真实有效。 2. 为职能部门考核提供数据资料 · 编制收入/费用管理报表,监督各职能部门收入、成本费用使用情况; · 出具费用分析表,比较分析预算与实际的差异; · 对客户应收账款信用资料进行收集管理; · 协助财务经理制定考核指标和控制措施。 3. 为提高资金使用效率提供数据支持 · 确保各项税费准确计提,按时支付; · 跟踪业务进程,尽可能及时获得各项退税、补贴; · 应收预收、应付预付款的往来核销,降低无效的资金流转; · 员工借支,其他应收款和其他应付款的往来核销,减少资金占用; · 为投融资决策提供财务数据及相关报表。 |
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