月度资金计划表（八篇）

月度资金计划管理办法

1、目的

为保障集团及各子(分)公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用，将资金管理的职能传递到各子(分)公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。 资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子(分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据，各公司必须严格控制执行。

2、适用范围

本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子（分）公司。

3、基本原则

3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。

3.2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。

3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。

4、资金计划类型

包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。

5、资金计划编制时间要求及流程

5.1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。另见集团全面预算管理相关制度及要求。

5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前（遇节假日提前）上报各子（分）公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划。资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。

5.3子（分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子（分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。

编制报送部门包括：销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部。

5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划，编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分）公司总经理审批。

…… …… 余下全文