（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

关于大连市普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告资料下载_文库_模版下载

——2021年12月20日在大连市普兰店区第三届人民代表大会第一次会议上大牛工程师

区财政局局长 曲  泉大牛工程师

各位代表：（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

受区人民政府委托，现将《大连市普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）》提请区三届人大一次会议审议，并请政协委员和列席的同志提出意见。资料下载_工程咨询_统计公报

一、2021年预算执行情况大牛工程师

2021年是建党一百周年，也是“十四五”规划开局之年，更是朝着第二个百年奋斗目标进军、全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年。经历了2020年的全球新冠肺炎疫情冲击，进入疫情防控常态化阶段，我区经济社会发展逐渐复苏。全区财政工作按照中央、省、市和区委的决策部署，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，在构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的大环境下，持续贯彻积极的财政政策，围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，进一步强化预算管理，提高财政资金使用效率，财政运行总体平稳。大牛工程师

（一）一般公共预算统计公报_工作报告_模版下载

1.一般公共预算收入（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

全区一般公共预算收入预计完成23.2亿元，增长50.5%，完成调整预算100%。资料库_工程资料_县域经济

2.一般公共预算支出大牛工程师

全区一般公共预算支出预计完成44.82亿元，增长18.3%，完成调整预算100%。工程资料_报告模板_模版下载

3.平衡结果文库_工作报告_规划纲要

全区一般公共预算总收入预计为52.65亿元，其中：一般公共预算收入23.2亿元，上级转移支付补助20亿元，调入资金5亿元，调入预算稳定调节基金0.62亿元，上年结余3.83亿元。全区一般公共预算总支出预计为52.65亿元，其中：一般公共预算支出44.82亿元，上解支出4亿元，结转下年支出3.83亿元。2021年收支平衡。大牛工程师

（二）政府性基金预算大牛工程师

1.政府性基金预算收入（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

全区政府性基金收入预计完成5.22亿元，完成调整预算的100%。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

2.政府性基金预算支出大牛工程师

全区政府性基金预算支出预计完成6.71亿元，完成调整预算的100%。统计公报_规划纲要_十四五

3.平衡结果资料库_文库_报告模板

本年度政府性基金收入预计完成5.22亿元，转移性收入6.81亿元，其中：政府性基金转移收入0.17亿元，上年结余收入3.04亿元，地方政府专项债券转贷收入3.6亿元，政府性基金总收入为12.03亿元。本年度政府性基金支出预计完成6.71亿元，转移性支出5.32亿元，其中：年终结余4.82亿元，地方政府专项债券转贷支出0.5亿元，政府性基金总支出为12.03亿元，实现当年政府性基金收支平衡。大牛工程师

二、2021年主要工作资料共享_工作报告_报告模板

（一） 加大收入组织力度，提升财政收入质量大牛工程师

围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，我区认真贯彻落实中央、省、市对于经济恢复发展的各项政策，持续落实好减税降费政策，促进我区企业全面恢复发展。充分利用特殊转移支付机制资金，直接惠企利民，兜牢基层“三保”底线。密切关注宏观经济形势，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，增强财政保障发展能力，助推县域经济稳定增长，更好服务于全区项目建设和经济发展，全年共争取上级转移支付补助资金20亿元。在财政收入组织方面，保证税收收入稳步增长的前提下，加大非税收入组织力度，积极盘活处置我区优质资产，形成有效的财政收入。全年通过推进PPP项目、加大闲置资产处置等形成财政收入99,723万元，有效的补充了我区财力，为经济社会发展提供有效保障。加大招商引资力度，充分利用辖区内优质资产，围绕产业发展抓招商，围绕财税增收抓项目，吸引优质企业入驻我区，培植高质量税源。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（二）加强基金收支管理，规范非税收入征缴（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

一是加强政府性基金征管。制定并完善了《关于普兰店区政府性基金收支管理意见》。重点强化国有土地使用权出让收入、城市基础设施配套费的征缴和历年欠费的清缴工作。二是规范非税征缴管理。编制了2021年我区部门和单位非税收入项目目录，并对外公开发布。积极推进目录内收费项目的开征，新开征公路路产有偿使用费、财政集中采购罚没收入。三是不断普及和扩大非税收入暨财政电子票据管理系统的使用。2021年3月8日起我区执收单位全面上线启用非税收入电子票据，在大连市各区（县）中率先完成了执收单位非税收入收缴电子化和票据电子化上线工作。大牛工程师

（三）优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线工作报告_县域经济_报告模板

以“保基本民生、保工资、保运转”为工作总基调，坚持“量入为出，收支平衡，确保重点，统筹兼顾”的原则，继续调整优化支出结构，增强财政投入的精准度。重点保障“三保”领域的支出，兜牢兜实“三保”底线。对全区“三保”保障工作开展风险评估、分析、研判，完善基层“三保”运行机制，落实《进一步完善基层“三保”运行机制的通知》文件要求，新设立“工资保障”专户，确保了工资账户运转顺利，本年度无拖欠工资情况。在财政资金的投入上，加大对疫情防控工作的保障力度，注重人民生活质量的提升，着力支持深化供给侧结构性改革、加强创新和技术攻关、实施乡村振兴战略、促进区域协调发展，推动公共服务资源向基层延伸、向民生领域倾斜。全年投入资金353,840万元，其中：城乡基本建设支出62,274万元，医疗卫生、民政、残疾人等社会保障支出151,125万元，教育、文化、体育、政法经费支出97,054万元，乡村振兴发展支出43,387万元。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（四）规范财政管理工作，提升财政管理水平（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

一是调整区对街道财政管理体制方案。为适应当前经济社会发展，提升街道加快发展的自主性和积极性，我区制定了新的区对街道财政管理体制方案，并于7月1日起正式实施。二是按时完成街道2020年部门决算批复工作。完成20个街道（园区）津贴补贴统计报表工作。三是积极推进财政预算管理一体化建设工作。按上级要求组织预算单位将2021年预算重新录入一体化系统，全区完成率达100%。四是加强政府采购管理。2021年完成政府采购预计115项，采购总额预计为4.2亿元，节约资金0.4亿元，节约率10.5%。完成招标采购突出问题专项整治工作，努力打造公开、公平、公正的公共资源交易秩序。五是完善PPP项目管理机制。将生活垃圾收运及焚烧一体化PPP项目、自来水厂PPP项目财政支出责任纳入中期财政规划。六是加强专项债券资金管理。下发了《关于普兰店区专项债券资金管理相关事项的通知》，联系兴业银行与专项债券项目的单位对开设资金专户进行业务对接，有序推进专项债券项目工作。七是加强工程预决算审查工作。截至目前，投资预算控制数审核完成审核项目153个，审定预算控制数5.86亿元，核减0.72亿元，核减比例10.87%。工程竣工结算审核完成审核项目85个，审定金额1.72亿元，核减0.11亿元，核减比例5.98%。工程竣工工程量验收完成验收项目48个，验收金额1.49亿元。统计公报_报告模板_模版下载

（五）加强债务管理工作，防范化解金融风险资料下载_模版下载_工程咨询

2021年全年化解债务本金预计28.04亿元，其中置换25.6亿元，偿还2.44亿元。在加强债务管理工作方面，一是顺利完成债券置换工作。调整债务化解方案，督促债务人签订提前偿还协议，出具政府资金承诺，向大连市财政局申请资金，及时将置换资金16亿元拨付到位。通过置换拉长了债务期限，降低了债务成本，减轻了债务压力，据测算，将降低财务成本1.5亿元。同时我区还获得大连市5年、每年0.3亿元的专项资金。二是向大连市委、市政府报告我区2020年债务化解工作情况。三是配合财政部专员办做好2020年相关债务化解情况审计工作。对照专员办检查出的问题，组织债务单位进行整改。大牛工程师

（六）加快金融领域发展，壮大我区金融实力大牛工程师

一是积极开展处置非法集资宣传活动。在“中国银行保险报”公众号组织开展知识竞赛答题活动，累计答题5,173次。完善我区防范处置非法集资机制，出台《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的实施意见》《大连市普兰店区防范非法集资宣传教育工作方案》，切实保护人民群众合法权益，维护良好金融生态环境。二是积极搭建银企对接平台。9月9日，银行保险业支持普兰店区发展项目签约仪式暨普兰店区银行保险业综合服务中心揭牌仪式在区会议中心举行，统一受理金融资讯、政策宣传、融资对接等金融业务，为市场主体提供多元化、综合性的金融服务。三是积极推进大连美德乐工业组装技术有限公司创业板上市工作。积极发挥企业服务秘书作用，深入企业了解上市过程中的进展情况和相关需求，与企业保持沟通，助力企业早日上市。四是完成我区拟上市后备企业筛选工作。目前纳入我区上市后备企业培育数据库有10家，已有4家在“新三板”挂牌，有2家申请成为新三板后备企业。其中美德乐公司拟在创业板上市。大牛工程师

（七）加强国有资产管理，推进国企高质量发展模版下载_工作报告_规划纲要

一是完善我区国有企业监管机构，组建区政府国有资产监督管理局。区政府国有资产监督管理局依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律法规，按照大连市国资委工作部署，监管区属国有企业，加强国有资产管理工作。二是积极探索我区国有企业发展道路。与大连市国资委、国开行及第三方咨询公司积极沟通交流，深入企业开展调研，探索适合我区国有企业的发展布局、整合方式和改革方向。三是积极推进我区国有企业改革工作。制定《大连市普兰店区区属国有企业高质量发展工作实施方案》，召开区属国有企业高质量发展推进会和国有资产清查培训会，研究推进我区区属国有企业高质量发展工作，部署转型专项工作任务，落实工作责任清单。四是加强国有资产管理，组织开展全区房屋、土地专项清查工作。五是积极推进资产盘活。完成测绘评估的教育局、质量监督局等具备拍卖条件的14处闲置资产，于9月17日在大连市公共资源交易大厅进行公开拍卖，当日成交资产价值3,772万元。组织测绘、评估中介机构对我区除了56所学校以外新撤并闲置学校进行全面测绘、评估，为后续资产处置提供数据支撑。大牛工程师

各位代表，在肯定2021年工作成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作中还存在一些问题和困难，主要表现在以下几方面：一是财政收入规模较低，难以满足持续攀升的刚性支出，收支缺口进一步加大，落实“六稳”“六保”工作压力极大。二是偿债压力极大。目前债务规模虽然相对较低，但平台公司转型仍未有实质性进展，偿债手段单一化，为确保不发生系统性金融风险，只能依赖我区有限的财政资金进行化解，造成较重财政负担。三是财政管理工作还有待进一步完善和加强，在收入组织、预算管理、预算执行、国有资产管理等方面还存在不足。四是财政资金管理还存在薄弱环节，支出结构还需进一步优化。非必需甚至不合理的支出仍然存在，供养范围还需科学界定，经费列支还需更加严谨。我们高度重视这些问题，将下大气力采取措施加以解决。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

三、2022年预算（草案）资料下载_十四五_县域经济

（一）总体思路（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

2022年是“十四五”规划的关键之年，做好预算编制和财政工作至关重要。2022年预算编制和财政工作的总体要求是：在以习近平同志为核心的党中央领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。继续贯彻落实积极的财政政策，着力激发微观主体活力；优化财政支出结构，严格压缩一般性支出，加大对重点领域支持力度，提高资金配置效率；加快建立现代财政制度，深化预算管理制度改革，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理；健全政府债务管理制度，积极防范化解债务风险，促进经济持续健康发展和社会大局稳定。资料库_工作报告_模版下载

（二）预算编制大牛工程师

按照新预算法的要求，需编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，根据“以收定支、收支平衡”的原则编制。具体情况如下：资料共享_工作报告_模版下载

1.一般公共预算资料库_资料下载_模版下载

2022年，全区一般公共预算收入安排16.96亿元，增长6%（注：2021年一般公共预算收入中扣除非税收入一次性因素7.2亿元后的16亿元作为收入增长基数）。其中：区本级11.17亿元，街道级5.79亿元。上级转移支付补助21亿元，调入资金13.2亿元，收入总量为51.16亿元。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

按照量入为出的原则，全区一般公共预算总支出安排51.16亿元；其中一般公共预算支出安排44.73亿元（区本级37.98亿元，街道级6.75亿元），上解支出6.43亿元，2022年收支平衡。资料库_文库_统计公报

区本级一般公共预算支出构成：工资性经费11.9亿元；运转经费0.6亿元；偿债经费1.96亿元；预备费1.2亿元；政府性投资0.5亿元；必保民生和刚性项目支出安排16.32亿元，其中：主要用于社会保障、医疗卫生与健康等类9.67亿元，农林水、城乡社区类3.32亿元，教育、文化旅游、机关事务等类2.38亿元，科技、企业发展类0.46亿元，自然资源、生态等其他类0.49亿元；安排市级专项、以前年度欠付工程款以及提前下达专项5.5亿元。文库_工程资料_报告模板

2.政府性基金预算文库_十四五_模版下载

政府性基金预算根据“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则编制。大牛工程师

全区政府性基金预算收入安排9.99亿元；全区政府性基金支出安排9.99亿元。大牛工程师

3.国有资本经营预算（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

我区国有资本经营收入未达到编制国有资本经营预算的要求，暂不编制国有资本经营预算。资料下载_模版下载_规划纲要

4.社会保险基金预算（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

我区社会保险基金预算收入和社会保险基金预算支出均已纳入大连市社会保险基金预算，不需编制社会保险基金预算。资料下载_模版下载_统计公报

四、2022年主要工作大牛工程师

2022年是“十四五”规划的关键之年，财政工作在贯彻落实好中央、省、市和区委重大决策部署的同时，围绕“六稳”“六保”工作，坚持开源节流并重、增收节支并举，统筹兼顾，协调发展，确保全年财政平稳运行。大牛工程师

（一）积极推动财政工作，服务高质量发展新局工作报告_十四五_报告模板

按照党中央、国务院重大决策部署和省、市各项工作要求，全力保障财政运行平稳。在“十四五”规划的关键之年，锚定目标，全力以赴，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，为全区经济社会发展提供资金保障。要继续贯彻落实好支持实体经济发展的各项政策举措，将减税降费政策不折不扣落实到位；围绕“六稳”“六保”集中发力，加大政策支持和资金投入，稳定经济社会发展基本盘，将宝贵的财政资金投向“十四五”规划明确的发展领域、全区改革发展的关键环节、“六稳”“六保”最急需的地方，全力保障中央、省、市及区委重大决策的部署落实。同时，要以深化预算管理制度改革为主线，着力提升财政资金效益和财政管理效能；跟踪我区新的财政体制运行情况，持续完善事权和支出责任相适应的区街财政管理体制，强化本级财政的统筹能力；抓好国资国企、政府采购制度、农业保险高质量发展等重点改革事项的落实。支持做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，用政府的“紧日子”换取老百姓的“好日子”，加强财政预算绩效管理，建立“花钱必问效、无效必问责”的常态化机制。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（二）紧盯目标组织收入，提供坚实财力保障大牛工程师

充分发挥财源建设专班统筹组织收入职能，切实抓好税收入库监管和非税收入征管，确保应收尽收、均衡入库，注重提高收入增长质量。密切关注宏观经济走势和影响财政收入的各项因素，及时把握收入动态，加强对财政收入的跟踪分析和预研预判。不断完善非税收入征缴机制，规范非税收入征收范围及标准，实现非税收入总量、质量“双提高”。加快推进现有PPP项目，补充财政收入。积极推进盘活闲置资产，加大招商引资力度，大力发展“飞地经济”，培植涵养新税源。积极盘活我区优质资产资源，吸引各类社会资本参与建设。紧盯土地出让收入，解决地块历史遗留问题，积极盘活有效地块的出租出售。通过多种渠道组织收入，补充可用财力，提高收入质量，确保完成全年收入任务，为经济社会发展提供坚实的财力保障。大牛工程师

（三）全盘统筹优化结构，提高资金使用效能（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

坚持“量入为出，收支平衡，确保重点，统筹兼顾”的原则，着力调整和优化财政支出结构，精准聚焦增强对国家重大战略实施的支撑能力。基本民生支出要只增不减，重点领域支出要切实保障，一般性支出要坚决压减。要牢固树立“过紧日子”思想，严格控制一般性支出增长，压减非急需非刚性支出，深入挖掘节支潜力，严把预算支出关口，严格预算刚性约束，加强对财政资金的全盘统筹，加大结余结转资金清理力度，避免“碎片化”和资金沉淀，切实提高财政资金运行效率。切实厘清财政保障边界，杜绝无财力、超财力、超职责、超范围、超标准包揽相关支出。以预算绩效管理为抓手，财政资金使用要大力提质增效，务必精打细算，把有限的资金用在支持教育事业发展、促进人民健康和医疗卫生水平的提高、支持养老事业发展、加强公共文化服务体系建设等民生领域，更好推动政策落地见效。大牛工程师

（四）强化财政监督检查，提升依法理财水平资料库_工程咨询_工作报告

一是加强各类专项资金管理，确保专款专用。要严格履行国库集中支付制度、政府采购制度、工程项目招投标制度等，全面加强专项资金监管，全程追踪资金动态，确保资金安全运行。二是加强政府采购监管，严格执行采购预算，按计划组织采购；继续加大采购行为监管力度，从各个环节加强日常审核和基础管理工作，逐步完善采购管理机制，强化采购人行为约束，巩固公共资源交易领域突出问题专项整治成果。以督促指导预算单位进行网上平台采购为重点，进一步推进扶贫采购工作，完成我区年度采购任务。做好政府采购纠纷化解和采购投诉工作，不断提高投诉处理能力。三是进一步加强政府工程预决算审核工作，重点加强工程变更造价审核，确保工程造价经得起推敲和检验。四是加强国有资产管理，加大闲置资产盘活力度，努力增加财政收入。建立健全各项国有资产管理规章制度，进一步规范行政事业单位国有资产处置行为，加强国有资产统筹，切实提高国有资产使用效益。五是加强财会监督，强化财政财务培训、会计人员继续教育等工作，全面提高会计队伍整体素质，夯实财政财务和预算管理基础。六是继续推进行政事业单位内部控制制度建设，通过制定制度、程序、流程和方法，不断加强对市场风险、操作风险、法律风险、声誉风险等事前、事中监督和纠正，及时堵塞制度漏洞、消除管理隐患，积极稳妥推进内部控制工作建设。大牛工程师

（五）精准施策改革创新，强化预算全流程管理（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

全面落实预算法要求，进一步强化预算约束，规范政府收支行为。全面推进财政预算管理一体化改革工作，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提升预算管理水平和政策实施效果。完善预算绩效管理考核，大力推动绩效信息公开，积极引导和规范第三方机构参与绩效评价。2022年我区将按照“先有绩效、后有预算”原则管理项目支出，加强财政资金源头管控。编制一般公共预算支出重点项目绩效目标3个，预算金额5,000万元，对于年初未落实到具体项目的，将在执行中申请资金的同时编制绩效目标。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

（六）牢固树立风险意识，有效化解金融风险大牛工程师

要进一步树牢“不发生系统性金融风险”的底线意识，健全政府债务常态化监测机制，综合采取多种措施稳妥化解存量债务。提前谋划2022年债务偿还工作，逐项逐月将到期债务分解落实，协调各债务人做好按期偿债工作。同时，以推进区属国有企业改革为抓手，对区属国有企业进行一体化组织架构设计，围绕普兰店区的城市建设、运营与产业发展，成为城市投融资、建设和运营为一体的国有资本管控平台，构建“自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展”的市场化经营主体，提高国有资本运营效率，做强做优做大国有资本和国有企业，提升国有企业的竞争力。要充分发挥政府债券的积极作用，把握好发展和安全的关系，树牢底线思维，强化政府债务预算管理和限额管理，妥善化解存量债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。加快发展多层次资本市场，积极搭建多方合作平台，建立银行保险和企业对接平台、银行保险与政府对接平台。积极推进大连美德乐工业组装技术有限公司创业板上市工作。加大处非工作力度，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。（辽宁省）关于大连市 普兰店区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告

各位代表，2022年，财政改革和发展将面临更大的机遇和挑战，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，全面落实各项工作部署，统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，扎实做好财政预算各项工作，更好地发挥财政资金效能，促进我区经济持续健康发展和社会大局稳定，为基本实现社会主义现代化的远景目标奠定坚实的财政基础，以更加稳健的姿态迎接“党的二十大”召开。大牛工程师