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1.资金用途怎么写 资金用途证明范文篇一: 资金用途证明 我单位 ,现金支付金额 至 账号,途为 ,特此证明。 出票单位盖章 年 月 日 资金用途证明范文篇二: xxxxxxxxxxxxxxxx 土地整理项目(x标) 资金使用说明 xxxxx农场: 我方承担黑xxxxxxxx土地整理项目(x标)合同项目,本标段施工任务包括:农田水利工程、田间道路工程及设备购置,其中农田水利工程x元、田间道路工程x元、设备购置x元,合同总价格x元。 财务情况如下: 1、已收到工程款x元。 2、银行存款x元。 3、工程施工x元,其中土地平整工程人工费x元、材料费x元、机械使用费x元。 4、管理费用x元,其中管理人员工资x元、差旅费x元、交通费x元 5、财务费用x元,其中金融机构手续费x元。 6、其他应付x元,其中xxxx元 7、应付职工薪酬x元。 xxxxxxxxxx项目部 x年x月x日 资金用途证明范文篇三: 资金用途说明 我公司于2xxx年3月28日在青岛银行股份有限公司银川路支行提取款项 元,用于支付公司因业务发展需求购买的材料费,特此证明! ************************ 2xxx年3月28日 资金用途证明范文篇四: 关于 公司资金使用情况的说明 天津市地方税务局使用开发区分局: (公司名称)于年月日,依法注册登记,注册资金(现金) 元,经营范围 。 注册地点: 法定代表人 。 由于业务拓展困难,自开业来始终没有收入,纳税零申报,公司为充分利用资金曾于日,将,暂借经关联公司 。本公司仅以资金往来处理而非投资业务。 仅此说明 备注:请按资金往来账务处理实际情况补充填写,同时收据、凭证要复印。 2.从公司基本账户提取现金,用途一般都怎么写啊去银行提取现金的用与公司的行业有关,比如建筑装饰公司,一般大额提现就写民工工资,一万以下大可写差旅费; 做终端客户的经销,一万以下写备用金、万元以上写差旅费、十万元以上写工资。在具体填写时可以问银行工作人员。 另外备用金的用途填写什么还是问银行比较好,各个银行都不太一样,像上海市的上海银行,2万元以下是备用金,2万-4万间是差旅费。 预支备作差旅费、零星采购等用的备用金,一般按估计需用数额领取,支用后一次报销,多退少补。前账未清,不得继续预支。对于零星开支用的备用金,可实行定额备用金制度,即由指定的备用金负责人按照规定的数额领取,支用后按规定手续报销,补足原定额。 扩展资料 提取现金是出纳的日常工作之一,在进行现金提取的时候一定要注意如下问题: 一、填写支票 1、大写数字: 填写支票需要非常注意的是大写数字的准确性;壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿;大写数字千万不能写错,如果出现错字,会被银行直接退票。 2、小写数字: 不要小瞧这从0-9几个小小的数字,连写,写错,写不清楚,通通都会被银行退票。 特别注意:小写金额一定要与大写金额保持一致! 3、出票日期: 出票日期也是需要大写,并且,一定要算好日期,出票后的十天可以送往银行,过期只能退票。 4、支票用途: 用途一般需要写实际用途。 5、支付密码: 有些企业支票是没有密码的,有些企业需要填写支付密码的。需要支付密码的支票,一张支票对应一个密码,密码不匹配或者密码填写错误,都会被退票。 6、盖章: 盖章加盖的是银行的预留印鉴(财务章和法人章)。正面和反面都需要盖章,正面在中下部,反面在第一个“被背书人”下面的框里进行盖章。 参考资料来源:百度百科-备用金 3.现金支票用途的填写现金支票用途一栏应根据实际用途填写,可以填:备用金、差旅费、工资、劳务费等。 现金支票内容: (1)付款单位的账号和开户银行;收款单位的名称。 (2)款项金额。 (3)款项用途。 (4)签发日期。 (5)付款单位签章。 (6)背书及背书日期。 扩展资料: 签发流程 1、购买支票:客户现金支票使用完毕后,应在现金支票领用单上加盖预留银行印鉴,同时按标准交费,领取空白现金支票。 2、客户签发票据应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载。签发现金支票时,应用钢笔蘸墨汁或黑色炭素笔按排定的页次顺序填写。 3、签发现金支票时,出票人必须查验银行存款是否有足够的余额,出票人所签发的支票金额必须在银行存款账户余额以内,不准超出银行存款账户余额签发空头支票。 对签发空头支票或印章与预留印鉴不符的支票,银行除退票外并按票面金额处以5%但不低于1000元的罚款。持票人有权要求出票人赔偿支票金额2%的赔偿金。 对屡次签发空头支票或印章与预留印章不符的支票的人,银行可根据情节给予警告、通报批评,直至停止其向收款人签发支票。 4、“出票人签章”栏应加盖预留银行印鉴,缺漏印章或印鉴不符时,银行予以退票,并按票面金额处以5%但不低于1千元的罚款。 5、要严格执行支票有效期限的规定。支票付款的有效期为10天(中国人民银行另有规定的除外)。有效期限从签发支票的次日算起,到期日如遇节假日顺延。过期支票作废,银行不予受理。签发支票必须填写当日日期,不得签发远期支票。 6、现金支票提示付款期限为10日,超过提示付款期限的,付款人可以不予付款。 7、客户结清销户时,应将未用空白支票缴还银行。 8、现金支票仅限于收款人向付款人(出票人开户行)提示付款。 参考资料来源:百度百科-现金支票 |
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