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差旅费报销单填写方法指南附范本 答:差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单,是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格。对此,会计学堂给您整理了以下填写方法: 1、报销日期:设置公式和单元格格式,自动取系统日期。报销日期在一般情况下不用修改,特殊情况下如需改变,修改系统日期即可。 2、报销人基本情况:部门利用数据有效性设置下拉菜单选择输入,姓名和职务需要键入。职务是确定报销人享受报销的各项费用标准的重要依据,必须如实、准确填写。 3、公出日期、地点及费用发生情况:属于差旅费报销的基础数据,必须输入。 4、各项费用的汇总情况:设置公式后,自动计算生成。 5、报销金额(小写):设置公式后,自动计算生成。 6、报销金额(大写):利用函数设置公式,根据报销金额(小写)自动生成报销金额(大写)。 7、预支金额:输入数字。 8、返回金额:设置公式后,自动计算生成。 9、超支支付金额:设置公式后,自动计算生成。 10、附件张数:输入数字,设置单元格格式后系统自动转换成大写汉字。 值得一提的是,交通费包括哪些? ① 机场建设费或机票; ② 火车票、船票在岗级限额标准内据实报销; ③ 往返机场、火车站、客运站的出租车、地铁、大巴等交通费用按发票实报实销; ④ 在出差地的其他交通费凭发票每天最多可报80元。 看完了会计学堂的给您整理的上述答案,对于差旅费报销单填写的方法,您现在清楚了吗?本篇文章给您带来的以上方法,您觉得不错的话也可以分享给您的小伙伴哦。 |
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