巴菲特又出手，已减持比亚迪超6000万股！三季度转身重仓台积电

12月14日消息，港交所文件显示：伯克希尔哈撒韦出售133万股比亚迪股份H股，平均价格为201港元，总价值约为2.67亿港元，持股比例从15.07％降至14.95％。

自今年8月份开始减持，这已经是港交所第六次披露巴菲特减持比亚迪H股。巴菲特是在2008年9月与比亚迪签署协议，以每股港元8元的价格认购2.25亿股比亚迪的股份，总金额约18亿港元。

这笔持仓这么十四年从来就没动过。时至今日，巴菲特投资比亚迪的回报率已超30倍。

对于巴菲特减持一事，比亚迪执行副总裁李柯近日表示，其创始人、“股神”沃伦·巴菲特仍非常看好比亚迪的未来，绝不会放弃它。“对巴菲特来说，获得回报（套现）是理所当然的。”

当然，巴菲特减持比亚迪也并非单纯套现，在2022年第三季度，巴菲特斥资41亿美元买入台积电，这也是伯克希尔哈撒韦三季度买入最多的股票。

巴菲特再减持133万股比亚迪！

港交所最新文件显示，12月8日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦出售比亚迪132.95万股，套现2.68亿港元，最新持股比例14.95％。今年8月份减持前，伯克希尔哈撒韦持有比亚迪H股2.25亿股，截至12月8日减持后，累计减持超6000万股，目前持股已降至1.64亿股。

截至2022年12月14日，比亚迪H股报收207.80港元/股，A股报收266.40元/股。整体来看，比亚迪股价并未受到巴菲特减持影响。

据港交所文件，12月8日，伯克希尔哈撒韦出售133万股比亚迪股份H股，平均价格201.3432港元，持股比例从15.07％降至14.95％。自8月份以来，这已是港交所第六次披露伯克希尔哈撒韦公司减持比亚迪股份。

伯克希尔哈撒韦在2008年以8港元/股的价格买入了2.25亿股比亚迪H股，持有时间长达14年，直至今年8月首次开始减持。

根据港交所披露易规定，大股东增减持股票只有横跨某个整数百分比时，才需要作出披露。此前的披露信息显示，伯克希尔哈撒韦在8月24日出售了133万股比亚迪H股，套现3.69亿港元；9月1日减持171.6万股比亚迪H股，套现4.5亿港元；11月1日卖出329.7万股比亚迪H股股份，套现5.6亿港元；11月8日出售578.2万股比亚迪H股，套现约11.4亿港元；11月17日卖出了322.55万股比亚迪H股，平均股价195.42港元，套现约6.3亿港元。

在今年8月开始减持前，巴菲特共持有2.25亿股比亚迪H股。截至12月8日减持后，巴菲特累计减持比亚迪H股超6000万股，目前持有比亚迪H股已降至1.64亿股。

比亚迪11月销量再创新高

近期，乘联会发布2022年11月全国乘用车市场分析报告。其中，新能源乘用车59.8万辆，同比增长58.3％，环比增长7.8％。而车企方面，11月新能源汽车销量排名前三的车企分别是比亚迪、特斯拉中国、上汽通用五菱，其中比亚迪市场占有率达到36.4％。

具体来看，11月比亚迪汽车销售23.04万辆，同比增长134.3％，其中新能源乘用车22.99万辆，同比增长155.1％；1-11月累计销量163.33万辆，累计同比增长154.8％。

东吴证券研报预计，2023年新车型密集上市助力销量高增，海外市场加速布局贡献出口增量。王朝网络车型精简向上，海洋网络生物+军舰两大序列产品矩阵进一步丰富；腾势及仰望高端车型发布上市。此外，公司积极推进海外市场布局，比亚迪正式进入日本、墨西哥乘用车市场，同时纯电动大巴已正式进入印尼、毛里求斯等国，海外市场放量助力销量增长。预计2023年比亚迪新能源车销量超300万辆，同增近60％，其中出口超30万辆。

中信证券预计，中国车企2025年和2030年海外销量有望分别达到300万辆、550万辆。

“股神”一方面减持比亚迪，另一方面加仓半导体。

11月15日，伯克希尔向美国证券交易委员会提交了13F季度报告，“股神”巴菲特的最新持仓动向也浮出水面。

报告显示，伯克希尔三季度抄底台积电，买入6006万股，一举将其加到了第十大重仓股的位置，持仓市值约41.18亿美元（约合人民币288亿元），占投资组合比例为1.39％。伯克希尔报告发布后，台积电美股当日涨超10％。

从基本面来看，台积电第三季度实现营收6131.4亿新台币（约合人民币1390亿元），同比增长47.9％；净利润为2808.7亿新台币（约合人民币639元），同比增长79.7％。另外，Q3单季公司毛利率为60.4％，高于此前57.5％-59.5％的毛利率指引，可谓是制造业的天花板。

从估值方面看，台积电的历史公允价值中值为19.7倍市盈率，目前为14.15倍市盈率，接近2018年周期低点时的12倍估值。

从股价走势看，台积电在11月3日触及近两年多以来的股价低点59.43美元/股，较今年1月初的历史高点（143.85美元/股）已跌去近六成。

第三季度，台积电的股价在60~90美元波动，巴菲特的买入点，也符合他一贯“以白菜价买入优质股”的投资理念。有分析师预计，台积电未来将继续提供历史回报，这可能意味着30年内通胀调整后的回报率为93倍。

从基本面来看，生产着全球约50％芯片的台积电自然优秀，巴菲特或是趁着台积电股价腰斩时大举“抄底”。总体而言，巴菲特建仓看好台积电还是有其道理，可能是看好台积电制造业天花板的地位，也可能是看好半导体的长期前景。

传国家投资1万亿扶持国内芯片企业

近日，有传闻称中国拟投资总规模1430亿美元（折合人民币10046亿元）扶持国内芯片企业，主要用于鼓励中国企业购买本土半导体设备，提供20％采购成本补贴。该计划将持续5年，通过补贴和税收减免等形式，最快有望在2023年第一季度实施。

从市场表现来看，12月14日，Chiplet概念股持续拉升，截至收盘，易天股份（300812.SZ）“20cm”涨停，中富电路（300814.SZ）涨18.01％，文一科技（600520.SH）、同兴达（002845.SZ）涨停。

据悉，有消息人士称，中国正在制定一项规模1430亿美元（折合人民币10046亿元）的半导体产业扶持计划，这是中国政府计划在未来五年内推出其规模最大的财政激励计划之一，主要以补贴和税收抵免的形式，以促进国内半导体生产和研究活动。消息人士透露，该计划最早可能在明年第一季度实施。

消息人士表示，大部分财政援助将用于补贴中国企业购买国内半导体设备，主要是半导体晶圆厂。这些公司将有权获得20％的采购成本补贴。中国的政策重点是发展独立的芯片产业。消息人士还说，中国政府旨在通过这一激励计划，加大对中国芯片企业建设、扩建或现代化国内制造、组装、包装和研发设施的支持。