公司资金审批权限一览表(修正版).xls

1、第 1 页，共 5 页公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2014年7月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字金额审批流程及权限分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3工资奖金福利工资奖金福利社保 所有薪酬福利制度内的项目 支付时 不论金额 人事主管 会计 人事副总 财务副总 总经理制度外额外奖金或加薪 指薪酬制度外的奖金或加薪 报批时单人1000元以下 人事主管 相关副总 人事副总 总经理单人1000元（含）以上 人事主管 相关副总 人事副总 总经理 董事长支付时 不论金额 会计 财务副总 总经理临时性福利费 如节日

2、聚餐、员工聚会等报批时 3000元以下 行政主管 行政副总 总经理3000元（含）以上 行政主管 行政副总 总经理 董事长支付时 不论金额 会计 财务副总 总经理投资报批时5000元以下 部门主管 分管副总 总经理固定资产购置、样板间 固定资产购置、样板间 5000元（含）以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长投资决策、投标决策 投资决策、投标决策 10万元(含)以上 副总以上人员集体会商决定支付时 2万元（含）以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理2万元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长公关公司工程开工前业务部门业务费用（含承诺性费用）报批时5000元以下

3、业务经理 业务副总5000元（含）以上 业务经理 业务副总 总经理2万元及以上 业务经理 业务副总 总经理 董事长20万及以上 副总以上人员集体会商决定支付时 2万元以内 业务经理 会计 业务副总 财务副总 总经理2万元及以上 业务经理 会计 业务副总 财务副总 总经理 董事长其他公关送礼临时费用报批时 3000元以内 部门主管 分管副总 总经理3000元(含)以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长支付时 5000元以内 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理5000元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长第 2 页，共 5 页公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后

4、即为文件,须严格执行! 2014年7月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字金额审批流程及权限分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3项目部 公关送礼等业务招待性费用报批时2000元(含)以内 部门主管 工程副总2000元以上 部门主管 工程副总 总经理10000元及以上 部门主管 工程副总 总经理 董事长支付时 10000元以内 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理10000元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长广告宣传广告 指投放于媒体的广告报批时5000及元以下 部门主管 分管副总 总经理5000元以上 部门主管

5、 分管副总 总经理10000元及以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长支付时 1万元以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理1万元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长宣传品 指宣传品的印制等报批时 1万元以下 部门主管 分管副总 总经理1万元及以上 部门主管 分管副总 总经理 董事长支付时 1万元以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理1万元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长借款员工公务借款 如购买物品 批付时2万元(含)以内 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理2万元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长

6、员工个人借款） 非公务借款 批付时 不分金额 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长外部单位向公司借款 原则上概不外借 批付时 不分金额 副总以上人员集体会商决定还贷 还贷和付息 还贷和付息 支付时 不分金额 会计 财务副总 总经理 董事长取现 提取现金 指提取现金备用 提现前20万元及以下 会计 财务副总公关第 3 页，共 5 页公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2014年7月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字金额审批流程及权限分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批320万元以上 会计 财务副总 总经理转款

7、资金互转 指公司项目帐户之间转帐 转款前 不分金额 会计 财务副总 总经理 董事长兑现业务提成兑现 业务人员提成兑现 批付时 不分金额 业务主管 会计 业务副总 财务副总 总经理 董事长退业务款给客户 工程业务退款 批付时 单笔 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长办公费用办公用品及杂费 批付时办公用品及易耗品等 部门主管 行政副总 财务副总 总经理车辆日常运行费用 部门主管 行政副总 财务副总 总经理交通差旅费 市内交通费 支付时 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理差旅费 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理仅指市场部、项目部 原则上1000元

8、以上事前报分管副总及以上领导批 支付时1000元（含）以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理以外，公司日常接待 1000元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长副总以上人员直接经手的、且单笔金额在1000元以上的 会计 财务副总 总经理 董事长快递、通讯及杂费 快递、通讯及杂费 支付时 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理租赁/水电/物管费 经常项目 批付时3万元及以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理3万元及以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长支付时 不论金额 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理中介机构费/会费

9、 法律/财税/工商等 报批/支付时5000元（含）以下 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理5000元以上 部门主管 会计 分管副总 财务副总 总经理 董事长10万元以上 报批时副总以上人员集体。支付时同上劳务 工队劳务谈判与支付谈判、签约零星点工 人事主管 工程副总10万以内 人事主管 成控主管 工程副总 项目经理 会商决定总经理 会商决定取现 提取现金 指提取现金备用 提现前第 4 页，共 5 页公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2014年7月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字金额审批流程及权限分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1

10、 审核2 审批1 审批2 审批3签约审批、月进度审批 10万元及以上 劳务招标小组商定 董事长单项签证审批3000元及以下 项目部单项工程签证审批 3000元以上 项目部 成控部 工程副总10000元及以上 项目部 成控部 工程副总 总经理结算审批、款项支付支付 零星点工 人事主管 会计 财务副总 总经理10万元及以内 项目/成控部 会计 工程副总 财务副总 总经理10万元以上 项目/成控部 会计 工程副总 财务副总 总经理 董事长采购 采购与支付货款 指材料物料采购报批、签约10000元以内 部门主管 成控部 材料副总10000元及以上 部门主管 成控部 材料副总 总经理10万元及以上 采购

11、招际小组商定 董事长支付时10000元以内 部门主管 会计 财务副总 总经理10000元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理10万元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长设计 外协设计签约及付费 设计业务谈判及付款报批、签约10000元以内 部门主管 主管副总10000元及以上 部门主管 主管副总 总经理5万元及以上 部门主管 主管副总 总经理 董事长支付时10000元以内 部门主管 会计 财务副总 总经理10000元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理5万元以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长预算 外协投标预算、工程结算业务签约及付款报批、签约10000元以内 部

12、门主管 主管副总10000元及以上 部门主管 主管副总 总经理3万元及以上 部门主管 主管副总 总经理 董事长劳务 工队劳务谈判与支付谈判、签约第 5 页，共 5 页公司资金审批权限一览表本表经董事会签字后即为文件,须严格执行! 2014年7月1日审批签字:单元格内空格的表示此处不需签字金额审批流程及权限分类 支付项目 说明 环节 复核1 复核2 审核1 审核2 审批1 审批2 审批3支付时10000元以内 部门主管 会计 财务副总 总经理10000元及以上 部门主管 会计 财务副总 总经理3万元以上 部门主管 会计 财务副总 总经理 董事长其他股东分红 支付时有董事会书面决议 不论金额 会计 财务副总税金 会计 财务副总其他 上述项目之外的，根据情况另行规定谨慎处理。其他：1、此表中权限划分主要指公司层面，材料、人工等项目相关费用均需先由项目部相关人员审核，具体在财务制度中规定。2、凡董事长或总经理经手发生的费用，均需互签互审。3、表所列以外的临时性费用，参照以上办法中近似的执行。材料费挂账视同报批。预算 外协投标预算、工程结算业务签约及付款