定义发票类型(Billing Types) – 枫竹丹青SAP学习与分享

本文档是定义一个发票类型（Billing Types），对于发票凭证，只需定义发票类型（抬头），而不需配置条目项的项目类别（Item Categories）。它的项目类别是从参考的销售、交货等凭证复制而来。

发票类型有多个栏目值如图 1所示，主要包括设置编号、常规参数设定、取消发票设定、账户和定价、输出、合作伙伴、文本等方面的数据，这些都在发票类型定义中完成，只有参考复制需另项配置。

图 1 发票相关配置

        发票中可指定是否激活过账冻结，如果未激活，则在T-CODE：VF01或VF04创建发票时就同时生成会计凭证；如果激活，则需后续T-CODE：VF02或VFX3生成会计凭证。

出具发票需指定付款方（Sold-to Party，简写AG），相关的还有收票方（Bill-to Party，简写RE），可在抬头和项目设置合作伙伴确定过程。

在发票中需要有定价相关数据，为此需要设定凭证定价过程参数，当参数为空值，发票复制销售凭证的定价过程；当参数有值时，与其它几个参数确定定价过程，参见《销售定价过程的确定》。

发票涉及三类记账科目确定，分别是：

发票中需指定输出确定过程，用于打印以及EDI输出等功能，其中EDI输出可用于IDOC自动发票校验。

在发票定义中可以设定冲销发票的类型，并需要相关参考复制配置支持。

发票主要有以下几类：

出具发票，如果涉及库存交货，则参考交货单生成；如不涉及交货，则参考销售订单生成；还有一类是参考其它发票生成，例如借贷项、贷项凭证。以上各业务场景，需要相关的复制配置，参见《参照交货至发票的复制》。

定义发票类型，会用到几类默认条目，包括发票类型自身，这些条目请不要自行更改。

发票类型对应的数据表是TVFK，多语言描述表是TVFKT。

（R/O列：R必输；O选输。）

表 1 示例数据

SAP Customizing Implementation Guide →Sales and Distribution →Billing →Billing Documents →Define Billing Types

T-CODE : VOFA

SM30 : V_TVFK

表 2 操作路径

进入维护界面的方法有两种，均按表 2所示：

图 2 后台路径

图 3 选择操作对话框

在图 4显示发票类型概览，按“新条目”按钮（）创建新的条目。

图 4 出具发票类型概览

图 5 是维护新条目的界面，填写新的发票类型，但类型描述需在概览界面中完成，由于取消出具发票类型尚未定义仍为空值，其它各项参照表 1示例数据依次填入。

图 5 新条目维护

图 5中维护条目解释见下。

一般控制→SD 凭证类别（SD document category）:SD模块中不同类型凭证的分类，对于发票，常用值有：5（公司间发票）、6（公司间贷项）、N（取消发票）、M（常规发票）、U（形式发票）。

一般控制→过账冻结（Posting Block）:非勾选用T-CODE:VF01出具发票同时生成会计凭证；勾选则VF01不生成，需VF02过账才可生成会计凭证。

一般控制→出具发票类别（Billing category）：可以设定几类特定的发票类别，如P（预付定金请求）、N（临时或差异发票）、O（最终发票）等。

一般控制→反记账（Negative posting）：对于发票的冲销类型、贷项凭证等，如果为空值，则发生额为正值，可设为“B 负过账-一般”值等。

一般控制→发票清单类型（Invoice list type）:可以设定两个默认的发票类型，分别是LR（billing documents/debit memos，发票清单/借项凭证清单）和LG（credit memos，贷项凭单清单）。

取消→取消出具发票类型（Billing type for cancellation）:是本类型发票的冲销类型，本示例创建时为空值，待冲销发票类型创建后再维护。

账户确定/定价→账户确定过程（Account determination procedure）:设定收入科目时使用，一般设定的账户确定过程KOFI00含有两个条件类型：KOFI和KOFK，细节参见《销售收入科目确定过程的配置》。

账户确定/定价→凭证定价过程（Document for pricing procedure）:如果为空值，则发票的定价过程从参照的销售凭证复制；如有值，则与其它几个条件组合确定发票的定价过程，参见《销售定价过程的确定》。

账户确定/定价→科目确定协调账目（Acc. det. rec. acc.，Pricing procedure for account determining reconciliation account）:替代客户主数据的统驭科目、确认统驭科目时使用，在此维护统驭科目确定过程，参见《销售统驭科目确定过程的配置》。

账户确定/定价→科目确定现金结算（Acc. det. cash. set.，Pricing procedure for account determination cash settlement）:用于现金订单的科目确认过程，参见《设定销售现金科目》、《出具发票_现金销售》。

输出/合作伙伴/文本→输出确定过程（Output determination procedure）：此为条件技术的应用，可用于打印及EDI输出，相关对象的维护路径参见《为销售凭证分配输出确定过程(Output Determination Procedures)》。

输出/合作伙伴/文本→抬头合作伙伴（Header partners）、项目合作伙伴（Item partners）：设定合作伙伴确定过程。

输出/合作伙伴/文本→文本确定过程（Text determination procedure）、文本确定过程项目（Text determination procedure for billing item）：也可在专项配置中完成，并可以维护文本程序（Text Procedure），参见《销售文本程序的分配》。

条目维护完成，按返回按钮（）至概览，维护新条目的描述，如图 6所示。

图 6 出具发票类型概览（新条目已有，维护描述）

       以上操作完成，按保存按钮（）保存，由于Client配置的不同（使用TCODE：SCC4维护），系统也许会弹出请求号输入对话框，新建或选定一个请求号继续执行，直至保存成功。

当取消出具发票类型定义完成，本例是 ZS1 枫竹取消发票（S1），再次维护此发票（ZF2）的相关栏位值，如图 7 所示。

图 7 维护发票类型细节（维护取消出具发票类型）